Przetarg nieograniczony na wykonanie usług związanych z bankową obsługą budżetu Miasta i Gminy Olkusz

Transkrypt

1 Przetarg nieograniczony na wykonanie usług związanych z bankową obsługą budżetu Miasta i Gminy Olkusz Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Miasto i Gmina Olkusz ul. Rynek 1, Olkusz tel. (032) , fax (0-32) Olkusz dnia r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty: 1. o wyborze najkorzystniejszej oferty: Do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1 złożona przez: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 I Małopolskie Centrum Korporacyjne w Krakowie Kraków ul. Szpitalna 15 Uzasadnienie wyboru : Oferta uzyskała łączną ilość punktów 100, w tym: 90 pkt. w kryterium jakim była cena obsługi rachunków bankowych oraz 10 pkt. w kryterium jakim były odsetki od kredytu w rachunku bieżącym. Była to jedna złożona oferta.

2 Olkusz, dn r. Znak sprawy: BZP.271.I.16.FB WYJAŚNIENIA SIWZ W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ: Pytanie 1. - wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (nazwa, Regon, NIP). Odpowiedź 1. W skład Gminy Olkusz ( REGON , NIP ) wchodzą jednostki budżetowe: - Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu ( REGON , NIP ), - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu ( REGON , NIP ), - Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu ( REGON , NIP ), - Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu ( REGON , NIP ), - Przedszkole nr 3 w Olkuszu, - Przedszkole nr 4 w Olkuszu, - Przedszkole nr 5 w Olkuszu, - Przedszkole nr 7 w Olkuszu, - Przedszkole nr 8 w Olkuszu, - Przedszkole nr 10 w Olkuszu, - Przedszkole nr 13 w Olkuszu, - Przedszkole w Braciejówce, - Przedszkole w Osieku, - Przedszkole w Zedermanie, - Przedszkole w Żuradzie, - Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu, - Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu, - Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu, - Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu, - Szkoła Podstawowa nr 6 w Olkuszu, - Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu, - Szkoła Podstawowa nr 10 w Olkuszu, - Szkoła Podstawowa w Braciejówce, - Szkoła Podstawowa w Osieku, - Szkoła Podstawowa w Gorenicach, - Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, - Szkoła Podstawowa w Sienicznie, - Szkoła Podstawowa w Zawadzie, - Szkoła Podstawowa w Zedermanie, - Szkoła Podstawowa w Żuradzie, - Gimnazjum nr 2 w Olkuszu, - Gimnazjum nr 3 w Olkuszu, - Gimnazjum nr 4 w Olkusz, - Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu. Instytucje kultury utworzone przez Gminę: - Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu ( REGON , NIP ), - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu ( REGON , NIP ), - Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu ( REGON , NIP ).

3 Spółki prawa handlowego, w których Gmina Olkusz posiada udziały to: - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, - Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olkuszu, - Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Olkuszu. Gmina Olkusz wraz z innymi gminami tworzy Związek Komunalny Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu ( REGON , NIP ). Pytanie 2. - akcje, udziały w innych podmiotach: Ilość udziałów Odpowiedź 2. Wartość nominalna udziału w (zł) Łączna wartość nominalna udziałów w (zł) Udziały Gminy Olkusz w spółkach prawa handlowego ( stan na dzień r.) Lp. Firma i siedziba Ilość udziałów Wartość nominalna udziału w (zł) Łączna wartość nominalna udziałów w (zł) %udział w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Olkusz, ul. Kluczewska 4 NIP REGON Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 61 NIP REGON Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. Olkusz, ul. Kopalniana 2 NIP REGON , , ,30 Pytanie 3. - wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek, gwarancji, emisji pap.

