RADA GMINY SWIDNICA Uchwala nr LX/514/2014

Transkrypt

1 RADA GMINY SWIDNICA Uchwala nr LX/514/2014 Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala sie, co nastepuje: 1. W uchwale Nr LII/426/20 13 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica wprowadza sie nastepujace zmiany: 1. Zalacznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalacznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Swidnica. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia..(mmvn~.. wjdnica zna Adamska

2 Uzasadnienie LI< I~jr ~ I do Uchwaly nr Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica W zalaczniku nr 1 do Uchwaly Nr LII/426/2013 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica wprowadza sie zmiany na 2014 rok na podstawie zarzadzen Wójta Gminy Swidnica w sprawie zmian w budzecie na 2014 r. nr 96/2014 z r., nr 99/2014 z r., nr 107/2014 z r., nr 111/2014 z r., nr 116/2014 z r. oraz projektu Uchwaly Rady Gminy Swidnica w sprawie zmian w budzecie na 2014 rok z dnia 19 sierpnia 2014 r. W zalaczniku nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica opisano zmiany wprowadzone wyzej wymienionymi dokumentami. Sparz. 1. Witko Projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem formalno - prawnym.....r A Dct Jarosl I:J.,'l-"'C i,w:y?!:jy[/,:)zyn P ifa\~~t.

3 ~~~'lv\~ t yw A Dto v,cllmvlii h v li I SAl1\ 2,s:. 1\ l, Wieloletnia Prognoza Finansowa ~.o-glt{ y~~i)'\l{ ~ ;-d V"\; c.q, '1 d.~'et A 9 ~~Q)fr~ DvoA4 v, : 2011 dochody z tytulu , , przeznaczonych 000,00 723, ,00 5 0,000, , , , ,2,1 oraz srodków udzialu Dochody wplywach dochody sprzedazy srodków podatki zogólem ztytulu ipodatku oplaty z subwencji majatkowe , , , , , , , , , , , , , , ,00 [1.1J+[1.2J , ogólnej , , , , , , dochodowego , ,00 osób , , , ,22 015, , , , , , , ,41 230,00 054,00 220,81 073,00 600,00 605,00 799,00 254,00 060,50 756,00 138,00 835,76 738,00 784,65 000,00 928,28 145,38 447,70 734,00 409,00 098,00 100,00 272,00 388,00 999,00 582,00 499,62 390,33 prawnych 933, ,00 018,73 222,29 028,00 872,62 938,00 985,90 877,00 522,00 011,00 786,62 542,00 813,22 100,00 821,66 na cele nieruchomosci majatku biezace znatytulu inwestycje dotacji wplywach z podatku z tytulu dotacji i wdochody tym: z tego: Strona 1

4 zobowiazan przeksztalconego samodzielnego wart. Wydatki zdrowotnej na 243 Wydatki mowa zobowiazan, o którym wydatki majatkowe wart. 243 ustawy, zasadach w terminie okreslonych nie w ,73 zakonczeniu zprzepisach leczniczej, budzetu odsetki tytulu z limitu podlegajace dlugu poreczen o zobowiazan, isptaty ogólem dyskonto obsluge dzialalnosci dluzszymprogramu, panstwa w wysokosci w niz wylaczeniu o którym dni i po okreslone USt. 1 ustawy wart. 243otrzymaniu sfinansowaniu dotacja z podlegajace projekturefundacji lub poreczenia Z limitu wylaczeniu zadania z i onta srodków (bez , , , , , , , , , , , , ,69 000, , ,20 000, , ,00 983, ,74 636,00 283, ,00 162,00 [2.1J ,220, ,980, , ,59 zaciagnietych ,580, ,95 x [2.2] krajowy , ,22 632, , , , ,62 692,00 530,00 452,00 193, ,00x , ,00 522,00 578,00 153,00 500,00 0,00X 000, ,00 033,00 na wklad splaty odsetki idyskonto zobowiazan krajowy) na wklad ie 2011 w tym: w tym: wustawy, odsetki tym: z itytutu dyskonto z tego: Strona 2

5 Wolne srodki, o , , , , [4.11+ art, budzetowa wartosciowych zaciagnieciem 000,00 709,93 900,00 pozyczki, 180,71 których ,00 niezwiazane budzetu [1] ,000, , ,00, ,00, papierów , ,00 na Nadwyzka deficytu Wynik pokrycie na ustawy mowa emisja budzetu Inne w przychody tym: budzetu z latzw deficytu [4.2J dlugu , , na , budzetu deficytu ust.2 pokrycie 1 -[2] [4.3] 355,00 580,00 000, ,24 453, ,43 332,00 995,76 782,00 709,93 762,00 210,89 pkt 332,00 995,76 189,60 Kredyty, + [4.4] z tego: Strona 3

6 wylaczen przypadajacych tym splaty kapitalowych kwota laczna dany kwota kwota rok kwot na okreslone splata przypadajacych dany ustawo\vych ustawowych Inne zobowiazan, rok z rozchody limitu okreslonych wylaczen ustawowych innych wylaczen dlugu wart. niz wart. na 243 [ ] + [ J ,00 180,71 0, , , ,000, , , , ,00 [5.1] , , ust. ust. + ustawy ,15 723, , ,84 208,00 [5.2] 355,00 580, a ustawy,70 ustawy 389,00 269,68 na dany ustawowych kredytów rok kwot i pozyczek w tym: + [ ] z tego: niezwiazane ze z tego: Strona 4

7 cych z jednostke zobowiazan Relacjaktórej zrównowaze,"a pomowa wart. wydatków 242 ustawy biezacych, o , , , , , , , , , , , , [1.11" , ,00 732,64 232,00 858,00 123,00 694,00 169, DO000, [ J-([ ,'.2]) 403 Róznica , , , ,510,00 19 wydatkami Kwota dochodami biezacymi 772,00 689,70 580, ,00 232,00 858,00 694,00 609,67 123,00 096,67 907,70 dlugu miedzy a srodki pomniejszonymi skorygowanymi biezacymi, a wydatkami o dochodami [1.1J-{2.1) Róznica o wydatki miedzy samorzadu Kwota zobowiazan Strona 5

8 budzetowy ustalony dochody lacznej splaty kwoty zobowiazan splaty jednostke biezacych zwiazku mowa wart. Wskaznik ustawy. ustawy, wydatki dochodów powiekszonych pomniejszonych jednoroczny) ustawy roku majatku wart. splaty Dopuszczalny wskaznika Informacja okreslonego okreslony zobowiazan, Wskaznik lacznej podlegajaca budzetowym, zobowiazan o przez dla splaty przypadajacych terytorialnego biezace. splaty oplanowanej spelnieniu wskaznik splaty Dopuszczalny wskaznik Kwota 243 danego sprzedazy dochodów, samorzadu budzetu, oraz danym doliczeniu o foku uwzglednieniu wspóltworzonego wylaczen uwzglednienia przez (wskaznik ustawowych poprndzajacego wspóll.worzonego jednostke pierwszy obliczony zwiazku terytorialnego, uwzglednieniu jednostke (wskaznik o plan oparciu obliczonego arytmetyczna poprzedzajacego budzetowy 9.5 dany oprzypadajacych rok srednia usl wspóltworzonego ustalony samorzadu ust. kwoty ustawowych oraz wylaczen, zwiazku wart. prognozy roku ooraz zobowiazan której 243 splaty mowaokreslony lobowiaz.an, wart. o243 której ustawy, zobowiazan 1 oparciu 1bez samorzadu po ustawy przez po w o dona przypadajacych terytorialnego obliczony zobowiazan wspóltworzonego ustawowych pierwszy opargiu plan jednostke (wskaznik (([ ])+(1.2.1) srednia tt5'! I!>"ll popi'ledzajacego 9.3 o3 wykonanie kwartalów z 3 arytmetyczna 3uwzglednieniu wkwartalu orok opardu roku poprzednich lat) do srednia zwiazku samorzadu pl z trzech lat) trl'1j-p'11l 1I213']-D1.3"1 )'2!1'((51j.~.1'P'185)1IQ'~ [1511\1 ([2.1l-{2.1.2HI5.2]))/(t1}. 10,87%10,69% 0,00%0,00% 13,80%13,80% 11,71%11,53% 16,29%16,29% 10,35%10,17% 17,14%17,14% 18,19%18,19% 19,30%19,30% 20,38%20,38% 9,39% 6,55% 6,37% 6,54% 8,72% 7,06% 4,77% 4,73% 4,59% 9,64% 8,29% 5,87% 10,94% 11,60% 18,22% 20,19% 21,45% 21,89% [9.4]<=[9.6.1J ) 10,08% 16,86% 16,35% 15,66% 19,50% poprzednich [9.5] poprzednich 9,54% TAK 9,38% TAK 6,37% 5,87% 4,77% 3,80% 4,73% 4,59% 8,29% 6,55% 6,54% 8,72% 7,06% 9,64% 9,39% 6,90% 4,59% 6,55% ustalony oraz na dochodów, prognozy zwylaczen, lat 13,27% 14,94% 8,29% 3foku po 8,72% przez 19.5] o Wskaznik dany rok planowanej Wskaznik splaty zobowiazan [9.4J<={9.6] Informacja o spelnieniu Strona 6

9 inwestycyjne pozyczek Splaty Wydatki prognozowanej kredytów, objete Wydatki skladki organów wynagrodzenia papierów iwykup jednostki majatkowe w formie naliczane majatkowe biezace nich kontynuowane , , , , ,00 554,49 134,00 189, , , , ,000, , , ,000, , , , ,00 0, , , ,620,00 mowa , , , , , , ,00 na i limitem, wo tym którym na: Wydatki Informacje zwiazane uzupelniajace z Nowe o wybrany<-.. wydatki,odzajach inwestycyjne funkcjonowaniem biezace 263,64 532,43 032,00 378,64 355,00 523,00 621,00 087,20 622,35 502,00 643,09 676,00 084,00 140,00 283,00 580,00 980,00 039,00 232,00 875,20 592,45 235,00 963,00 036,00 wart. dotacji 958,36 134,00 0,00 ust. 3 pkt 4 ustawy226 [11.3.1]" Wydatki [11.3.2J wydatków budzetowych z tego: Strona 7

10 Wykonanie 2011 finansowane srodki okreslone w Dochody projektów lub zadan w tym: realizowanych w tym: Wydatki programy, biezace projekty na srodki programy, lub okreslone zadania projekty wynikajace srodki projektu realizacje okreslone wylacznie lubprogramu, zadania Finansowanie w 7 udzialem w tym:.a program, wart. srodków, 5Wydatki ust. o których 1 pkt art. biezace 25 m iust. 3 ustawy art. 5 ust. 1 pkt 2 na 1 pkt 2 z srodki zawartych finansowane o~reslone srodkami udzialem udzialem art. 5 podmiotem wylacznie srodków, Ub!. srodków, 1 pkt umów z z w z 2 zawartych o wylacznie których okreslonymi USl. 1 o których ustawy umów mowa pkt z 2 mowa wart. ustawy realizacje w zw 5 zawartych programu, umów na ,20 972,87 586, art , srodkami, ustawy 5dysponujacym ust. USl. ustawy 1 opkt których 0,00 2 mowa ii3 wart. 5 ust. 1 projektu lub zadania , , , , ,000,00 800,00 804,55 572,00 699,86 290,19 280,00 854,00 586, ,00 082,00 966,92 524,01 projektu realizacje lub programu, pkt 2 ustawy majatkowe na ustawy wynikajace Strona 8

11 jektu Jub zadania pkt 2 ustawy Wykonanie 2011 programu, krajowy umowa Wydatki w wklad Wydatki zwiazku projektu wklad tym: z Przychody krajowy wzawarta tym: Wydatki majatkowe wz tytulu tym: wpo zwiazku kredytów, dniu 1z programu, pozyczek, wartosciowych lub zadania stycznia emisji powstajace umowa realizacje 2013 r. projektu papierów w zwynikajace zawartych stopien zawarta zwiazku finansowane art. okreslonymi w zwiazku wylacznie z juz programu, z srodkami W umowa finansowanego zwiazku umów projektu realizacje z zawarta podmiotem udzialem lub zadania umowa wart. z udzialem 5na których realiz3cje 5 realizacje srodków, dysponujacym finansowania ust. 1 pkt 2 ustawy o których mowa srodkami, bez w finansowanego programu, wzgledu finansowania o których projektu mowa wart. lub srodków, zadania z5w juzco zo projektu projektu najmniej stopien tymi srodkami ,00 0, , , , , , , ,00 000,00 0,00 200,00 175,32 409,25 175, , ,00 278,83 227,45 0,00 srodkami, mowa pkt 2 lub ustawy wart. olub zadania których 60% zadania 5 ust. 1 ust. lub 1 pkt zadania 2 ustawy bez wzgledu na Strona 9

12 Wykonanie 2011 leczniczej której opieki Wydatki Wysokosc Wydatki na przejetych splate Kwota zobowiazan przejetych Wydatki zobowiazan biezace na publicznego samodzielnego zwiazku kwietnia mowa z zawarta wart. opieki zawarta zdrowotnej 2011 na splate przejecia jednostkeprzez budzetu samodzielnego budzetowe zobowiazan dotacji Wydatki terytorialnego zakladu po dniu 1 panstwa, W zdrowotnej podlegajacych Dochody celowej zwiazku umowa r. na przepisów o przeksztalconego likwidowanego zasadach projektu dzialalnosci r. na (Oz.U. lub o zadania Nr na dzialalnosci realizacje mowa pokrycie wart. zakladu tytulu splate o z juz samorzadu ujemnego 190 wyniku umorzeniu, zobowiazan likwidowanych programu, na finansowego którym po i samodzielnego 196 ustawy z dniaprzejetych Kwoty dotyczace konca publicznego 13.5 leczniczej dzialalnosci okreslonych przepisach 0, dzialalnosci 0,00 przeksztalcanych w opieki zdrowotnej ustawy leczniczej zakladu o 0,00 o 0,00 o samodzielnych leczniczej zakladach opieki zdrowotnej pózno zm.) przejecia I splaty zobo-viazan po samodzielnych publiczny~,. _akladachopieki podstawiezdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Strona 10

13 Wykonanie 2011 zobowiazan, wyplaty Wynik operacji tytulu swiadczenia którego Kwota Srodki srodki z tytulu Wydatki planowana dlugu, z na umowami wymagalnych niekasowych wplywajacych splata wymagalnych kwoteprzedsiewziecia gromadzone zmniejszajace zaspokojenie poprzednich, nieuwzgledniane roszczen wydatków dlug dokona l-~. e uzupelniajace splata w tym: zobowiazan o dlugudane i jegodotyczace splacie emitowanych obligacji przychodowych emitenta naleznego Wydatki biezace z zaliczanymi znalat sie z tytulów dlugu dluznych ( m.in. na w umorzenia, limicie , wliczanych rachunku budzetu innych splaty do , , , ,006 0, ,00 580,00 000,00 róznice ,00 bankowym o 220,84 którym 0,00 poreczen i gwarancji do niz w poz. kursowe) obligatariuszy panstwowego publicznego dlugu obligatariuszom, mowa wart. 243 ustawy zwiazane z Strona 11

14 Zalacznik nr 2 do Uchwaly nr LI' I C)14 \ 2CA,y Rady Gminy Swidnica z dnia 19 sierpnia 2014 r. Objasnienia wartosci przyjetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Swidnica na lata I. W zalaczniku nr 1 do uchwaly Nr LII/426/20 13 Rady Gminy Swidnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjecia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica wprowadza sie na 2014 rok nastepujace zmiany: 1. zwieksza sie dochody biezace o kwote zl, w tym: a) z tytulu dotacji i srodków przeznaczonych na cele biezace zl, b) z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych zl, 2. zwieksza sie dochody majatkowe o kwote zl z tytulu dotacji i srodków przeznaczonych na inwestycje (w tym zmniejszenie dochodów majatkowych na realizacje projektu z udzialem srodków UE - minus zl), 3. zwieksza sie wydatki biezace o kwote zl, w tym: a) zmniej sza sie wydatki na wynagrodzenia i skladki od wynagrodzen o kwote zl, 4. zwieksza sie pozostale wydatki majatkowe o kwote zl z przeznaczeniem na zadania pn.: a) "Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni scieków w Makowicach" o kwote plus zl, b) "Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Swidnica" w ramach PRaW na lata o kwote plus zl, w tym ze srodków UE - O zl, c) "Przebudowa chodników na terenie Gminy Swidnica w ciagu dróg powiatowych nr 2876D, 2905D, 3396D, 2906D, 2877D, 2889D we wsiach Bystrzyca Górna, Lubachów, Lutomia Górna, Witoszów Dolny, Witoszów Górny, Wieruszów, Opoczka, Wilków o kwote minus zl, d) "Budowa i modernizacja dróg i chodników w gminie, w tym zagospodarowanie terenu przy budynku Urzedu Gminy w tym Solectwa na kwote zl" o kwote plus zl, e) "Wykonanie ciagu pieszo- rowerowego w Grodziszczu (w ramach PRaW )" o kwote minus zl, w tym ze srodków UE zl, f) "Wykonanie ciagu pieszo- rowerowego w Grodziszczu" o kwote plus zl, g) "Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym przebudowa drogi gminnej nr D w miejscowosci Witoszów Dolny w km 1+148,08 - km

15 2+251,51" o kwote minus zl, g) "Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w ramach usuwania skutków powodzi, w tym "Przebudowa drogi gminnej nr D w miejscowosci Witoszów Dolny w km ,08 - km 2+251,51 oraz odbudowa drogi gminnej wewnetrznej w Witoszowie Dolnym km km 0+600, dz, nr 1101, 1109, 1098, 1104 (nawalne opady deszczu w czerwcu 2013 r,""" o kwote plus zl, h) "Zadania inwestycyjne w ramach porzadkowania gospodarki wodno- sciekowej" o kwote minus zl. i) "Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej" w ramach PROW o kwote plus zl. w tym ze srodków UE - O zl. 5. Zmniejsza sie przychody budzetu o kwote zl z tytulu zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym, 6. Zmniejsza sie rozchody budzetu o kwote zl z tytulu splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów. Ponadto zmniejsza sie rozchody budzetu z tytulu splaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytów w latach (zwiekszajac równoczesnie nowe wydatki majatkowe) w sposób nastepujacy: rok o kwote zl, rok o kwote zl. 7. Dokonuje sie aktualizacji dlugu publicznego w latach w sposób nastepujacy: a) w 2014 r. bylo ,67 zl, wb ,70 zl, róznica ,97 zl, b) w2015 r. bylo zl, wb zl, róznica zl. Po wprowadzonych uchwala zmianach na 2014 rok dochody budzetu stanowia kwote ,62 zl, a wydatki budzetu ,62 zl. Przychody budzetu gminy stanowia kwote zl, a rozchody zl. II. Zaktualizowano dane dodatkowe Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok w nastepujacych kolumnach: 1. w kol Wydatki biezace na wynagrodzenia i skladki od nich naliczone bylo zl, jest zl, róznica minus zl, 2. w kol Nowe wydatki inwestycyjne bylo ,64 zl, jest ,64 zl, róznica zl, 3. w kol Dochody majatkowe na programy, projekty finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1pkt. 2 i 3 ustawy bylo zl, jest zl, róznica minus zl,

16 4. w kol Dochody majatkowe na programy, projekty finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy, w tym srodki okreslone wart. 5 ust. l pkt. 2 ustawy bylo zl, jest zl, róznica minus zl, 5. w kol Wydatki majatkowe na programy, projekty finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart zl, 5 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy bylo zl, jest zl, róznica 6. w kol Wydatki majatkowe na programy, projekty finansowane z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy, w tym finansowane srodkami okreslonymi wart. 5 ust. l pkt. 2 ustawy bylo zl, jest zl, róznica minus zl, 7. w kol Wydatki na wklad krajowy na realizacje programu, projektu wynikajace wylacznie z zawartych umów z podmiotem dysponujacym srodkami, o których mowa w art.5 ust. l pkt 2 ustawy bylo zl, jest zl, róznica zl, 8. w kol Wydatki na wklad krajowy na realizacje programu, projektu wynikajace wylacznie z zawartych umów z podmiotem dysponujacym srodkami, o których mowa w art. 5 ust. lpkt 2 ustawy, w zwiazku z juz zawarta umowa na realizacje programu, projektu bylo zl, jest zl, róznica zl, 9. w Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawarta po dniu l stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektufinansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy bylo zl, jest zl, róznica zl, 10. w Wydatki na wklad krajowy w zwiazku z zawarta po dniu l stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektujinansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 ustawy, w tym w zwiazku zjuz zawarta umowa na realizacje programu, projektu bylo zl, jest zl, róznica zl. Ponadto aktualizuje sie kol Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikajace wylacznie z tytulu zobowiazan juz zacianietych w latach Pozostale zalozenia i wartosci Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Swidnica nie ulegaja zmlame.