Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Iwanowice otrzymanej *) otrzymanej za rok korekta II

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr VI/48/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ( pieczęć organu prowadzącego) Widoma, r. ( miejscowość, data) Wójt Gminy Iwanowice Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Iwanowice otrzymanej *) otrzymanej za rok 2015 korekta II Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Adres jednostki: Widoma 51, Iwanowice Liczba uczniów w okresie sprawozdawczym w poszczególnych miesiącach Kwota dotacji otrzymanej w okresie sprawozdawczym Rodzaje wydatków sfinansowanych w ramach dotacji w okresie sprawozdawczym: I - VII - II - VIII - III - IX 95 IV - X 95 V - XI 95 VI - XII ,00 zł Wysokość poniesionych wydatków w ramach otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym 1. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli ,47 zł /Włącznie z podatkiem/ 2. Wydatki na wynagrodzenia pozostałych pracowników 31594,65 zł /Włącznie z podatkiem/ 3.Wydatki na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego 3.840,00zł /suma dodatków do wynagrodzenia trzech nauczycieli z Zarządu SISO na prowadzenie Szkoły Podstawowej/

2 4. Wydatki obejmujące pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 5. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktycznowychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble. 6. Zakup pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania, Inne - Zakup energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, zakup paliwa gazowego, wywóz nieczystości stałych, opróżnianie szamba, przeglądy. Ogółem : Kwota niewykorzystanej dotacji w okresie sprawozdawczym ,52zł Brak środków trwałych o Wartości jednostkowej Powyżej 3500,00 zł , ,16zł ,34zł ,96zł Lp. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Widomej Numer rachunku, faktury lub innego dowodu księgowego Pełna kwota zobowiązania Numer pozycji wydatku ujętego w powyższym rozliczeniu Przedmiot dokonanego zakupu lub płatności Data dokonanej płatności Wskazane kwoty płatności angażującej środki dotacji ,81 zł Inne* przegląd i naprawa palnika gazowego 17/09/15 730,00 zł/60% 2. naprawa systemu 1/09/ ,00 zł 6 17/09/15 885,60 zł/60% alarmowego 3. FV/344/ ,00 zł 6 zakup pieczątek 17/09/15 109,00 zł/100% /09/15 284,62 zł 6 emalia, taaśma malarska 17/09/15 284,62 zł/100% 5. FKW /001/15 46,74 zł 6 usługa telekomunikacyjna 17/09/15 46,74 zł/100% 6. 1/09/ ,00 zł 6 usługa księgowa 25/09/ ,00 zł/60% /1KR/ ,10 zł 6 toner 25/09/15 209,10 zł/100% /1KR/ ,98 zł 6 materaiły biurowe 25/09/15 108,98 zł/100% /D/P/15 17,84 zł 6 dziennik świetlicy 25/09/15 17,84 zł/100% /1KR/ ,57 zł 6 materiały biurowe 28/09/15 135,57 zł/100% 11. czynsz za dzierżawę 00057/2015/B 93,80 zł 6 28/09/15 93,80 zł/100% 12. FVMG/01175/9/2015/MAG 2579,17 zł 6 środki czystości 28/09/ ,99 zł/60% /D/P/15 112,18 zł 6 materiały szkolne 06/10/15 112,18 zł/100% / ,98 zł Inne* wywóz odpadów 12/10/15 192,00 zł/60% 15. świadczenia medyczne 0118/09/15/B 360,40 zł 6 13/10/15 360,40 zł/100% (medycyna pracy) /F/FB/2162/10/ ,89 zł Inne* paliwo gazowe 16/10/15 609,89 zł/60%

