OKZ-V Stalowa Wola, r. WSZYSCY OFERENCI

Transkrypt

1 OKZ-V Stalowa Wola, r. WSZYSCY OFERENCI Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego. Zamawiający Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 1. proszę o podanie końcowej daty uruchomienia przedmiotowego kredytu 2. czy Gmina wyrazi zgodę na umieszczenie w treści umowy kredytowej zapisu Wszelkie zmiany umowy kredytowej wymagają pod rygorem nieważności obustronnej akceptacji stron umowy i podpisania aneksu do umowy kredytowej" (odpowiedź: Tak/Nie) 3. czy Gmina w czasie obowiązywania umowy, wyraża zgodę na przedstawianie w Banku lub umieszczanie na swoich oficjalnych stronach internetowych: a/ kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Kredytobiorcy (sprawozdania Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N, RB-27S i Rb28S), b/ rocznych sprawozdań z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, cl w okresach rocznych, projektów uchwał budżetowych oraz projektów WPF na kolejny rok wraz ze stosownymi opiniami RIO 4 czy Gmina uzyskała już opinię RIO co do możliwości spłaty przedmiotowego kredytu 5. czy zgodnie z SIWZ należy przyjąć, iż Gmina nie przewiduje karencji w spłacie odsetek 6 proszę podać daty końcowe spłat kredytów ujętych w wykazie zaciągniętych zobowiązań kredytowych 7. czy na wekslu i deklaracji wekslowej będzie kontrasygnata Skarbnika Gmina? 8. czy na rachunkach Gminy w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne 9. czy w Gminie był prowadzony program postępowania naprawczego (ostatnie 18 m-cy) 10. czy Gmina posiada aktualnie zaległe zobowiązania wobec ZUS, US, innych banków 11. czy Gmina w ciągu ostatniego roku występowała do banków kredytujących z wnioskami o przesunięcie terminów / zmianę wysokości spłat rat kapitałowych 12. czy w ciągu ostatniego roku budżetowego Gmina zmuszona była zwrócić środki pozyskane z UE ze względu na naruszenie postanowień umowy o przyznanie dotacji (proszę o info dotyczące łącznej kwoty zwrotu)?. 13. proszę o wszystkie zmiany uchwały budżetowej podjęte po 25/09/2015 r. (uchwała nr XVI/179/15) zmieniające kwoty dochodów /wydatków, kwotę deficytu oraz/lub limity zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek 14. proszę o ostatnią uchwałę dotyczącą zmian w WPF podjętą po dniu 25/09/2015 r. (uchwała nr XVI/180/15) - jeśli taka zmiana miała miejsce 15. proszę o wyjaśnienie z czego wynikały tak duże wahania w latach ubiegłych

2 wysokości kwot nadwyżki operacyjnej (2012r 16,6 MPLN, 2013r. 9,0 MPLN, 2014r. 17,6 MPLN). Ponadto proszę o wyjaśnienie jakie są podstawy przyjęcia w prognozach (WPF) stopniowego wzrostu w/w nadwyżki tj. do poziomu 24 MPLN w latach r. (jaki są przyczyny przyjęcia w prognozach szybszego wzrostu dochodów bieżących niż wydatków bieżących) 16. proszę podać z jakiego tytułu wynika kwota 6.090,9 TPLN wykazana w przychodach w RB-NDS oraz w sprawozdaniu Rb-Z (kredyty krótkoterminowe) sporządzonych na 30/09/2015r 17. proszę podać z jakiego tytułu w sprawozdaniu RB-NDS na 30/09/2015r. wykazano rozchody w wys TPLN 18. proszę o wyjaśnienie na koniec 3Q 2015 r kwoty należności wymagalnych w wys TPLN (z jakiego tytułu i jakie są realne możliwości ich wyegzekwowania) oraz zobowiązań wymagalnych w wys. 736,6 TPLN ( z jakiego tytułu, wobec jakich podmiotów ) 19. na jakiej podstawie określono wysokość prognozowanych dochodów z tyt. sprzedaży majątku tzn. jakiego mienia dotyczy sprzedaż planowana wg WPF-u w latach , czy w związku z powyższym były już ogłoszenia o przetargu, czy wpłynęły jakieś oferty, czy Gmina posiada wstępne umowy sprzedaży, czy wcześniej były już próby sprzedaży w/w mienia i z jakim skutkiem. Czy przewidywane dochody ze sprzedaży majątku w latach uwzględniają leasing następnych nieruchomości. Jeśli tak to proszę o odpowiedź które to nieruchomości i na jakiej podstawie Gmina oszacowała wartość tych umów i prawdopodobieństwo znalezienia kontrahentów 20. czy Gmina posiada zadłużenie z tyt. udzielonych gwarancji, wykupu wierzytelności, wykupu obligacji, fortfaitingu, e-financingu, factoringu, leasingu, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno - prywatnym, zadłużenia z tytułu umów z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok. W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o wypełnienie poniższej tabeli na dzień : L p Kredytod awca Rodzaj transakcji + zabezpiecze nie Kwota udzielon a w tys Walu ta Zadłuż enie ogółem w tys zł Zadłuż enie w tys kapitał Przet ermin. Zł odset ki Data począ tkow a Data zako ńczen ia

3 21. proszę o opinię RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w 2015r. 22. proszę o udostępnienie Sprawozdania o stanie mienia komunalnego Gminy na koniec 2014r. 24. proszę informację o wysokości aktualnego zadłużenia wobec ARP SA 25. w związku z dzierżawą kanalizacji deszczowej proszę o wyjaśnienie czy podawane roczne wielkości wydatków na w/w przedsięwzięcie (przykładowo w 2016r zł) zawierają miesięczne kaucje na poczet odkupu kanalizacji (2016r zł) oraz miesięczne czynsze dzierżawne (pozostała kwota z podanych wydatków tj. w tym przypadku zł). W jakiego rodzaju wydatkach (bieżących czy majątkowych) Gmina w prognozach ujęła wydatki na kaucje na poczet odkupu a w jakich wydatki na czynsze dzierżawne. Czy na dzień dzisiejszy przetarg na dzierżawę kanalizacji deszczowej został rozstrzygnięty i stosowne umowy zostały podpisane. Jeśli tak to czy w stosunku do prognozowanych wcześniej wydatków zaszły jakieś istotne zmiany. W jakiego rodzaju dochodach w prognozie na koniec 2015r. ujęto dochody z tyt. sprzedaży w/w przedmiotu tj kwotę TPLN 26. proszę o bliższe wyjaśnienie dotyczące wspominanych w WPF umowy leasingu operacyjnego, sprzedaży i dzierżawy działki przy ul. Energetyków 11 A (działka 2741/104). Proszę o podanie daty końcowej zawartej w formie aktu notarialnego umowy leasingu operacyjnego w/w nier. gruntowej. W których poszczególnych latach, w jakich wysokościach (rocznie) i w jakich rodzajach (bieżące czy majątkowe) ujęto związane z w/w przedsięwzięciem dochody i wydatki 27. proszę o podanie w jakiego rodzaju prognozowanych wydatkach (bieżących czy majątkowych) Gmina ujmuje spłaty rat z tyt. zakupu ratalnego od Apollo Film sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej (nr działki 2233/14) 28. czy obecnie przeciwko Gminie prowadzone są sprawy sądowe i prokuratorskie?. W przypadku pozytywnej odpowiedzi proszę o podanie dokładnych kwot sporu, ich przedmiotów ( przyczyn ), na jakim etapie obecnie są sprawy, czy Gmina ujmuje w WPF ( prognozach) skutki ewentualnej przegranej w sporach i zobowiązania do wypłaty przedmiotowych kwot; z jakich źródeł, w przypadku przegranej, będą spłacane zobowiązania 29. czy Gmina nadal posiada akcje HSW SA Jeśli tak proszę o podanie ich wartości oraz jaki procent akcji ogółu stanowią akcje posiadanie przez Gminę 30. czy na chwilę obecną MZK sp. z o.o. reguluje terminowo zobowiązania objęte poręczeniem Gminy (czy występują wymagalne zobowiązania ). Odpowiedzi: 1. Data uruchomienia kredytu będzie uzależniona od terminu zawarcia umowy. 2. Tak. 3. Tak.

4 4. Tak i została już udostępniona. 5. Gmina nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. 6. Pytanie było już tematem odpowiedzi.. 7. Jak wyżej. 8. Nie. 9. Nie. 10. Nie. 11. Nie. 12. Nie. 13. Pytanie było już tematem odpowiedzi. 14. Jak wyżej. 15. W latach duża wysokość kwot nadwyżki operacyjnej wynikała głównie z prowadzonej polityki oszczędnościowej i wypracowanych wolnych środków. Natomiast od 2020 przyjęto stałe wielkości uznając, że planowanie wzrostu poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Jak przedstawiono w WPF w latach aby utrzymać wydatki bieżące na stałym poziomie zmniejszono wydatki majątkowe do poziomu około 15 MPLN 16. Kwota 6.090,9 TPLN wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS oraz Rb-Z to uruchomiony kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym. 17. W sprawozdaniu Rb-NDS na r. w rozchodach wystąpił błąd, i został on skorygowane w dniu r. 18. Kwoty należności wymagalnych w wysokości TPLN na dzień r. to przede wszystkim należności wobec: a) jednostki budżetowej tj. Zakładu Administracji Budynków głównie czynsze bo ponad 14 MPLN zł. (ściągalnością zajmuje się firma windykacyjna), b) Urzędu Miasta z tytułu podatków lokalnych oraz z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej bo w kwocie 6.399,0 TPL, na którą to kwotę nie mamy wpływu z uwagi na to, że środki na ich wypłaty pochodzą z dotacji z budżetu państwa a ściągalnością zajmuje się Urząd Skarbowy. Natomiast zobowiązania wymagalne to przede wszystkim zobowiązania zakładu budżetowego pn. Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej z tytułu korzystania z przystanków miejskich. 19. Wzrost sprzedaży majątku w kolejnych latach wynika z planowanych sprzedaży nieruchomości w formie leasingu operacyjnego. W 2015 roku w tej formie Gmina dokonała już jednej sprzedaży nieruchomości, ponadto zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na Dzierżawę nabytej od Gminy Stalowa Wola sieci kanalizacji deszczowej wraz z ich odsprzedażą po upływie okresu dzierżawy, jednak pomimo zainteresowania nie wpłynęła żadna oferta. W następnych latach Gmina planuje podobne formy sprzedaży majątku (budynki oraz kanalizację deszczową), a ich oszacowanie będzie wynikało z przeprowadzonych operatów szacunkowych. 20. Gmina posiada zadłużenie z tytułu udzielonego poręczenia dla MZK Sp. z o.o., co wykazano w załączniku Zaciągnięte zobowiązania kredytowe oraz z tytułu wykupu nieruchomości od ARP SA w formie ratalnej. Szczegółowe dane przedstawione są w uchwałach WPF w objaśnieniach (załącznik Nr 3 w pozycjach Kwota długu ). 21. Opinia RIO znajduje się na stronach BIP/Budżet Miasta/Budżet Miasta 2015.

5 22. Powyższe sprawozdanie znajduje się na stronach BIP/Majątek Miasta/Stan mienia komunalnego Na dzień dzisiejszy Gmina posiada zadłużenie wobec ARP w kwocie ,55 zł, w tym: w 2016 r ,- zł, w 2017 r ,55 zł. Ponadto w 2015 roku planowany jest wykup ratalny działki od firmy Apollo Film w kwocie ,- zł ze spłatą: w 2015 r, ,- zł, w 2016 r ,- zł, w 2017 r ,- zł. 25. Dzierżawa kanalizacji deszczowej wraz z kaucją na poczet odkupu została ujęta w wydatkach bieżących, co zostało przedstawione w WPF załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia. W dniu przetargu żadna oferta nie wpłynęła. 26. Umowa leasingu operacyjnego na działkę 2741/104 została zawarta na okres 10 lat, tj. od r. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ujęto w dochodach majątkowych natomiast spłatę rat leasingowych ujęto w wydatkach bieżących (WPF załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia ). 27. Spłaty rat z tyt. zakupu ratalnego od firmy Apollo Film sp. z o.o. planowane są w wydatkach bieżących. 28. Przeciwko Gminie prowadzone są sprawy sądowe na łączną kwotę ,- zł, w tym na kwotę: ,- zł dotyczy zwrotu naliczonej kary umownej, ,- zł dotyczy dwóch odszkodowań za nieudostępnienie lokali socjalnych, ,- zł sprawy o zasiedzenie nieruchomości. Sprawy są w toku przed sądem i skutki ewentualnych przegranych nie są ujęte w WPF, a zobowiązania spłacane byłyby z dochodów bieżących. 29. Gmina nadal posiada akcje HSW SA w wysokości ,75 zł. Szersze informacje znajdują się na stronach BIP/Majątek Miasta/Stan mienia komunalnego MZK Sp. z o.o. reguluje terminowo zobowiązania objęte poręczeniem Gminy. Zobowiązania wymagalne nie występowały.