Sprawozdanie Zarządu na temat działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej PROSPER S.A.

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu na temat działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej PROSPER S.A. oraz zasad sporządzania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. Wstęp Zarząd Spółki PROSPER S.A., przedstawia niniejszym sprawozdanie na temat działalności Grupy Kapitałowej PROSPER SA w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2005 roku oraz zasad sporządzania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za ten okres. Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące rzetelności sporządzenia półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd PROSPER S.A. niniejszym oświadcza, że prezentowane półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Prezentowane sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej PROSPER SA, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Jednocześnie Zarząd PROSPER S.A. oświadcza, iż przygotowując półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Spółka nie stosowała jakichkolwiek zabiegów księgowych mających na celu sztuczne poprawienie wizerunku sytuacji finansowej firmy. 1

2 Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące podmiotu uprawnionego do badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki oświadcza, że podmiot uprawniony do badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń oraz innych czynników mających wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej PROSPER SA występujących w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2005 roku Analizując podstawowe czynniki ryzyk i zagrożeń mające wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Kapitałową PROSPER S.A. w I półroczu 2005 r. należy wskazać na skutki decyzji administracyjnych w zakresie zmian na listach refundowanych, dokonanych jeszcze pod koniec 2003 roku, a następnie w I kwartale 2005 roku, które w znaczący sposób wpłynęły na sytuację branży dystrybutorów farmaceutycznych. Według szacunków, ilość leków zgromadzonych przez pacjentów przed końcem 2003 roku odpowiadała kilku miesiącom normalnego ich spożycia. W rezultacie, dynamika sprzedaży leków w całym 2004 roku uległa radykalnemu obniżeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość sprzedaży leków na receptę wzrosła w tym okresie zaledwie o 2% a cały rynek wzrósł o nieco ponad 3%. Niższe marże urzędowe na leki refundowane nie pozostały bez wpływu także na wyniki osiągane w tym okresie przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej PROSPER S.A. mimo, że ich sprzedaż stanowi jedynie część łącznych przychodów całej Grupy. Podobna sytuacja, choć na znacznie mniejszą skalę wystąpiła także w pierwszym kwartale 2005 roku. Spadek dynamiki rynku wpłynął znacząco na wzrost konkurencyjności i w konsekwencji obniżenie marży brutto na sprzedaży w całym sektorze. Dodatkowym czynnikiem mającym duży wpływ na spadek marży jest obserwowana na rynku dystrybutorów farmaceutycznych tendencja obniżającego się udziału leków OTC 2

3 (droższych z wyższą marżą) - w łącznej wartości rynku aptecznego - w stosunku do tańszych leków recepturowych, co spowodowane było w dużej mierze spadkiem siły nabywczej społeczeństwa. Trzecim znaczącym czynnikiem, który miał wpływ na poziom osiągniętych przychodów przez Grupę Kapitałową PROSPER SA, była zmiana formuły rozliczenia premii finansowych oraz rabatów otrzymanych i udzielonych. Z dniem 1 stycznia 2005 roku, wartość udzielonych rabatów wpływa bezpośrednio na zmniejszenia realizowanych przychodów. W tym okresie, Grupa Kapitałowa PROSPER SA prowadziła politykę zmierzającą do utrzymania marży brutto na satysfakcjonującym poziomie. Na osiągane wolumeny sprzedaży oraz pozycję Grupy Emitenta na rynku, istotny wpływ miały nowe formy współpracy, proponowane Klientom. Program marketingowy Apteka Dobrych Cen Strategia Grupy Kapitałowej nie przewiduje przejmowania, kupowania oraz budowania sieci aptek własnych i nastawiona jest na nie konkurowanie z własnymi klientami. Tak zdefiniowana strategia wiąże się z budowaniem partnerskich relacji z aptekami. Temu celowi służy program marketingowy Apteka Dobrych Cen, skierowany głównie do indywidualnych aptek rodzinnych. W ciągu kilkunastu miesięcy funkcjonowania Programu, zdobył on uznanie blisko 850 aptek, oferujących w ramach programu pacjentom atrakcyjne promocje oraz nowoczesną wizualizację placówki. Z założenia, do program Apteka Dobrych Cen przystąpić może około 1000 aptek. W ocenie Zarządu ten cel zostanie osiągnięty do końca 2005 roku. Efektem przyjętej strategii działania są relatywnie niższe marże od uzyskiwanych przez największe firmy z branży, które prowadzą własne apteki. Sposobem na utrzymanie konkurencyjności Grupy Kapitałowej PROSPER SA jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu umocnienie pozycji Grupy Emitenta na rynku oraz ścisła kontrola kosztów funkcjonowania. 3

