STYCZEŃ. nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku

Transkrypt

1 STYCZEŃ nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku Raport miesięczny - grudzień 2013 r. Zgodnie z pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" Zarząd Lokaty Budowlane S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący: 1) Informacji na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta, 2) zestawienia wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 3) informacji na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 4) kalendarza inwestora, obejmującego wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Ad.1) Lokaty Budowlane S.A. zakończyła w grudniu br. prace wykończeniowe w inwestycji na ulicy Saskiej 12/12A w Warszawie, gdzie powstał budynek o łącznej powierzchni użytkowej 3757,19 m2. W budynku znajduje się 25 lokali mieszkalnych i 1340 m2 powierzchni

2 komercyjnej. Dotychczas sprzedano 24 lokali mieszkaniowych. W inwestycji przy ul Saskiej do sprzedania pozostał ostatni lokal - penthous. Łączna wartość sprzedanych lokali w tej inwestycji przekroczyła 24 mln zł brutto. Sprzedaż większości powierzchni komercyjnej, oraz poziom sprzedaży lokali mieszkalnych na obecnym etapie inwestycji, jest dużym sukcesem Emitenta na trudnym i konkurencyjnym warszawskim rynku. Inwestycja na ul. Saskiej w Warszawie była w części finansowana w oparciu o emisję obligacji serii A, o wartości 5,5 mln zł. Spółka 15 grudnia br. dokonała całkowitego, terminowego wykupu, 2-letnich obligacji zerokuponowych Serii A na okaziciela, o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFBRD ", a notowanych przez GPW pod nazwą skróconą "(LBD1213)". Lokaty Budowlane S.A. rozpoczęły również prace związane z budową budynku apartamentowego w Warszawie (Dzielnica Włochy). Przy ulicy Rybnickiej po zakończeniu prac wyburzeniowych rozpoczęto prace ziemne i wykonywane są: kondygnacja -1, żelbety na parterze budynku, strop nad parterem, żelbety na 1 piętrze oraz strop nad 1 piętrem. W kameralnej inwestycji zaplanowano 12 lokali mieszkalnych oraz jeden użytkowy, zaś łączna powierzchnia PUM ma wynieść 1250 m2. Dotychczas Emitent zawarł 4 umowy przedwstępne (deweloperskie). Spółka podpisała również przedwstępną umowę zakupu 2 działek przy ulicy Chłodnej w Warszawie o łącznej powierzchni 956 m2, gdzie może powstać budynek mieszkalno-usługowy o wskaźniku intensywności zabudowy 3 i wysokości do 32 m. Spółka przewiduje, że finalizacja zakupu działek nastąpi w II kwartale 2014 r. Lokaty Budowlane są również właścicielem Hotelu Święcice - obiektu hotelowo-eventowego. Emitent nadzorując działalność hotelu w ramach grupy kapitałowej koncentruje się na optymalnej rentowności hotelu i działaniach zmierzających do zwiększenia jego wartości. Hotel zgodnie z przyjętymi założeniami realizuje kilkadziesiąt imprez firmowych i okolicznościowych miesięcznie, oraz sukcesywnie zwiększa rezerwacje na

3 kolejne wydarzenia. Ad. 2) EBI: EBI Nr 31/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. - Raport miesięczny - listopad 2013 r. EBI Nr 32/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. - Wykup obligacji serii A Ad. 3) W grudniu 2013 roku nie miała miejsca realizacja celów emisji Ad. 4) Według stanu wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, że w okresie miesiąca stycznia 2013 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu nr 2/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku Zarząd Spółki Lokaty Budowlane SA informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2014 roku: - raport za IV kwartał 2013 roku - dnia 13 lutego 2014 roku - raport za I kwartał 2014 roku - dnia 15 maja 2014 roku - raport za II kwartał 2014 roku - dnia 14 sierpnia 2014 roku - raport za III kwartał 2014 roku - dnia 13 listopada 2014 roku - raport roczny za 2013 roku - dnia 13 czerwca 2014 roku Podstawa prawna: 6 ust Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

4 Osoby reprezentujące spółkę: Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

5 LUTY nr 5/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku Zarząd Spółki Lokaty Budowlane S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport za IV kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Załączniki: Skonsolidowany Raport IV kwartał 2013 r LBD.pdf rozmiar: kb Osoby reprezentujące spółkę: Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

6 MARZEC nr 6/2014 z dnia 14 marca 2014 roku Raport miesięczny - luty 2014 r. Zgodnie z pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" Zarząd Lokaty Budowlane S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący: 1) Informacji na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta, 2) zestawienia wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 3) informacji na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 4) kalendarza inwestora, obejmującego wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Ad.1) Spółka kontynuuje prace budowlane w inwestycji przy ul. Rybnickiej 57/59 w dzielnicy Warszawa Włochy. Na działkach przy ul. Rybnickiej powstaje budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny wraz z garażem podziemnym. W budynku przewidziano

7 również pomieszczenia usługowo-biurowe. Przy budynku znajduje się także teren rekreacyjno-zielony. Na uwagę zasługuje fakt, iż ulica Rybnicka objęta jest nadzorem konserwatora zabytków, a ze względu na liczne kasztanowce - również konserwatora przyrody. Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem - ukończono konstrukcję żelbetoweą zaś ściany zewnętrzne są na ukończeniu. Łączna powierzchnia PUM ma wynieść 1250 m2. Dotychczas Emitent zawarł 4 umowy sprzedaży, zaś 1 lokal został zarezerwowany na 12 lokali dostępnych do sprzedaży. Lokaty Budowlane S.A. w grudniu 2013 r. zakończyły prace wykończeniowe w inwestycji na ulicy Saskiej 12/12A w Warszawie, zaś budynek został oddany do użytkowania. Obecnie kontynuowane jest podpisywanie aktów notarialnych dotyczących sprzedanych lokali mieszkalnych. W budynku o łącznej powierzchni użytkowej 3757,19 m2 znajduje się 25 lokali mieszkalnych i 1340 m2 powierzchni komercyjnej. W inwestycji sprzedano już wszystkie dostępne mieszkania - w tym również penthous o powierzchni 120 m2. Łączna wartość sprzedanych lokali i powierzchni komercyjnej w tej inwestycji przekroczyła 25 mln zł brutto. W ramach inwestycji na ulicy Saskiej Emitent wykonał 1125 m2 powierzchni handlowo-usługowej według specyfikacji firmy Jeronimo Martins, dotyczącej standardu wykonania lokalu dla sklepu "Biedronka", co było warunkiem podpisania długoletniej umowy najmu na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejny okres 10 lat, o czym Emitent informował w maju 2013 r. Następnie lokal ten został sprzedany wraz z zawartą umowy najmu - dzięki czemu Emitent zwiększył rentowność całej inwestycji. Lokaty Budowlane oceniają, że zastosowany model biznesowy (budowa lokali mieszkalnych oraz dedykowanej powierzchni komercyjnej) w inwestycji na ulicy Saskiej będzie powtarzany w kolejnych inwestycjach Spółki. Spółka podpisała również przedwstępną umowę zakupu 2 działek przy ulicy Chłodnej w Warszawie o łącznej powierzchni 956 m2, gdzie może powstać budynek mieszkalno-usługowy o wskaźniku intensywności zabudowy 3 i wysokości do 32 m. Spółka

8 przewiduje, że finalizacja zakupu działek nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2014 r. Lokaty Budowlane są również właścicielem Hotelu Święcice - obiektu hotelowo-eventowego. Emitent nadzorując działalność hotelu w ramach grupy kapitałowej koncentruje się na optymalnej rentowności hotelu i działaniach zmierzających do zwiększenia jego wartości. Hotel zgodnie z przyjętymi założeniami realizuje kilkadziesiąt imprez firmowych i okolicznościowych miesięcznie, oraz sukcesywnie zwiększa rezerwacje na kolejne wydarzenia. Dzięki realizacji tej strategii w ostatnich miesiącach hotel zanotował pełną rentowność operacyjną. Emitent posiada również działkę w Święcicach, która graniczy z terenem hotelu. Spółka poszukuje obecnie partnerów biznesowych, dla zagospodarowania 6,5 tys. m2 terenu. Jedną z rozpatrywanych możliwości jest wybudowanie Zakład Opiekuńczo- Leczniczy (tzw. ZOL), lub innej placówki opiekuńczo-leczniczej, która mogłaby korzystać z serwisu gastronomicznego dostarczanego przez Hotel Święcice. Obecnie trwają analizy dotyczące finansowania przedsięwzięcia oraz poszukiwania partnerów branżowych i finansowych niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia. Ad. 2) EBI: EBI Nr 3/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. - Raport miesięczny - styczeń 2014 r. EBI Nr 4/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. - Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 roku. EBI Nr 5/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. - konsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2013 roku Ad. 3) W lutym 2014 roku nie miała miejsca realizacja celów emisji Ad. 4) Według stanu wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, by w okresie miesiąca marca 2014 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne, które mogą być istotne z punktu widzenia inwestorów: Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:

9 Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

10 KWIECIEŃ nr 7/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 roku Raport miesięczny - marzec 2014 r. Zgodnie z pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" Zarząd Lokaty Budowlane S.A. przekazuje miesięczny raport dotyczący: 1) Informacji na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta, 2) zestawienia wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 3) informacji na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, 4) kalendarza inwestora, obejmującego wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Ad.1) Spółka kontynuuje prace budowlane w inwestycji przy ul. Rybnickiej 57/59 w dzielnicy Warszawa Włochy. Na działkach przy ul. Rybnickiej powstaje budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny wraz z garażem podziemnym. W budynku przewidziano

11 również pomieszczenia usługowo-biurowe. Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem - realizacja inwestycji osiągnięła stan surowy otwarty. Ukończono min. konstrukcję żelbetową oraz ściany zewnętrzne. Łączna powierzchnia PUM w inwestycji ma wynieść 1250 m2. Dotychczas Emitent zawarł 6 umów sprzedaży, na 12 lokali dostępnych do sprzedaży. Lokaty Budowlane S.A. kontynuują również podpisywanie aktów notarialnych dotyczących sprzedanych lokali mieszkalnych w inwestycji na ulicy Saskiej 12/12A w Warszawie. Prace budowlane w tej inwestycji zostały zakończone w grudniu 2013 r., zaś budynek został oddany do użytkowania. Łączna wartość sprzedanych lokali i powierzchni komercyjnej na dzień sporządzenia raportu w tej inwestycji przekroczyła 25 mln zł brutto. W ramach inwestycji na ulicy Saskiej Emitent wykonał 1125 m2 powierzchni handlowo-usługowej według specyfikacji firmy Jeronimo Martins, dotyczącej standardu wykonania lokalu dla sklepu "Biedronka", co było warunkiem podpisania długoletniej umowy najmu na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejny okres 10 lat, o czym Emitent informował w maju 2013 r. Następnie lokal ten został sprzedany wraz z zawartą umowy najmu - dzięki czemu Emitent zwiększył rentowność całej inwestycji. Lokaty Budowlane oceniają, że zastosowany model biznesowy (budowa lokali mieszkalnych oraz dedykowanej powierzchni komercyjnej) będzie powtarzany w kolejnych inwestycjach Spółki. Spółka podpisała również przedwstępną umowę zakupu 2 działek przy ulicy Chłodnej w Warszawie o łącznej powierzchni 956 m2, gdzie może powstać budynek mieszkalno-usługowy o wskaźniku intensywności zabudowy 3 i wysokości do 32 m. Spółka przewiduje, że finalizacja zakupu działek nastąpi na przełomie w maju 2014 r., gdy możliwe będzie określenie terminu wydania pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji. Lokaty Budowlane są również właścicielem Hotelu Święcice - obiektu hotelowoeventowego. Emitent nadzorując działalność hotelu w ramach grupy kapitałowej koncentruje się na optymalnej rentowności hotelu i działaniach zmierzających do zwiększenia jego wartości. Hotel zgodnie z przyjętymi

12 założeniami realizuje kilkadziesiąt imprez firmowych i okolicznościowych miesięcznie, oraz sukcesywnie zwiększa rezerwacje na kolejne wydarzenia. Dzięki realizacji tej strategii w ostatnich miesiącach hotel zanotował pełną rentowność operacyjną. Emitent posiada również działkę w Święcicach, która graniczy z terenem hotelu. Spółka poszukuje obecnie partnerów biznesowych, dla zagospodarowania 6,5 tys. m2 terenu. Jedną z rozpatrywanych możliwości jest wybudowanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (tzw. ZOL), lub innej placówki medycznej lub rechabilitacyjnej, która mogłaby korzystać z serwisu gastronomicznego dostarczanego przez Hotel Święcice. Obecnie trwają prace projektowe, których celem jest przygotowanie koncepcji architektonicznej dla rozbudowy kompleksu. Prowadzone są również prace zmierzające do pozyskania finansowania dla realizacji projektu. Ad. 2) EBI: EBI Nr 6/2014 z dnia 14 marca 2014 r. - Raport miesięczny - luty 2014 r. Ad. 3) W marcu 2014 roku nie miała miejsca realizacja celów emisji Ad. 4) Według stanu wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, by w okresie miesiąca kwietnia 2014 roku będą miały miejsce następujące wydarzenia korporacyjne, które mogą być istotne z punktu widzenia inwestorów: Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu

13

14 MAJ nr #/2014 z dnia # maja 2014 roku Osoby reprezentujące spółkę: Marek Kwiatkowski - Prezes Zarządu