3 /M/ ,17 zł 6 wkręty,wiertła,żarówki, śruby 16/10/15 137,17zł/100% 18. usługa FKW /002/15 267,34 zł 6 16/10/15 160,34 zł/60% telekomunikacyjna /R/2015/09/ ,08 zł Inne* energia elektryczna 16/10/15 396,08 zł/60% 20. RK/873/ ,00 zł 6 szkolenie 16/10/15 156,00 zł/60% /2015/B 328,19 6 dzierżawa kopiarki 29/10/15 196,00 zł/60% / ,00 6 szafa,,biurko,blat,regał 16/10/ ,00 zł/60% /F/FB/4020/09/15 945,97 zł Inne* paliwo gazowe 16/10/15 567,97zł/60% 24. FV/2015/10/ ,60 zł 6 utrzymanie strony www. 29/10/15 236,00 zł/60% 25. 1/10/ ,00 zł 6 usługa księgowa 29/10/ ,00 zł/60% / ,00 zł 6 meble 06/11/15 780,00 zł/60% 28. 5/2445/1R/ ,62 zł Inne* energia elektryczna 06/11/15 247,62 zł/60% 29. zasilanie elektr. sali 27/10/BBP/ ,50 zł 6 komp., montaż lampy led 06/11/ ,00 zł/60% na zewn. 30. usługi FKW /003/15 87,56 zł 6 06/11/15 87,56 zł/100% telekomunikacyjne / ,99 zł Inne* wywóz nieczystości 06/11/15 96,99 zł/60% /10/15 58,50 zł 6 taśmy, zasilacz 06/11/15 58,50 zł/100% 33. świadczenia medyczne 0124/10/15/B 366,25 zł 6 12/11/15 366,25 zł/100% (medycyna pracy) /1KR/ ,09 zł 6 naboje HP 06/11/15 56,09 zł/100% /R/2015/10/ ,13 zł Inne* usługa dystrybucji 12/11/15 457,00 zł/60% /F/FB/1989/11/ ,70 zł Inne* paliwo gazowe 13/11/ ,00 zł/60% /D/P/15 24,60 zł 6 księga zastępstw 12/11/15 24,60 zł/100% /11/ ,00 zł Inne* opróżnianie i czyszczenie szamba 13/11/15 174,00 zł/60% 39. czynsz dzierżawy 00076/2015/B 155,98 zł 6 kopiarki i odbitki 24/11/15 155,98 zł/100% 40. 5/2445/R2/ ,05 zł Inne* energia elektryczna 24/11/15 339,00 zł/60% 41. FA/1119/ ,97 zł 6 licencja Microsoft Office Standard 24/11/15 293,97 zł/100% 42. FA/1151/ ,99 zł 6 licencja Microsoft Office Standard 24/11/ ,99 zł/100% 43. dzienniki zajęć 2690/D/P/15 20,97 zł 6 24/11/15 20,97 zł/100% pozalekcyjnych ,00 zł 6 kolumny, statywy 20/11/ ,00 zł/100% /MAG/ ,00 zł 6 kabel, adapter 23/11/15 129,00 zł/100% /1/2015/FP 1386,04 zł Inne* paliwo gazowe 24/11/15 831,00 zł/60% 47. 1/11/ ,00 zł 6 usługa księgowa 27/11/ ,00 zł/60% /11/15 115,50 zł 6 baterie, akumulatory 01/12/15 115,50 zł/100%/ 49. FV/23/ ,43 zł 6 żaluzje i rolety 07/12/ ,43 zł/100%/ 50. fa proforma - materiały elektryczne, 2900,09 zł 6 050/25259/12/2015 kołki rozporowe 10/12/ ,09 zł/60%/ 51. wywóz nieczystości 2015/ ,99 zł Inne* stałych 07/12/15 96,00 zł/60%/ 52. opróżnianie i czyszczenie 68/12/ ,00 zł Inne* szamba 10/12/15 174,00 zł/60%/ 53. dystrybucja energii /R2015/11/ ,66 zł Inne* 14/12/15 475,66 zł/60%/ elektrycznej /12/ ,20 zł 6 świetlówki LED ECO 15/12/15 742,20 zł/100%/ 55. FV/27/ ,26 zł 6 rolety 10/12/15 945,26 zł/100%/ szara potrójna ścianka 56. fa zaliczka FV ,20 zł 6 działowa, szara pojedyncza ścianka działowa, usługa transportowa 18/12/ ,20 zł/100%/

