PREZYDENT MIASTA KIELCE

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA KIELCE INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Kielce, sierpień 2016 r.

2 Spis treści 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata Tabela Nr Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce Tabela Nr Wykaz programów, lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Tabela Nr Wykaz pozostałych programów, lub zadań Tabela Nr Objaśnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata Tabela Nr 1 Wyszczególnienie wykonanie 2013r. wykonanie 2014r. wykonanie 2015 Plan na Wykonanie na Dochody ogółem , Dochody bieżące , w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , podatki i opłaty , z podatku od nieruchomości , z subwencji ogólnej , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , Dochody majątkowe , w tym: ze sprzedaży majątku , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , ogółem , bieżące , w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy 0 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu , w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy , odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) , odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy , majątkowe , Wynik budżetu , Przychody budżetu , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , w tym na pokrycie deficytu budżetu , Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , w tym na pokrycie deficytu budżetu , Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu , w tym na pokrycie deficytu budżetu Rozchody budżetu , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , , , , , , , , , , , ,0 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu

4 Wyszczególnienie wykonanie 2013r. wykonanie 2014r. wykonanie 2015 Plan na Wykonanie na Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 6.1 ustawy budżetowej, w tym: 0 - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art ust. 3 ufp z 2005 r. 0 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., 6.2 bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt ,8 53,9 61,0 65,8 111,7 65,1 71,3 60,4 58,8 57,8 55,6 50,0 42,5 33,6 26,9 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt ,8 53,9 61,0 65,8 111,7 65,1 71,3 60,4 58,8 57,8 55,6 50,0 42,5 33,6 26,9 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami 8.2 bieżacymi pomniejszonymi o wydatki , Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostke samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 9.1. ustawowych wyłaczeń przypadajacych na dany rok 6,98 6,11 4,67 6,23 7,58 4,15 4,72 5,80 6,61 8,36 9,07 9,68 9,90 7,57 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzglednieniu 9.2. ustawowych wyłączeń przypadajacych na dany rok 6,98 6,10 4,52 4,38 5,75 3,90 4,41 5,28 6,01 7,34 8,05 8,68 8,94 6,43 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budzetowym, podlegająca 9.3. doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy , Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 9.4. uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 6,98 6,10 4,52 4,39 5,76 3,92 4,43 5,30 6,05 7,34 8,05 8,68 8,94 6,43 Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla 9.5. danego roku (wzkaźnik jednoroczny) 7,12 6,00 6,54 5,26 5,18 4,52 6,56 7,85 8,76 10,31 10,34 9,25 9,91 10,58 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o srednią 9.6. arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 6,13 6,65 6,55 6,55 5,91 5,41 5,42 6,31 7,72 8,97 9,80 9,97 9,83 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczną z poprzednich lat) 6,65 6,65 6,55 6,55 5,91 5,41 5,42 6,31 7,72 8,97 9,80 9,97 9,83 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w 9.7. oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 3

5 Wyszczególnienie wykonanie 2013r. wykonanie 2014r. wykonanie 2015 Plan na Wykonanie na bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu , objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , bieżące , , majątkowe , , inwestycyjne kontynuowane , Nowe wydatki inwestycyjne , majątkowe w formie dotacji , Finansowanie programów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt ustawy , bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt ustawy , majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami , w tymn w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , na wkład krajowy w związku z zawarta umową po dniu 01 stycznia 2013r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co 12.6 najmniej 60 środkami, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy , w tymn w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstajace w związku z umową na relizację, programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.7 bez względu na stopień finansowania tymi środkami , w tymn w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 01 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 środkami, o 12.8 których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy , poz w tymn w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , poz Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr , poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 4

6 Wyszczególnienie wykonanie 2013r. wykonanie 2014r. wykonanie 2015 Plan na Wykonanie na na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 0 5

7 1. Dochody ogółem 1.1 w tym: z podatku od nieruchomości w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2. ogółem 2.1 bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust ustawy odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 majątkowe 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.4 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu Dochody bieżące Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe 5. Rozchody budżetu 6. Kwota długu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu , , , , , , , , , , , , , , ,

8 Wyszczególnienie Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżacymi pomniejszonymi o wydatki 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostke samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 9.1. ustawowych wyłaczeń przypadajacych na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzglednieniu ustawowych wyłączeń przypadajacych na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budzetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wzkaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzajacego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o srednią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o srednia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ,6 17,5 14,5 10,7 6,8 3,5 1,9 1,6 1,4 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,0 20,6 17,5 14,5 10,7 6,8 3,5 1,9 1,6 1,4 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0, ,98 3,53 3,41 4,13 4,19 3,49 1,69 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,26 5,69 3,17 3,05 3,79 3,72 3,49 1,69 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0, ,69 3,17 3,05 3,79 3,72 3,49 1,69 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,26 10,98 11,43 11,70 11,97 12,31 12,26 12,38 12,44 12,46 12,21 12,10 11,84 11,58 11,33 11,07 9,91 10,49 11,00 11,37 11,70 12,00 12,18 12,32 12,36 12,43 12,37 12,26 12,05 11,84 11,58 9,91 10,49 11,00 11,37 11,70 12,00 12,18 12,32 12,36 12,43 12,37 12,26 12,05 11,84 11, Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 7

9 Wyszczególnienie w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na wkład krajowy w związku z zawarta umową po dniu 01 stycznia 2013r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co 12.6 najmniej 60 środkami, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - w tymn w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstajace w związku z umową na relizację, programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.7 bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tymn w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 01 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 środkami, o 12.8 których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - w tymn w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr , poz. 654, z późn. zm.) bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tymn w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 8

10 Wyszczególnienie na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu zmniejszające dług, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)

11 Tabela Nr 2 Miasto Kielce Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce w zł Poz. Nazwa Przedsięwzięcia Łączna nakłady finansowe poniesione do dnia :3 wydatki po zmianach na Rok 2016 Wykonanie na dzień (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym: , ,30 35,6 - bieżące , ,05 45,5 - majątkowe , ,25 13,1 1. Programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE) , ,22 9,6 - bieżące , ,23 27,7 - majątkowe , ,99 6,4 2. Pozostałe programy, projekty lub zadania , ,08 40,2 - bieżące , ,82 46,0 - majątkowe , ,26 17,9 10

12 MIASTO KIELCE WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 2016 Tabela Nr 3 w zł Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia Plan na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego wydatki po zmianach na Wykonanie na dzień 12: A Ogółem przedsięwzięcia: , ,22 9, , ,55 1,7 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,82 12,0 - kredyty, pożyczki, obligacje , ,10 25,5 - środki inne , ,28 14,2 pozaprojektowe , ,31 20,1 - kredyty pozaprojektowe , ,16 2,8 I. Ogółem przedsięwzięcia bieżące: , ,23 27, , ,41 25,0 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,42 29,6 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,28 14,2 pozaprojektowe , ,12 43,0 1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH , ,72 16, , ,00 0,0 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,45 16,8 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,27 16,8 pozaprojektowe ,00 - Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość projektu: , ,72 16, , ,00 0, Priorytet: Priorytet 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,45 16,8 anie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - ustawicznego - środki inne , ,27 16,8 Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region pozaprojektowe ,00 - Cel: Celem projektu jest zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach 2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY , ,68 7, , ,20 94,0 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,27 7,3 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,21 4,7 pozaprojektowe ,00 - Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,65 46, Priorytet: Sektor: Młodzież , anie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,65 46,6 Projekt: SHAKE UP START UPS - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Cel: Promowanie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości - środki inne ,00 - społecznej wśród młodzieży, umiędzynarodowienie pracy z młodzieżą pozaprojektowe ,00 - budującą swoje kompetencje zawodowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Wartość projektu: , ,85 4, Priorytet: Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia , anie: anie 1.1: Platformy startowe dla nowych pomysłów - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,64 4,8 Projekt: Platformy startowe - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Cel: Stworzenie kompleksowego programu akceleracji pomysłów do stworzenia - środki inne , ,21 4,7 nowych, innowacyjnych jednostek gospodarczych pozaprojektowe ,00 - Program: TEMPUS IV Wartość projektu: , ,18 79, Priorytet: Trójkąt wiedzy: edukacja-innowacje-badania , ,20 94, anie: - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,98 77,7 Projekt: Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Cel: Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę - środki inne ,00 - uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych pozaprojektowe ,00 - obejmowały wynagrodzenia osób wchodzących w skład zespołu projektowego, wynajem sal konferencyjnych oraz catering na zorganizowanie spotkania z przedsiębiorcami, wykonanie analizy potencjału placówek szkolnictwa zawodowego oraz wynajem powierzchni oddelegowanej do realizaacji projektu. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów cywilnoprawnych, cateringu, podróży służbowych oraz wynagrodzeń członków zespołu projektowego. poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, podróże służbowe, materiały biurowe i promocyjne, zakup komputerów, drukarki, tabletu i niszczarki do dokumentów, na organizację wydarzenia pod nazwą Start Up Weekend, premierę filmu Anatomia Startupu. poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz pokrycie kosztów podróży służbowych. W ramach projektu opracowano plan platform dla biur transferu technologii na 3 uczelniach. Odbyła się końcowa konferencja w Uzbekistanie oraz spotkanie projektowe połączone z konferencją międzynarodową w Bułgarii. 11

