URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH ZA Gliwice, r. nr kor. UM Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ul. Zwycięstwa Gliwice tel fax boi@um.gliwice.pl Wydział Zamówień Publicznych ul. Zwycięstwa Gliwice tel fax za@um.gliwice.pl Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 1: Czy Miasto Gliwice jest zobowiązane do zwrotu podatku od podziemnych wyrobisk górniczych? Jeżeli TAK to, w jakiej wysokości? Czy i jakie zobowiązania z tytułu zwrotu podatku zostały już uregulowane i kiedy? Ile pozostało jeszcze do spłaty, do kiedy? Odpowiedź: Wnioskowane dane są objęte tajemnicą skarbową i nie mogą zostać udostępnione. Pytanie nr 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Gmina podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego (w trybie art. 777 KPC)? Czy Skarbnik złoży kontrasygnatę na oświadczeniu Odpowiedź: Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego (w trybie art. 777 KPC), kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta. Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) w poniższym zakresie: 4 ust. 2 lit. g) otrzyma brzmienie: "Miasto Gliwice oświadcza, że złoży notarialne oświadczenie, o którym mowa w art pkt 5 k.p.c., że w przypadku, gdy nie spłaci w terminie do 31 grudnia każdego roku trwania umowy na obsługę bankową swoich zobowiązań wynikających z kredytu, podda się egzekucji na kwotę należną Bankowi, nie wyższą niż ,00 PLN obejmującą kwotę zadłużenia wraz z odsetkami oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi przez Bank w związku z dochodzeniem należności Banku od Miasta Gliwice. Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia następującego po dwóch latach od zamknięcia rachunku. Koszty złożenia oświadczenia poniesienie w całości Bank." 4 ust. 3 lit. g) otrzyma brzmienie: "Miasto Gliwice oświadcza, że złoży notarialne oświadczenie, o którym mowa w art pkt 5 k.p.c., że w przypadku, gdy nie spłaci w terminie swoich zobowiązań wynikających z kredytu, podda się egzekucji na kwotę należną Bankowi, nie wyższą niż ,00 PLN obejmującą kwotę zadłużenia wraz z odsetkami oraz wszelkimi innymi kosztami poniesionymi przez Bank w związku z dochodzeniem należności Banku od Miasta Gliwice. Bank będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności do dnia następującego po dwóch latach od zamknięcia rachunku. Koszty złożenia oświadczenia poniesienie w całości Bank." Pytanie nr 3: Czy zamawiający podpisze weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości 150% wartości kredytu lub innej wskazanej przez Gminę? Czy skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu i na deklaracji wekslowej?

2 Odpowiedź: Zgodnie z zapisami 4 ust. 2 i 3 Zamawiający nie wyraża zgody na żadne inne zabezpieczenia spłaty kredytów (patrz pytanie nr 2). Pytanie nr 4: Czy Zamawiający zapewni, że zobowiązania wobec Banku będą zaspokojone w kolejności nie dalszej niż zobowiązania wynikające z wszystkich obecnych i przyszłych zobowiązań nie zabezpieczonych i nie podporządkowanych z wyjątkiem obciążeń wynikających z tytułów wykonawczych i dokumentów mających moc takich tytułów? Odpowiedź: Zamawiający zapewnia, że zobowiązania wobec Banku będą zaspokajane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pytanie nr 5: Prosimy o podanie aktualnie funkcjonujących zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek posiadanych w innych bankach /instytucjach finansowych (z uwzględnieniem: nazwy instytucji, rodzaju produktu, udzielonej kwoty, zadłużenia na dzień r., i na r. harmonogramu spłat, ostatecznego terminu spłaty, zabezpieczenia powyższych kredytów i pożyczek). Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załączniku nr 1. Pytanie nr 6: Czy Gmina posiada zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu oraz leasingu? Jeśli tak prosimy o podanie, pierwotnej kwoty długu i daty powstania zobowiązania, aktualnych (na r. i na r.) kwot zadłużenia z wymienionych tytułów, wierzycieli, dat wygaśnięcia zobowiązania, harmonogramu spłat, zabezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu oraz leasingu. Pytanie nr 7: Czy Gmina udzielała pożyczek, poręczeń, gwarancji? Jeśli tak to jakim podmiotom, w jakiej kwocie, na jaki okres oraz jaka jest wysokość udzielonych pożyczek, poręczeń, gwarancji wg. stanu tj na dzień r. Jeśli tak prosimy o udostępnienie sprawozdań finansowych tych podmiotów za 2015 r. oraz I kwartał 2016 r. Odpowiedź: Aktualnie żadne pożyczki, poręczenia ani gwarancje nie są udzielone przez Zamawiającego. Pytanie nr 8: Czy Zamawiający ma zawarte umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy wsparcia/wystawione deklaracje wsparcia/wystawione listy patronackie (tj. dokumenty, których treścią jest obietnica zabezpieczenia kredytu/pożyczki, oświadczenie do podjęcia działań wobec dłużnika mających na celu utrzymanie terminowej obsługi kredytu/pożyczki, utrzymanie nie budzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, zobowiązanie Zamawiającego do pokrycia kosztów przekroczenia budżetu projektu inwestycyjnego, oraz udzielenia wszelkiej innej niezbędnej pomocy Kredytobiorcy dla dokończenia projektu inwestycyjnego oraz wywiązania się z warunków umowy kredytowej, zobowiązanie do dokapitalizowania itp.) dla spółek zależnych od Zamawiającego lub innych? Jeżeli tak, to jakich zaangażowań dotyczą, w jakich kwotach i na jakie okresy? Prośba o podanie wydatków z tego tytułu osobno w latach 2012r, 2013r, 2014r, 2015 oraz w poszczególnych latach prognozy oraz zamieszczenia sprawozdań finansowych podmiotu, któremu gmina udzieliła wsparcia/ zabezpieczenia na majątku gminy. Odpowiedź: Nie. Pytanie nr 9: Czy Gmina posiada zawarte umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych? Jeśli tak to na jakie zadania i w jakich kwotach? Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załączniku nr 2. Pytanie nr 10: Czy Gmina posiada złożone wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE? Czy wnioski zostały zaakceptowane? Jeśli tak to na jakie kwoty? Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załączniku nr 3. Pytanie nr 11: Czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Gmina musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy o dofinansowanie? Jeżeli tak, prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich 2 lat budżetowych. Odpowiedź: Tak, w ciągu ostatnich dwóch lat budżetowych Zamawiający zwracał środki uzyskane z UE. Łączna kwota zwróconych dotacji w latach 2014 i 2015 wynosiła ,75 zł plus należne odsetki. Pytanie nr 12: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie sprawozdań bieżące (kwartalne) 2016r., IV kwartał 2015r. oraz IV kwartał 2014r.: RB-UZ, RB-N, RB-27S, RB-28S, RB-PDP

3 Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załącznikach o nr Pytanie nr 13: Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach (jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy podmiotu, jego REGON, wartość udziałów, procent w ogólnej liczbie głosów na WZA, procent udziału w kapitale podmiotu wg. stanu na r. lub bieżący) Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załączniku nr 17. Pytanie nr 14: Prosimy o udostępnienie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami wobec US i ZUS. Odpowiedź: Treść odpowiedzi w załączniku nr 18 zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS. Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US zostanie udostępnione po jego otrzymaniu przez Zamawiającego z Urzędu Skarbowego. Pytanie nr 15: Czy zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy następujących klauzul wynikających z obowiązku monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Bankowe: W czasie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się do : a) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy/ dokumentów, tj. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych: RB-NDS, RZ-Z, RB-UZ, RB-N, RB-27S, RB-28S, RB-PDP, sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu (za I półrocze oraz za rok budżetowy), informację o stanie mienia komunalnego, b) składania w Banku /lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych Kredytobiorcy/ półrocznych i rocznych opinii RIO z wykonania planu budżetu oraz projektów budżetów i projektów WPF /w kolejnych latach/ wraz z opiniami RIO oraz uchwał budżetowych i uchwał w sprawie WPF po ich zatwierdzeniu c)przestrzegania maksymalnych poziomów obciążenia spłatami w danym roku budżetowym określonych ustawą o finansach publicznych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie klauzul zobowiązujących go do przekazywania w formie elektronicznej do Banku lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych danych wskazanych powyżej (wedle uznania Zamawiającego). Pytanie nr 16: Czy Zamawiający zgodzi się na następującą klauzulę umowną: Warunkiem uruchomienia kredytu w każdym roku budżetowym jest: i. Przedłożenie w Banku uchwały budżetowej podjętej przez Radę Miasta na rok budżetowy, w którym uruchamiany będzie kredyt, określającej limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu /maksymalna kwota kredytu nie będzie wyższa niż PLN i nie wyższa niż określona w uchwale budżetowej wysokość limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu/, ii. Przedłożenia w Banku opinii RIO dot. projektu w sprawie uchwalenia budżetu miasta na kolejne lata budżetowe iii. Przedłożenia dokumentów finansowych wskazanych przez Bank tj. kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych wraz z opiniami RIO niezbędnych do oceny sytuacji finansowej iv. Zaświadczeń ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości publiczno-prawnych i braku toczących się postępowań. v. przedłożenie informacji o zaciągniętych w danym roku kredytach, pożyczkach Jeśli nie to prośba o podanie własnego brzmienia klauzuli. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie klauzuli umownej proponowanej w pkt i. - upoważnienie zawarte w uchwale budżetowej określa łączny limit dotyczący wszystkich tytułów, na które miasto może zaciągać kredyty i pożyczki zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie klauzul zobowiązujących go do przekazywania w formie elektronicznej do Banku lub umieszczania na oficjalnych stronach internetowych danych wskazanych w pkt ii. v. (wedle uznania Zamawiającego). Pytanie nr 17: Czy na rachunku bieżącym występują tytuły egzekucyjne (z jakiego tytułu, na jaką kwotę)? Czy w ciągu ostatniego roku na rachunku bieżącym Zamawiającego występowały tytułu egzekucyjne (z jakiego tytułu, na jaką kwotę)?

