za organ stanowiący Janusz Obrębski

Transkrypt

1 Strona 1 z 16

2 z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Wykonanie , , , , , , , , , , ,91 Wykonanie , , , , , , , , ,02 913, ,01 Plan 3 kw , , , , , , , , ,13 0, ,13 Wykonanie , , , , , , , , ,47 0, , , , , , , , , , ,14 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Strona 2 z 16

3 z tego: Lp Wykonanie , ,97 0,00 0,00 0, , ,71 0,00 0, ,33 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0, ,47 Plan 3 kw , ,06 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,02 Wykonanie , ,96 0,00 0,00 0, , ,17 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 16

4 z tego: Lp Wykonanie , , ,05 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,55 0, ,99 0, ,94 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , ,87 0,00 0, , ,72 0,00 0,00 Wykonanie , , , , ,59 0, , ,92 0,00 0, , , , ,59 0,00 0, , ,24 0,00 0, , , , , , ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 16

5 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp Wykonanie , , , ,52 0,00 0,00 0, ,99 0, , ,88 Wykonanie , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0, , ,40 Plan 3 kw , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0, , ,57 Wykonanie , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, , , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0, , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 5 z 16

6 Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp Wykonanie ,67% 0,35% 0,00 0,35% 21,63% x x x x Wykonanie ,59% 0,59% 0,00 0,59% 17,56% x x x x Plan 3 kw ,93% 1,93% 0,00 1,93% 10,93% x x x x Wykonanie ,50% 1,50% 0,00 1,50% 14,80% x x x x ,37% 2,37% 0,00 2,37% 8,32% 16,71% 18,00% TAK TAK ,84% 1,84% 0,00 1,84% 10,33% 12,27% 13,56% TAK TAK ,40% 3,40% 0,00 3,40% 13,78% 9,86% 11,15% TAK TAK ,39% 0,39% 0,00 0,39% 16,69% 10,81% 10,81% TAK TAK Strona 6 z 16

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,41 Wykonanie ,00 0, , , ,24 0, , , , ,00 Plan 3 kw ,00 0, , , ,17 0, , , , ,27 Wykonanie ,00 0, , , ,94 0, , , , , ,00 0, , , ,51 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 Strona 7 z 16

8 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Wykonanie , , , , , , , , ,00 Wykonanie ,00 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0, , , ,00 20,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,75 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,81 0, , ,00 0, , ,81 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 16

9 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp Wykonanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , ,86 0,00 0, , , , , , , ,84 0,00 0, , , , , , , ,41 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 16

10 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 16

11 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp Wykonanie ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 Wykonanie ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 16

12 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,47 1.a - wydatki bieżące ,50 0, , ,00 0, ,50 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , , wydatki bieżące ,50 0, , ,00 0, , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 2 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Urząd Gminy Baranowo ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie ,50 0, , ,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , , Budowa otwartego kąpieliska na kompleksie edukacyjno sportowym w Baranowie - Wsparcie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej niezbędnej do uprawiania aktywnych form wypoczynku Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo Zadanie 1 - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków oraz uporządkowanie systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Baranowo Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie - Rozwój turystyki i rekreacji Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 2 Budowa nowych linii oświetlenia oraz wymiana istniejących przewodów zasilających - Zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, zastosowania energooszczędnych rozwiązań i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Gaczyska Rupin, Nr W Jastrząbka wieś - Poprawa lokalnej infrastruktury technicznej Przebudowa drogi gminnej Nr W Jastrząbka Zabrodzie Kadzidełko Krzywoszyja - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Urząd Gminy Baranowo ,00 0, , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , ,47 0,00 0,00 0, ,47 Urząd Gminy Baranowo ,00 0, , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo ,07 0, ,13 0,00 0, ,13 Urząd Gminy Baranowo , ,17 0,00 0,00 0, ,17 Urząd Gminy Baranowo , , ,00 0,00 0, ,00 Strona 12 z 16

13 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr W Zawady Żabiocha Karaska, Nr W Rupin Cierpięta Rycica, Nr W Cierpięta Czechronka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Zagospodarowanie centrum wsi Budne Sowięta - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie - Stworzenie korzystnych warunków wszechstronnego rozwoju społeczności oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej pod względem dostępności do wydarzeń kulturalnych i społecznych Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 2 - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Urządzenie centrum wsi Kucieje - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew - stara wieś - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Baranowo Jastrząbka i drogi w miejscowości Bakuła - Poprawa infrastruktury technicznej Urząd Gminy Baranowo , ,07 0,00 0,00 0, ,07 Urząd Gminy Baranowo , ,50 0,00 0,00 0, ,50 Urząd Gminy Baranowo ,81 0, ,81 0,00 0, ,81 Urząd Gminy Baranowo , , ,51 0,00 0, ,61 Urząd Gminy Baranowo ,00 0, , ,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , , ,72 0,00 0, ,72 Urząd Gminy Baranowo ,35 0, ,35 0,00 0, ,35 Urząd Gminy Baranowo , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo ,24 0, ,24 0,00 0, ,24 Urząd Gminy Baranowo , ,00 0,00 0, , ,00 Urząd Gminy Baranowo , , ,70 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , ,00 0, , wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , ,00 0, , Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Przebudowa drogi gminnej Nr W Baranowo Rycica Ramiona Parciaki od km 0+650,00 do km i od km 1+510,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr W Baranowo Lipowy Las - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł - Rycica - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Urząd Gminy Baranowo , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 13 z 16

14 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Przebudowa drogi gminnej Nr W Wola Błędowska - Kucieje - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Przebudowa drogi gminnej Nr W Guzowatka Kopaczyska - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie - Zapewnienie warunków do edukacji społeczeństwa Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Przebudowa drogi w msc. Orzołek - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Rozbudowa drogi gminnej Nr W Czerwińskie - Czarnotrzew - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyska - Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Urządzenie Otwartych Stef Aktywności na terenie Gminy Baranowo - Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule Ziomku - Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Przebudowa drogi w miejscowości Majdan - Poprawa stanu infrastruktury technicznej Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków Urząd Gminy Baranowo , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , ,00 0, ,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , ,20 0,00 0,00 0, ,20 Urząd Gminy Baranowo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , , ,00 0,00 0, ,00 Urząd Gminy Baranowo , , ,00 0,00 0, ,00 Strona 14 z 16

15 Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr L/314/2018 z dnia Strona 15 z 16

16 Strona 16 z 16