UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLII/421/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata , zmienionej uchwałą Nr XLIII/436/2018 z dnia 7 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLV/439/2018 z dnia 15 marca 2018 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/471/2018 z dnia 28 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć ) stanowiącego przedsięwzięcie o ktorym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsiewzięcia: a) zmienia się okres realizacji zadania z lat na lata , b) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę ,73 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,73 zł, c) zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, d) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwote ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, e) zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, f) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę ,00 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty ,00 zł. 2) w związku z wyższą kwotą poprzetargową realizacji zadania pn. "Adaptacja istniejacego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomych przy ul. Sandomierskiej" (wykaz przedsięwzięć ) stanowiącego przedsięwzięcie o ktorym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsiewzięcia: a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, b) zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, c) zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, d) zwieksza się limit zobowiązań o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 1

2 3) wprowadza się zadanie pn. "Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec" (wykaz przedsiewzięć ) stanowiące przedsięwzięcie i ktorym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansnach publicznych w załączniuku Nr 2: a) okres realizacji: b) łaczne nakłady finansowe: ,00 zł, c) limit wydatków w 2019 r ,00 zł, d) limit wydatków w 2020 r ,00 zł, e) limit zobowiązań ,00 zł. 4) wprowadza się zadanie pn. "Remonty i bieżące utrzymanie dróg" (wykaz przedsiewzięć ) stanowiące przedsięwzięcie i ktorym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansnach publicznych w załączniuku Nr 2: a) okres realizacji: b) łaczne nakłady finansowe: ,00 zł, c) limit wydatków w 2018 r ,00 zł, d) limit wydatków w 2019 r ,00 zł, e) limit zobowiązań ,00 zł. 5) W związku ze zmiananami dokonanymi w pkt 1-4 oraz zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia 22 czerwca 2018 r. włącznie Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 6) W związku ze zmiananami dokonanymi w pkt 1-4 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 7) w 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty ,00 zł a) w 2019 r. do kwoty ,00 zł b) w 2020 r. do kwoty ,00 zł, c) w 2021 r. do kwoty ,00 zł d) w 2022 r. do kwoty ,00 zł, e) w 2023 r. do kwoty ,00 zł, f) w 2024 r. do kwoty ,00 zł, g) w 2025 r. do kwoty ,00 zł, h) w 2026 r. do kwoty ,00 zł, i) w 2027 r. do kwoty ,00 zł. ; 8) w 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mielca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty ,00 zł a) w 2019 r. do kwoty ,00 zł, b) w 2020 r. do kwoty ,00 zł Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 2

3 c) w 2021 r. do kwoty ,00 zł,. 2. Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 1 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 1

5 , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 2 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 2

6 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,51 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 3

7 , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 4 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 4

8 z tego: Wyszczególnienie Lp , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 5

9 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 6

10 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 Strona 7 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 7

11 , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 8 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 8

12 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,74% 0,74% 0,00 0,74% 2,11% 9,44% 10,38% TAK TAK ,51% 1,51% 0,00 1,51% 3,71% 5,84% 6,79% TAK TAK ,97% 1,97% 0,00 1,97% 3,79% 3,45% 4,39% TAK TAK ,20% 2,20% 0,00 2,20% 2,90% 3,20% 3,20% TAK TAK ,26% 2,26% 0,00 2,26% 4,73% 3,47% 3,47% TAK TAK ,89% 1,89% 0,00 1,89% 6,71% 3,81% 3,81% TAK TAK ,18% 4,18% 0,00 4,18% 8,70% 4,78% 4,78% TAK TAK ,96% 3,96% 0,00 3,96% 10,70% 6,71% 6,71% TAK TAK ,88% 3,88% 0,00 3,88% 10,70% 8,70% 8,70% TAK TAK ,80% 3,80% 0,00 3,80% 10,70% 10,03% 10,03% TAK TAK ,72% 3,72% 0,00 3,72% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,65% 3,65% 0,00 3,65% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,57% 3,57% 0,00 3,57% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,17% 3,17% 0,00 3,17% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,10% 3,10% 0,00 3,10% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,03% 3,03% 0,00 3,03% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,96% 2,96% 0,00 2,96% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,89% 2,89% 0,00 2,89% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,83% 2,83% 0,00 2,83% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,76% 2,76% 0,00 2,76% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK Strona 9 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 9

13 2038 2,69% 2,69% 0,00 2,69% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,62% 2,62% 0,00 2,62% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,55% 2,55% 0,00 2,55% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,48% 2,48% 0,00 2,48% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,42% 2,42% 0,00 2,42% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK ,35% 2,35% 0,00 2,35% 10,70% 10,70% 10,70% TAK TAK Strona 10 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 10

14 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 11

15 , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 12 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 12

16 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 13

17 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 14

18 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 15

19 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 16 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 16

20 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 17

21 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 18 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 18

22 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 19

23 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20 z 20 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 20