4 II. Wśród najistotniejszych zdarzeń dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Grupę Kapitałową PROSPER S.A. w raportowanym okresie, należy wskazać na następujące: 1. W dniu 25 stycznia 2005 roku, Zarząd PROSPER SA powziął wiadomość o tym, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła dwóm podmiotom tj. fundacji i spółce od niej zależnej, zezwolenia na przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PROSPER SA. Przekroczenie to może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2005 roku. Fundatorem fundacji jest Pan Tadeusz Wesołowski. Celem statutowym tej fundacji rodzinnej jest finansowanie utrzymania, wykształcenia, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa beneficjentów fundacji, którymi są członkowie najbliższej rodziny Państwa Wesołowskich a także cele charytatywne. Fundacja będzie pozyskiwała majątek, który mógłby służyć realizacji wymienionych celów. Na dzień udzielenia zgody, Pan Tadeusz Wesołowski posiadał łącznie akcje (52,26% wszystkich akcji Spółki) dające prawo do głosów (84,44% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki). 2. W dniu 8 czerwca 2005 roku, Zarząd "PROSPER" SA podał do wiadomości o podpisaniu umowy kredytowej na kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem NORD/LB z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa została zawarta do dnia 7 grudnia 2006 roku i zawierała standardowe zapisy stosowane w tego rodzaju umowach na rynku. Powyższa Umowa została zawarta w celu optymalizacji kosztów finansowania Spółki. Wartość umowy kredytowej tys zł. 3. W dniu 15 czerwca 2005 roku, Zarząd Spółki PROSPER S.A. podał do publicznej wiadomości, jednostkowy raport roczny za 2004 r. wraz z opinią biegłego rewidenta. Od 2004 roku zmienione zostały zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności. Wykazana w raporcie rocznym strata netto nie miała wpływu na przepływy środków pieniężnych firmy i jej kondycję finansową. 4

5 4. W dniu 28 czerwca 2005 roku, Zarząd Spółki powziął wiadomość o zawarciu przez Pana Tadeusza Wesołowskiego większościowego akcjonariusza PROSPER SA, umowy wniesienia części pakietu własnych akcji do Fundacji FPT z siedzibą w Lichtensteinie. Fundatorem fundacji jest Pan Tadeusz Wesołowski. Przedmiotem wniesienia akcji do Fundacji było uprzywilejowanych akcji serii B oraz uprzywilejowanych akcji serii C, stanowiących 30,66% kapitału zakładowego PROSPER SA oraz dających prawo do 49,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zezwolenia na przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki PROSPER SA przez wspomnianą Fundację i spółkę od niej zależną zostało wcześniej wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, o czym Zarząd Spółki poinformował w raporcie z dnia 25 stycznia 2005 roku. Na mocy wspomnianej umowy, Strony zobowiązały się spowodować przeniesienie akcji z rachunku papierów wartościowych Pana Tadeusza Wesołowskiego na rachunek papierów wartościowych Fundacji. Po dokonaniu wniesienia wspomnianego pakietu własnych akcji do Fundacji, Pan Tadeusz Wesołowski posiadać będzie akcje Spółki dające prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi odpowiednio 21,59% akcji oraz daje 34,47% głosów. Zgodnie z opublikowanym zawiadomieniem, wniesienie akcji do Fundacji nie wpłynie na dotychczasowy sposób prowadzenia działalności przez PROSPER S.A. i nie są znane jakiekolwiek plany Fundacji dotyczące wprowadzenia zmian w Spółce w związku z przeniesieniem akcji. 5. W dniu 30 czerwca 2005 roku, Zarząd Spółki PROSPER SA, działając w trybie 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz Nr 49 poz. 463), podaje do wiadomości o powzięciu następujących informacji: a) Zawiadomieniu o zbyciu przez Pana Tadeusza Wesołowskiego w dniu 27 czerwca 2005 roku w drodze transakcji przeniesienia poza rynkiem regulowanym akcji uprzywilejowanych imiennych PROSPER SA z siedzibą w Warszawie, dających 30,663% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do głosów co stanowi 49,965% głosów na Walnym Zgromadzeniu PROSPER SA. W wyniku transakcji Pan Tadeusz 5

6 Wesołowski posiadać będzie akcji PROSPER SA z siedzibą w Warszawie dających 21,59% w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do głosów, co stanowi 34,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PROSPER SA. b) Zawiadomieniu o nabyciu przez FPT Foundation z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein, w dniu 27 czerwca 2005 roku, w drodze transakcji przeniesienia poza rynkiem regulowanym akcji uprzywilejowanych imiennych PROSPER SA z siedzibą w Warszawie, dających 30,663% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do głosów, co stanowi 49,965% głosów na Walnym Zgromadzeniu PROSPER SA. W wyniku transakcji FPT Foudation posiadać będzie akcji uprzywilejowanych imiennych PROSPER SA z siedzibą w Warszawie, dających 30,663% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do głosów co stanowi 49,965% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROSPER SA. FPT Foundation poinformował, iż w terminie najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zwiększać udziału w PROSPER SA. 6. W dniu 30 czerwca 2005 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROSPER S.A. na którym dokonano rozpatrzenia sprawozdania PROSPER SA za 2004 r. zawierającego: bilans na dzień 31 grudnia 2004 r., rachunek zysków i strat za 2004 r., rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności PROSPER SA za 2004 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz podjęte zostały następujące uchwały : - o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki Komentarza z działalności PROSPER SA za 2004 r. oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2004 rok, - udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 roku, - o pokryciu straty za 2004 rok, - o powołaniu Pana Tadeusza Wesołowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. - o przyjęciu oświadczenie Zarządu dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce PROSPER S.A.. 7. W dniu 30 czerwca 2005 roku Zarząd Spółki odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej na którym, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, dokonano ustalenia liczby Członków Zarządu 6