13 Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 2016 Łączne nakłady finansowe poniesione do dnia Plan na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego wydatki po zmianach na Wykonanie na dzień 12: MIEJSKI URZĄD PRACY , ,58 45, , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,74 45,9 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,84 45,9 pozaprojektowe ,00 - Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Wartość przedsięwzięcia: , ,58 45, Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa , anie: anie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,74 45,9 Projekt: Aktywny - mobilny na rynku pracy - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Cel: Integracja zawodowa i edukacyjna 48 osób w wieku lat - środki inne , ,84 45,9 zamieszkujących teren miasta Kielce poprzez udział w ponadnarodowym pozaprojektowe ,00 - projekcie mobilnościowym do końca XII 2017r. 4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU , ,54 71, , , środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,36 70,8 - kredyty, pożyczki, obligacje , środki inne , ,06 93,0 pozaprojektowe , ,12 43,0 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: , ,77 93, Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa , anie: - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,71 93,0 Projekt: Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - w Kielcach - środki inne , ,06 93,0 Cel: Wyjazd na dwutygodniowy staż zawodowy czterech grup młodzieży pozaprojektowe ,00 - z opiekunami do Anglii (2 grupy) oraz do Niemiec (2 grupy) Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,00 0, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna , anie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 Projekt: Aktywny Nauczyciel - Aktywny Uczeń - Aktywna Szkoła Zespół Szkół - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Ponadgimnazjalnych nr 2 - środki inne ,00 - Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach pozaprojektowe ,00 - metodycznych i językowych za granicą Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,28 49, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna , anie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,28 49,1 Projekt: Mobilność zawodowa przyszłych pracowniów branży budowlanej - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Cel: Zdobycie umiejętności zawodowych w branży budowlanej poprzez praktyki - środki inne ,00 - zagraniczne uczniów pozaprojektowe ,00 - Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,00 0, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna , anie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 0,0 Projekt: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży Zespół Szkół - środki inne ,00 - Ponadpodstawowych nr 2 pozaprojektowe ,00 - Cel: Podniesienie poziomu jakości pracy IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,11 40, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna , anie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,11 40,4 Projekt: Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach - środki inne ,00 - Cel: Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów podczas staży pozaprojektowe ,00 - zagranicznych Program: ERASMUS+ Wartość projektu: , ,82 96, Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna , anie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,82 96,6 Projekt: Zagraniczne praktyki młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii - kredyty, pożyczki, obligacje ,00 - Europejskiej - środki inne ,00 - Cel: Zdobycie umiejętności zawodowych poprzez praktyki zagraniczne dla uczniów pozaprojektowe ,00 - Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie Projekt w trakcie 12