UCHWAŁA Nr XII/6/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 30 maja 2017r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XII/6/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 30 maja 2017r."

Janina Grzybowska
4 lat temu
Przeglądów:

1 UCHWAŁA Nr XII/6/2017 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 30 maja 2017r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego Czyste Środowisko z siedzibą w Ostródzie za rok 2016 Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przekazać Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z siedzibą w Ostródzie sprawozdanie finansowe Związku Gmin za rok 2016, składające się z: bilansu wykonania budżetu Związku Gmin, bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysków i strat jednostki budżetowej oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej w brzemieniu, określonym w Załączniku do Uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Bogusław Fijas Załącznik: sprawozdanie finansowe Związku Gmin za rok 2016

2 Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iław skiego "Czyste Środow isko" Numer identyfikacyjny REGON AKTYWA Stan na początek BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Stan na koniec Związek JST sporządzony na dzień r. PASYWA Załącznik do Uchwały Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko Nr.. z dnia Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego DA5F9D1224BA572C Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże , ,11 I Zobow iązania , ,91 I.1 Środki pieniężne , ,11 I.1 Zobow iązania , ,91 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,11 I.1.1 Krótkoterminow e (do 12 miesięcy) ,60 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne I.1.2 Długoterminow e (pow yżej 12 miesięcy) , ,31 II Należności i rozliczenia II.1 Należności I.2 Zobow iązania w obec budżetów I.3 Pozostałe zobow iązania 9 735,42 II.1.1 Krótkoterminow e (do 12 miesięcy) II Aktyw a netto budżetu , ,11 II.1.2 Długoterminow e (pow yżej 12 miesięcy) II.1 Wynik w ykonania budżetu (+,-) , ,39 II.2 Należności od budżetów II.1.1 Nadw yżka budżetu (+) ,39 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia II.1.2 Deficyt budżetu (-) ,72 III Inne aktyw a , ,91 II.1.3 Niew ykonane w ydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasow ych (+,-) II.3 Rezerw a na niew ygasające w ydatki 9 735,42 II.4 Środki z pryw atyzacji II.5 Skumulow any w ynik budżetu (+,-) , ,70 III Inne pasyw a Suma aktyw ów , ,02 Suma pasywów , ,02 Inform acje uzupełniające : Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gw arancje i poręczenia 2 Otrzymane gw arancje i poręczenia 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu (głów ny księgow y) (rok, miesiąc, dzień) (kierow nik jednostki) DA5F9D1224BA572C

3 Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" BILANS Regionalna Izba Obrachunkowa w jednostki budżetowej i Olsztynie samorządowego zakładu Wysłać bez pisma przewodniego budżetowego Numer identyfikacyjny REGON 31B0A7B934ACD248 sporządzony na dzień r. AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na PASYWA początek koniec początek koniec A Aktyw a trw ałe A.I Wartości niematerialne i praw ne A.II Rzeczow e aktyw a trw ałe A.II.1 Środki trw ałe A.II.1.1 Grunty , , , , ,97 A Fundusz ,63 A.I Fundusz jednostki ,34 A.II Wynik finansow y netto (+,-) ,68 A.II.1 Zysk netto (+) A.II.2 Strata netto (-) , , , , , , , ,27 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow ej i w odnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.III Nadw yżka środków , ,71 obrotow ych (-) A.IV Odpisy z w yniku , ,97 go (-) A.V Fundusz mienia A.II.1.4 Środki transportu zlikw idow anych jednostek A.II.1.5 Inne środki trw ałe 8 102,67 B Państw ow e fundusze celow e A.II.2 Środki trw ałe w budow ie C Zobow iązania i rezerw y na , ,66 (inw estycje) zobow iązania ,37 A.II.3 Zaliczka na środki trw ałe w budow ie (inw estycje) C.I Zobow iązania długoterminow e A.III Należności długoterminow e C.II Zobow iązania krótkoterminow e ,37 A.IV Długoterminow e aktyw a C.II.1 Zobow iązania z tytułu dostaw i usług ,41 C.II.2 Zobow iązania w obec A.IV.1 Akcje i udziały budżetów ,00 A.IV.2 Inne papiery w artościow e C.II.3 Zobow iązania z tytułu ubezpieczeń i innych św iadczeń ,77 A.IV.3 Inne długoterminow e aktyw a C.II.4 Zobow iązania z tytułu w ynagrodzeń ,40 A.V Wartość mienia zlikw idow anych jednostek C.II.5 Pozostałe zobow iązania ,79 B Aktyw a obrotow e ,13 C.II.6 Sumy obce (depozytow e, ,36 zabezpieczenie w ykonania umów ) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków B.I Zapasy na w ydatki budżetow e i z tytułu dochodów budżetow ych B.I.1 Materiały C.III Rezerw y na zobow iązania B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne 4 074,99 D.1 Zakładow y Fundusz B.I.3 Produkty gotow e 4 074,99 Św iadczeń Socjalnych B.I.4 Tow ary D.2 Inne fundusze B.II Należności krótkoterminow e , ,84 E Rozliczenia międzyokresow e B.II.1 Należności z tytułu dostaw i E.I Rozliczenia międzyokresow e usług przychodów B.II.2 Należności od budżetów E.II Inne rozliczenia międzyokresow e B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych św iadczeń B.II.4 Pozostałe należności , ,84 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na w ydatki budżetow e i z tytułu dochodów budżetow ych B.III Krótkoterminow e aktyw a , ,16 B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankow ych 4 074, ,16 B.III.3 Środki pieniężne państw ow ego funduszu celow ego B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery w artościow e ,28 B.III.7 Inne krótkoterminow e aktyw a B.IV Rozliczenia międzyokresow e 2 747, ,36 Suma aktywów , ,33 Suma pasywów , , , , , ,97 122, , , , , (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

4 A. Objaś nienie - w ykazane w bilansie w artości ak tyw ów trw ałych i obrotow ych s ą pom niejszone odpow iednio o um orzenie i odpisy aktualizujące B. Inform acje uzupełniające istotne dla rze telnoś ci i przejrzys tości sytuacji j i m ajątkow ej: Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie w artości niematerialnych i praw nych ,88 2 Umorzenie środków trw ałych ,04 3 Umorzenie pozostałych środków trw ałych ,02 4 Odpisy aktualizujące środki trw ałe 5 Odpisy aktualizujące środki trw ałe w budow ie 6 Odpisy aktualizujące w artości niematerialne i praw ne 7 Odpisy aktualizujące należności (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) 31B0A7B934ACD248

5 Nazw a i adres jednostki spraw ozdaw czej Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" Num er indentyfikacyjny REGON A. A. I. A. II. A. III. A. IV. A. V. A. VI. B. B. I. B. II. B. III. B. IV. B. V. B. VI. B. VII. B. VIII. B. IX. B. X. C. D. D. I. D. II. D. III. E. E. I. E. II. F. G. G. I. G. II. G. III. H. H. I. H. II. I. J. K. L. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 83EECEA2617C0E54 Stan na koniec Stan na koniec bieżącego Przychody netto z podstaw ow ej działalności operacyjnej , ,23 Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zw iększenia - w artość dodatnia, zmniejszenie - w artość ujemna) 2 322,36 Koszt w ytw orzenia produktów na w łasne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży tow arów i materiałów Dotacje na finansow anie działalności podstaw ow ej Przychody z tytułu dochodów budżetow ych , ,87 Koszty działalności operacyjnej , ,80 Amortyzacja , ,98 Zużycie materiałów i energii , ,86 Usługi obce , ,16 Podatki i opłaty , ,92 Wynagrodzenia , ,10 Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia dla pracow ników , ,08 Pozostałe koszty rodzajow e , ,70 Wartość sprzedanych tow arów i materiałów Inne św iadczenia finansow ane z budżetu Pozostałe obciążenia Zysk (strata) z działalności podstaw ow ej (A - B) , ,43 Pozostałe przychody operacyjne , ,51 Zysk ze zbycia niefinansow ych aktyw ów trw ałych Dotacje Inne przychody operacyjne , ,51 Pozostałe koszty operacyjne ,79 Koszty inw estycji finansow anych ze środków w łasnych samorządow ych zakładów budżetow ych i dochodów jednostek budżetow ych gromadzonych na w ydzielonym rachunku Pozostałe koszty operacyjne ,79 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,15 Przychody 19, ,69 Dyw idendy i udziały w zyskach Odsetki 19, ,69 Inne Koszty 630, ,57 Odsetki 630,46 Inne 8 356,57 K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) , ,27 Podatek dochodow y Pozos tałe obow iązkow e zm nie jszenia zysku (zw ięks zenia straty) oraz nadw yżki środków obrotow ych Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,27 Inform acje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji j: 1 Sym bol Opis Wartość Informacje o kw ocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzw yczajnej w artości lub które w ystąpiły incydentalnie główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 83EECEA2617C0E54

6 Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko" Num er identyfikacyjny REGON Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przew odniego 9D EB249A Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , ,61 I.1. Zw iększenie funduszu (z tytułu) , ,35 I.1.1. Zysk bilansow y za rok ubiegły , ,83 I.1.2. Zrealizow ane w ydatki budżetow e , ,04 I.1.3. Zrealizow ane płatności ze środków europejskich I.1.4. Środki na inw estycje I.1.5. Aktualizacja w yceny środków trw ałych I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trw ałe i środki trw ałe w budow ie oraz w artości niematerialne i praw ne I.1.7. Aktyw a przejęte od zlikw idow anych lub połączonych jednostek I.1.8. Aktyw a otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z w yniku go za rok bieżący I Inne zw iększenia 7 145,48 I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , ,33 I.2.1. Strata za rok ubiegły I.2.2. Zrealizow ane dochody budżetow e , ,43 I.2.3. Rozliczenie w yniku go i środków obrotow ych za rok ubiegły I.2.4. Dotacje i środki na inw estycje I.2.5. Aktualizacja w yceny środków trw ałych I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trw ałych i środków trw ałych w budow ie oraz w artości niematerialnych i praw nych I.2.7. Pasyw a przejęte od zlikw idow anych lub połączonych jednostek I.2.8. Aktyw a przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia I.2.9. Inne zmniejszenia ,90 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,63 III. Wynik finansow y netto za rok bieżący (+,-) , ,27 III.1. zysk netto (+) , ,27 III.2. strata netto (-) IV. Nadw yżk a dochodów jednostek budżetow ych, nadw yżka ś rodk ów obrotow ych sam orządow ych zakładków budżetow ych V. Fundusz (II+,-III-IV) , ,90 Inform acje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i prze jrzystości s ytuacji j : (głów ny księgow y) (rok, miesiąc, dzień) 9D EB249A Korekta nr 1 (kierow nik jednostki)

Podobne dokumenty

UCHWAŁA Nr 215/2863/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 rok

UCHWAŁA Nr 215/2863/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.