7 IV Kadencji oraz dokonano wyboru Członków Zarządu. Z dniem 30 czerwca 2005 roku powołano w trybie głosowania tajnego : 1. Pana Andrzeja Jaworowskiego na Członka Zarządu Dyrektora ds. Organizacyjnych Spółki PROSPER SA IV Kadencji na okres 3 lat. 2. Pana Piotra Jędrzejaka na Członka Zarządu Dyrektora Finansowego Spółki PROSPER SA IV Kadencji na okres 3 lat. Po wyborach w dniu wczorajszym, Zarząd IV Kadencji PROSPER SA składa się z następujących trzech osób: 1. Tadeusz Wesołowski Prezes Zarządu 2. Andrzej Jaworowski Członek Zarządu 3. Piotr Jędrzejak Członek Zarządu Wszystkie osoby powołane w skład Zarządu Spółki IV Kadencji, były Członkami Zarządu III Kadencji. Żadna z osób wchodzących w skład Zarządu Spółki IV Kadencji nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. III. Znaczące zmiany w strukturze akcjonariatu Grupy Kapitałowej PROSPER SA W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka PROSPER SA otrzymała następujące zawiadomienia: a) Zawiadomienie o zbyciu przez Pana Tadeusza Wesołowskiego w dniu 27 czerwca 2005 roku w drodze transakcji przeniesienia poza rynkiem regulowanym akcji uprzywilejowanych imiennych PROSPER SA z siedzibą w Warszawie, dających 30,663% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do głosów co stanowi 49,965% głosów na Walnym Zgromadzeniu PROSPER SA. W wyniku transakcji Pan Tadeusz Wesołowski posiadać będzie akcji PROSPER SA z siedzibą w Warszawie dających 21,59% w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do głosów, co stanowi 34,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PROSPER SA. 7

8 b) Zawiadomienie o nabyciu przez FPT Foundation z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein, w dniu 27 czerwca 2005 roku, w drodze transakcji przeniesienia poza rynkiem regulowanym akcji uprzywilejowanych imiennych PROSPER SA z siedzibą w Warszawie, dających 30,663% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do głosów, co stanowi 49,965% głosów na Walnym Zgromadzeniu PROSPER SA. W wyniku transakcji FPT Foudation posiadać będzie akcji uprzywilejowanych imiennych PROSPER SA z siedzibą w Warszawie, dających 30,663% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do głosów co stanowi 49,965% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROSPER SA. FPT Foundation poinformował, iż w terminie najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zwiększać udziału w PROSPER SA. IV. Informacja dotycząca zmian w składzie organów zarządzających i nadzorujących PROSPER SA w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2005 roku W okresie od 1 stycznia 2005 roku do dnia 30 czerwca 2005 roku skład Zarządu PROSPER S.A przedstawiał się następująco: 1. Tadeusz Wesołowski - Prezes Zarządu, 2. Andrzej Jaworowski Członek Zarządu, 3. Piotr Jędrzejak Członek Zarządu W pierwszym półroczu 2005 roku skład Rady Nadzorczej nie zmienił się. Składał się z pięciu osób i przedstawiał się następująco: Stanisław Rachelski Ewa Wesołowska Małgorzata Graniecka Zbigniew Lew-Starowicz Mariusz Łukasiewicz - Przewodniczący Rady - Zastępca Przewodniczącego Rady - Członek Rady - Członek Rady - Członek Rady 8

9 Łączna wartość wynagrodzeń, nagród lub wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych osobom zarządzającym i nadzorującym w pierwszym półroczu 2005 roku : Osoby zarządzające : Tadeusz Wesołowski - za okres r.: ,00 zł brutto Andrzej Jaworowski - za okres r.: , 90 zł brutto za udział w RN podmiotów powiązanych : , 00 zł brutto Piotr Jędrzejak - za okres r.: , 00 zł brutto za zarządzanie w podmiotach powiązanych : 6 000,00 zł brutto Osoby nadzorujące Stanisław Rachelski - za okres r.: ,80 zł brutto za udział w RN podmiotów powiązanych : ,50 zł brutto Ewa Wesołowska - za okres r: ,51 zł brutto Małgorzata Graniecka - za okres r.: ,05 zł brutto Zbigniew Lew-Starowicz - za okres r.: ,05 zł brutto Mariusz Łukaszewicz - za okres r.: ,05 zł brutto V. Zasady sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego Zarząd PROSPER SA podaje do wiadomości, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2005 roku zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości wraz z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu niniejszego raportu zostały szczegółowo opisane we wstępie do sprawozdania półrocznego. 9

10 Zarząd PROSPER S.A. Członek Zarządu Członek Zarządu Prezes Zarządu Andrzej Jaworowski Piotr Jędrzejak Tadeusz Wesołowski 10