Raport roczny SA-R 2007

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od do data przekazania: JAROCIN SA (skrócona nazwa emitenta) Jarocin (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Poznańska (ulica) (telefon) biuro@izolacja-jarocin.pl ( ) (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,77 0,43 0,73 0,11 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 2,77 0,43 0,73 0,11 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 18,70 15,93 5,22 4,16 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 18,70 15,93 5,22 4,16 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1

2 Plik opinia biegłego.pdf Opis Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik raport uzupełniający opinię biegłego.pdf Opis Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności spraw..pdf Opis Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badaoświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik List Prezesa do akcjonariuszy.pdf Opis Pismo Prezesa Zarządu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf Opis Wprowadzenie do sprawozdania finanosowego BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym:

3 Noty - wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m

4 Noty Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 18,70 15,93 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 18,70 15,93 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) wieczyste uŝytkowanie gruntów P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne

5 Noty XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne 21 1 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona 22-8 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,77 0,43 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,77 0,43 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 5

6 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 6

7 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 0 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania 0 0 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 7

8 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 0 2 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 0 2 8

9 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a) początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmiejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu

10 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 0 2 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 0 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie 15 8 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem

11 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia - środki transportu techniczne i maszyny - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup inne (modernizacja, leasing) c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaŝ liwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) bieŝąca sprzedaŝ likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu zwiększenia zmniejszenia i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

12 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: grunty leasing Środki trwałe bilansowe, razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) naleŝności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zaleŝnych (z tytułu) od jednostek współzaleŝnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 NaleŜności długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności 0 0 NaleŜności długoterminowe brutto 0 0 ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł

13 NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 NaleŜności długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

14 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zaleŝnych jednostek współzaleŝnych jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zaleŝnych jednostek współzaleŝnych jednostek stowarzyszonych 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEśNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEśNE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEśNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu)

15 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEśNE c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEśNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu

16 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zaleŝna, jednostka współzaleŝna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, Ŝe jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia 1. 0 korekty aktualizujące wartość (razem) procent wartość bilansowa posiadanego udziałów / akcji kapitału zakładowego wskazanie, innej niŝ określona pod udział w ogólnej lit j) lub k), liczbie głosów na podstawy kontroli / walnym współkontroli / zgromadzeniu znaczącego wpływu UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy naleŝne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) zysk (strata) z lat netto ubiegłych zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: - - zobowiązan zobowiązan ia ia długoterminkrótkotermin owe owe naleŝności jednostki, w tym: aktywa - naleŝności - naleŝności jednostki, długoterminkrótkotermin razem owe owe przychody ze sprzedaŝy nieopłacon a przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub naleŝne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji 1. 0 kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub naleŝne dywidendy za ostatni rok obrotowy 16

17 17

18 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c2) B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 c1) korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c2) C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 c1) korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c2) D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu

19 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) b. obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1) korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu 0 0 c2) Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem

20 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy 25 4 b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) rezerwy na przyszłe zobowiązania 9 5 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) rezerwa na pod.dochod. od utworz. rezerwy na przyszłe roszczenia str.podatk., której wykorz, jest oczekiw. w nast. okr rezerwa na pod.doch. od utworz. rez. na przyszłe świadcz. prac. 12 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) wynagrodzenia 12/2007 i skł. ZUS 12/ d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) wiadczenia pracownicze 0 16 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) roszczenia odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy 2 2 Zapasy, razem

21 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) naleŝności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne dochodzone na drodze sądowej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 b) inne, w tym: od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 - od jednostek zaleŝnych od jednostek współzaleŝnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) utworzenia odpisów b) zmniejszenia (z tytułu) wykorzystania rozwiązania Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

22 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 NaleŜności krótkoterminowe, razem NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyŝej 1 roku 0 0 f) naleŝności przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku e) powyŝej 1 roku NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) NaleŜności na które nie zostały utworzone odpisy aktualizujące stanowią kwotę 959 tys. zł. i są to naleŝności przeterminowane krótkoterminowe z tyt, dostaw wyrobów i nie stanowią zagroŝenia spłaty Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

23 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE b) w jednostkach współzaleŝnych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach dłuŝne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne środki pienięŝne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 - wartość godziwa wartość rynkowa

24 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 - wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa 0 c2)... 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa wartość rynkowa 0 0 c2)... Wartość według cen nabycia, razem 0 0 Wartość na początek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 24

25 UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone poŝyczki krótkoterminowe, razem 0 0 ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 1 b1. w walucie EUR 0 0 po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie po przeliczeniu na tys. zł pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: prenumerata, targi 10 9 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 10 9 nie dotyczy Plik Opis 25

26 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A na okaziciela barak brak przekształcenie Liczba akcji, razem Kapitał zakładowy, razem Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,14 Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% kapitału akcyjnego Spółki: Nazwa / Liczba akcji / Udział w kap.zakł. / Wart.akcji wg wart.nominalej Tomasz Ignarowicz / szt. / 30,00% / 244 tys.zł. Zofia Pietrus / szt. / 10,48% / 85 tys.zł. Anna Kisielewska / szt. / 10,17% / 83 tys.zł MARIZOL Gorlice / szt. / 8,72% / 71 tys.ł. Pozostali / szt. / 40,63% / 330 tys.zł AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba 0 Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia Przeznaczenie AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba 0 Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej 0 0 b) utworzony ustawowo c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) gryntu-wieczyste uŝytkowanie Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

27 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy Zwiększenia 67 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) powstania róŝnic 67 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) Zmniejszenia 58 1 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) odswócenia się róŝnic przejściowych 58 1 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem a) odniesionej na wynik finansowy b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu rezerwy n nagrody jubileuszowe rezerwy na odprawy emerytalne rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) rezerwy n nagrody jubileuszowe rezerwy na odprawy emerytalne rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) rezerwy n nagrody jubileuszowe rezerwy na odprawy emerytalne rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) rezerwy n nagrody jubileuszowe rezerwy na odprawy emerytalne

28 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) - rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 e) stan na koniec okresu rezerwy n nagrody jubileuszowe rezerwy na odprawy emerytalne rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu rezerwy na nagrody jubileuszowe rezerwy na odprawy emerytalne rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe b) zwiększenia (z tytułu) rezerwy na nagrody jubileuszowe rezerwy na odprawy emerytalne rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) rezerwy na nagrody jubileuszowe rezerwy na odprawy emerytalne rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 9 d) rozwiązanie (z tytułu) rezerwy na nagrody jubileuszowe rezerwy na odprawy emerytalne rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe 0 0 e) stan na koniec okresu rezerwy na nagrody jubileuszowe rezerwy na odprawy emerytalne rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) bezumownego korzystania z nieruchomości, podatek od nieruchomości c) wykorzystanie (z tytułu) bezumownego korzystania z nieruchomości, podatek od nieruchomości d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu

29 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki 0 0 d) wobec jednostki dominującej 0 0 e) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki inne (wg rodzaju) długoterminowe zobow. z tyt. leasingu operacyjnego Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat b) powyŝej 3 do 5 lat 63 0 c) powyŝej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem

30 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Bank PKO BP SA Poznań Warunki Termin spłaty oprocentowania WIBOR 1M + 1,4% Zabezpieczenia Inne hipoteka kaucyjna, przelew praw z polis ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym, poręczenie BGK, weksel in-blanco ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUśNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DłuŜne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna 0 Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne 30

31 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej kredyty i poŝyczki, w tym: 0 - długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy zobowiązania wekslowe inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych z tytułu dywidend inne zobowiązania finansowe, w tym: leasing