Struktura plików transakcyjnych UTA

Transkrypt

1 Struktura plików transakcyjnych UTA UTA FLEET MANAGEMENT SERVICE 1 Struktura pliku w różnych wersjach danych. Plik zawiera trzy (3) różne typy rekordów, które mogą być identyfikowane poprzez 2 cyfrowy numer identyfikacyjny w polu Record Type : 1.1 Wiersz nagłówka 1 Typ rekordu (10) alpha 2 ID wysyłającego ,0 num 3 ID odbiorcy ,0 num 4 Data stworzenia pliku [dd.mm.rrrr] alpha 5 Wypełnienie (puste) alpha 6 Czas stworzenia pliku [gg:mm:ss] alpha 7 Puste ,0 num 8 Numer transmisji (musi być kolejny) ,0 num 9 Wersja pliku (np ) alpha ID wysyłającego: ID firmy Union Tank Eckstein GmbH. To ID jest zawsze takie samo tzn ID odbiorcy: Numer rozliczenia: Numer transmisji: Państwa unikalne ID w naszym systemie. W nawiązaniu do dokumentów rozliczeniowych. Ten numer jest unikalny i można go znaleźć na wszystkich dokumentach rozliczeniowych. Numer sekwencyjny dla kontroli kompletności wprowadzenia Państwa danych. Każdy plik ma unikalny numer transmisji. W przypadku następujących po sobie plików numer transmisji zwiększa się o 1 (np. jeżeli transmisja z ma numer 331, to następna transmisja z będzie miała numer 332). strona 1 z 8

2 1.2 Wiersze danych 1 Typ rekordu (20) alpha 2 Numer rachunku ,0 num 3 Data za dostawy i usługi do dnia: alpha 4 ID partnera rozliczeniowego ,0 num 5 Data przetworzenia pliku alpha 6 Numer Klienta ,0 num 7 Numer karty (pełny) alpha 8 Data transakcji alpha 9 Numer ID stacji ,0 num 10 Lokalizacja stacji alpha 11 Kod ISO kraju dostawy alpha 12 Numer pokwitowania alpha 13 Stan licznika ,0 num 14 Kod produktu alpha 15 Obciążenie/Uznanie (0 = obciążenie, 1 = uznanie) alpha 16 Ilość ,2 num 17 SB / BT (samoobsługa / stacja z obsługą) alpha 18 Stawka VAT (w procentach) ,2 num 19 Waluta kraju dostawy alpha 20 Cena jednostkowa brutto w walucie kraju dostawy ,2 num 21 Cena jednostkowa netto w walucie kraju dostawy ,2 num 22 Dopłata w walucie kraju dostawy brutto ,2 num 23 Rabat w walucie kraju dostawy brutto ,2 num 24 Łączna wartość netto w walucie kraju dostawy ,2 num 25 Łączna wartość brutto w walucie kraju dostawy ,2 num 26 Waluta rozliczeniowa alpha 27 Dopłata w walucie rozliczeniowej brutto ,2 num 28 Rabat w walucie rozliczeniowej brutto ,2 num 29 Łączna wartość netto w walucie rozliczeniowej ,2 num 30 Łączna wartość VAT w walucie rozliczeniowej ,2 num 31 Łączna wartość brutto w walucie rozliczeniowej ,2 num 32 Nr rej. na karcie alpha 33 Miejsce powstawania kosztów alpha 34 Typ karty alpha 35 Wypełnienie alpha 36 Wypełnienie alpha 37 Oznaczenie numeru pojazdu T/N alpha 38 Pole informacyjne alpha 39 Numer rejestracyjny pojazdu alpha 40 Wypełnienie alpha 41 Typ transakcji: B (wpis), G (uznanie), S (obciążenie) alpha 42 Powód wpisu: alpha B - = (wpis), zwykły G wpis, (uznanie), S (obciążenie) Q = uznaniowy strona 4 z 8

