Rozdział 13. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO Rozdział 13. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA na lata Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej służy wzmocnieniu procesów zarządczych jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności zarządzania finansowego. Wdrożenie narzędzia związane jest z wypracowaniem i wdrożeniem metodologii przygotowania prognozy finansowej. W założeniu, narządzie spełniać będzie w dużo większym stopniu funkcje operacyjne niż sprawozdawcze, wynikające z ustawy o finansach publicznych. Bezpośrednim efektem jego wdrożenia będzie możliwość oceny zdolności kredytowej i inwestycyjnej jednostki samorządu terytorialnego, a więc głównych parametrów brzegowych, niezbędnych do planowania inwestycyjnego w średnim i długim okresie. Jedną z użyteczności narzędzia jest szybkość przygotowania prognozy, co umożliwia również wypracowanie jej różnych wariantów, różniących się np. odmiennymi założeniami makroekonomicznymi lub założeniami dotyczącymi kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych lub przepływów związanych z zaciąganiem zobowiązań dłużnych. Obligatoryjny wymóg przygotowania prognozy finansowej regulowany jest w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), zobowiązując jednostkę samorządu terytorialnego do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikiem w postaci wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Prognozy te powinny m.in. uwzględniać konieczność wyliczania dotychczas obowiązujących wskaźników zadłużenia, jak również wskaźnika, który obowiązywać będzie od początku 2014 r. Propozycja metodologii WPF opiera się na następujących założeniach: metodologia WPF musi w maksymalnym stopniu spełniać zapotrzebowanie władz i służb finansowych administracji samorządowej na dane finansowe w perspektywie wieloletniej wynikające z procesu zarządzania finansowego; oparcie na metodologii prezentacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego zakładającej oddzielenie budżetu kapitałowego od budżetu operacyjnego; koncentracja na maksymalnym uproszczeniu procesu przygotowania WPF przy zachowaniu wysokiej szczegółowości wyników; dane wynikowe WPF muszą być łatwo i szybko dostępne dla ośrodków decyzyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Celem nadrzędnym administracji samorządowej wykorzystującej powyższe narzędzie, jest wzmocnienie kluczowych procesów zarządzania, w szczególności planowania finansowego oraz planowania budżetu

2 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO Założenia makroekonomiczne Do celów prognozy finansowej zawartej w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przyjęte następujące założenia makroekonomiczne: Tabela Prognoza poziomu inflacji i produktu krajowego brutto w latach wariant podstawowy Rok Wskaźniki ekonomiczne Stopa inflacji 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% PKB 3,8% 3,9% 3,7% 3,8% 3,7% 3,4% 3,3% Założenia ogólne Dochody budżetowe prognozowane są w następującym układzie: Tabela Podział dochodów budżetowych Dział Nazwa 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 852 POMOC SPOŁECZNA 853 POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Natomiast wydatki prognozowane są w następującym układzie: 210

3 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO Tabela Podział wydatków budżetowych Dział Nazwa 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 756 DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOŁECZNA 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu w ramach Wieloletniej Prognozie Finansowej (tak jak wydatki bieżące) Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych Tabela Zestawienie dochodów Gminy Olesno w latach Dział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,54 211

4 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , , , , , , , , , , OBRONA NARODOWA - 800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 232, ,00 800, , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , , , , , , , , , , , ,00 Suma , , ,77 212

5 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO Tabela Zestawienie wydatków Gminy Olesno w latach (wykonanie) Dział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , ,02 100, , , , , , , , , , OBRONA NARODOWA - 800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , , RÓŻNE ROZLICZENIA - 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , , , , , , , , ,20 213

6 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , , , ,00 Suma , , ,71 Przy prognozie przychodów i rozchodów gminy kierowano się przede wszystkim, jak najszybszą spłatą zaciągniętego zadłużenia, roczną spłatą zadłużenia kształtującą się na podobnym poziomie w kolejnych latach budżetowych przy zachowaniu ustawowych wskaźników ostrożnościowych wynikających z Ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157 poz z późn. zm.), a mianowicie 15% rocznego zadłużenia do spłaty w stosunku do dochodów, 60% zadłużenia całkowitego w stosunku do dochodów dla okresu W kolejnych latach do obliczenia poziomu zadłużenia użyto obligatoryjnych obostrzeń, które narzuca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.). Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt. 2 4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru: gdzie poszczególne symbole oznaczają: 214

7 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2 4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt. 2 4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody bieżące, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki bieżące, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n 1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n 2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n 3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych Analiza budżetu na lata Bilans dochodów i wydatków dochody , , ,77 wydatki , , ,71 nadwyżka /deficyt , , ,94 W budżecie gminy Olesno w badanych latach deficyt środków budżetowych występuje w latach 2011 oraz Okresy te wskazują na niewystarczająca ilość środków pieniężnych w budżecie i zamykają się deficytem, co z kolei przekłada się na wzrost ogólnego poziomu zadłużenia jednostki. 215

8 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO Rys Dochody i wydatki Gminy Olesno ( ) , , , , ,00 Dochody Wydatki ,00 0, Rys Dynamika zmian dochodów i wydatków Gminy Olesno w latach , , , , ,00 Dochody Wydatki ,00 0, Największy wzrost wydatków miał miejsce w roku 2012 w porównaniu do dochodów w tym samym roku. W 2013 roku także wydatki były wyższe niż dochody, natomiast odwrotność tego efektu można zauważyć tylko w 2012 (dochody wyższe niż wydatki) Dochody gminy OLESNO ( ) Dochody gminy Olesno zwiększyły się w roku 2012 w porównaniu do roku 2011 o ,75 PLN. Jednakże w roku kolejnym nastąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego. 216

9 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO dochody , , ,77 Rys Dochody gminy Olesno w latach Dochody , , , ,00 Dochody ,00 0, Największym źródłem dochodów gminy Olesno w ujęciu zgodnym z klasyfikacją działową jest dział różne rozliczenia. W 2011 r. wynosiły one ponad 10 mln PLN, w 2012 r ,00 PLN, natomiast 2013 r ,00 PLN. Na dochody tego działu składają się subwencje z budżetu państwa. W tym dziale mieszczą się również dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych lokowanych na rachunkach bankowych. Kolejnym działem, w którym dochody gminy znacznie się wyróżniały wielkością na tle pozostałych są dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, gdzie w roku 2013 wyniosły ,85 PLN. Planowane dochody w tym dziale to wpływy z podatków (od nieruchomości, od środków transportowych, rolny, leśny, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych), wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty targowej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Do pozostałych dochodów własnych należą: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od zaległości, zwroty wydatków z lat ubiegłych i z br. opłaty za koszty upomnienia i specyfikacje przetargowe, za pobór dochodów z zakresu administracji rządowej oraz za pobyt dziecka w przedszkolu, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, wpływy z usług autobusem i usług opiekuńczych, wpłaty za dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach, opłaty na podstawie odrębnych ustaw, zwroty kosztów postępowania sądowego. 217

10 Tabela Wielkość dochodów w poszczególnych działach budżetowych w stosunku do całości w gminie Olesno w latach Dział Nazwa Wykonanie Stosunek do ogółu dochodów Wykonanie Stosunek do ogółu dochodów Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,28 1,33% ,33 1,40% ,54 1,64% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,67 10,82% ,00 8,16% ,00 3,18% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,97 0,57% ,51 0,36% ,00 0,66% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,41 0,56% ,35 1,54% ,72 0,39% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Stosunek do ogółu dochodów ,00 0,10% 1 200,00 0,01% 1 200,00 0,01% 752 OBRONA NARODOWA ,00 0,01% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OSOB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 232,00 0,01% 6 970,00 0,03 800,00 0,01% ,06 14,07% ,15 12,31% ,85 16,17% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 52,70% ,00 45,10% ,00 54,45% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,37 1,21% ,11 0,90% ,63 0,88% 852 POMOC SPOŁECZNA ,12 14,65% ,61 11,39% ,21 14,18% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,76 0,37% ,20 0,82% ,01 0,66% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 0,44% ,00 0,36% ,00 0,50% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,40 3,04% ,03 16,49% ,07 4,29% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,50 1,07% ,74 2,87% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 0,16% ,00 0,08% ,00 0,10% Suma ,04 100% ,79 100% ,77 100% 218

11 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO Wydatki gminy OLESNO ( ) Największy wzrost wydatków można zaobserwować w roku W roku 2012 nastąpił spadek o ,12 PLN, jednakże w roku 2013 nastąpił nieznaczny wzrost wydatki , , ,71 Rys Wydatki gminy Olesno w latach Wydatki , , , ,00 Wydatki , ,00 0,

12 Tabela Wielkość wydatków w poszczególnych działach budżetowych w stosunku do całości w gminie Olesno w latach Dział Nazwa Wykonanie Stosunek do ogółu wydatków Wykonanie Stosunek do ogółu wydatków Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,85 3, ,21 1, ,02 2, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 100,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,78 12, ,12 14, ,99 6, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,51 7, ,06 8, ,24 8, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Stosunek do ogółu wydatków ,00 0, ,00 0, ,00 0, OBRONA NARODOWA ,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OSOB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,48 0, ,72 0, ,35 0, ,18 0, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,22 0, ,71 1, ,78 1, RÓŻNE ROZLICZENIA - - 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,14 32, ,26 41, ,94 39, OCHRONA ZDROWIA ,61 0, ,61 0, ,37 0, POMOC SPOŁECZNA ,13 0, ,85 15, ,59 16, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,76 0, ,47 0, ,06 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,83 1, ,75 1, ,78 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,14 24, ,38 9, ,20 14, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 1, ,57 4, ,39 8, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 0, ,80 0, ,00 0,99 Suma ,63 100% ,51 100% ,71 100% 220

13 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO Analizując strukturę wydatków gminy Olesno w latach , należy stwierdzić, że najważniejsze wydatki gmina realizuje w związku z zadaniami w sferze oświaty i wychowania. Wydatki dotyczące edukacji wynosiły w latach ok % ogółu wydatków. Ponadto wydatki tego działu związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, przedszkoli oraz gimnazjów. Subwencja oświatowa nie pokrywa w całości wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół, wydatki te w dużym stopniu pokrywane są z dochodów gminy. Kolejna według wielkości wydatków grupę stanowią zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wynosząc w roku ,94% ogółu wydatków, w roku ,48% oraz 14,14% w Trzecią, co do wielkości grupą wydatków w gminie Olesno są wydatki w dziale pomoc społeczna, gdzie wydatki przeznaczone są m.in. na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków obligatoryjnych, dodatków mieszkaniowych oraz wydatki na dożywianie uczniów w szkołach. W badanych latach średnie wydatki w tym zakresie wyniosły ok. 15% Przyjęte założenia i objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Olesno na lata

14 Wyszczególnie nie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonyc h na inwestycje Lp , Formuła [1.1M1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , ,91 0, ,91 Pian 3 kw , , , , , , , , , , ,12 Wykonanie , , , , , , , , ,12 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ) , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222

15 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków {bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , ,56 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, ,00 Wykonanie , ,62 0,00 0,00 X , ,71 0,00 0, ,89 Plan 3 kw , ,84 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, ,12 Wykonanie , ,08 0,00 0,00 X ,89 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223

16 Wyszczególnie nie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych z tego: na pokrycie na pokrycie na pokrycie deficytu deficytu budżetu deficytu budżetu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1]-[2] [4 1] +[4 2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,78 0,00 0, ,69 0, ,09 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,67 0,00 0, ,67 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,54 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,54 0,00 0, ,54 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224

17 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ; Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225

18 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego Wyszczególnienie Kwota długu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych Różnica między dochodami bieżącymi a jednostkach zaliczanych do sektora finansów wydatkami bieżącymi publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1]-[2.1] [1.1]*[4.1.]*[4.2]-([2.1])-[2.1.2]) Wykonanie ,00 0, , ,13 Wykonanie ,00 0, , ,93 Pian 3 kw ,00 0, , ,00 Wykonanie ,40 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ) ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 226

19 Wyszczególnie nie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy LP Formuła ([ [2,1.3.1] + ((2.1.1.)+[ (([2.1.1.]+[ ((1.1]- średnia z trzech średnia z trzech [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] [5.1])/[1] +( )+[ ][ ]+ ([5.1.)- (5.1.1.)]/(1)- (15.1.1)] ])+([2.1.3)+[ ]- [ ])+([5.1.- [5.1.1.]}+[9.5])/( (1)-[15.1.1]) [15.1.1])+[1.2.1]- ([2.1]-[2.1.2]- [2.1.2]- [15.2]))/([1]- [15.1.1]) poprzednich lat [9.5) poprzednich lat [9.5] Wykonanie 3,22% 3,22% 0,00 3,22% 5,81% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 18,64% 18,64% 0,00 18,64% 7,16% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 8,14% 4,75% 0,00 4,75% 4,66% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,94% 6,94% 0,00 6,94% 6,66% 0,00% 0,00% TAK TAK ,21% 5,21% 0,00 5,21% 4,04% 5,88% 6,54% TAK TAK ,82% 4,82% 0,00 4,82% 8,17% 5,29% 5,95% TAK TAK ,69% 4,69% 0,00 4,69% 7,95% 5,62% 6,29% TAK TAK ) 4,91% 4,91% 0,00 4,91% 8,56% 6,72% 6,72% TAK TAK ,50% 4,50% 0,00 4,50% 8,15% 8,23% 8,23% TAK TAK ,43% 4,43% 0,00 4,43% 8,08% 8,22% 8,22% TAK TAK ,88% 2,88% 0,00 2,88% 7,06% 8,26% 8,26% TAK TAK ,12% 3,12% 0,00 3,12% 7,30% 7,76% 7,76% TAK TAK ,12% 3,12% 0,00 3,12% 7,30% 7,48% 7,48% TAK TAK ,96% 2,96% 0,00 2,96% 7,10% 7,22% 7,22% TAK TAK ,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 7,23% 7,23% TAK TAK 227

20 Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wydatki objęte bieżące majątkowe Wydatki limitem, o inwestycyjne którym mowa w kontynuowane art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ) , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228

21 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 ustawy Dochody Wydatki bieżące środki określone majątkowe na środki określone na programy, finansowane w art. 5 ust. 1 środki określone programy, w art. 5 ust. 1 środki określone w projekty lub środkami pkt 2 ustawy w art. 5 ust. 1 projekty lub pkt 2 ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 zadania określonymi w art. pkt 2 ustawy zadania ustawy wynikające finansowane z 5 ust. 1 pkt 2 wynikające finansowane z wyłącznie z udziałem środków, ustawy wyłącznie z udziałem zawartych umów na o których mowa w zawartych środków, o realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 i umów na których mowa w programu, projektu 3 ustawy realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania programu, I 3 ustawy projektu lub Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zadania Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229

22 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyn ikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, w związku z już pożyczek, emisji zawartą umową na papierów realizację programu, wartościowych projektu lub zadania powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230

23 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota Dochody Wysokość Wydatki na Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki bieżące na zobowiązań budżetowe z zobowiązań spłatę przejętych zobowiązań pokrycie ujemnego wynikających z tytułu dotacji podlegających przejętych zobowiązań samodzielnego wyniku finansowego przejęcia przez celowej z umorzeniu, o zobowiązań samodzielnego publicznego zaktadu samodzielnego jednostkę budżetu którym mowa w samodzielnego publicznego opieki zdrowotnej publicznego zakładu samorządu państwa, o art. 190 ustawy publicznego zakładu opieki przejętych do końca opieki zdrowotnej terytorialnego której mowa w o działalności zaktadu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie zobowiązań po art. 196 u stawy leczniczej zdrowotnej likwidowanego na przepisów o likwidowanych i z dnia 15 przekształconeg zasadach zakładach opieki przekształcanyc kwietnia 2011 r. o na zasadach określonych w zdrowotnej h samodzielnych o działalności określonych w przepisach o zakładach opieki przepisach o działalności zdrowotnej działalności leczniczej leczniczej leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) LP Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 231

24 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232

25 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego: , , , ,00 0, , wydatki bieżące , , , ,00 0, , Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Urząd Gminy Olesno 2014 województwa małopolskiego- poprawa , , , ,00 0, ,00 stanu środowiska wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Usługi bankowe Urząd Gminy Olesno , , , , , , Utrzymanie budynków oświatowych Zespół Obsługi Szkół i 2014 Przedszkoli , , , , , , Utrzymanie budynków użyteczności publicznej Urząd Gminy Olesno , , , , , , wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233

26 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY OLESNO Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata Dochody uległy zwiększeniu o kwotę zł dochody bieżące zł z tytułu: - subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część oświatowa - dotacji celowej na realizację w 2014 r. małopolskiego projektu Już pływam w ramach zadania zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ust. 3 pkt 5,6 ustawy w ramach środków europejskich - wpływów z różnych dochodów Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę zł wydatki bieżące zł z tytułu: - wynagrodzeń i składek w dziale wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w dziale 853, 900, 926 Wydatki uległy zwiększeniu oraz zmniejszeniu - wydatki bieżące Zwiększono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wydatki majątkowe dotację dla Starostwa Powiatowego. Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym rezerwa ogólna. 234