Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej MPSB-M SAM-81 odbytego w dniu 11 września 2013 roku

Transkrypt

1 Protokół nr 10/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej MPSB-M SAM-81 odbytego w dniu 11 września 2013 roku Zebranie zwołał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni pan Wojciech Matyjasiak. W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Rady Nadzorczej: Małgorzata Adamska, Marcin Dąbrowski, Danuta Gorzelak-Maciak, Irena Grzybowska, Barbara Haraburda, Zbigniew Kobyliński, Wojciech Matyjasiak, Piotr Nurowski, Anetta Pszczołowska, Anna Sokołowska, Dorota Tkacz, Małgorzata Wojdasiewicz, Magdalena Zapalska - Cichowicz, Jarosław Żak. Lista obecności członków RN stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu MPSB-M SAM-81: Prezes Ryszard Rak, Zastępca Prezesa Renata Gostkowska. Projekt porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu r. 3. Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie stanu realizacji planu zbywania składników majątkowych Spółdzielni. 4. Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie historii przebiegu realizacji inwestycji Kwitnące Osiedle budynek D w Markach, z uwzględnieniem zmian w sposobie finansowania realizacji inwestycji. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 03/06/2013 Rady Nadzorczej dotyczącej określenia obciążenia kosztów budowy budynku D w Markach kosztami ogólnego zarządu. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 03/05/2013 Rady nadzorczej w sprawie sposobu naliczania odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO B.P. na realizację 40. niesprzedanych mieszkań obciążającego mieszkania na inwestycji Marki bud. D. 7. Informacja Zarządu Spółdzielni o sporządzeniu ostatecznego rozliczenia inwestycji Kwitnące Osiedle - budynek D w Markach. 1 / 10

2 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie akceptacji ostatecznego rozliczenia inwestycji Kwitnące Osiedle - budynek D w Markach. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i terminu posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Wojciech Matyjasiak stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz poinformował, iż w obradach uczestniczy w tym momencie 12 członków Rady Nadzorczej (2 członków przybyło na salę po rozpoczęciu obrad), zatem zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej będzie możliwe podejmowanie uchwał. Ad 1 Do projektu porządku obrad nie zgłoszono żadnych poprawek. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. Za jego przyjęciem oddano 12 głosów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu porządek obrad został uchwalony. Ad 2 Po uwzględnieniu kilkunastu autopoprawek do projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia, tj. z dnia r., Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek o zatwierdzenie tego protokołu. Za zatwierdzeniem protokołu oddano 14 głosów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu protokół został zatwierdzony. Ad 3 Zarząd Spółdzielni przedstawił informację o stanie realizacji planu zbywania składników majątkowych Spółdzielni. Na nabycie lokalu użytkowego przy ul. Orlej 6b w Warszawie (biuro) do chwili obecnej nie złożono żadnej oferty. W dyskusji członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę m.in. na kwestię wyznaczania terminów kolejnych przetargów w taki sposób, aby dawały one potencjalnym oferentom więcej czasu na składanie ofert. 2 / 10

