Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego

Transkrypt

1 Sp 17/2015 Opoczno dnia Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) p. n. Obsługa bankowa budżetu Gminy Opoczno i jej jednostek organizacyjnych. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia r - Prawo zamówień publicznych udziela Państwu następujących odpowiedzi na wniesione zapytania: Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oraz na rachunkach lokat overnight i weekenowych dotyczy rachunków prowadzonych w PLN, a rachunki walutowe oprocentowane będą wg zasad stosownych w Banku Wykonawcy. Tak Pytanie 2. Czy Zamawiający akceptuje, że dopisywanie odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bieżących i pomocniczych prowadzonych w walutach obcych dokonywane będzie raz w roku, w ostatnim dniu stycznia lub z chwilą likwidacji rachunku walutowego? Tak Pytanie 3. Czy lokaty overnight i weekendowe będą zakładane tylko przez Gminę Opoczno i Urząd Miejski czy przez wszystkie jednostki organizacyjne? Przez Gminę Opoczno. Pytanie 4. Czy wypłaty gotówkowe będą dokonywane w formie otwartej czy zamkniętej (pakietowej)? Otwartej Pytanie 5. Prosimy o informację czy we wszystkich jednostkach istnieje możliwość zainstalowana bankowości elektronicznej w oparciu o łącze internetowe. Tak Pytanie 6. Prosimy o wskazanie szacunkowej ilości użytkowników systemu bankowości elektronicznej. 60 osób Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, że przed udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający będzie składał wniosek kredytowy a udzielenie kredytu przez Bank będzie możliwe po dokonaniu oceny kondycji finansowej Zamawiającego

2 Wniosek kredytowy będzie składany. Zdolność kredytowa Zamawiającego nie będzie miała wpływu na udzielenie kredytu Pytanie 8. Czy zarówno weksel własny in blanco jaki i deklaracja wekslowa stanowiące zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym będą opatrzone kontrasygnatą Skarbnika? Tak Pytanie 9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie lub zamieszczenie w umowie kredytu w rachunku bieżącym oświadczenia o poddaniu się egzekucji i czy oświadczenie to będzie kontrasygnowane przez Skarbnika Tak Pytanie 10. Czy przed podpisaniem umowy o kredyt w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym Zamawiający przedstawi aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US? Tak. Pytanie 11. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie w trakcie obowiązywania umowy oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym w oparciu o stawkę WIBOR 1M z każdego dnia. Nie wyrażamy zgody. Pytanie 12. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu płatności odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Zamawiający w tym zakresie dokonuje zmianę treści SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne powyżej euro; postepowanie,, Obsługa bankowa( ) Pytanie 13. Czy Zamawiający posiada podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków UE? Jeśli tak, prosimy o podanie inwestycji, ich wartości, kwoty dofinansowania w poszczególnych latach. Nie Pytanie 14. Prosimy o przedstawienie opinii RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2015 oraz sprawozdań Rb-Nds, Rb-27s, Rb-28s, Rb-N i Rb-Z za 2013 Brak opinii RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2015 Sprawozdania za 2013 do pobrania w oddzielnym załączniku zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne powyżej euro; postepowanie,, Obsługa bankowa( ) Pytanie 15.

3 Prosimy o wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, kwoty udzielonej, kwoty pozostającej do spłaty, okresu kredytowania oraz zabezpieczenia. L p 1 2 Nazwa kredytodawcy WFOŚiGW w Łodzi ING Bank Śląski SA 3 PKO BP SA 4 PKO BP SA 5 PKO BP SA ogółem data zawarcia transakcji kwota udzielonego finansowani a aktualne zadłużenie na dzień r , , , , ,00 880, , , , , ,0 165,00 0 data końca umowy sposób zabezpieczeni a Pytanie 16. Prosimy o wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń z podaniem nazwy beneficjenta, kwoty gwarancji/poręczenia, kwoty wykorzystania, okresu obowiązywania oraz tytułu z jakiego gwarancja/poręczenie zostało udzielone. brak. Pytanie 17. Czy Zamawiający dokonywał emisji obligacji komunalnych? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu i terminu wykupu. Tak Zadłużenie (słownie : osiem milionów trzysta tysięcy złotych) Termin wykupu (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych) do ( słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) do Pytanie 18. W jakich instytucjach Zamawiający posiada udziały/akcje, (proszę podać ich wartości, procentowy udział w kapitale podmiotu oraz numery regon). Odpowiedź Zamawiającego L.p Nazwa firmy Regon % udziału Kwota Udziałów na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o % Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. Z o.o %

4 3 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o % Pytanie 19. Czy Gmina Opoczno korzysta z finansowania w formie wykupu wierzytelności (faktoring, forfaiting)? Jeśli tak prosimy o podanie zadłużenia z tego tytułu. Nie Pytanie 20: Prosimy o podanie następujących danych: przewidywane średniomiesięczne saldo środków na rachunkach Zamawiającego i odrębnie jednostek organizacyjnych Zamawiający ok zł Jednostki ok zł średniomiesięczna ilość przelewów w banku i poza bank (odrębnie dla Zamawiającego i jednostek organizacyjnych) Zamawiający Przelewu w banku ok 160 szt. Poza bank ok. 698 szt. Jednostki Przelewu w banku ok. 123 szt. Poza bank ok szt. przewidywana ilość kart przedpłaconych (odrębnie dla Zamawiającego i jednostek organizacyjnych) Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający 1 Jednostki organizacyjne- na chwilę obecną brak zapotrzebowania średniomiesięczna wartość i ilość wpłat i wypłat gotówkowych (odrębnie dla Zamawiającego i jednostek organizacyjnych) Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający Wpłaty ok zł., ilość 25 Wypłaty ok zł ilość 10 Jednostki Wpłaty ok zł., ilość 181 szt. Wypłaty ok zł ilość 22 szt. średniomiesięczna ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie Brak danych roczna ilość wpłat na rachunki wirtualne ok.25 tys. Wpłat Pytanie 21. ( ) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisów w SIWZ, załączniku Nr 1: 1. Zapis: Oprocentowanie środków pozostających na rachunku bieżącym i pomocniczych w stosunku rocznym wg stawki WIBID 1 M obowiązującej na dzień w wysokości 1,46% x współczynnik banku.( łączna wartość oprocentowania wynosi%) oraz Oprocentowanie lokat( overnight i weekend ) w stosunku rocznym wg. stawki

5 Lp 1 2 WIBID ON obowiązującej na dzień w ws wysokości 1,39% x współczynnik banku.( łączna wartość oprocentowania wynosi%) -co według Państwa, jest łączną wartością oprocentowania? Przykład: Oprocentowanie środków pozostających na rachunku bieżącym i pomocniczych w stosunku rocznym wg stawki WIBID 1 M obowiązującej na dzień w wysokości 1,46% x współczynnik banku 0,8 ( łączna wartość oprocentowania wynosi 1,11%) Oraz Oprocentowanie lokat( overnight i weekend ) w stosunku rocznym wg. stawki WIBID ON obowiązującej na dzień w ws wysokości 1,39% x współczynnik banku 0,8 ( łączna wartość oprocentowania wynosi 1,11%) Pytanie 22: Proszę o informację nt. posiadanych zobowiązań o charakterze kredytowym instytucja udzielająca, kwota, termin zapadalności, cel kredytu aktualne Nazwa kredytodawcy WFOŚiGW w Łodzi ING Bank Śląski SA 3 PKO BP SA 4 PKO BP SA 5 PKO BP SA data zawarcia transakcji kwota udzielonego finansowania , , , , ,00 zadłużenie na dzień r , , , , ,00 data końca umowy sposób zabezpieczenia przeznaczenie Na realizację zadania inwestycyjnego Na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2009 Na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2010 i finansowanie zadań inwestycyjnych Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. Zaciągniętych pożyczek Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt.

6 ogółem , ,00 Zaciągniętych pożyczek Pytanie 23. Podanie ilości oraz wartości wpłat miesięcznie Ilość wpłat miesięcznie ok. 206 wartość ok zł Pytanie 24. Podanie wartości oraz ilości wypłat miesięcznie(może być w przedziałach kwotowych), wraz z ilością wypłat dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ilość wypłat miesięcznie ok. 32 wartość ok zł w tym: Ośrodek Pomocy Społecznej ok. 18 wartość ok zł Pytanie 25: Średnie salda środków na rachunkach średniomiesięczne saldo na rachunkach: Zamawiający ok zł; Jednostki ok zł Pytanie 26. Podanie ilości przelewów o wartości 1 mln zł. I powyżej miesięcznie Do 5 szt. miesięcznie Pytanie 27. Podanie informacji z jakiego systemu finansowo księgowego Zamawiający korzysta, jakie struktury importowo-eksportowe obsługują ten system Oprogramowanie firmy - Usługi Informatyczne Info-System Sp. J. Legionowo. Programy korzystające z importu lub eksportu plików do banku: - Program kadrowo-płacowy (eksport przelewów) - Program do przygotowania przelewów (eksport przelewów) - Uniwersalny program księgujący (import przelewów) - program służący do obsługi płatności masowych. Wczytuje wyciąg bankowy (generowany elektronicznie przez bank), rozpoznaje poszczególne przelewy oraz umożliwia rejestrację przelewu z wyciągu do odpowiedniego systemu finansowo - księgowego (Księgowość Zobowiązań, Księgowość Budżetowa). Obsługuje konta wirtualne - usługa oferowana przez banki, która znacznie przyspiesza proces rejestrowania należności. Plik z wyciągiem bankowym powinien być w formacie MT940. Pytanie 28. Podanie ilości stanowisk na których ma być uruchomiona bankowość elektroniczna oraz ilości osób które będą wprowadzały tylko dane do bankowości, a także ilości osób które będą miały prawo akceptacji przelewów Ilość stanowisk 60 ; Wprowadzanie danych ok 15 osób, Podpisywanie( z możliwością wprowadzania danych) ok 45 osób Pytanie 29.

7 Czy zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisu w SIWZ, punkt XIX. Istotne postanowienia umowy: wraz z możliwością zakładania rachunków o-line, Zamawiający w tym zakresie dokonuje zmianę treści SIWZ, rozdział XIX. Pytanie 30. Czy zamawiający wyraża zgodę aby odsetki od kredytu pobierane były w ostatnim dniu miesiąca za który zostały naliczone oraz w dniu całkowitej spłaty kredytu. Zamawiający w tym zakresie dokonuje zmiany treści SIWZ, rozdział XIX. Pytanie 31. Ilość przelewów zewnętrznych miesięcznie ok szt. Pytanie 32. Ilość przelewów wewnętrznych miesięcznie ok 283 szt. Pytanie 33. Średniomiesięczny stan środków na rachunkach bankowych Zamawiający ok zł; Jednostki ok zł Pytanie 34. Średniomiesięczna ilość wpłat sztuki i kwota Zamawiający ok zł., ilość 25; Jednostki ok zł., ilość 181 szt. Pytanie 35. Średniomiesięczna ilość wypłat sztuki i kwota Zamawiający ok zł ilość 10; Jednostki ok zł ilość 22 szt. Pytanie 36. Ilość rachunków bankowych Ok. 50 szt. Pytanie 37. Prosimy o podanie ilości lokalizacji w których będzie obsługiwany system bankowości elektronicznej 25 lokalizacji Pytanie 38. Prosimy o podanie specyfikacji pliku wymiany danych przy identyfikacji płatności masowych Popularne obsługiwane formaty: SWIFT MT940.sta, ELIXIR.pli Pytanie 39. W związki z zapisem w SIWZ o zobowiązaniu Banku do wygaśnięcia umowy bankowej do prowadzenia przez okres 3 m-cy wskazanego przez zamawiającego rachunku bieżącego w

8 ograniczonym zakresie, tz. Bank będzie przyjmował w tym czasie wykonywane na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowy rachunek wskazany przez Zamawiającego prosimy o informację, czy Zamawiający podpisze aneks do umowy wydłużający okres prowadzenia obsługi bankowej o okres 3-cy, czy tez umowa o prowadzeniu rachunku może zostać zawarta na okres do Po wygaśnięci umowy bank nie ma podstaw do dalszego prowadzenia rachunku. Prowadzenie rachunku nawet w ograniczonym zakresie zgodnie z zasadami prawa musi zostać unormowane w umowie. Ponadto zwracamy się z prośba o informację, czy wpływy na rachunek mające miejsce w okresie 3 dodatkowych miesięcy mogą być przekazywane na wskazany przez zamawiającego rachunek saldem raz w tygodniu lub na koniec dnia roboczego. Zamawiający podpisze aneks do umowy na warunkach obwiązujących w umowie podstawowej. Środki mogą być przekazywane saldem raz na koniec dnia roboczego pod warunkiem że zamawiający będzie otrzymywał wyciąg z rachunku (zgodnie z postanowieniami umowy podstawowej) Pytanie 40. Czy zamawiający przewiduje modyfikację pkt. XIX pkt 2 i umożliwienie wykonawcy otwieranie rachunków bankowych na podstawie informacji przekazywanych em lub telefonicznie po podpisaniu dokumentacji depozytowej potwierdzającej otwarcie kolejnego rachunku bankowego. Dopuszczenie możliwości otwierania rachunków on-line nie jest usługą powszechnie dostępną w ramach bankowości elektronicznej świadczonej przez banki wprowadzenie takiego zapisu ogranicza krąg podmiotów mogących ubiegać się realizację zamówienia, tym samym wpływa na ograniczenie konkurencyjności uzyskanych przez jednostkę ofert. Zamawiający w tym zakresie dokonuje zmianę treści SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne powyżej euro; postępowanie,, Obsługa bankowa( ) Pytanie 41. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzeniu do umowy zapisu mówiącego o konieczności przedstawienia przed udzieleniem kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego stosownej opinii RIO potwierdzającej możliwość zaciągnięcia kredytu we wnioskowanej kwocie. Nie wyraz zgody. RIO nie wydaje opinii o kredycie na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego.