Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku. zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku zawierający jednocześnie wybrane dane jednostkowe ul. Bociania 47 REGON: Warszawa NIP: Tel Fax info@virtualvision.pl Kapitał zakładowy: ,00 PLN Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Strona internetowa: KRS: Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Uzupełniony zgodnie z wymogami załącznika nr 3 do regulaminu ASO 29 czerwca 2013 r. 1

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE Podstawowe informacje o Emitencie Organy Emitenta Struktura akcjonariatu DANE FINANSOWE Wybrane dane skonsolidowane z bilansu Wybrane dane skonsolidowane z rachunku zysków i strat Wybrane dane jednostkowe z bilansu Virtual Vision S.A Wybrane dane jednostkowe z rachunku zysków i strat Virtual Vision S.A Dodatkowe wyjaśnienia KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 marca 2013 ROKU REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. 1 Podstawowe informacje o Emitencie a. Virtual Vision S.A. została zawiązana Aktem notarialnym sporządzonym w dniu r., Repertorium A nr 3282/2007, w Kancelarii Notarialnej Marek Rudziński w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 44 C. Zgodnie ze statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Bocianiej 47. c. Spółka posługuje się numerem REGON oraz numerem NIP d. Otwarcie ksiąg rachunkowych oraz rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 16 lipca 2007 roku. e. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS f. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim: Działalność w dziedzinie produkcji filmowo-telewizyjnej działalność gospodarcza pozostała, 1.2 Organy Emitenta Osoby zarządzające Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Richard Kunicki. Osoby nadzorujące Skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: 1. Szymon Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej (od dnia ) 2. Sandra Maria Kunicki - Członek Rady Nadzorczej (od dnia ), 3. Ivan Solvason - Członek Rady Nadzorczej (od dnia ), 4. Andrzej Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia ). 5. Ralph Christians - Członek Rady Nadzorczej (od ) 1. 3 Struktura akcjonariatu Na dzień sporządzenia Raportu struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej) wygląda następująco: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów VAP Video Art. Production GmbH ,99% 47,31% Roderyk Invest Ltd ,07% 14,35% Pozostali (free float) 42,94% 38,34% 3

4 2. DANE FINANSOWE 2.1 Wybrane dane skonsolidowane z bilansu (dane w zł) WYSZCZEGÓLNIENIE KAPITAŁ WŁASNY , ,98 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE , ,43 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE ,16 548,72 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ,00 0,00 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , , Wybrane dane skonsolidowane z rachunku zysków i strat (dane w zł) WYSZCZEGÓLNIENIE r r. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 0, ,00 AMORTYZACJA 795,48 795,48 ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (95 055,99) (11 594,25) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,43 ( ,50) ZYSK/STRATA BRUTTO ,43 ( ,50) ZYSK/STRATA NETTO ,43 ( ,50) 2.3 Wybrane dane jednostkowe z bilansu Virtual Vision S.A. (dane w zł) WYSZCZEGÓLNIENIE r r. KAPITAŁ WŁASNY , ,37 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0,00 0,00 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE , ,85 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE ,67 149,23 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE ,00 0,00 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE , ,46 4

5 2.4 Wybrane dane jednostkowe z rachunku zysków i strat Virtual Vision S.A. (dane w zł) WYSZCZEGÓLNIENIE r r. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 0, ,00 AMORTYZACJA 795,48 795,48 ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (95 055,99) (11 594,25) ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ,68 (11 594,25) ZYSK/STRATA BRUTTO ,68 (11 594,25) ZYSK/STRATA NETTO ,68 (11 594,25) 2.5 Dodatkowe wyjaśnienia W związku z zaleconym uchwałą Nr 974/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2012 r. testem na utratę wartości posiadanych udziałów w LTV Live Television GmbH zarząd spółki informuje, że prezentowane dane finansowe zawierają zaktualizowane wartości tych udziałów. 5