24 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , ,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , ,00 0, wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0, UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców TWORZENIE MIEJSC POBYTU W NOWO POWSTAŁYCH MIESZKANIACH CHRONIONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Utrzymanie mieszkań chronionych Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) , , , ,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 8 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 1

25 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań , , , , , ,09 1.a , , , , , ,00 1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 8 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 2

26 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki BUDOWA UKŁADÓW RETENCJI WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa układu retencji wód opadowych i roztopowych Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , ,00 Strona 3 z 8 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 3

27 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 8 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 4

28 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu , , , , , ,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0, BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY W MIELCU - Zakup 5 pojazdów bezemisyjnych do transportu publicznego w Mielcu ADAPTACJA POMIESZCZEN GARAŻY MOSIR - Modernizacja obiektów MOSIR MODERNIZACJA BUDYNKÓW, LOKALI GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa stanu technicznego obiektów BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW - Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. DĄBRÓWKI I MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ - Poprawa infrastruktury sportowej ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI I SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR , , , , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu MOSiR , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 8 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 5

29 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 6 z 8 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 6

30 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 8 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 7

31 L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 8 z 8 Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 8

32 Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec 1. Dokonuje się zmian w zakresie przedsiewzięć (załącznik Nr 2): 1) "Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 1 w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć ) - zmiana harmonogramu, 2) Adaptacja istniejacego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomych przy ul. Sandomierskiej (wykaz przedsięwzięć ) - wyższa kwota poprzetargu 3) "Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec" (wykaz przedsiewzięć ) - zabezpieczenie wkładu własnego 4) "Remonty i bieżące utrzymanie dróg" (wykaz przedsiewzięć ) - w celu zaciągnięcia zobowiazania na reailazję ww zadania do 2019 r. 2. W ślad za zmianami na przedsięwzięciach oraz zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia 22 czerwca 2018 r. włącznie ulegaja zmianie w wieloletniej prognozie finansowej m.in. nastepujace pozycje: (załącznik Nr 1): 1) 2018 r.: a) (poz.1) dochody ogółem zmniejsza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,85 do kwoty ,85 zł, b) (poz. 1.1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,85 zł do kwoty ,85 zł, c) (poz. 1.2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. d) (poz. 2) wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,85 zł do ,85 zł, e) (poz. 2.1) wydatki bieżące zwiększa się o kwote ,00 zł z kowty ,51 do kwoty ,51 zł f) (poz ) wydatki na obsługę długu zmniejsza sie o kwote ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, g) (poz. 2.2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,34 zł do kwoty ,34 zł, h) (poz. 3) wynik budżetu zmniejsza się o kwote ,00 zł z kwoty ( ,00 zł) do kwoty ( ,00 zł), i) (poz. 4) przychody zmniejsza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, j) (poz. 4.1) nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, k) (poz. 4.3) kredyty, pozyczki, emisja papierów wartosciowych zmniejsza się o kwote ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, l) (poz. 5) rozchody budżetu pozostają bez zmian, m) (poz. 6) kwota długu zmniejsza się o kwote ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. 2) 2019 r. a) (poz.1) dochody ogółem zwiększa się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, b) (poz. 1.1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 1

33 c) (poz. 1.2) dochody majątkowe zmniesza się o kwotę ,00 z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, d) (poz. 2) wydatki ogółem zwiesza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, e) (poz ) wydatki na obsługę długu zmniejsza sie o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, f) (poz. 2.2) wydatki majątkowe zwiesza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 do kwoty ,00 zł, g) (poz. 3) wynik budżetu zwiększa się o kwote ,00 zł z kwoty ( ,00 zł) do kwoty ( ,00 zł) h) (poz. 4) przychody zwieksza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 do kwoty ,00 zł, i) (poz. 4.3) kredyty, pozyczki, emisja papierów wartosciowych zwieksza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 do kwoty ,00 zł, j) (poz. 5) rozchody budżetu zmniejsza się o kwote ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, k) (poz. 6) kwota długu zmniejsza o kwote ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. 3) 2020 r. a) (poz.1) dochody ogółem zwiększa o kwoę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, b) (poz. 1.1) dochody bieżące większa o kwoę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, c) (poz. 2) wydatki ogółem zwiększa się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, d) (poz ) wydatki na obsługę długu zmniejsza sie o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, e) (poz. 2.2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 do kwoty ,00 zł, f) (poz. 3) wynik budżetu zwiększa się o kwote ,00 zł z kwoty ( ,00 zł) do kwoty ( ,00 zł), g) (poz. 4) przychody zwiększa się o kwote ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, h) (poz. 4.3) kredyty, pozyczki, emisja papierów wartosciowych zwiększa się o kwote ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, i) (poz. 5) rozchody budżetu zwiększa się o kwote ,00 zł z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, j) (poz. 6) kwota długu zmniejsza się o kwotę ,00 zł z kwoty ,00 do kwoty ,00 zł. 4) 2021 r. Id: F763BBA E-A91D-A252BACF0D26. Projekt Strona 2