UCHWAŁA NR... RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 kwietnia 2018 r. Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego UCHWAŁA NR... RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Powiatu uchwala: 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/363/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/363/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwala się objaśnienia wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tarnogórskiego. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 1

2 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Strona 1 z 10 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 1

3 z tego: Lp , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 10 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 2

4 z tego: Lp , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 3

5 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 4 z 10 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 4

6 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp ,10% 2,10% 0,00 2,10% 3,80% 5,48% 6,69% TAK TAK ,88% 1,88% 0,00 1,88% 3,41% 5,06% 6,27% TAK TAK ,77% 1,77% 0,00 1,77% 3,41% 3,21% 4,42% TAK TAK ,76% 1,76% 0,00 1,76% 3,46% 3,54% 3,54% TAK TAK ,94% 1,94% 0,00 1,94% 3,80% 3,43% 3,43% TAK TAK ,81% 1,81% 0,00 1,81% 3,75% 3,56% 3,56% TAK TAK ,71% 1,71% 0,00 1,71% 3,68% 3,67% 3,67% TAK TAK ,64% 1,64% 0,00 1,64% 3,70% 3,74% 3,74% TAK TAK ,54% 1,54% 0,00 1,54% 3,64% 3,71% 3,71% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 5

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 6 z 10 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 6

8 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 7

9 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 8

10 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 9

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 10

12 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , , wydatki bieżące , , , , , , Program "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Program Erasmus+ "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Poprawa jakości pracy placówki oświatowej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych. Umożliwienie pracownikom ZSTU podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez kursy i szkolenia. Program Erasmus+ "Zagraniczne praktyki szansą na lepsze jutro - Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany Program Erasmus+ "Europejski staż zawodowy oknem na świat" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Umożliwienie młodzieży uczącej się zdobycia doświadczenia w zakresie praktyk zawodowych panujących w kraju wymiany Program Erasmus+ "Zawodowy paszport do kariery uczniów Tarnogórskiej Sorbony" - Lepszy start zawodowy uczniów nabywających praktyki za granicą. Program "Teraz MY" - Aktywne włączenie w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie szans na zatrudnienie Program "Kursy ICT i języków obcych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego" - Uzyskanie kwalifikacji lub zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców Województwa Śląskiego, szczególnie osób starszych powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach. Program Erasmus+ "Warsztaty dla bardziej efektywnego wykorzystania usług e-administracji" - Wdrażanie innowacyjnych i projakościowych zmian w sektorze edukacji dorosłych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze europejskiej edukacji dorosłych. Wydział Strategii i Rozwoju Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Zespół Szkół Techniczno -Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach Zespół Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej im K. Goduli w Tarnowskich Górach Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - Poprawa warunków pracy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 2 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 1

13 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska Poprawa warunków pobytu pensjonariuszy, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 - Poprawa warunków nauczania, ograniczenie kosztów funkcjonowania jednostki. Program "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" - Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,00 0, , wydatki bieżące , , , ,00 0, , Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu Wydział Strategii i Rozwoju Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0, , Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu Wymiana windy osobowej wraz z wyjściami ewakuacyjnymi w DPS "Przyjaźń" - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przepywania pensjonariuszy. Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu Wydział Strategii i Rozwoju Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 2 Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 2

14 Załącznik nr 3 do uchwały nr... Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. Objaśnienia do zmian kategorii i wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata Zmiany w prognozie wynikają ze zmian w budżecie Powiatu dokonanych uchwałami na przestrzeni kwietnia bieżącego roku. Zmiany te wpłynęły na kształtowanie się danych w roku bieżącym oraz limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wartości podstawowych kategorii prognozy oraz ich zmiany dla roku 2018 obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne. Lp. Tytuł pozycji Wartość WPF z dnia r. Wartość WPF z obecnej uchwały Różnica 1 Ogółem dochody , , ,00 2 Ogółem wydatki , , ,00 3 Wynik budżetu (1-2) , , ,00 4 Przychody ogółem , , ,00 5 Rozchody budżetu , ,00 0,00 6 Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące , , ,00 Zmiany w dochodach budżetowych związane były z: 1. wprowadzeniem do budżetu środków z dotacji od Wojewody na realizację zadań zleconych w pomocy społecznej oraz gospodarce nieruchomościami (kwota zł); 2. dostosowaniem planu, w zakresie dochodów z subwencji oświatowej (zmniejszenie o kwotę zł) oraz udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę zł), do informacji ministerialnej przekazywanej po uchwaleniu budżetu państwa. Skutki zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę zł a także zwiększenia wydatków ogółem o kwotę zł zostały sfinansowane przychodami z wolnych środków w kwocie zł. Wolne środki przeznaczono na doszacowania planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ( zł), w niewielkim stopniu na zabezpieczenie wykonania systemu alarmowego budynku przy ul. Sienkiewicza 16 (5 227 zł) oraz sfinansowanie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej ( zł). Pozostałe zmiany, w samej tylko grupie wydatków, służyły dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania. Nie uległa zmianie wartość rozchodów oraz podstawowych kategorii w budżecie w latach przyszłych. Sfinansowanie deficytu, wynikającego zarówno ze zmniejszonych dochodów, jak również zwiększonych wydatków, przychodami z wolnych środków nie pozostało bez negatywnego wpływu na kształtowanie się ustawowych wskaźników z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony art. 243 ustawy obniżył swą wartość w latach corocznie o 0,4%. I choć różnica pomiędzy dopuszczalnym a planowanym wskaźnikiem kształtuje się nadal na bezpiecznym poziomie w całym okresie prognozy, należy z dużą ostrożnością podchodzić do kwestii angażowania przychodów celem sfinansowania wydatków bieżących a także zaciągania ewentualnych, kolejnych zobowiązań dłużnych. Tylko jedna zmiana dokonana została w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2. O kwotę zł zwiększono limit wydatków w roku 2018 dla współfinansowanego środkami unijnymi pn. Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Wynika to z rozszerzenia zakresu robót o wykonanie systemu alarmowego. Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 1

15 Uzasadnienie Przyjęcie niniejszą uchwałą jednolitego brzmienia załącznika nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Tarnogórskiego na lata oraz załącznika nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach jest wynikiem zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego wprowadzonych poniżej wymienionymi uchwałami: 1) Uchwała nr 290/1258/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia r.; 2) Uchwała nr 291/1266/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia r.; 3) Uchwała nr... Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia r. Id: D8B3A98B-2EB6-4C8F-B4D2-6A6D774CD5D9. Projekt Strona 1