3 B = oszustwo K = warunkowy 43 Wypełnienie alpha 44 Nota informacyjna: 0 = NIE; 1 = TAK alpha 45 Źródło noty: alpha B = ewidencja kwitu; D = cyfrowy wpływ danych K = nota warunkowa U = nieznane V = usługa z systemu wartości dodanej, transakcja UTA 46 Wypełnienie alpha W wersji 6301 zostały dodane następujące pola: 47 Cena jednostkowa brutto w walucie kraju dostawy z ,4 num miejscami po przecinku 48 Cena jednostkowa netto w walucie kraju dostawy z ,4 num miejscami po przecinku 49 Data faktury alpha 50 Stawka VAT (informacyjna) ,2 num 51 Wartość VAT od upustu w walucie kraju dostawy ,2 num (informacyjna) 52 Wartość VAT od dopłaty serwisowej w walucie kraju ,2 num dostawy (informacyjna) 53 Łączna wartość VAT w walucie kraju dostawy ,2 num (informacyjna) 54 Data wymagalności alpha 55 Termin płatności (w dniach) num 56 Sposób płatności alpha 57 TC numer faktury (autostrady niemieckie) alpha 58 TC data faktury (autostrady niemieckie) alpha 59 Kategoria warunków płatności alpha 60 Miejsce powstawania kosztów alpha 61 Czas transakcji alpha W wersji 6303 zostały dodane następujące pola: 62 Numer obcej karty alpha 63 ID urządzenia OBU alpha 64 Nr rejestracyjny pojazdu (skompresowany) alpha 65 Rodzaj karty alpha 66 Nr faktury wg kraju num 67 Wjazd na autostradę alpha 68 Wyjazd z autostrady alpha 69 Warunki specjalne dla francuskich spółek autostradowych num 70 Nr noty obciążeniowej num 71 Przedstawiciel alpha 72 Indeks num 73 ID środka akceptacji alpha strona 5 z 8

4 W wersji 6304 zostały dodane następujące pola: 74 Kategoria podatkowa alpha 75 Nr pokwitowania UTA num 76 Dodatkowy nr pokwitowania UTA num 77 Winieta ważna od alpha 78 Winieta ważna do alpha 79 ID wystawcy / użytkownika alpha 80 Jednostka miary alpha 81 Kraj miejsca dostawy alpha 82 Kod pocztowy miejsca dostawy alpha W wersji 6305 zostały dodane następujące pola: 83 Kraj opodatkowania alpha 84 Podatkowa grupa produktowa alpha 85 Zmienność miejsca świadczenia usług 0 = nie 1 = tak alpha Data za dostawy i usługi do dnia: W rozliczeniu ujęte są tylko te transakcje których data pokwitowania jest wcześniejsza niż podana w tym polu. Numer karty (pełny) Pełny numer karty (np ). Kraj dostawy: Obciążenie / uznanie: Waluta kraju dostawy: Waluta rozliczeniowa: Łączna wartość: Nr rej. na karcie: Kod ISO kraju w którym nastąpiła transakcja (np. ESP = Hiszpania). Ten status pokazuje znak ilości (0 = dodatnie; 1 = ujemne). Kod ISO waluty dla wszystkich kwot które podawane są w walucie kraju dostawy (np. EUR = euro). Kod ISO waluty dla wszystkich które podawane są w walucie rozliczeniowej (np. EUR = euro). Waluta rozliczeniowa jest walutą którą możecie Państwo znaleźć w dokumentach rozliczeniowych i w której płacicie za faktury. Wartość łączna zawsze zawiera ewentualne dopłaty i rabaty. Tekst wytłoczony na karcie. Standardowo jest to numer rejestracyjny pojazdu. Miejsce powstawania kosztów Klienta Miejsce powstawania kosztów wskazane przez klienta w przypadku rozbudowanej struktury firmy. Pole informacyjne: Numer rejestracyjny pojazdu: Data faktury VAT (informacyjnie) TC numer faktury TC data faktury Obecnie nie używane. Numer rejestracyjny pojazdu, nawet jeżeli nie jest uwidoczniony na karcie. Data wystawienia faktury. Ta data nie musi być taka sama jak data w pozycji za dostawy i usługi do dnia:. VAT, który nie jest uwidoczniony na fakturze UTA, ale podany był przez wystawcę faktury w kraju dostawy. Dotyczy to np. Polski i Portugalii. Oryginalny numer rozliczenia opłaty autostradowej z Toll Collect. Oryginalna data rozliczenia opłaty autostradowej z Toll Collect. strona 6 z 8