3 Ad 4 Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni pani Renata Gostkowska przedstawiła informację o historii przebiegu realizacji inwestycji Kwitnące Osiedle budynek D w Markach. Zaznaczyła, że w IV kwartale 2011 roku, w związku z brakiem środków na kontynuowanie inwestycji, organy Spółdzielni podjęły decyzję o zaciągnięciu kredytu bankowego na jej realizację. Pani Renata Gostkowska omówiła sposób finansowania inwestycji z kredytu bankowego, zwracając uwagę że w zawieranych w tym okresie umowach z nabywcami lokali zawartych po dniu 19 grudnia 2011 roku umieszczono klauzule dotyczące ich partycypacji w kosztach obsługi kredytu. Po zakończeniu budowy, we wrześniu 2013 roku Zarząd Spółdzielni skalkulował ostateczną cenę 1 m2 p.u.m. na 5.200,30 zł netto, 5.616,32 zł brutto - bez kosztów obsługi kredytu bankowego zaciągniętego w grudniu 2011 roku na kontynuowanie inwestycji. Ad 5 Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni pani Renata Gostkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 03/06/2013 Rady Nadzorczej dotyczącej określenia obciążenia kosztów budowy budynku D w Markach kosztami ogólnego zarządu. Zarząd stoi na stanowisku, że przed sporządzeniem ostatecznego rozliczenia przedmiotowej inwestycji Rada Nadzorcza powinna uchylić uchwałę nr 03/06/2013, tak aby w całym okresie podlegającym rozliczeniu stosować jednolitą (wskaźnikową) zasadę obciążania kosztów budowy kosztami ogólnego zarządu, tj. kosztami Spółdzielni związanymi z prowadzeniem inwestycji i obsługą członkowską.. Żadnych poprawek do projektu uchwały nie zgłoszono. Po uszczegółowieniu zapisu w podstawie prawnej, projekt przedstawiał się w sposób następujący: Uchwała nr 01/09/2013 Rady Nadzorczej MPSB-M SAM-81 z dnia 11 września 2013 roku 3 / 10

4 w sprawie uchylenia uchwały nr 03/06/2013 Rady Nadzorczej z dnia roku dotyczącej określenia obciążenia kosztów budowy budynku D w Markach kosztami ogólnego zarządu Na podstawie 69 ust.1 pkt. 10 Statutu Rada Nadzorcza MPSB-M SAM-81 uchwala, co następuje: 1 Rada Nadzorcza uchyla uchwałę nr 03/06/2013 podjętą na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2013 roku w sprawie określenia obciążenia kosztów budowy budynku D w Markach kosztami ogólnego zarządu. 2 Uchwała ma zastosowanie do rozliczenia inwestycji Kwitnące Osiedle budynek D w Markach ( Marki, ul. Małachowskiego 10B). 3 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem uchwały oddano 14 głosów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu uchwała została podjęta. Ad 6 Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni pani Renata Gostkowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 03/05/2013 Rady Nadzorczej w sprawie sposobu naliczania odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO B.P. na realizację 40. niesprzedanych mieszkań obciążającego mieszkania na inwestycji Marki bud. D. W związku z koniecznością ostatecznego rozliczenia inwestycji, w dniu 13 maja / 10

5 roku poprzednia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, która określała ogólne zasady naliczania odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO B.P. na realizację 40. niesprzedanych mieszkań, obciążającego mieszkania realizowane w budynku D w Markach. Wobec wątpliwości co do sposobu rozliczenia obsługi kredytu bankowego, zgłaszanych na piśmie przez przyszłych właścicieli lokali w budynku D, którzy zawarli umowy po dniu roku, Zarząd dokonał wstępnego rozliczenia tych kosztów, a następnie przygotował projekt uchwały zmieniającej sposób naliczania odsetek od kredytu obciążającego mieszkania. Wstępne rozliczenie, o którym mowa, dotyczyło lokali niesprzedanych oraz tych, na które umowy zostały zawarte po dacie zaciągnięcia kredytu. Przewodnicząca Komisji RN ds. Finansów pani Anetta Pszczołowska poinformowała, że Komisja, analizując przedstawione przez Zarząd dokumenty, doszła do wniosku, iż uchwała nr 03/05/2013 rzeczywiście wymaga zmiany. Komisja oceniła, że zaproponowany przez Zarząd sposób uśredniania oprocentowania jest zbyt ogólny i nie odzwierciedla częstotliwości zmian stóp procentowych oraz różnic w okresach ich obowiązywania. Komisja zarekomendowała przyjęcie rozliczenia opartego na średniej ważonej, które uwzględnia każdy dzień trwania kredytowania inwestycji z obowiązującym oprocentowaniem. W trakcie dyskusji innych poprawek nie zgłoszono. Po jej zakończeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie kompleksową poprawkę obejmującą wszystkie zmiany zgłoszone przez Komisję. Za ich wprowadzeniem do projektu uchwały głosowało 12 członków Rady Nadzorczej, nikt nie był przeciw, a 2 osoby wstrzymały się od głosu - poprawka została wprowadzona. Uchwała, po wprowadzeniu kompleksowej poprawki Komisji i uszczegółowieniu zapisu w podstawie prawnej, przedstawiała się w sposób następujący: Uchwała nr 02/09/2013 Rady Nadzorczej MPSB-M SAM-81 z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 03/05/2013 Rady Nadzorczej z dnia roku w sprawie sposobu naliczania odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO B.P. na realizację 40. niesprzedanych mieszkań obciążającego mieszkania na inwestycji Marki bud. D 5 / 10

6 Na podstawie 69 ust. 1 pkt. 10 Statutu Rada Nadzorcza MPSB-M SAM-81 uchwala, co następuje: 1 Z uwagi na obowiązek sporządzenia przez Zarząd Spółdzielni ostatecznego rozliczenia inwestycji Kwitnące Osiedle budynek D w Markach oraz zapisami zawartymi w niektórych umowach o wybudowanie lokali mieszkalnych w ramach tej inwestycji, zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do sporządzenia przedmiotowego rozliczenia z uwzględnieniem zasady, iż nabywcy lokali, którzy zawarli umowę o wybudowanie lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w garażu podziemnym po dniu 19 grudnia 2011 roku, pokrywają koszty odsetek od dnia uruchomienia kredytu za faktyczny okres wykorzystania kredytu na budowę ich lokalu, ustalone według następującej metodologii: a) Koszt odsetek od kredytu liczony dla lokalu mieszkalnego zakupionego po dniu roku dla lokali, które mają nabywców, będzie obliczony wg założeń: - oprocentowanie rat wynikających z harmonogramu zawartego w umowie zostanie ustalone jako średnia ważona ze stóp procentowych faktycznego oprocentowania kredytu bakowego z całego okresu kredytowania, - odsetki będą obliczone od kwoty rat wynikających z harmonogramu zawartego w umowie za każdy dzień od dnia podpisania umowy do dnia faktycznych wpłat poszczególnych rat włącznie. b) Koszt odsetek od kredytu liczony na 1 m 2 pum dla lokali mieszkalnych, które nie mają nabywców na dzień uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku i w całości zostały sfinansowane przez kredyt zaciągnięty w PKO B.P., będzie obliczony wg założeń: - oprocentowanie kredytu bankowego finansującego budowę zostanie ustalone jako średnia ważona ze stóp procentowych faktycznego oprocentowania kredytu bankowego z całego okresu kredytowania, - odsetki będą obliczone za cały okres finansowania budowy kredytem z PKO B.P. tj. 6 / 10

7 od dnia r. do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku, - wartość odsetek obciążających lokale, które nie mają nabywców na dzień uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków i w całości zostały sfinansowane przez kredyt zaciągnięty w PKO B.P., stanowi różnicę pomiędzy wartością faktycznie zapłaconych odsetek, a sumą wartości odsetek ustalonych indywidualnie dla każdej umowy zawartej po dniu roku finansowanej w części z kredytu zaciągniętego w PKO B.P. 2 Uchyla się uchwałę nr 03/05/2013 Rady Nadzorczej podjętą na posiedzeniu w dniu 13 maja 2013 roku w sprawie sposobu naliczania odsetek od kredytu zaciągniętego w PKO B.P. na realizację 40. niesprzedanych mieszkań obciążającego mieszkania na inwestycji Marki bud. D - w części ustalającej metodologię określania wysokości odsetek, o której mowa w 1. 3 Uchwała ma zastosowanie do końcowego rozliczenia inwestycji Kwitnące Osiedle - budynek D w Markach ( Marki, ul. Małachowskiego 10B). 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał skorygowany projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem uchwały oddano 14 głosów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu uchwała została podjęta. 7 / 10

