,02 Przepływy pieniężne netto razem ,16 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",02 Przepływy pieniężne netto razem ,16 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych"

Artur Skowroński
7 lat temu
Przeglądów:

1 Nazwa i adres jednostki RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2014 ROK metoda pośrednia TREŚĆ POZYCJI PLN A B I II III I II III. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk ( strata) netto ,58 Korekty razem ,32 1 Amortyzacja ,56 2 Zyski ( straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 5 Zmiana stanu rezerw 1 580,12 6 Zmiana stanu zapasów 97,00 7 Zmiana stanu należności 2 235,61 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 729,74 z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 10 Inne korekty ,73 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,90 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 0,00 niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych 0,00 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 Wydatki ,00 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych ,00 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 0,00 niematerialne i prawne 0,00 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 nabycie aktywów trwałych 0,00 udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 426,72 C D E F G Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 0,00 1 Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji) i innych 0,00 instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki 0,00 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4 Inne wpływy finansowe 0,00 II Wydatki 1 Nabycie udziałów ( akcji) własnych ,02 0,00 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłata kredytów i pożyczek ,02 0,00 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0,00 8 Odsetki 0,00 9 Inne wydatki finansowe 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ,02 Przepływy pieniężne netto razem 5 033,16 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5 033,16 w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0,00 różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu ,50 Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: ,66 o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 Sporządzono dnia : Podpis osoby, której powierzono Podpis kierownika jednostki prowadzenie ksiąg rachunkowy ch ( art.52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

3 Nazw a i adres jednostki RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wariant porównawczy Za poprzedni Za bieżący TREŚĆ rok obrotowy rok obrotowy ( zł i gr ) ( zł i gr ) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: od jednostek powiązanych , ,99 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększeniewartość dodatnia ,65 604, , ,74 zmniejszeniewartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzeaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy , , , , , , , , , ,00 0 V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , , , ,75. C. Zysk (strata) ze sprzedaży ( AB) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , ,42 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , ,21 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej ( C+DE ) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 145, , , , ,30 od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 7 063,43 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym : dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inewstycji IV. Inne I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+GH ) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych , ,58 I. Zyski nadzwyczajne II.Straty nadzwyczajne K. Zysk ( strata ) brutto ( I +/ J ) L. Podatek dochodowy , ,58 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) N. Zysk ( strata ) netto (K LM ) , ,58 Data podpisu Podpis osoby,której pow ierzono Data podpisu Podpis kierow nika jednostki prow adzenie ksiąg rachunkow ych ( art..52 ust.2 ustaw y o rachunkow ości)

5 Nazw a zakładu AKTYWA Stan na koniec BILANS na dzień roku Stan na koniec poprzedniego bieżącego PASYWA poprzedniego bieżącego roku obrow ego roku obrow ego roku obrow ego roku obrow ego A. Aktyw a trw ałe , ,15 A. Kapitał(fundusz) w łasny , ,35 I. Wartości niematerialne i praw ne I.Kapitał(fundusz)podstw aow y , ,77 1. Koszty zakończonych prac rozw ojow ych II.Należne w płaty na kapitał pod staw ow y (w ielkość ujemna) 2.Wartość firmy III.Udziały(akcje)w łasne(w ielkość ujemna) 3.Inne w artości niematerialne i praw ne IV.Kapitał(fundusz) zapasow y 4.Zaliczki na w artości niematerialne i praw ne V.Kapitał(fundusz)z aktualizacji w yceny II. Rzeczow e aktyw a trw ałe , ,15 VI.Pozostałekapitały(fundusze) rezerw ow e 1. Środki trw ałe , ,15 VII.Zysk(strata) z lat ubiegłych a) grunty (w tym praw o użytkow ania VIII.Zysk(strata)netto , ,58 w ieczystego gruntu ) b) budynki,lokale i obiekty inżynierii lądow ej , ,13 IX.Odpisy z zysku netto w ciągu i w odnej roku obrotow ego(w ielkość ujemna) c) urządzenia techniczne i maszyny , ,00 d) środki transportu e) inne środki trw ałe 3 501, ,02 2. Środki trw ałe w budow ie 3. Zaliczki na środki trw ałe w budow ie III. Należności długoterminow e B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,94 1. Od jednostek pow iązanych I. Rezerwy na zobowiązania 0, ,12 2. Od pozostałych jednostek 1. Rezerw az tyt.odroczonego podatku IV. Inw estycje długoterminow e dochodow ego 2. Rezerw a na św iadczenia emetytalne i podobne 1. Nieruchomości długoterminow a 2. Wartości niematerialne i praw ne krótkoterminow a 3. Długoterminow e aktyw a finansow e 3. Pozostałe rezerw y 0, ,12 a) w jednostkach pow iązanych długoterminow a udziały lub akcje krótkoterminow a 0, ,12 inne papiery w artościow e II.Zobowiązania długoterminowe udzielone pożyczki 1. w obec jednostek pow iązanych inne długoterminow e aktyw a finansow e 2. Wobec pozostałych jednostek b) w pozostałych jednostkach a) kredyty i pożyczki udziały lub akcje b) z tyt.emisji dłużnych papierów w artościow ych inne papiery w artościow e c) inne zobow iązania finansow e udzielone pożyczki d) inne inne długoterminow e aktyw a finansow e 4. Inne inw estycje długoterminow e V. Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e B. Aktyw a obrotow e , ,14 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 258,55 528,81 I. Zapasy 0,00 97,00 1. Wobec jednostek pow iązanych 1. Materiały 0,00 97,00 a) z tyt.dostaw i usług o okresie w ymagalności: 2. Półprodukty i produkty w toku do 12 miesięcy 3. Produkty gotow e pow yżej 12 miesięcy 4. Tow ary b) inne 5. Zaliczki na dostaw y 2. Wobec pozostałych jednostek 776,28 493,23 II. Należności krótkoterminow e , ,20 a) kredyty i pożyczki 1. Należności od jednostek pow iązanych b) z tyt.emisji dłużnych papierów w artościow ych a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty c) inne zobow iązania finansow e do 12 miesięcy d) z tyt.dostaw i usług o okresie 386,28 313,23 w ymagalności: pow yżej 12 miesięcy do 12 miesięcy 386,28 313,23 b) inne pow yżej 12 miesięcy

6 2. Należności od pozostałych jednostek , ,20 e) zaliczki otrzymane na dostaw y a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty: , ,20 f) zobow iązania w ekslow e do 12 miesięcy , ,20 g) z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń 390,00 180,00 i innych św iadczeń pow yżej 12 miesięcy h) z tyt.w ynagrodzeń b) z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń i) inne społecznych i zdrow otnych oraz innych św iadczeń c) inne 100,00 0,00 3. Fundusze specjalne 482,27 35,58 d) dochodzone na drodze sądow ej ZFŚS 482,27 35,58 III. Inw estycje krótkoterminow e , ,66 1. Krótkow erminow e aktyw a finansow e , ,66 a) w jednostkach pow iązanych udziały lub akcje inne papiery w artościow e udzielone pożyczki inne krótkoterminow e aktyw a finansow e b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery w artościow e udzielone pożyczki inne krótkoterminow e aktyw a finansow e c) środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne , ,66 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,66 IV.Rozliczenia międzyokresowe , ,01 inne środki pieniężne 1. Ujemna w artość firmy inne aktyw a pieniężne 2. Inne rozliczenia międzyokresow e , ,01 2. Inne inw estycje krótkow erminow e IV. Krótkoterminow e rozliczenia 4 041, ,28 długoterminow e krótkoterminow e , , ,01 0,00 międzyokresow e Aktywa razem , ,29 Pasywa razem , ,29 Data podpisu Podpis osoby,której pow ierzono prow adzenie D Data podpisu Podpis kierow nika jednostki ksiąg rachunkow ych (art..52 ust.2 ustaw y o rachunkow ości)

Podobne dokumenty

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.