4 Odpowiedź: W ciągu ostatniego roku na rachunku bieżącym Urzędu Miejskiego nie wystąpiły tytuły egzekucyjne. W dniu r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego pismo od Komornika Sądowego o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego z tytułu: - kosztów sądowych (procesu, klauzuli, zastępstwa prawnego) ,47 zł; - kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym ,00 zł; - kosztów egzekucji w wysokości 8% od wyegzekwowanego świadczenia plus VAT (od kwoty ,47 zł) nie mniej niż koszty minimalne, które obecnie wynoszą 170,43 zł plus VAT; - kosztów doręczenia korespondencji, oraz innych wydatków gotówkowych w tym kosztów przelewów (od każdej wpłaty) 2,00 zł. Sprawa jest aktualnie wyjaśniana. Pytanie nr 18: Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Zamawiającym znajduje się szpital/-le SPZOZ, ZOZ-y, prośba o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji: a) Prosimy o informację, czy szpital /ZOZ realizuje program naprawczy? b) Prosimy o informację: czy szpital/zoz korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST); proszę podać kwotę kredytu, okres kredytowania, kwotę poręczenia (w tys. PLN), oraz okres poręczenia. c) Prosimy o informację czy Zamawiający w jakikolwiek sposób wspiera szpital /ZOZ finansowo (dopłaty do kapitału lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej; udzielona pożyczka/ umowa wsparcia); proszę podać kwotę oraz okres wsparcia finansowego szpitala/zoz. d) W przypadku gdy Zamawiający wspiera szpital/zoz finansowo, prosimy o zamieszczenie sprawozdań finansowych tych podmiotów za 2014r oraz za 2015r. Odpowiedź: W ramach miejskich jednostek organizacyjnych nie funkcjonują SPZOZ/ZOZ. Pytanie nr 19: Czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w n/banku, przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Zamawiającego, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego podmiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu. Czy zobowiązania te są ujęte w planie budżetu na 2016r. oraz w WPF? Odpowiedź: Wskazane w pytaniu działania nie są planowane. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie nr 20: W związku z utratą mocy obowiązującej z dniem 1 sierpnia 2016 roku bankowych tytułów egzekucyjnych na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako kredytobiorca złoży zamiast pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji (w następstwie jego anulowania) nowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umów kredytowych stosownie do treści przepisu art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 150% aktualnej kwoty udzielonego kredytu? Odpowiedź: Tak, Zamawiający jako kredytobiorca złoży zamiast pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, oświadczenie o poddaniu się egzekucji należności wynikających z umów kredytowych stosownie do treści przepisu art pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego do wysokości 110% aktualnej kwoty udzielonego kredytu. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. Pytanie nr 21: Bank realizuje przelewy zewnętrzne w trzech sesjach dziennych, zlecone w tych terminach przelewy wychodzą z banku i powinny być przez bank beneficjenta zaksięgowane na rachunku, jednakże nie możemy gwarantować za podmioty od nas niezależne, w związku z tym prosimy o usunięcie zapisu: "Bank gwarantuje, że polecenie przelewu do innego banku zostanie zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wpłyną na rachunek odbiorcy w następnym dniu z tym, że polecenie przelewu do innego banku złożone do godziny 9:00 zostanie

5 zrealizowane w ten sposób, że środki finansowe wskazane w dyspozycji wpłyną na rachunek odbiorcy w tym samym dniu". Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w przedmiotowym zakresie. Pytanie nr 22: Czy zamawiający dopuszcza oparcie płatności w opłatomatach wyłącznie na kodzie QR, który zapewnia dokładniejszą identyfikację płatności niż kod kreskowy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza oparcia płatności wyłącznie na kodzie QR. W 3 ust. 3 pkt 5) załącznika nr 4 do SIWZ, Zamawiający określił minimalne wymaganie w zakresie obsługi przez opłatomat wielowymiarowych kodów alfanumerycznych. Pytanie nr 23: Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi papierowe będą wymagane jedynie sporadycznie, jeżeli wyciągi elektroniczne nie byłyby dostępne. Odpowiedź: Zgodnie z 3 ust. 4 pkt 2) załącznika nr 4 do SIWZ, Bank jest zobowiązany do udostępnienia wyciągów bankowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej każdego dnia. Oznacza to, że wyciągi bankowe w formie papierowej mają być również sporządzane dla każdego z prowadzonych rachunków na koniec każdego dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku, a nie tylko sporadycznie. Zamawiający informuje, że dokona modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) w niżej wskazanym zakresie. Do postanowień 3 ust. 4 pkt 2) załącznika nr 4 do SIWZ dodane zostanie następujące zdanie: Zamawiający dopuszcza rezygnację z obowiązku udostępniania wyciągów papierowych na wniosek Banku, za zgodą Kierownika jednostki organizacyjnej, z prawem odwołania jej w dowolnym czasie. Z poważaniem Marta Bogdańska Kopia aa. p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych