BrRlVIISTRZ MIASTA CIESZYNA

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BrRlVIISTRZ MIASTA CIESZYNA"

Maksymilian Kucharski
4 lat temu
Przeglądów:

1 BrRlSTRZ MASTA CESZYNA Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie za rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.506.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późno zm.). 1 Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 instytucji kultury p.n. Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie, stanowiące załącznik Nr l do zarządzenia, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 Rozdzielnik: l x OR teczka zarządzeń l xcokdn l xfn l x Urząd Skarbowy

2 ," zyńc-ki Ośrodek Kuitury,-,!e;DGM NARODO\NY~ A 4-<-400 CESZYN, Ryne,", J tel. 33 3S io 711 r t Ph..j HG 8~nl< S\ąSki S A Oodzln! w Cid13Z~~J~ ~..: 40 1~50 1 '11 (\;) eJ -~J':)'.'" --._- Rachunek zysków i strat Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie za poprzedni rok za bieżący rok obrotowy 2017 obrotowy 2018 A Przychody netto ze , ,50 sprzedaży i zrown.z nimi Przychody netto ze sprzedaży ,93 produktów ,01 Zmiana stanu produktów (zwiększenie \ wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Dotacje organizatora na ,00 działalność bieżącą ,23 Pozostałe dotacje i przychody na , ,26 działalność podstawową B Koszty działalności , ,63 operacyjnej Amortyzacja 5510, ,86 Zużycie materiałów i energii , ,04 usługi obce , ,70 Podatki i opłaty 37811, ,40 wynagrodzenia , ,62 ubezpieczenia społeczne i inne ,62 świadczenia ,24 Pozostałe koszty rodzajowe , ,77 Wartość sprzedanychtowarówi materiałów C Zysk (strata) ze sprzedaży , ,81 D Pozostałe przychody 24658, ,11 operacyjne Zysk ze zbycia trwałych Dotacje aktywów nne przychody operacyjne 24658, ,11 E Pozostałe koszty operacyjne 16508,61 676,35 Strata ze zbycia ńiefinansowych aktywówtrwałych Aktualizacjawartościaktywów niefinansowych nne koszty operacyjne 16508,67 676,35 F Zysk (strata) z działalności , ,63 operacyjnej G Przychody finansowe 172, ,99 Odsetki 772, ,99 nne H Koszty finansowe 9064,93 491,81 Odsetki 0,00 0,00 nne 9064,93 491,87 ł Zysk (strata) z działalności gospodarczej , ,15 J Wynik zdarzeń 0,00 0,00 nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Stratynadzwyczajne K Zysk strata brutto , ,15 L Podatek dochodowy 208,00 231,00 Pozostałe obowiązkowe M zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N Zysk (strata)netto , ,15 -, / OR RODOWY" GŁÓWNY KSĘGOWY C~K,DO~r~ODOWY SfZądZił Cieszyn zatwierdził

3 Cieszyński Ośrcdek KLlltury >DC, NARO)OWY< CES~Y,N, Rynek 12 tel r~p ' '-JG Bdnk S:aski S.A OddLi~ł w <;:1"S~~nle ; :)0 ' ", J59 Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" BLANS JEDNOSTEK z wyl~czeniem b.nków ubezpieczycieli n. dzień Cieszyn. Rynek KOREKTA AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na PASYWA A. Aktywa trwale 13405, ,38 A. Fundusz , ,10 t Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 Fundusz jednostki 28331, ,65 Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00. Skumulowany wynik budżetu (+,-). Rzeczowe aktywa trwałe 13405, ,38 Wynik budżetu (+,-' 1.1. grunty Wynik finansowy roku bieżącego , , Budynki, lokale i obiekty inżynierii budowlanej , Zysk netto 0, Pozostałe środki trwałe 8871, , Strata netto , nwestycje (środki trwałe w budowie). Wynik finansowy z roku ubiegłego 1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środki t/wale w budowie) 0,00. Kapitał mniejszości 0,00 0,00. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00. Pozostałe pozycje 1.1. Akcje i udziały B. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0, Papiery wartościowe długoterminowe Zobowiązania finansowe długoterminowe 1.3. nne. Pozostałe zobowiązania długotenninowe. Należności finansowe długoterminowe C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe , ,23 B. Aktywa obrotowe , ,67. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe. Zapasy Rezerwy na zobowiązania 0, , ,23 li. Należności i roszczenia 25306, ,12. fundusze specjalne (rezerwowy) 6890,45 0,00. Naletności finansowe krótkoterminowe D. Rozliczenia międzyokresowe 0, ,15. Środki pieniężne , ,38 E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych.. Krótkoterminowe papiery wartościowe 0,00 0,00 F. nne pasywa 14932,64 C. Rozliczenia międzyokresowe 0, ,07 D. nne aktywa, Sumaaktvwów Suma pasywów lntormaeje uzupełniające: 1. Umorz. wart. niemat.i prawnych Odpisy aktualizujące należności 0,00 3. Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych ,06 Sporządził: Miejsce, data sporządzenia: Zatwierdził: Cieszyn GŁÓW~ COf<,DO\;1 Małgor : ~

4 NFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 r. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zał. do sprawozdania finansowego za 2018 r. Sprawozdanie dotyczy Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy", który jest instytucją kultury podległą samorządowi. Sprawozdanie obejmuje okres od l stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Aktywa4 pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są liniowo, a stosowane stawki są zgodne z przepisami prawa podatkowego. Jednostka nie prowadzi magazynu, bowiem nie posiada zapasów materiałów. 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia 11środki trwale BO BZ wartość brutto - budynek l KST - sprzęt komp.,piec ceram. 4-6 KST - kserokopiarka, sprzęt. 8 KST 2/środki trwałe d.inw /wyposażenie O l Razem , , , , , , , , , , , , , , ,44 Umorzenie środków trwałych BO amortyz BZ - budynek l KST 4533,66 503, ,92 - sprzęt komp.,piec ceram. 4-6 KST (likwidacja ŚT) - kserokopiarka, sprzęt. 8 KST nagłośn., wideoprojektor, fortepian (likwidacja ŚT) Razem , , , , , , , , , , , ,06

5 Wyposażenie brutto Umorzenie wyposażenia , ,67 Wartości niematerialne i prawne Umorzenie wyposażenia 3. Fundusz instytucji kultury BO 28331,62 BZ ,65 Fundusz rezerwowy instytucji kultury BO 6890,45 BZ 0,0 4. Wszystkie należności i zobowiązania o okresie spłaty do 1 roku. 5. Rozliczenie różnic dotyczących podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym: Przychody bilansowe ,60 Różnice dot. przychodów O Przychody podatkowe ,60 Koszty bilansowe , 76 Różnice dotyczące kosztów 477,22 - nie opłacone składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek (saldo BZ i BO) Koszty podatkowe ,98 Strata/strata bilansowa Zysk podatkowy ,62 6. Nie udzielano gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, Cieszyn, r. GŁÓWNY KSĘGOWY COK "DOM NARODOWY" ",. ~. 'pfr t -.. {111'ska

Podobne dokumenty

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2