4 /3/2015/FP 1663,06 zł Inne* paliwo gazowe 14/12/15 998,00 zł/60%/ 58. usługi FKW /004/15 86,68 zł Inne* 14/12/15 86,68 zł/100%/ telekomunikacyjne /15 519,95 zł 6 pokrowce 15/12/15 519,95 zł/100%/ /2/2015/FP 2215,27 zł Inne* paliwo gazowe 14/12/ ,27 zł/60%/ 61. wywóz nieczystości 2015/ ,99 zł Inne* stałych 16/12/15 96,00 zł/60%/ 62. zużycie wody z 77/WOD/12/ ,00 zł Inne* wodociągu 19/12/15 395,00 zł/60%/ 63. wtyczka, nożyk, listwa, 324/M/ ,80 zł 6 rękawice ochronne 07/12/15 12,80 zł/100%/ 64. przegląd 5 - letni 35/12/BBP/ ,00 zł Inne* w branży elektrycznej 23/12/15 590,00 zł/60%/ okresowa kontrola stanu / , 00 zł Inne* technicznego przewodów 28/12/15 369,00 zł/100%/ kominowych /12/ ,00 zł Inne* przegląd budynku 21/12/15 369,00 zł/60%/ 67. materiały elektroenergetyczne FA/01283/12/ ,65 zł 6 22/12/15 825,65 zł/60%/ 68. komoda premium duo (S)FS-5397/12/2015/RO 559,90 zł 6 15/12/15 559,90 zł/100%/ zielona 69. (S)FS-5396/12/2015/RO 3359,30 zł 6 drzwiczki, szafy, szafki 15/12/ ,30 zł/100%/ wymiana lamp, 70. bezpieczników oraz 7/12/ ,75zł Inne* 23/12/ ,75 zł/100%/ dokonanie pomiarów elektrycznych /2015/B 267,56 zł Inne* czynsz za dzierżawę kopiarki i odbitki 16/12/15 267,56 zł/100%/ 72. meble stanowiące (S)FS-8428/12/2015/RO 8686,80 zł 6 wyposażenie biblioteki 22/12/ ,80 zł/100%/ uchwyty ścienne do projektorów, projektory, 73. tablice interaktywne, 14/FV/15/ ,97 zł 6 notebooki lenovo, usługa 28/12/ ,97 zł/100%/ montażu trzech tablic i projektorów 74. 5/2445/3R/ ,13 zł Inne* energia elektryczna 16/12/15 367,00 zł/60%/ 75. pro forma - 2/ ,00 zł 6 dywanik 29/12/15 296,00 zł/100%/ /K01/ ,72 zł 6 materiały do dekoracji 16/12/15 336,72 zł/100%/ 77. akta osobowe, książeczki 14385/K01/ ,82 zł 6 zdrowia 19/12/15 29,82 zł/100%/ 78. wiertła, płyn, worki na 346/M/ ,40 zł 6 śmieci 22/12/15 78,40 zł/100%/ 79. przegląd okresowy kotła FV/3/12/ ,97 zł Inne* Logano, programator 30/12/15 725,00 zł/60%/ 80. FV1812/ ,00 zł 6 Usługi księgowe 25/12/ ,00 zł 100% 81. WBS1 1/09/ ,00zł 6 Opłata za token 17/09/ ,00 zł 100% 82. WBS1 3/11/2015 6,00 zł 6 Opłata za kartę 03/11/2015 6,00 zł 100% 83 WBS1 3/11/2015 6,.00zł 6 Opłata za kartę 13/11/2015 6,00 zł 100% Razem ze środków dotacji: ,70 zł

5 w przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tabeli należy dokładnie określić ich nazwy lub rodzaje Uwagi Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie: Barbara Szlachta Numer telefonu kontaktowego: Imię i nazwisko osoby prowadzącej jednostkę: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Oświatowych w Widomej Numer telefonu: *) Wypełnić oddzielnie, gdy rozliczenie dotyczy uzupełnienia do dotacji z roku poprzedniego:... pieczątka i podpis Uwagi urzędowe dotyczące rozliczenia udzielonej dotacji z roku poprzedniego: Weryfikacja wydatków pod względem merytorycznym Weryfikacja wydatków pod względem finansowym pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji pieczęć i podpis osoby upoważnionej do weryfikacji data:. data:. Zatwierdzam rozliczenie:... ( data i podpis Wójta Gminy lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Iwanowice)