Uchwała Nr llv X V Iiyi6. Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr llv X V Iiyi6 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie ort. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.l, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.poz.1515) oraz ort. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 - W budżecie gminy na 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2, 3,4 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą ,00 zł, w tym: - dochody bieżące ,00 zł, - dochody majątkowe ,00 zł. 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę ,00 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą ,00 zł, w tym: - wydatki bieżące ,22 zł, - wydatki majątkowe ,78 zł Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych na 2016 r. i ustala się je w wysokości ,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się dotaqe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. W Uchwale Nr 104/XV II/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. 10 otrzymuje brzmienie: 10 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania

2 inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnaq'i z wykonania zadań istniejących". 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. PRZEWODNICZĄCY RaęjyM'ei?kiei

3 Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodównsu dżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 PRZEWODNICZĄCY Rgfjly^Miejskiej mgr mewski BeSTia Strona 1

4 i Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r Dragi pubłicif ne kiąjowc ooo $ Różne opłaty i sldadki 506,20-506,20 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 506,20 506,20 ^ i :2 3 i,o b f & J j j j Różne opłaty i sldadki 1 769,00 373, , IWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 a o io i US6490P * Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,64 BeSTia Strona 1

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 041,26 267, , ^ ^ i.a k u m ę lo S S # 1 2 '2 Q 6» Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 18324,93 184, ,80 II 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 67595,91 855, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 442, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 870,54-442, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6140,09 742, , Zakup materiałów i wyposażenia 25000, , , Różne opłaty i składki 0,00 634,00 634, Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,00-571, , Różne opłaty i składki 0,00 571,00 571, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,16 BeSTia Strona 2

6 Wydatki na zakupy inwestycyjne jećlńostek budżetowych 6 000, , ,00 Razem: , , ,00 PRZEWODNICZĄCY mgr 'VWwski BeSTia Strona 3

7 Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków i / fmajątkowych l a i na 2016 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3omoc finansowa udzielona Powiatowi Przasnyskiemu na budowę i utrzymanie infrastruktury w obrębie Miasta i Gminy Chorzele ,00 0, ,00 0, , , C 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,87 Projekt chodników oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach ,00 0, ,00 pochody v43srw jst J Projekt modernizacji drogi gminnej o nr ew.1070/34 Chorzele ,00 0, , ,00 jprojekt na modernizację drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska 0, , , Projekt na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry 0, , ,00 j joochody własne jst j 00D "*360000: ,00 Projekt rozbudowy dróg na odcinku Poścień Wieś-Rzodkiewnica, m Raszujka-Olszewka, Jedlinka za uuu.uu o.oo ,00 pbchndy własne jst -. ^ j 25000,00 0j : Przebudowa drogi gminnej n r3201 IW D uczym in-d zierżęga Nadbory nnn Etap II nu,uu '0U ,00 Dochody własne js t , ,00 Przebudowa drogi w miejscowości Opaleniec ,00 0, ,00 Remont chodników wzdłuż ulic Stanisława Komosińskiego i ul oao Listopada w miejscowości Chorzele - Etap II roboty nawierzchniowe 0,uu ,17 Dochody własne jst , j L13 707,17 1 Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki ,00 0, ,00 pochody v te ś i«jś ti-:j.'\ ; j "50000,00 '.0, ,00 Strona 1 z 5

8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja pomieszczeń budynku ośrodka zdrowia w Zarębach ,55 0, , ,55 Przebudowa zlewni w Krukowie na lokal socjalny , , Strona 2 z 5

9 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele Sporządzenie planu Dąbrówka Ostrowska l' ' , ,00 0, , ,00 0, ,00 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele 17400,00 0, , Urzędy gmm (m asł rnast na pra a c h pomału) ti0 0 j Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55000,00 0, ,00 Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszklanego przy ul. Komosińskiego na biura ,00 0, ,00 Dochody własne st 000 bboococ Po obronne 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem ,00 0, ,00 Daćhedy y fe tn e jłl 71000,00 OflO , pr B9O0QCk 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rembielinie ,00 0, ,00 Wykonanie 2 sztuk bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w.. is 0 0 0, 0 0 : ,00 OJB 0, ; ,00 Zakup samochodu OSP Rycice ,00 0, ,00 Dochody >Masne jst , ,00' Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego Budki 60000,00 0, ,00 Dochody v4asmijst 60000,00 0, Strona 3 z 5

10 ł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90000,00 0, ,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej ,00 0, ,00 m ' l i l i i l i i i Modernizacja dachu Szkoła Podstawowa Chorzele ,00 0, ,00 5w? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Budki, Bagienice, Opaleniec, Chorzele ,16 i n i n 7 i r 1 BE^B^^teSS&aswsił Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach , ,00 0,00 _ ,16 I «!-»' > ,00 Strona 4 z 5

11 O&wteUerile ulic, płaca Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 0, ,20 Modernizacja oświetlenia ulicznego ,20 0, ,20 pochody wfeshe ja ,20 0, Oświetlenie uliczne modernizacja: Bugzy Ptoskie, Czaplice Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś, Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice, Budki, Raszujka ,00 0, , lii! La Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49000,00 0, ,00 Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym ,00 0, ,00 p c < łł^ w *a s ń e js ':: , Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku świelticy wiejskiej w Budkach Wykonanie projektów na place zabaw w miejscowościach Nowa W ieś koło Duczymina, Budki, Krzynowłoga Wielka, Rembielin 5 000,00 0, , , ,00, 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, , ,00 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duczymin 6000,00 0, ,00 Oochndy urtasne 6000, Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach 0, , ,00 Dochody własne jst ,00 Razem ,78 0, ,78 PRZEWODNICZĄCY RądyMejskiej mgr hjrz;m(jfw/cwski Strona 5 2 5

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21stycznia 2016 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku l I 'h'* I ^. j L _ 2 uednostki sektora finansów publicznych B R k ' 'podmibtdwej'- '; Nazwa jednostki Powiat Przasnysz , Powiat Przasnysz , Powiat Przasnysz! , Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach , Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach ,00 Razem , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa działania Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami ,00 Zadania z zakresie kultury powierzone do realizacji stowrzyszeniom ,00 Spółki wodne w Zarębach i Krzynowłodze Wielkiej ,00 konserwacja rowów PRZEWODNICZĄCY

13 Uzasadnienie do Uchwały Nr 111/XVIIJ/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. do 2 Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. w kwode ,00 zł, oraz przeniesień jak niżej: W dziale rozdziale zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 35,00 zł W dziale rozdziale zmniejsza się dotaq'e celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę ,00 zł - rozdziale wprowadza się wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwode ,00 zł. - rozdziale zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę ,00 zł do 3 Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę ,00 zł oraz przeniesień jak niżej: W dziale rozdziale zmniejsza się różne opłaty i składki o kwotę 506,20 zł i wprowadza się opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwode 506,20 zł - rozdziale zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 373,40 zł. - rozdziale z załączniku wydatków majątkowych wprowadza się dwie nowe inwestyqe pod nazwą Projekt na modemizaqę drogi gminnej Nowa Wieś Zarębska" w kwode ,00 zł oraz pod nazwą Projekt na modemizaqę drogi gminnej Krukowo Góry" w kwode ,00 zł W dziale rozdziale znosi się zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa zlewni w Krakowie na lokal soq'alny" w kwode ,00 zł. W dziale rozdziale zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,66 zł, zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.316,32 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę ,00 zł W dziale rozdziale zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę ,80 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.816,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,13 zł, oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.581,93 zł, - rozdziale zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.680,96 zł, oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 267,03 zł, - rozdziale zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.825,05 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.516,99 zł, oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 184,87 zł, - rozdziale zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,69 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.960,29 zł oraz składki na Fundusz Pracy o kwotę 855,81 zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5.816,38 zł. - rozdziale zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 442,86 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę dodatkowe wynagrodzenie roczne. W dziale rozdziale zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.442,14 zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 742,30 zł, oraz

14 różne opłaty i składki o kwotę 634,00 zł. Zmniejsza się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o kwotę ,84 zł. - rozdziale zwiększa się różne opłaty i składki o kwotę 571,00 zł, zmniejsza się natomiast o tę kwotę zakup materiałów i wyposażenia. W dziale rozdziale w wydatkach majątkowych w inwestyqi pod nazwą Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach" dokonuje się przeniesień w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie ,00 zł z 6057 zmniejsza się środki o tę kwotę natomiast na 6059 zwiększa się środki o tę kwotę. W dziale rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Zakup pieca do budynku Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach" w kwocie ,00 zł. PRZEWODNICZĄCY