UCHWAŁA NR LII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 2) ) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XLII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra z późn. zm. 4) wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra na lata otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Zielona Góra wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII , XLVI , XLVIII , L i LI oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta nr

2 załącznik nr 1 do uchwały nr LII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielona Góra na lata z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wy konanie , , , , , , , , , , ,19 Wy konanie , , , , , , , , , , ,74 Plan 3 kw , , , , , , , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2]

4 z tego: Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji Lp na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego odsetki i dy skonto odsetki i dyskonto podlegające gwarancje i publicznego zakładu opieki wyłączeniu z limitu spłaty podlegające wy łączeniu poręczenia zdrowotnej przekształconego na zobowiązań, o którym mowa w z limitu spłaty podlegające zasadach określonych w wydatki na obsługę odsetki i dyskonto art. 243 ustawy, w terminie nie zobowiązań, o który m wyłączeniu z limitu przepisach o działalności długu określone w art. 243 dłuższym niż 90 dni po mowa w art. 243 spłaty zobowiązań, o leczniczej, w wysokości w zakończeniu programu, ust. 1 ustawy jakiej nie podlegają projektu lub zadania i ustawy, z ty tułu którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań 243 ustawy budżetu państwa środków (bez odsetek i zaciągnięty ch na wkład dyskonta od zobowiązań na krajowy wkład krajowy) Wydatki majątkowe 2.2 x Formuła [2.1] + [2.2] Wy konanie , , , , ,30 Wy konanie , , , , ,82 Plan 3 kw , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 x , , , , , ,00 x , , , , , ,00 x , , , , ,00 x , , , ,00 x , , , , , ,00 x , , , , ,00 x , , , ,00 x , , , , ,00 x , , , , ,00 x , , , , ,00 x , , ,00 x , , , , ,00 x , , , , ,00 x , , ,00 x , , , , ,00 x , , , ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x ,00 x , ,00 x , , , , ,00 x , , , , ,00 x , , , , ,00 x , , ,87 4

5 z tego: Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wy konanie , , ,90 Wy konanie , , ,50 Plan 3 kw , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5

6 Wy szczególnienie Rozchody budżetu Formuła [5.1] + [5.2] Spłaty rat kapitałowy ch kredy tów i poży czek oraz wy kup papierów wartościowy ch w ty m łączna kwota przy padający ch na dany rok kwot ustawowy ch wy łączeń z limitu spłaty zobowiązań, o który m mowa w art. 243 ustawy [ ] + [ ] + [ ] kwota przy padający ch na dany rok kwot ustawowy ch wy łączeń określony ch w art. 243 ust. 3 ustawy Lp Wy konanie , ,39 Wy konanie , ,20 Plan 3 kw Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 z tego: w ty m: z tego: kwota przy padający ch na dany rok kwot ustawowy ch wy łączeń określony ch w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przy padający ch na dany rok kwot ustawowy ch wy łączeń inny ch niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

7 Wy szczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wy nikający ch z przejęcia przez jednostkę samorządu tery torialnego zobowiązań po likwidowany ch i przekształcany ch jednostkach zaliczany ch do sektora f inansów publiczny ch Relacja zrównoważenia wy datków bieżący ch, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżący mi a wy datkami bieżący mi Różnica między dochodami bieżący mi, skory gowany mi o środki a wy datkami bieżący mi, pomniejszony mi o wy datki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wy konanie , , ,25 Wy konanie , , ,74 Plan 3 kw , , Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu Wskaźnik planowanej Wskaźnik planowanej Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty Dopuszczalny wskaźnik Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań zobowiązań określonego zobowiązań określonego zobowiązań, o której zobowiązań, o której spłaty zobowiązań kwoty spłaty zobowiązań, o Kwota zobowiązań Wskaźnik dochodów określony w art. 243 w art. 243 ustawy, po w art. 243 ustawy, po mowa w art. 243 ust. 1 mowa w art. 243 ust. 1 określony w art. 243 której mowa w art. 243 ust. 1 związku współtworzonego bieżących powiększonych ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu ustawy do dochodów, bez ustawy do dochodów, po ustawy, po uwzględnieniu ustawy do dochodów, bez przez jednostkę o dochody ze sprzedaży ustawowych zobowiązań związku zobowiązań związku uwzględnienia uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego majątku oraz wyłączeń, współtworzonego przez współtworzonego przez zobowiązań związku zobowiązań związku obliczony w oparciu o związku współtworzonego przez przypadających do spłaty pomniejszonych o wydatki obliczony w oparciu o jednostkę samorządu jednostkę samorządu współtworzonego przez współtworzonego przez wykonanie roku jednostkę samorządu w danym roku bieżące, do dochodów plan 3 kwartału roku terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po jednostkę samorządu jednostkę samorządu poprzedzającego pierwszy terytorialnego, po budżetowym, budżetu, ustalony dla poprzedzającego pierwszy uwzględnieniu uwzględnieniu terytorialnego i bez terytorialnego oraz po rok prognozy (wskaźnik uwzględnieniu ustawowych podlegająca doliczeniu danego roku (wskaźnik rok prognozy (wskaźnik ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, uwzględniania uwzględnieniu ustalony w oparciu o wyłączeń przypadających na zgodnie z art. 244 ustawy jednoroczny) ustalony w oparciu o obliczonego w oparciu o obliczonego w oparciu o ustawowych wyłączeń ustawowych wyłączeń średnią arytmetyczną z 3 dany rok średnią arytmetyczną z 3 plan 3 kwartałów roku wykonanie roku przypadających na dany przypadających na dany poprzednich lat) poprzednich lat) poprzedzającego rok poprzedzającego rok rok. rok budżetowy budżetowy Lp (([2.1.1] - [ ]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - Formuła + ([ ] - [ ] - [ ]) ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- średnia z trzech średnia z trzech + ([5.1] - [5.1.1]) ) ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) ) / [1] / ([1] - [15.1.1]) poprzednich lat [9.5] poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] [15.1.1]) Wy konanie ,85% 4,85% 0 4,85% 8,00% % % Wy konanie ,63% 4,63% 0 4,63% 7,92% % % Plan 3 kw ,81% 5,81% 0 5,81% 7,79% % % Wy konanie ,52% 5,52% 0 5,52% 10,57% % % ,53% 3,53% 0 3,53% 6,60% 7,90% 8,83% ,21% 3,21% 0 3,21% 5,97% 7,44% 8,36% ,54% 3,54% 0 3,54% 7,14% 6,79% 7,71% ,91% 3,91% 0 3,91% 4,51% 6,57% 6,57% ,71% 3,71% 0 3,71% 4,28% 5,87% 5,87% ,26% 3,26% 0 3,26% 4,20% 5,31% 5,31% ,71% 3,71% 0 3,71% 4,32% 4,33% 4,33% ,22% 4,22% 0 4,22% 4,32% 4,27% 4,27% ,06% 4,06% 0 4,06% 4,26% 4,28% 4,28% ,90% 3,90% 0 3,90% 4,21% 4,30% 4,30% ,83% 3,83% 0 3,83% 4,26% 4,26% 4,26% ,77% 3,77% 0 3,77% 4,26% 4,24% 4,24% ,71% 3,71% 0 3,71% 4,26% 4,24% 4,24% ,32% 3,32% 0 3,32% 4,26% 4,26% 4,26% ,89% 2,89% 0 2,89% 4,26% 4,26% 4,26% ,56% 2,56% 0 2,56% 4,26% 4,26% 4,26% ,36% 2,36% 0 2,36% 4,26% 4,26% 4,26% ,87% 1,87% 0 1,87% 7,05% 4,26% 4,26% ,76% 1,76% 0 1,76% 4,26% 5,19% 5,19% ,73% 1,73% 0 1,73% 4,26% 5,19% 5,19% ,70% 1,70% 0 1,70% 4,26% 5,19% 5,19% ,68% 1,68% 0 1,68% 4,26% 4,26% 4,26% ,65% 1,65% 0 1,65% 4,26% 4,26% 4,26% ,63% 1,63% 0 1,63% 4,26% 4,26% 4,26% ,55% 1,55% 0 1,55% 4,26% 4,26% 4,26% ,35% 1,35% 0 1,35% 4,26% 4,26% 4,26% ,91% 0,91% 0 0,91% 4,26% 4,26% 4,26% ,30% 0,30% 0 0,30% 4,26% 4,26% 4,26% 8

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wy konanie , , , , , , , ,36 Wy konanie , , , , , , , ,77 Plan 3 kw , , , , , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 9

10 Formuła Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania f inansowane z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wy konanie , , , , , , , , , Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w ty m: w ty m: Dochody majątkowe na programy, projekty środki określone w art. lub zadania 5 ust. 1 pkt 2 ustawy f inansowane z udziałem wy nikające wy łącznie z środków, o który ch zawarty ch umów na mowa w art. 5 ust. 1 realizację programu, pkt 2 i 3 ustawy projektu lub zadania środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wy konanie , , Plan 3 kw , , , , , , Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , w ty m: w ty m: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy nikające wy łącznie z zawarty ch umów na realizację programu, projektu lub zadania Wy datki bieżące na programy, projekty lub zadania f inansowane z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 w ty m: f inansowane środkami określony mi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wy datki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wy nikające wy łącznie z zawarty ch umów z podmiotem dy sponujący m środkami, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , , , , ,21 10

11 Wy datki majątkowe na programy, projekty lub zadania f inansowane z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w ty m: Wy datki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wy nikające wy łącznie z Wy datki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania f inansowanego z udziałem środków, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień f inansowania ty mi f inansowane środkami określony mi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawarty ch umów z podmiotem dy sponujący m środkami, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami Lp w ty m: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wy datki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 sty cznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania f inansowanego w co najmniej 60% środkami, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w ty m: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w ty m: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Formuła Wy konanie , , , ,27 Wy konanie , , , ,50 Plan 3 kw , , ,00 Wy konanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 11

12 Kwoty doty czące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielny ch publiczny ch zakładach opieki zdrowotnej oraz pokry cia ujemnego wy niku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na w związku z już zawartą umową realizację programu, projektu lub na realizację programu, projektu zadania finansowanego w co lub zadania najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki likwidowanych i 196 ustawy z dnia 15 kwietnia zdrowotnej przekształconego na zdrowotnej likwidowanego na którym mowa w art. 190 ustawy przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) o działalności leczniczej zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego Wydatki bieżące na pokrycie zakładu opieki zdrowotnej ujemnego wyniku finansowego przejętych do końca 2011 r. na samodzielnego publicznego podstawie przepisów o zakładu opieki zdrowotnej zakładach opieki zdrowotnej Lp Formuła Wy konanie 2014 Wy konanie 2015 Plan 3 kw Wy konanie

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów Kwota długu, którego wartościowych, o których planowana spłata dokona się z mowa w pkt. 5.1., wynikające wydatków wyłącznie z tytułu zobowiązań budżetu już zaciągniętych Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań związane z umowami wymagalnych z lat zaliczanymi do tytułów dłużnych poprzednich, innych niż w poz. wliczanych do państwowego długu publicznego Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( wypłaty z tytułu wymagalnych m.in. umorzenia, różnice poręczeń i gwarancji kursowe) Lp Formuła Wy konanie , , ,06 Wy konanie , ,81 Plan 3 kw Wy konanie ,31 235, ,00 235, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 13

14 załącznik nr 2 do uchwały nr LII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2017 r. 1) Uchyla się poz. 2.17; 2) poz , 1.1.4, , 1.9, 1.12, 1.18 i otrzymują brzmienie: Jednostka Lp. Nazwa przedsięwzięcia organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji budżetowej Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Objaśnienia i cele przedsięwzięć Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze MZK środki unijne PO Infrastruktura i - środki krajowe Środowisko środki krajowe nieobjęte umową 0 0 Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa VI. Łączna kwota netto całego projektu wynosi 209,4 mln zł, 1. Miasto Zielona Góra - koszty kwalifikowalne 191,4 mln zł, wartość dofinansowania 143,5 mln zł netto, zapotrzebowanie na środki własne w wysokości 47,9 mln zł. W ramach zadań planowanych w projekcie po stronie Miasta Zielona Góra zostanie zrealizowane: zakup autobusów elektrycznych, budowa stacji do ładowania wraz z systemem telemetrycznym, adaptacja hali obsługi i budowa wiaty z systemem doładowania, szkolenia pracowników, rozbudowa informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym, budowa centrum przesiadkowego, budowa i przebudowa pętli i przystanków autobusowych, przygotowanie, promocja, realizacja i rozliczenie projektu. 2. PKP PLK S.A. - koszty kwalifikowane 18 mln zł, wartość dofinansowania 13,5 mln zł netto, zapotrzebowanie na środki własne PKP PLK S.A. 4,5 mln zł. W ramach zadań planowanych w projekcie po stronie PKP PLK S.A. zostanie zrealizowane: zadaszenie peronów Dworca PKP oraz przebudowa wiaduktu pod torami PKP przy ul. Batorego w Zielonej Górze Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową Celem przedsięwzięcia jest budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miasta Zielona Góra. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (85%) i wkładu własnego miasta (15%) Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra UM środki unijne środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (75%), budżetu państwa (10%) i wkładu własnego miasta (15%). (W skład projektu wchodzą inwestycje dot. m. in. Doliny Gęśnika, Parku Winnego, placu przy Filharmonii Zielonogórskiej oraz monitoringu miejskiego). 1.9 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w sołectwie Stary Kisielin Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep KZG Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Przylep Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. UM Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań inwestycyjnych na terenach przyłączonych do Miasta z dniem 1 stycznia 2015 r. w ramach tzw. Funduszu Integracyjnego. Podziału środków zapisanych dla poszczególnych obszarów dokonają mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Kwoty są pomniejszone o wydatki na zadania zgłoszone przez poszczególne sołectwa Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góraprojekty realizowane poza formułą ZIT UM środki unijne Lubuskie środki krajowe Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra. W projekcie udział weźmie 2500 uczniów i 122 nauczycieli kształcenia zawodowego z 10 publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i dostosować je do warunków panujących na lokalnym rynku pracy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego realizowane będzie poprzez: kursy, szkolenia, dodatkowe zajęcia, staże/praktyki zawodowe. Nastąpi również rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, którym objęci zostaną uczestnicy projektu. Działania realizowane w projekcie ukierunkowane będą na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów i nauczycieli poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dodatkowo szkoły zostaną wyposażone/doposażone w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, utworzone również zostaną 3 centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie ) w pkt 1 dodaje się poz , , 1.29, 1.30 i 1.31 w brzmieniu: 14

15 Jednostka Lp. Nazwa przedsięwzięcia organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji budżetowej Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Objaśnienia i cele przedsięwzięć Rewitalizacja śródmieścia Zielonej Góry UM środki unijne środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze UM środki unijne środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja śródmieścia Zielonej Góry. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (75%), budżetu państwa (10%) i wkładu własnego miasta (15%). (W skład projektu wchodzą inwestycje dot. "Placu Teatralnego" i Placu Jana Matejki). Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (64,50%) i wkładu własnego miasta (35,50%) Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273 UM Celem przedsięwzięcia jest przebudowa infrastruktury drogowej zlokalizowanej pod wiaduktem kolejowym - ul. Stefana Batorego w Zielonej Górze Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze MOSiR W ramach tego zadania powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. Obiekt ma mieć charakter głównie treningowy dla dzieci i młodzieży. Hala będzie obiektem całorocznym. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 mln zł (z tego w roku tys. zł, tys. zł, tys. zł). Jednostka Lp. Nazwa przedsięwzięcia organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji budżetowej Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Objaśnienia i cele przedsięwzięć 1.31 Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" MZK Wydatki zaplanowane na odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" zaplanowane na lata wynikają z faktu zakończenia okresu możliwości eksploatacyjnych dla części sprzętu i dotyczą: wymiany autobusów elektrycznych 12-metrowych, autobusów diesel 18-metrowych, infrastruktury ładującej, systemu zarządzania flotą oraz systemu informacji pasażerskiej. 3) w pkt 2 dodaje się poz w brzmieniu: Jednostka Lp. Nazwa przedsięwzięcia organizacy jna odpowiedzialna za realizację lub koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji budżetowej Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Objaśnienia i cele przedsięwzięć Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu Wydatki zaplanowane na odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn realizacji projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" zaplanowane na lata 2.18 transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie UM wynikają z faktu zakończenia okresu możliwości eksploatacyjnych dla części sprzętu i dotyczą: wymiany autobusów elektrycznych 12-metrowych, autobusów diesel 18-metrowych, infrastruktury projektu) ładującej, systemu zarządzania flotą oraz systemu informacji pasażerskiej PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 15

16 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA Uchwałą nr LII Rady Miasta Zielona Góra z dnia czerwca 2017 r. dokonano zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. 1. Zmiany w załączniku nr 1 dokonuje się w związku z wcześniej wydanym zarządzeniem Prezydenta Miasta nr , , , , , , , i , uchwałami Rady Miasta nr LII i LII , które wpływają na wartości zapisane w WPF oraz w związku z ww. uchwałą Rady Miasta. Wybrane zmienione pozycje w załączniku nr 1 przedstawia nw. tabela: Lp. Prognoza 2017 przed zmianą zmiana po zmianie 1 Dochody ogółem , , , Dochody bieżące , , , podatki i opłaty , , , z subwencji ogólnej , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , Dochody majątkowe, w tym , , , ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ,00 2 Wydatki ogółem , , , Wydatki bieżące, , , , Wydatki majątkowe , , , Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , bieżące , , , majątkowe , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , ,00 2. Korekty załącznika nr 2 Przedsięwzięcia wieloletnie Miasta Zielona Góra dokonuje się w związku z: 1) wprowadzeniem na rok 2017 środków z rachunku wydatków niewygasających na realizację przedsięwzięcia nr 1.9 pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin zł; 2) zmianą oraz uaktualnieniem wydatków na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: a) nr pn. Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze (PO Infrastruktura i Środowisko ), b) nr pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ( Lubuskie 2020 ZIT), c) nr pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra ( Lubuskie 2020 ZIT), d) nr pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra- projekty realizowane poza formułą ZIT ( Lubuskie 2020); 16

17 3) uaktualnieniem wydatków na przedsięwzięcia: a) nr 1.12 pn. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep, b) nr 1.18 pn. Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r., uwzględniającym wcześniejszy podział środków przez sołectwo Przylep; 4) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć: a) nr pn. Rewitalizacja śródmieścia Zielonej Góry ( Lubuskie 2020 ZIT) zadanie zostało wydzielone z przedsięwzięcia nr , b) nr pn. Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze ( Lubuskie 2020 ZIT) zadanie zostało wydzielone z inwestycji (projektu unijnego) pn. Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra, c) nr 1.29 pn. Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273, d) nr 1.30 pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze ; e) nr 1.31 pn. Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" ; Planuje się, że w roku 2034 zwiększone wydatki majątkowe o kwotę zł zostaną sfinansowane zwiększonymi dochodami Miasta m.in. ze sprzedaży majątku Miasta oraz ze środków zewnętrznych pozyskanych na ten cel. f) nr 2.18 pn. Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu) jednocześnie uchyla się przedsięwzięcie nr 2.17 pn. Wydatki na utrzymanie projektu pn. Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" w okresie trwałości. - wersja przed zmianą: Jednostka Lp. Nazwa przedsięwzięcia organizacy jna odpowiedzialna Rozdział za realizację klasyfikacji lub budżetowej koordy nująca wy kony wanie przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze MZK środki unijne PO Infrastruktura i - środki krajowe Środowisko - środki krajowe nieobjęte umową Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra UM środki unijne środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra- projekty realizowane poza formułą ZIT KZG KZG UM UM środki unijne Lubuskie środki krajowe Wydatki na utrzymanie projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" w okresie trwałości MZK