ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie 10 pkt 2, lit a uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. zarządza się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę ,01 zł z tego : 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia 2 1.Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę ,01 zł z tego : 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 1

2 Uzasadnienie Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,96 zł na podstawie: FBC-I MRat z dnia 17 września 2015 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie FBC-I MRat z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie FBC-I MRat z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie FBC-I ASob z dnia 25 września 2015 roku z przeznaczeniem na zakup skanera cyfrowego do dowodów osobistych w kwocie - pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. DGW /15 z dnia 14 września 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie PS-V BKro z dnia 28 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie PS-V BKro z dnia 28 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie -pisma Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dniz 29 września 2015 roku FBC-I MDom z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 1.649,96 zł ,00 zł ,00 zł 500,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2.693,00 zł Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 1

3 Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 1.269,95 zł na podstawie: FBC-I ASob z dnia 28 września 2015 roku w związku ze zwrotem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 1.269,95 zł Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na : wydatki bieżące - koszty związane z zakupem materiałów remontowych w Szkole Podstawowej w Niegosławiu (remont toalet), w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku (materiały na obudowę grzejników) oraz na pokrycie wydatków bieżących w Gimnazjum nr w Drezdenku w kwocie ,00 zł - koszty związane z opłatami telefonicznymi w szkołach podstawowych w kwocie 1.263,00 zł - koszty związane z pokryciem całorocznych polis ubezpieczeniowych dyrektorów szkół od odpowiedzialności majątkowej oraz cywilnej za rażące naruszenie prawa w kwocie 2.246,00 zł - koszty związane z wykonaniem monitoringu boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie 1.089,00 zł - koszty związane z pokryciem pozostałych usług w MGZO 6.000,00 zł - koszty związane z zastosowaniem wskaźnika 0,97% względem zwiększonego planu wydatków ponoszonych w jednostce MGZO w kwocie 96,00 zł - koszty związane z rozliczeniem i uzupełnieniem wynagrodzeń pracowniczych oraz na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach w kwocie ,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie ,00 zł - koszty związane z wykonaniem remontu drogi o długości 45 mb z płyt betonowych w Lubiatowie w kwocie ,00 zł - koszty związane z wydatkami bieżącymi jednostki UM (m.in. opłaty za abonament za wodę, energię, korespondencja) w kwocie ,00 zł Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 2

4 Uzasadnienie Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę ,96 zł na podstawie: FBC-I MRat z dnia 17 września 2015 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie FBC-I MRat z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie FBC-I MRat z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie FBC-I ASob z dnia 25 września 2015 roku z przeznaczeniem na zakup skanera cyfrowego do dowodów osobistych w kwocie - pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. DGW /15 z dnia 14 września 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w kwocie PS-V BKro z dnia 28 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie PS-V BKro z dnia 28 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie -pisma Lubuskiego Urzedu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dniz 29 września 2015 roku FBC-I MDom z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania 1.649,96 zł ,00 zł ,00 zł 500,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2.693,00 zł Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 1

5 Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 1.269,95 zł na podstawie: FBC-I ASob z dnia 28 września 2015 roku w związku ze zwrotem środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 1.269,95 zł Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na : wydatki bieżące - koszty związane z zakupem materiałów remontowych w Szkole Podstawowej w Niegosławiu (remont toalet), w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku (materiały na obudowę grzejników) oraz na pokrycie wydatków bieżących w Gimnazjum nr w Drezdenku w kwocie ,00 zł - koszty związane z opłatami telefonicznymi w szkołach podstawowych w kwocie 1.263,00 zł - koszty związane z pokryciem całorocznych polis ubezpieczeniowych dyrektorów szkół od odpowiedzialności majątkowej oraz cywilnej za rażące naruszenie prawa w kwocie 2.246,00 zł - koszty związane z wykonaniem monitoringu boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie 1.089,00 zł - koszty związane z pokryciem pozostałych usług w MGZO 6.000,00 zł - koszty związane z zastosowaniem wskaźnika 0,97% względem zwiększonego planu wydatków ponoszonych w jednostce MGZO w kwocie 96,00 zł - koszty związane z rozliczeniem i uzupełnieniem wynagrodzeń pracowniczych oraz na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach w kwocie ,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie ,00 zł - koszty związane z wykonaniem remontu drogi o długości 45 mb z płyt betonowych w Lubiatowie w kwocie ,00 zł - koszty związane z wydatkami bieżącymi jednostki UM (m.in. opłaty za abonament za wodę, energię, korespondencja) w kwocie ,00 zł Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 2

6 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Burmistrza Drezdenka z dnia 30 września 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 500, , Urzędy wojewódzkie ,00 500, , bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 500, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory do Sejmu i Senatu 0, , , bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0, , , Oświata i wychowanie ,44 380, , Szkoły podstawowe ,73-869, , bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,73-869, , Gimnazja , , , bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,79 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 1 199,88-399,96 799,92 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 199,88-399,96 799, Pomoc społeczna , , ,78 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 1

7 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,00 Razem: , , ,46 Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 2

8 Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 3

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Burmistrza Drezdenka z dnia 30 września 2015 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych , , Administracja publiczna ,00 500,00 Po zmianie , , Urzędy wojewódzkie ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00-500, , Pozostała działalność , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory do Sejmu i Senatu 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 187,00 187, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Oświata i wychowanie ,44 380, , Szkoły podstawowe ,73-389, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 531, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 440,00-1, ,00 Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 1

10 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,73-869, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 9 516,00-495, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe ,00-594, Różne opłaty i składki , , Przedszkola ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-850, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , , , , , , ,00 150, , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia bezosobowe 614, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Podróże służbowe krajowe 5 911,00-991, , Różne opłaty i składki 6 014,00 678, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 3 174, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 2 100, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,88-378, , Wynagrodzenia bezosobowe 33,00 9,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia 3 955,00 61, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 13,00 1,00 14, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 340,88-399,96 940, Zakup energii 4 602,00-39, , Zakup usług remontowych 949,00-16,00 933, Zakup usług zdrowotnych 103,00-5,00 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 168,00 10,00 178, Podróże służbowe krajowe 136,00-15,00 121, Różne opłaty i składki 261,00 15,00 276, Ochrona zdrowia ,00 0, ,00 Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 2

11 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500, , , Składki na Fundusz Pracy 300,00 70,00 370, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 254, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00-254, , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 834, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , , ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Podróże służbowe krajowe 6 000, , , Różne opłaty i składki 5 000, , , Podatek od nieruchomości 1 000,00-204,00 796, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 100,00 593, Wynagrodzenia bezosobowe , , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 826,00 50, Składki na Fundusz Pracy 938,00 20, , , , , , , , , , , , ,00 958,00 Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 3

12 4300 Zakup usług pozostałych ,00-870, ,00 Razem: , , ,46 Id: C9EC9B1D D17-ABD9-0BFF591549F7. Przyjęty Strona 4