4 dłużnych (nazwa instytucji, aktualne zadłużenie oraz ostateczny termin spłaty), Odpowiedź 3. Dane dotyczące zadłużenia Gminy na dzień sporządzenia informacji z tytułu: 1. Obligacji komunalnych a) Organizacja, prowadzenie i obsługa emisji obligacji przez PKO BP S.A. w Warszawie? lata emisji: 2005 r., 2006 r.? kwota wyemitowanych obligacji: ,00 zł? pozostało do wykupu: ,00 zł? okres wykupu: do końca 2011 r. b) Organizacja, prowadzenie i obsługa emisji obligacji przez PKO BP S.A. w Warszawie? lata emisji: 2009 r., 2010 r.? kwota wyemitowanych obligacji: ,00 zł? pozostało do wykupu: ,00 zł? okres wykupu: do końca 2015 r. c) Organizacja, prowadzenie i obsługa emisji obligacji przez PKO BP S.A. w Warszawie? lata emisji: 2010 r., 2011 r.? kwota wyemitowanych obligacji: ,00 zł? pozostało do wykupu: ,00 zł? okres wykupu: do końca 2018 r. 2. Pożyczek a) Pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie? rok zaciągnięcia: 2004 r.? kwota pożyczki: ,00 zł? pozostało do spłaty: ,00 zł? okres spłaty: do końca 2016 r. 3. Kredytów a) Kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Kraków? rok zaciągnięcia: 2009 r.? kwota kredytu: ,00 zł? pozostało do spłaty: ,00 zł? okres spłaty: do końca 2013 r. Pytanie 4. - inwestycje w toku i planowane: Nazwa Okres Limit wydatków Wydatki Limity wydatków programu realizacji (zł) źródła do 2011 w latach finansowania roku Odpowiedź 4. Wykaz inwestycji wieloletnich znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olkusz na lata zamieszczonej na stronie: w zakładce budżet, link znajdujesię poniżej na stronie Wykaz inwestycji realizowanych w roku 2011 znajduje się w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2011 z późniejszymi zmianami zamieszczonej na stronie: w zakładce budżet, link znajdujesię poniżej na stronie Pytanie 5.

5 -proszę o podanie sposobu wyliczenia odsetek od kredytu w zał. Nr 2 a, z podanej formuły wynika, że odsetki wylicza się za okres roczny, czy tak należy to rozumieć? Odpowiedź 5. Formuła w załączniku Nr 2a odnośnie odsetek od kredytu w rachunku bieżącym dotyczy szacunkowej wartości za cały okres trwania umowy w PLN. Pytanie 6. - czy kredyt będzie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego i w związku z tym - czy kredyt będzie każdorazowo udzielany i spłacany w tym samym roku budżetowym, a zatem (biorąc pod uwagę termin obowiązywania umowy określony w SIWZ) Zamawiający podpisze z Wykonawcą pięć umów o kredyt w rachunku bieżącym. Odpowiedź 6. TAK- kredyt będzie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, kredyt będzie każdorazowo udzielany i spłacany w tym samym roku budżetowym. Zamawiający przewiduje zawarcie nie więcej niż 5 umów ( w każdym roku nie więcej niż jedną) z zastrzeżeniem, że o możliwości zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu decyduje limit ustalony przez Radę Miejską w uchwale na dany rok budżetowy. Pytanie 7. - czy na wekslu będzie złożona kontrasygnata Skarbnika Gminy? Odpowiedź 7. TAK. Pytanie 8. - czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do wysokości 150% kwoty kredytu? Odpowiedź 8. TAK. Pytanie 9. - czy przed podpisaniem umowy kredytu Zamawiający będzie mógł przedłożyć w Banku aktualne zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości wobec tych Urzędów? Odpowiedź 9. TAK. Pytanie czy Zamawiający podpisze z Bankiem odrębną Umowę ustalającą ogólne warunki kredytowania, obejmującą zapisy regulaminowe stosowane standardowo przez Bank Odpowiedź 10. TAK, pod warunkiem, że zostaną w jej treści zawarte warunki wynikające ze SIWZ i nie zostaną zwiększone obciążenia ( koszty-wydatki) i obowiązki Zamawiającego. Pytanie czy Zamawiający posiada zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financing). Jeżeli tak prosimy o informację w następującym zakresie: - aktualna wielkość zobowiązania / zadłużenia - termin ostatecznej spłaty - harmonogram spłat: wysokość rat, terminy spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie) przedmiot finansowania objęty wykupem wierzytelności Odpowiedź 11. Pytanie prosimy o podanie dochodów własnych Gminy w latach Odpowiedź 12.

6 GMINA OLKUSZ Lp. Wyszczególnienie wykonanie Plan * * Plan na dzień r. I DOCHODY BUDŻETU , , podatki i opłaty , , udziały w podatkach państwowych , , dochody z mienia , , subwencje , , dotacje , , środki z budżetu Unii Europejskiej , , pozostałe dochody , ,12 Prognozowane dochody w podziale na bieżące i majątkowe w latach zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Olkusz na lata zamieszczona na stronie: w zakładce budżet, link znajdujesię poniżej na stronie Pytanie czy Zamawiający może udostępnić wyliczone na okres kredytowania wskaźniki według nowej ustawy o finansach publicznych art Odpowiedź 13. TAK. Wyliczone wskaźniki zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych znajdują się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Olkusz na lata zamieszczonej na stronie: w zakładce budżet, link znajdujesię poniżej na stronie Pytanie czy Zamawiający może udostępnić Opinię RIO w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki za 2009 r. Odpowiedź 14. Opinia znajduje się na stronie: w zakładce budżet, link znajdujesię poniżej na stronie Pytanie czy Zamawiający może przedłożyć uchwałę Zarządu upoważniającą Burmistrza do ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla? Odpowiedź 15. NIE przedłoży uchwały zarządu, ponieważ Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz ( zgodnie z art. 26, 31, 46 ustawy o samorządzie gminnym). Pytanie 16.

7 - czy Zamawiający posiada i może udostępnić projekt uchwały budżetowej na rok budżetowy Odpowiedź 16. Pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu, iż każdy kolejny kredyt w rachunku bieżącym w ramach limitu udzielony będzie po spełnieniu następujących warunków: a) Złożeniu wniosku kredytowego b) Przedłożenia w Banku projektu/uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na dany rok budżetowy ustalającej maksymalną wysokość pożyczek i kredytów możliwych do zaciągnięcia w danym roku budżetowym oraz upoważniającej Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia wnioskowanego kredytu, c) Przedłożenie w Banku opinii RIO dotyczącej projektu uchwały budżetowej w zakresie: możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kwoty długu Odpowiedź 17. Zamawiający nie przewiduje w treści danej (zawieranej) umowy kredytu w rachunku bieżącym przyrzeczenia zawarcia kolejnej umowy i określenia warunków udzielenia kolejnych kredytów. Kredyty będą udzielane na podstawie odrębnego wniosku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 14 SIWZ. Pytanie czy Zamawiający może potwierdzić, iż biorąc pod uwagę cel kredytowania i zapisy SIWZ maksymalna kwota kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w każdym kolejnym roku nie przekroczy 5 mln zł a w sytuacji gdy kwota przejściowego deficytu budżetowego będzie niższa- kwota kredytu będzie adekwatna do wysokości deficytu w danym roku. Odpowiedź 18. Zamawiający może potwierdzić, iż biorąc pod uwagę cel kredytowania i zapisy SIWZ maksymalna kwota kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w każdym kolejnym roku nie przekroczy 5 mln zł. Kwota kredytu nie musi być równa kwocie przejściowego deficytu ustalonego na dany rok budżetowy. Zatem brak podstaw do potwierdzenia, że zmniejszenie przejściowego deficytu budżetowego zmniejszy odpowiednio wysokość wnioskowanego kredytu. Pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu, iż Warunkami uruchomienia kredytu są: a) Złożenie aktualnych zaświadczeń z ZUS i US stwierdzających brak zaległości Kredytobiorcy wobec tych urzędów b) Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w wysokości 150%n kwoty kredytu, c) Złożenie weksla własnego in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnata Skarbnika) Odpowiedź 19. Ad. a) Ad. b) i c) TAK. Pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis w umowie kredytu: Dodatkowe zobowiązania dla Kredytobiorcy w zakresie: a) Informowania Banku o zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych poręczeniach oraz aktywach oferowanych jako zabezpieczenie, b) że w okresie kredytowania, kwota kwartalnych wpływów na rachunki prowadzone w Banku (z wyłączeniem przeksięgowań wewnętrznych) do całości dochodów Kredytobiorcy w tym okresie nie

8 będzie niższa niż 100% c) Przestrzegania maksymalnych poziomów zadłużenia i obciążenia spłatami w danym roku budżetowym, określonych Ustawą o finansach publicznych. d) Przedkładanie w Banku kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych wraz z opiniami RIO a także innych niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej oraz przedkładania następujących informacji o sytuacji finansowej jednostki niezwłocznie po ich sporządzeniu: 1) Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie, 2) Rb-27s kwartalne (za marzec, czerwiec, wrzesień) oraz roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 3) Rb-28s kwartalne (za marzec, czerwiec, wrzesień) oraz roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 4) Rb-Z, Rb-N. Odpowiedź 20. ad. a) i b) ad. c) i d) TAK. Pytanie uściślając zapis zawarty w SIWZ w zakresie oprocentowania Kredytu czy Zamawiający zgadza się na zapis w umowie,iż oprocentowanie kredytu będzie oparte na stawce WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych ( średnia arytmetyczna) za okres wszystkich dni roboczych danego miesiąca kalendarzowego- aktualizacja odbywać się będzie w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego i tak wyliczona wartość będzie stopą obowiązującą w całym następnym miesiącu kalendarzowym. Odpowiedź 21. Sposób ustalenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym wynika z Rozdziału III pkt 14 SIWZ. Pytanie 22. Rozdział III pkt. 1) ppkt. 3) proszę o sprecyzowanie zapisu: 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych czy Zamawiający będzie dokonywał wpłat gotówkowych w formie otwartej czy w formie zamkniętej? Odpowiedź 22. Zamawiający będzie dokonywał wpłat gotówkowych w formie otwartej. Pytanie 23. Rozdział III pkt. 1) ppkt. 4) proszę o sprecyzowanie zapisu: 4. Dokonywanie wypłat gotówkowych czy Zamawiający będzie dokonywał wypłat gotówkowych w formie otwartej czy w formie zamkniętej? Odpowiedź 23. Zamawiający będzie dokonywał wypłat gotówkowych w formie otwartej. Pytanie 24. Jeżeli Zamawiający będzie korzystał z wpłat/wypłat gotówkowych w formie zamkniętej proszę o podanie: listy jednostek organizacyjnych Zamawiającego, które będą korzystały z wpłat/wypłat gotówkowych w formie zamkniętej, częstotliwości, waluty oraz wolumenu jednej wpłaty/wypłaty zamkniętej osobno dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego. Odpowiedź 24. Zamawiający nie będzie korzystał z wpłat/wypłat gotówkowych w formie zamkniętej. Pytanie 25. Czy w przypadku korzystania z wpłat/wypłat gotówkowych w formie zamkniętej Zamawiający dopuszcza podpisanie oddzielnej umowy regulującej obsługę wpłat/wypłat gotówkowych w formie zamkniętej?

9 Odpowiedź 25. Zamawiający nie będzie korzystał z wpłat/wypłat gotówkowych w formie zamkniętej. Pytanie Czy warunek Przedmiotu zamówienia dotyczący wyciągów jest spełniony przez generowanie wyciągów elektronicznych i potwierdzeń przez system bankowości internetowej. Odpowiedź 26. Warunek przedmiotu zamówienia dotyczący wyciągów jest spełniony przez generowanie wyciągów elektronicznych i potwierdzeń przez system bankowości internetowej oraz przedkładanie wyciągów i dokumentów źródłowych w formie papierowej. Pytanie Punkt 11 i 12 Rozdz. III SIWZ mówi oprocentowaniu rachunków; czy Zamawiający dopuszcza ustalenie marży banku, o którą będzie korygowana stawka referencyjna WIBID lm i WIBID ON będące podstawą oprocentowania rachunku. Odpowiedź 27. Odpowiedź dotyczy punktu 12 i 13 Rozdział III SIWZ. Pytanie Ilość wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych ( od osób fizycznych). W jakiej formie dokonywane są wpłaty własne (otwarta, zamknięta). Odpowiedź 28. Średnie ilości w 2010 roku: - Ilość wpłat gotówkowych własnych ok szt./rok, - Ilość wypłat gotówkowych własnych ok. 700 szt./rok, - Ilość wpłat gotówkowych obcych od osób fizycznych ok. 13 szt./rok. Wpłaty własne dokonywane są w formie otwartej. Pytania Czy realizację wypłat gotówkowych można realizować za pomocą równoważnego systemu wypłat elektronicznych zamiast blankietów czekowych. Odpowiedź 29. Pytanie Czy Miasto dopuszcza możliwość lokowania środków na lokatach terminowych poza bankiem, którym podpisze umowę o kompleksowej obsłudze. Odpowiedź 30. TAK. Zapis o możliwości lokowania czasowo wolnych środków jest zamieszczony w uchwale budżetowej na rok bieżący. Rada Miejska w uchwale budżetowej corocznie może upoważnić Burmistrza MiG do lokowania czasowo wolnych środków w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Pytanie W załączniku nr 2a do formularza oferta jest mowa o prowizji za płatności kartą płatniczą. Czy chodzi tu o kartę debetową do rachunku prowadzonego dla Zamawiającego? Odpowiedź 31. Prowizja za płatności kartą płatniczą dotyczy obsługi i rozliczania transakcji dokonanych przez Klientów w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Pytanie 32. Czy z uwagi na bardzo krótki termin składania ofert od ukazania się ogłoszenia Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu składania ofert? Biorąc pod uwagę konieczność uzyskania przez

10 Wykonawców ewentualnych informacji oraz dodatkowych wyjaśnień w toku postępowania dot. zapisów umownych, jak również sytuacji ekonomiczno prawnej Zamawiającego, potrzebnych do dokonania niezbędnych analiz i uzyskania decyzji kredytowej właściwego szczebla Banku sugerujemy wydłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni. Odpowiedź 32. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert. Informacja została zamieszczona poniżej na stronie: w dniu r, Pytanie 33. Prosimy o podanie informacji, jakie jest saldo zaciągniętego długu w formie papierów wartościowych (czy są to obligacje) na , , oraz przewidywane na ; ; ; Jaki jest ostateczny termin spłaty papierów wartościowych. Odpowiedź 33. Saldo zaciągniętego długu w formie papierów wartościowych ( obligacje) , , , przewidywane , przewidywane , przewidywane , przewidywane ,00 Terminy spłaty podano w odpowiedzi na wcześniej złożone zapytania, znajdujące się na stronie: w zakładce budżet, link znajdujesię poniżej na stronie Pytanie 34. Prosimy o podanie informacji dot. zaangażowania Zamawiającego w innych bankach oraz instytucjach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem przyznanych kwot, ustanowionego zabezpieczenia, terminów obowiązywania oraz aktualnej wysokości wykorzystania - w tym: udzielone gwarancje, poręczenia, oraz wyemitowane obligacje. Odpowiedź 34. Informacja o zadłużeniu Gminy została umieszczona w odpowiedzi na wcześniejsze zapytania. W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2011 została ustalona maksymalna kwota poręczenia. Poręczenie na dzień sporządzenia informacji nie zostało udzielone. Pytanie 35. Czy Zamawiający korzysta z pożyczek celowych np. Fundusz Ochrony Środowiska? Jeżeli tak prosimy o podania nazwy Pożyczkobiorcy, kwoty zaciągniętej pożyczki, jakie jest obecne zadłużenie oraz termin spłaty. Odpowiedź 35. TAK. Informacja została umieszczona w odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie (pyt nr 3) Pytanie 36. Prosimy o podanie informacji o zobowiązaniach odroczonych (wynikających z zawartych umów o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy, przypadających do zapłaty w następnych latach budżetowych, łącznie z leasingiem) z uwzględnieniem wartości nominalnej, dat podpisania umowy, dat rozpoczęcia spłaty, dat zakończenia spłaty. Odpowiedź 36. Gmina nie posiada zobowiązań odroczonych.

11 Pytanie 37. Przychody sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2010 r. jest m.in. pozycja "wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy w wys. 6,9 mln zł", czy są to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i czy są one przeznaczone na określony cel, czy są to skumulowane środki z lat ubiegłych. Odpowiedź 37. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych są rozliczeniem wykonania budżetu za 2009 rok. Pytanie 38. Czy Miasto Olkusz posiada rating zewnętrzny nadany przez agencję ratingową (jak tak to: jaki, kiedy i przez kogo został nadany). Odpowiedź 38. Pytanie 39. Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z weksla własnego in blanco jako zabezpieczenia kredytu? W takim przypadku jedynym zabezpieczeniem udzielonego kredytu byłoby oświadczenie o poddaniu się egzekucji (zgodnie z prawem bankowym). Jeśli nie, to czy Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie spłaty kredytu? Odpowiedź 39. Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z weksla własnego in blanco jako zabezpieczenia kredytu. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie spłaty kredytu. Pytanie 40. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. III pkt 14) usługa będzie obejmować udzielanie kredytów. Prosimy o doprecyzowanie że będzie to jeden kredyt w rachunku bieżącym. Dodatkowo prosimy o informację, czy kredyt będzie udzielany corocznie? (wysokość kredytu w rachunku bieżącym ustala Rada Miasta w uchwale budżetowej dla danego roku budżetowego). Odpowiedź 40. Zamawiający przewiduje zawarcie nie więcej niż 5 umów ( w każdym roku nie więcej niż jedną). Wysokość nieprzekraczalnego limitu do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określa corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej. Pytanie 41. Czy Zamawiający przedstawi opinię RIO na temat zaciągnięcia kredytu do kwoty 5 mln zł? Odpowiedź 41. Pytanie 42. Rozdz. III pkt 11 : proszę o podanie średniego wolumenu transakcji rozliczanych za pomocą terminala (np. średni miesięczny obrót). Odpowiedź 42. Ponieważ dokonywanie płatności kartami płatniczymi za pomocą terminala będzie możliwe do realizowania po raz pierwszy od roku bieżącego w oparciu o zawartą umowę, średni miesięczny obrót jest trudny do oszacowania. Pytanie 43. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie odrębnej Umowy z firmą zewnętrzną w zakresie obsługi terminala i wszystkich transakcji realizowanych za jego pośrednictwem.? Odpowiedź 43. Pytanie 44.

12 W 2010 r. Zamawiający wyemitował pap. wartościowe w wys. 20 mln zł. Prosimy o informację, na co zostały przeznaczone środki z emisji, kto objął te papiery ( czy jeden podmiot, czy była to emisja otwarta), jaki jest termin spłaty oraz zabezpieczenie wyemitowanych papierów wartościowych. Odpowiedź 44. Celem emisji obligacji w 2010 roku było przeznaczenie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Olkusz wynikającego z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych z zakresu infrastruktury drogowej i komunalnej. Organizatorem emisji, Pełnomocnikiem ds. Płatności była Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Obligacje na okaziciela, niedopuszczone do publicznego obrotu. Emisja poprzez propozycję nabycia skierowana do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób. Pytanie 45. W 2011 r. zamawiający planuje uzyskać 9,5 mln zł z tyt. płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Prosimy o informację, z jakiego tytułu pochodzi prognozowana kwota i jakie jest prawdopodobieństwo jej uzyskania ( np. umowy przedwstępne). Odpowiedź 45. Prognozowana kwota pochodzi ze sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek trwały Gminy Olkusz i jej wysokość została skalkulowana w odniesieniu do części nieruchomości na podstawie operatów szacunkowych oraz poziomu cen na rynku obrotu nieruchomościami. W stosunku do części nieruchomości podjęto stosowne uchwały Rady Miejskiej o ich sprzedaży, w odniesieniu do pozostałych planowane jest podjęcie takich uchwał w bieżącym roku. Gmina w chwili obecnej nie posiada umów przedwstępnych. Operaty szacunkowe dla nieruchomości planowanych do sprzedaży są sukcesywnie ogłaszane. Olkusz, dn r. BZP.271.I.16.FB ZMIANA SIWZ Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie usług związanych z bankową obsługą budżetu Miasta i Gminy Olkusz w zakresie terminu składania ofert. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. w Rozdziale X Opis sposobu przygotowania oferty ust. 1 lit. n) zapis NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 10:00 zastępuje się słowami: NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 10:00 2. Rozdziale XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - ust. 2 o treści: Termin składania ofert upływa w dniu r. - o godz. 10:00

13 otrzymuje nowe brzmienie Termin składania ofert upływa w dniu r. - o godz. 10:00, - ust. 3 o treści Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Olkusz ul. Rynek 1, w pokoju nr 101 w dniu: r. o godz. 10:15 otrzymuje nowe brzmienie Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Olkusz ul. Rynek 1, w pokoju nr 101 w dniu: r. o godz. 10:15. Kontakt: Anna Straś Wydział Finansów i Budżetu Charakterystyka zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Olkusz przez okres 4 lat tj. od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2015 roku. Usługa obejmować będzie w szczególności: 1) otwarcie i prowadzenie: a) rachunku bieżącego Gminy Olkusz i rachunków pomocniczych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, b) rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych: - Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, - Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu, 2) realizację poleceń przelewów, obciążenie i uznanie rachunku zamawiającego w dniu złożenia zlecenia płatniczego, Zlecenia płatnicze mogą być składane w dni robocze w godzinach od 8 do ) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych, 5) potwierdzenie stanu salda za każdy dzień roboczy najpóźniej do godz.12 następnego dnia roboczego i przedkładanie wyciągów, Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie obowiązek dołączania do wyciągu bankowego dokumentów źródłowych, bądź innych dokumentów potwierdzających operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. 6) wydawanie blankietów czekowych, 7) dokonywanie zastrzeżenia czeków, 8) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na pisemne zlecenie Zamawiającego, 9) przechowywanie depozytów, 10) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej. Usługa bankowości elektronicznej winna obejmować w szczególności: - zainstalowanie, na pisemne zlecenie, stanowisk do obsługi systemu (czas instalacji jednego stanowiska - do 14 dni od przyjęcia zlecenia), - kompleksowe przeszkolenie osób (w siedzibie Zamawiającego lub siedzibach jednostek organizacyjnych) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego, - bieżące doradztwo i pomoc techniczną z zakresu obsługi systemu, - bieżącą obsługę techniczną systemu (pomoc techniczna w godzinach od 8 do 16, a w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia) oraz umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku: - wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych, - uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje), 11) zainstalowanie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego tj. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu na podstawie odrębnego wniosku Zamawiającego terminala umożliwiającego dokonywanie płatności kartami płatniczymi na 1 stanowisku wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat za zainstalowanie i uruchomienie terminala, 12) gromadzenie środków na rachunkach bankowych, które będą oprocentowane wg stawki zmiennej WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, odsetki od środków na rachunkach bieżących i pomocniczych bank dopisywał będzie do rachunku na koniec

14 każdego miesiąca, 13) lokowanie środków w postaci depozytów automatycznych tzw. OVERNIGHT na podstawie jednorazowego odrębnego wniosku Zamawiającego zawierającego wskazanie rachunków objętych tą usługą pod warunkiem, że saldo rachunku przekroczy kwotę ,00 PLN; oprocentowanie będzie oparte na stawce WIBID ON obowiązującej w dniu złożenia lokaty, 14) udzielanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym w terminie do 7 dni od złożenia wniosku (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych). Maksymalna wysokość kredytu ,00 PLN. Kredyt w rachunku bieżącym będzie zabezpieczony wekslem własnym in blanco. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji lub opłat od udzielonego kredytu krótkoterminowego. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku. Z niżej wymienionymi dokumentami: - uchwałami budżetowymi Miasta i Gminy Olkusz, - sprawozdaniami budżetowymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z za 2010 r. - Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy Olkusz na lata , - uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: o zaopiniowania sprawozdania z tytułu wykonania budżetu Gminy Olkusz za 2010 rok, o opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Olkusz, o opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Olkusz na 2011 rok, o opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olkusz, o zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Olkusz na 2011 r. można zapoznać się tutaj. Wymagany termin wykonania zamówienia: przez okres 4 lat, tj. od 1 sierpnia 2011r. do 31 lipca 2015r. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 4 ustawy Pzp, tj.: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi stosowne Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami), 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22, ust. 1, pkt 2-4 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Wraz z ofertą należy złożyć: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej; wypełniony formularz Prezentacji Wykonawcy; wypełniony formularz oferty. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

15 Wadium: Nie wymagane Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości wykonywanych usług w ramach zakresu umowy. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Data ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: r. Kryteria oceny ofert: obsługa rachunków bankowych (cena) - znaczenie 90 % odsetki od kredytu w rachunku bieżącym - znaczenie 10 % Specyfikacja zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w UMiG Olkusz w pokoju nr 327 lub pobrać poniżej: SWIZ.doc zalacznik nr 1.xls zalacznik nr 2.doc zalacznik nr 2a.doc zalacznik nr 3.doc zalacznik nr 4.doc Miejsce składania ofert: Oferty należy składać do dnia: r. do godz. 10:00 w punkcie informacyjno - podawczym w siedzibie zamawiającego (UMiG Olkusz). Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w UMiG Olkusz w dniu: r. o godz. 10:15 w pokoju nr 101. Powiązane artykuły Wynik postępowania: Przetarg nieograniczony na wykonanie usług związanych z bankową obsługą budżetu Miasta i Gminy Olkusz Liczba odwiedzin: 43 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu Maciej Kaliś Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :30:21 Czas publikacji: :30:21 Data przeniesienia do archiwum: Brak