5 Kategoria warunków płatności Numer obcej karty On Board Unit ID Nr rej. pojazdu (skompresowany) Rodzaj karty Nr faktury wg kraju Nr noty obciążeniowej Przedstawiciel Indeks ID środka akceptacji Kategoria podatkowa Nr pokwitowania UTA Dodatkowy nr pokwitowania UTA Winieta ważna od Winieta ważna do ID wystawcy / użytkownika Jednostka miary Kraj miejsca dostawy Kraj opodatkowania Podatkowa grupa produktowa Zmienność miejsca świadczenia usług W chwili obecnej wyróżnione zostały cztery kategorie warunków płatności: DEFAULT: Wszystkie transakcje które zostały zrealizowane poprzez bezpośrednią akceptację karty UTA (ON, naprawy, części itp.) MAUT_A: Opłaty za autostrady austriackie MAUT_DD: Opłaty za autostrady niemieckie przez Klienta niezarejestrowanego MAUT_DR: Opłaty za autostrady niemieckie przez Klienta zarejestrowanego Numer karty innego wystawcy, np. VIACARD Numer seryjny urządzenia OBU, np. Telepass lub GO-Box Numer rejestracyjny bez spacji i łączników np. FULLSERV, DIESEL lub MERCEDES Numer faktury, na której ujęta jest transakcja Odrębny numer dla kraju użytego na nocie obciążeniowej Przedstawiciel UTA (TIMEX lub UTA POLSKA) Indywidualny nr przedstawiciela UTA Numer urządzenia lub karty RC: Odwrotne obciążenie (Reverse Charge) RE: Stawka zredukowana OS: Bez podatku VO: Pełna stawka podatkowa Unikalny dla każdej transakcji numer pokwitowania w bazie UTA. Dodatkowy numer dla każdej transakcji umożliwiający sparowanie transakcji, do której zastosowano korektę (oryginalna i skorygowana transakcja będą miały ten sam numer) Początek ważności winiety Koniec ważności winiety Nr Klienta u dostawcy LTR: litry PCE: sztuki Kod ISO kraju, w którym znajduje się punkt dystrybucji Kraj, gdzie należy zapłacić VAT. 1: Dostawy VAT należny zgodnie z Dyrektywą UE 2006/112/WE 2: Usługi VAT należny zgodnie z Dyrektywą UE 2008/8/WE (Pakiet VAT) 3: Brak obowiązku płacenia VAT Miejsce świadczenia usług jest przenoszalne zgodnie z Pakietem VAT strona 7 z 8

6 1.3 Wiersz stopki 1 Typ rekordu (90) alpha 2 Licznik rekordów - ilość rekordów z nagłówkiem i stopką alpha 3 Suma kontrolna podsumowanie pola Łaczna wartość brutto w walucie rozliczeniowej [typ rekordu 20 pole 31] ,2 num 2 KODY ISO ISO ALB AND AUT AZE BEL BGR BIH BLR CHE CYP CZE DEU DNK ESP EST FIN FRA GBR GEO GIB GRC HRV HUN IRL ISL ITA KAZ KGZ LIE LTU LUX LVA MAR MDA MKD MLT MNE NLD NOR POL PRT ROM RUS SMR SRB SVK SVN Kraj Albania Andora Austria Azerbejdżan Belgia Bułgaria Bośnia i Hercegowina Białoruś Szwajcaria Cypr Czechy Niemcy Dania Hiszpania Estonia Finlandia Francja Wielka Brytania Gruzja Gibraltar Grecja Chorwacja Węgry Irlandia Islandia Włochy Kazachstan Kirgistan Lichtensztajn Litwa Luksemburg Łotwa Maroko Mołdawia Macedonia Malta Czarnogóra Holandia Norwegia Polska Portugalia Rumunia Rosja San Marino Serbia Slowacja Słowenia ISO SWE TUR UKR ISO ALL BGL CHF CZK DKK EUR GBP GEL HRK HUF ISK LTL LVL MKD NOK PLN RON RSD SEK USD Kraj Swecja Turcja Ukraina Waluta lek lew bułgarski frank szwajcarski korona czeska korona duńska euro funt brytyjski lari kuna chorwacka forint korona islandzka lit litewski łat łotewski denar korona islandzka złoty polski lej rumuński dinar serbski korona szwedzka dolar amerykański strona 8 z 8