6 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Ze względu na opóźnienie w harmonogramie realizacji filmu animowanego, Zarząd Emitenta podjął decyzję o podjęciu, równolegle do realizacji filmowo/telewizyjnej, działalności opartej na organizacji i managementu projektu przebudowy istniejącego obiektu na międzynarodowe centrum rozrywkowomedialne. Realizacja projektu ma zapewnić VIRTUAL VISION dochody, które przeznaczone będą na produkcję filmową, gdyż dotychczasowe starania o pozyskanie pełnego finansowania projektu filmowego nie zostały zrealizowane. W obecnej sytuacji gospodarczej finansowanie niematerialnych wartości (do jakich zaliczona jest produkcja filmowa i telewizyjna) bez znacznego kapitału własnego, nie rokuje dużych szans powodzenia. Wobec braku realizacji filmu animowanego zgodnie z harmonogramem, który był jednym z uzgodnionych warunków umowy pożyczki z PISF, Emitent po spotkaniu z przedstawicielami PISF w dniu 17 kwietnia 2013 przedstawił dnia 24 kwietnia 2013 propozycje przedterminowej spłaty pożyczki w wysokości PLN. Przedstawiciele PISFU na spotkaniu w dniu 10 maja 2013 ze swojej strony zaproponowali Emitentowi aneksowanie umowy i kontynuowanie produkcji według nowego harmonogramu. Emitent w lutym 2013 otrzymał zwrot zagranicznego VAT-u co wpłynęło na wyniki finansowe I KW INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W celu realizacji przebudowy międzynarodowego centrum rozrywkowego Emitent opracował według planowanego terminu uaktualniony model finansowy business planu projektu. Dnia 11 lutego 2013 r. Emitent zawarł umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z podmiotem wpisywanym na listę Autoryzowanych Doradców: Tatar i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W ramach realizacji przebudowy międzynarodowego centrum rozrywkowego, po opracowaniu business planu projektu i założeń PIM, Zarząd Emitenta spotkał się w dniu 15 lutego 2013 z przedstawicielami EULER HERMES w Hamburgu. Po przestawieniu projektu przez Zarząd Emitenta przedstawiciele HEREMSA, uwzględniając międzynarodową strukturę finansowania projektu, polecili Emitentowi złożenie pełnej dokumentacji PIM poprzez krajowy bank posiadający doświadczenie w realizacjach projektów z niemieckimi gwarancjami rządowymi. W związku z Uchwałą Nr 253/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie skreślenia z listy Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz na Catalyst spółki TATAR I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA umowa Emitenta z dnia 11 lutego 2013 z Tatar i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, o pełnieniu funkcji Autoryzowanego Doradcy, stała się bezprzedmiotowa a strony umowy z dnia 11 lutego 2013 uzgodniły o jej rozwiązaniu. Emitent przygotował dokumentację bankowej do międzynarodowego projektu centrum rozrywkowomedialnego wg zaleceń EULER HERMES dot. procedury PIM. 6

7 Zarząd Emitenta, w dniu 4 marca i 5 kwietnia 2013, spotkał się w Niemczech z przedstawicielami holenderskiego koncernu medialnego zainteresowanego wynajęciem realizowanego kompleksu teatru. W ramach realizacji przebudowy międzynarodowego centrum rozrywkowego Zarząd Emitenta, w dniu 13 marca 2013, spotkał się w Niemczech z przedstawicielami międzynarodowej, kinowej sieci dystrybucyjnej, zainteresowanej wynajęciem kompleksu kin. W wyniku spotkań z potencjalnymi użytkownikami kompleksu teatru i kompleksu kin Emitent dokonał uaktualnień w projekcie architektonicznym i jego powierzchnia została powiększona z m2 do ,00 m2. Obecnie trwają przygotowania uaktualnionej dokumentacji do międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo-medialnego uwzględniającej wymagania najemców kompleksu teatru i kompleksu kin. Emitent obecnie występuje jako manager projektu ponosząc koszty związane w jego działalnością, a wynagrodzenie 4,5% od sumy kosztów projektu Emitent otrzyma tylko w przypadku realizacji projektu, o ile spełnione zostaną warunki jego realizacji. Na dzień dzisiejszy nie wystąpiły relacje i zależności prawne łączące Emitenta z potencjalnymi inwestorami projektu. Zarząd Emitenta otrzymał od VAP Video Art Production GmbH w Hamburgu, podmiotu związanego z Prezesem Zarządu Emitenta, kopię pisma z dnia 28 marca 2013, do Komisji Nadzoru Finansowego, informującego o kupnie przez VAP Video Art Production GmbH, w okresie marca 2013, na rynku Newconnect GPW, łącznie akcji Emitenta co zwiększyło udział VAP Video Art Production GmbH w ogólnej liczbie głosów w Spółce do 47,31 %. Na dzień 20 maja 2013 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwał w związku z realizacją międzynarodowego projektu centrum rozrywkowo-medialnego. 5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 marca 2013 ROKU W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 marca 2013 roku wchodzi Emitent (jako jednostka dominująca) oraz dwie jednostki zależne: 1. MEDIA EKSPERT Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym zł, w której Emitent ma 100% udziałów i głosów 2. LTV Live Television GmbH, spółka prawa niemieckiego, w której Emitent posiada udziałów o wartości nominalnej 100 DEM każdy (łącznie ,00 DEM równoważnych ,64 EUR) stanowiących 100% w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników. 7

8 6. REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH Spółka nie podawała prognoz finansowych na 2013 rok. Warszawa, 29 czerwca 2013 r. Richard Kunicki Prezes Zarządu 8