I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU"

Transkrypt

1 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,52 Lokaty , ,52 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,52 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,20 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu , ,37 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,56 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,81 II. Zmniejszenia funduszu , ,37 Tytułem wykupu , ,26 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,45 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,15 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,91 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,59 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,32 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,32 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,52

2 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , ,71 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,57 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 115,05 119,40 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 113,41 119,00 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 119,55 123,74 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 119,40 123,45 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,52 10 Jednostki uczestnictwa ,52 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD

3 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ OBLIGACJI , ,52 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , , Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,56

4 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ALLIANZ SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,24 Lokaty , ,24 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,24 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,66 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu , ,85 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,22 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,63 II. Zmniejszenia funduszu , ,85 Tytułem wykupu , ,27 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,98 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,51 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,72 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,36 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,58 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,58 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,24

5 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , ,65 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,74 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 142,38 191,85 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 143,53 189,94 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 196,30 226,22 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 191,85 206,62 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,24 10 Jednostki uczestnictwa ,24 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD

6 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 ALLIANZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI 9 229, ,24 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 9 229, , Ulokowane na terenie RP 9 229, , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,22

7 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,45 Lokaty , ,45 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,45 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,97 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) ,08 I. Zwiększenia funduszu , ,67 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,01 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,67 II. Zmniejszenia funduszu , ,59 Tytułem wykupu , ,27 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,79 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,15 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,40 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,98 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,40 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,40 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,45

8 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , ,90 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,20 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 12,39 13,12 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 12,38 13,14 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,17 13,67 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,12 13,66 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,45 10 Jednostki uczestnictwa ,45 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD

9 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 ARKA BZ WBK OBLIGACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , ,45 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , , Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,01

10 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA ARKA BZ WBK AKCJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,45 Lokaty , ,45 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,45 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,64 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) ,23 I. Zwiększenia funduszu , ,49 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,58 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,91 II. Zmniejszenia funduszu , ,26 Tytułem wykupu , ,66 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,76 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,76 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,21 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,87 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,58 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,58 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,45

11 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , ,37 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,93 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 29,51 44,35 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 29,84 43,46 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 45,41 57,85 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 44,35 51,22 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,45 10 Jednostki uczestnictwa ,45 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD

12 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY , ,45 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , , Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,58

13 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH OBLIGACJI 2 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,62 Lokaty , ,62 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,62 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,49 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu , ,22 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,64 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,58 II. Zmniejszenia funduszu , ,22 Tytułem wykupu , ,44 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,04 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,81 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych ,20 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,93 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,13 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,13 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,62

14 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 6 884, ,57 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 2 038, ,49 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 1 892, ,59 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1 877, ,54 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1 991, ,17 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 1 982, ,86 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,62 10 Jednostki uczestnictwa ,62 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD

15 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI , ,62 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 1 869, , Ulokowane na terenie RP 1 869, , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,64

16 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA BPH AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,96 Lokaty , ,96 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,96 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,52 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) ,69 I. Zwiększenia funduszu , ,33 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,53 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,80 II. Zmniejszenia funduszu , ,02 Tytułem wykupu , ,96 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,33 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,37 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 432,13 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,36 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,13 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,13 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,96

17 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , ,40 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,37 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 1,72 2,07 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 1,73 2,04 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2,12 2,44 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 2,07 2,19 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,96 10 Jednostki uczestnictwa ,96 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD

18 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA , ,96 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , , Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,53

19 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: SKANDIA COMMERCIAL UNION SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,86 Lokaty , ,86 Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) , ,86 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,81 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) ,34 I. Zwiększenia funduszu , ,35 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,47 Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , ,89 II. Zmniejszenia funduszu , ,01 Tytułem wykupu , ,97 Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,42 Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe i innych opłat potrąconych z funduszu , ,39 tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych , ,76 tytułem prowizji od składek 6. tytułem pozostałych prowizji 7. tytułem opłat za zarządzanie funduszem i innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji pozostałe zmniejszenia , ,46 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej po potrąceniu kosztów) , ,71 z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 6. z akcji 7. z udziałow z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych , ,71 z instrumentów pochodnych, o lie służą zmniejszeniu ryzyka rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 1 z pożyczek 1 z nieruchomości 1 z depozytów bankowych 1 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,86

20 III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Razem koszty funduszu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 202, ,34 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , ,35 Wartośc jednostki rozrachunkowej (w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 131,58 136,17 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 131,36 136,16 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 136,20 139,26 4 wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 136,17 139,26 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartość bilansowa (w zł) udział w aktywach (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu 1 Notowane na rynku regulowanym 2 Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6.1 Notowane na rynku regulowanym 6.2 Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych ,86 10 Jednostki uczestnictwa ,86 10 Certyfikaty inwestycyjne 1 dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , Ulokowane na terenie RP , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD

21 VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Ilość (w szt.) wartość bilansowa udział w aktywach funduszu (w %) międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: Obligacje Bony skarbowe 3 Inne samorządu terytorialnego Listy zastawne Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu dochodu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe dochodu Dopuszczone do publicznego obrotu Notowane na rynku regulowanym Pozostałe Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje 6. Dopuszczone do publicznego obrotu 6. Notowane na rynku regulowanym 6. Pozostałe 6. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. Udziały funduszach inwestycyjnych Jednostki uczestnictwa 1 COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI , ,86 10 Certyfikaty inwestycyjne dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Opcje Kontrakty terminowe Swapy walutowe Swapy procentowe Prawa poboru 6. Inne instrumenty pochodne 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 1 Pożyczki 1 Zabezpieczone hipotecznie 1 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 1 ubezpieczenia na życie 1 Inne pożyczki 1 Nieruchomości 1 Depozyty bankowe 1 art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 1 RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: , , Ulokowane na terenie RP , , członkowskich UE 1 członkowskich OECD 1 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VII. INFORMACJA DODATKOWA W ZAKRESIE KWOTY SKŁADEK BRUTTO ORAZ OPŁAT POTRĄCANYCH PRZED ICH PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZE Składka przypisana brutto w dziale I grupa , ,80 Opłaty za ryzyko potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń , ,69 Prowizji potrącanych ze składek przed ich przekazaniem na fundusze Inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze , ,89 Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, przed ich przekazaniem na fundusze , ,33 6. Wielkości składek netto po potrąceniu kosztów, zwiększających aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie , ,47

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 3,426,430.89 1. Lokaty 0.00 3,426,430.89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 22 912 555,40 22 912 555,40 0,00 35 441 505,06 35 441 505,06 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 751 037,87 3 751 037,87 0,00 8 220 589,83 8 220 589,83 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 133 975,90 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 178 518,97 178 518,97 1 195 393,48 1 191 084,21 3. Należności, w tym 4 309,27 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 8 787 714,82 8 787 714,82 12 553 836,38 12 553 836,38 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 6 678 195,87 6 678 195,87 0,00 6 921 418,59 6 887 178,16 0,00 3. Należności, w tym 0,00 34 240,43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

1. inwestycyjnego. 3.2. Pozostałe należności 0,00 0,00 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 Z tytułu nabycia składników portfela

1. inwestycyjnego. 3.2. Pozostałe należności 0,00 0,00 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 Z tytułu nabycia składników portfela I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 0,00 423,48 1. Lokaty 0,00 423,48 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela 3.1. inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. Aktywa Lokaty 159 266,21 157 765,44 535 112,77 508 536,08 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 1 500,77 26 576,69 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 1 195 393,48 1 191 084,21 0,00 1 979 762,61 1 973 234,62 0,00 3. Należności, w tym 4 309,27 6 527,99 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 51 830 132 17 796 934 1. Lokaty 51 830 132 17 757 855 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 38 825 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2.

Fundusz Akcji Rynków Wschodzących sprawozdanie okresowe sporządzone na dzień 31-12-2010. - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) Okres poprzedni Okres bieŝący I. Aktywa - 1 043,80 1. Lokaty 1 043,80 2. Środki pienięŝne - 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. 1 943 005,50 1. Lokaty

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. 1 943 005,50 1. Lokaty Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto Millennium 2 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 1 943 005,50

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto Millennium 1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 605 596,95 1

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Indywidualna Akcji Bis sporządzone na dzień 30-06-2008. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.)

Półroczne sprawozdanie Funduszu Strategia Indywidualna Akcji Bis sporządzone na dzień 30-06-2008. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 907 039,87 1. Lokaty 3 116 933,05 2. Środki pienięŝne 1 745 911,14 3. NaleŜności, w tym 44 195,68 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00

0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 867,72 833,88 Lokaty 867,72 833,88 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe Funduszu Europejskiego za rok 2008

Sprawozdanie okresowe Funduszu Europejskiego za rok 2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł.) Okres poprzedni Okres bieŝący I. Aktywa 803 993,08 346 660,43 1. Lokaty 799 003,08 341 775,43 2. Środki pienięŝne 4 990,00 4 885,00 3. NaleŜności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 59 662,22 44 204,48 1. lokaty 59 662,22 44 204,48 środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 3/6/25 Fundusz ZrównowaŜony PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU 3/6/24 *) 3/6/25 I. Aktywa 4 324 638 1. Lokaty 4 324 638 Środki

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0, ,81 1. Lokaty 0, ,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0, ,81 1. Lokaty 0, ,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 31 662,81 1. Lokaty 0,00 31 662,81 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 5 662 059,62 5 519 857,11 1. Lokaty 5 662 059,62 5 519 857,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,27 1. Lokaty , ,27 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,27 1. Lokaty , ,27 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 16 914 488,97 17 042 792,27 1. Lokaty 16 914 488,97 17 042 792,27 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 121 203,42 114 456,48 1. Lokaty 121 203,42 114 456,48 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 954 899,73 2 013 797,94 1. Lokaty 1 954 899,73 2 013 797,94 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 32,382,959.42 41,479,767.55 1. Lokaty 32,382,959.42 41,479,542.54 2. Środki pieniężne 0.00 0.00 3. Należności, w tym 0.00 225.01 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 336 307 502 542 001 489 1. Lokaty 336 300 043 541 966 311 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz " UFK Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz  UFK Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2007 Fundusz " UFK Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 34 197 851,85 60 646 899,20 1. Lokaty 34 197 851,85 60

Bardziej szczegółowo