8 Ad 7 i 8 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił uwagę, że z uwagi na wprowadzone przez Radę Nadzorczą poprawki do przygotowanego przez Zarząd Projektu uchwały, rozpatrywanego w pkt. 6 porządku obrad Zarząd Spółdzielni nie jest w stanie na bieżąco skorygować przygotowanych przez siebie dokumentów dotyczących ostatecznego rozliczenia inwestycji Kwitnące Osiedle - budynek D w Markach. Dlatego nie będzie też możliwe w dniu dzisiejszym rozpatrzenie przez Radę Nadzorczą projektu uchwały w sprawie akceptacji ostatecznego rozliczenia inwestycji Kwitnące Osiedle - budynek D w Markach. Zapytał, w jakim terminie Zarząd będzie w stanie przygotować nową wersję ostatecznego rozliczenia przedmiotowej inwestycji. Zastępca Prezesa Zarządu pani Renata Gostkowska oświadczyła, że przewiduje zakończenie prac nad przedmiotowymi dokumentami do dnia 13 września 2013 roku i tego dnia będzie prawdopodobnie możliwe podjęcie przez Zarząd Spółdzielni uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia inwestycji. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, aby Rada Nadzorcza ponownie zebrała się, w celu wysłuchania informacji Zarządu i rozpatrzenia projektu w/wym. uchwały, za 5 dni, tj. 16 września 2013 r. W czasie dyskusji żaden z członków Rady Nadzorczej nie wypowiedział się przeciwko tej propozycji, natomiast pan prezes Ryszard Rak zaproponował, aby w porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej uwzględnić także punkt Zmiana uchwały nr 07/08/2013 Rady Nadzorczej z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli oraz wyborów uzupełniających do Rad Osiedli, przedstawiając uwagi do harmonogramu. W trakcie krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji ds. Administrowania Osiedlami RN pan Marcin Dąbrowski poparł tę propozycję. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek formalny o odłożenie rozpatrzenia spraw uwzględnionych w pkt. 7 i 8 porządku obrad do kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Za wnioskiem głosowało 13 członków Rady Nadzorczej, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu wniosek uchwalono. 8 / 10

9 Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że zwołuje kolejne posiedzenie Rady na dzień 16 września 2013 r. na godz w siedzibie Spółdzielni przy ul. Orlej 6 b w Warszawie z porządkiem obrad obejmującym, poza punktami stałymi, wyłącznie sprawy, które nie mogły zostać rozpatrzone podczas obecnego posiedzenia Rady oraz sprawę zgłoszoną w dyskusji przez pana prezesa Ryszarda Raka. O zwołanym posiedzeniu niezwłocznie został też poinformowany telefonicznie nieobecny członek Rady Nadzorczej pan Ryszard Brzeski. Ad 9 Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Wojciech Matyjasiak poinformował, że najbliższe posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej będzie miało charakter wyjazdowy i odbędzie się w dniu 18 września 2013 r. o godz na Kabatach w placówce Ursynowskiej Biblioteki Publicznej przy al. Komisji Edukacji Narodowej 21. Do udziału w posiedzeniu zaproszeni będą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu oraz osoby, które działają obecnie, lub działały wcześniej, w Radach Osiedli na terenie Kabat. Zapowiedział, że w kolejnych miesiącach planuje zorganizowanie podobnych wyjazdowych posiedzeń Prezydium RN na Mokotowie - w rejonie osiedla Bluszczańska, oraz w Markach. W porządku obrad najbliższego posiedzenia Prezydium RN przewidziano umieszczenie m.in. takich punktów, jak informacja o działalności Rady Nadzorczej w nowej kadencji, informacja Zarządu o realizacji planu remontów budynków na rok 2013, informacja Zarządu o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Spółdzielni, jak również informacja o terminach wyborów do Rad Osiedli i wyborów uzupełniających do Rad Osiedli. Goście będą mieli również możliwość zadawania pytań i kierowania wniosków do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Ad 10 W punkcie sprawy różne i wolne wnioski pan Marcin Dąbrowski poruszył następujące kwestie: a) problemy związane z placem zabaw na Kwitnącym Osiedlu w Markach, b) niewystarczająca ilość miejsc postojowych na osiedlu, c) zwrot przez Spółdzielnię nadpłaconego podatku VAT za garaże. 9 / 10

10 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie Rady. Warszawa, r. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Małgorzata Wojdasiewicz Wojciech Matyjasiak 10 / 10