RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. Dane za okres r. do r. (VI kwartał przedłużonego roku obrotowego 2012/2013)

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. Dane za okres r. do r. (VI kwartał przedłużonego roku obrotowego 2012/2013) Wrocław, 14 sierpnia 2013

2 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu. 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku, za okres od początku roku obrotowego 2012/2013 z danymi porównawczymi za rok poprzedni. 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 5. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 r. 7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na cały rok obrotowy 2012/2013 w świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od do roku. 8. Oświadczenie Zarządu Spółki. 2

3 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa Siedziba Źródło: Emitent VIDIS S.A. ul. Ojca Beyzyma 7, Wrocław Telefon + 48 (71) Fax + 48 (71) Strona internetowa biuro@vidis.pl NIP REGON KAPITAŁ ZAKŁADOWY ,10 PLN Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr ZARZĄD KRS nr , Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Prezes Zarządu Bartosz Palusko Wiceprezes Zarządu Tomasz Kliczkowski Członek Zarządu Krzysztof Szymczykowski 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy o Ofercie Publicznej). Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu (według stanu na dzień r.) głosów Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Tomasz Kliczkowski Bartosz Palusko Astoria Capital S.A. Pozostali Suma % ,88% ,91% ,91% ,96% ,96% ,25% ,25% ,00% ,00% Źródło: Emitent 3

4 3. Wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku oraz za okres od początku roku obrotowego 2012/2013 z danymi porównawczymi za rok poprzedni 3.1 Wybrane dane finansowe Bilans Na dzień Na dzień Na dzień Na dzień Wyszczególnienie Kapitał własny ,15 zł ,16 zł ,84 zł ,12 zł Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zapasy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Środki trwałe i WNiP Źródło: Emitent ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,44 zł ,03 zł ,97 zł ,10 zł ,80 zł ,50 zł ,93 zł ,49 zł ,15 zł ,59 zł ,77 zł ,87 zł ,43 zł ,43 zł ,50 zł ,39 zł ,81 zł ,60 zł ,05 zł ,61 zł ,98 zł ,25 zł ,30 zł ,17 zł 3.2 Wybrane dane finansowe Rachunek zysków i strat II kwartał 2013 (VI kwartał przedłużonego roku obrotowego) II kwartał 2012 Narastająco wyszczególnienie (rok bieżący) (rok ubiegły) (rok bieżący) (rok ubiegły) Okres Okres Okres Okres od od od od Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata brutto Zysk/strata netto do do do do * ,48 zł ,40 zł ,01 zł ,41 zł ,22 zł ,15 zł ,25 zł ,25 zł ,32 zł ,90 zł ,49 zł ,87 zł ,62 zł ,01 zł ,25 zł ,23 zł ,42 zł ,36 zł ,45 zł ,35 zł ,42 zł ,36 zł ,45 zł ,72 zł Źródło: Emitent * do celów porównawczych z wydłużonym rokiem obrotowym 2012/2013 przedstawiono skumulowane dane finansowe adekwatnie za sześć kwartałów 4

5 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W VI kwartale wydłużonego roku obrotowego 2012/2013 przychody netto ze sprzedaży wyniosły ,48 zł i były o ok. 1% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Ponadto, Spółka zmniejszyła poziom zobowiązań krótkoterminowych o ok. 2,5 mln zł, tj. o 40% w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2012 r. Spółka posiada dostęp do linii kredytowych u współpracujących z nią instytucji finansowych, ale w ostatnim kwartale nie musiała z nich korzystać ze względu na sezonowo niższą sprzedaż, co dodatkowo nie generowało kosztów finansowych. Od początku bieżącego roku obrotowego do roku przychody ze sprzedaży netto Emitenta wyniosły ,01 zł i były o ponad 5% niższe niż w adekwatnym okresie porównawczym. Wynika to częściowo z relatywnie słabego pierwszego półrocza 2012 roku, w którym wyjątkowo mało zamówień pochodziło z sektora edukacyjnego. Ponadto, na wypracowany wówczas wynik miała wpływ decyzja firmy Panasonic o zamknięciu marki Sanyo, której brak spowodował chwilowe luki w asortymencie Spółki. Braki te zostały w drugim półroczu 2012 r. w większości pokryte przez inne produkty. Okres od stycznia 2012 roku do czerwca 2013 roku zakończył się zyskiem netto w wysokości ponad 934 tys. zł. Mając na uwadze odnotowaną stratę w adekwatnym okresie porównawczym, wypracowany wynik za wydłużony rok obrotowy 2012, w świetle ogólnej dekoniunktury w pierwszym półroczu 2012 r. oraz poniesionych wydatków na inwestycje Spółki, w tym rozbudowę magazynu, Działu Serwisu i Działu Handlowego Zarząd ocenia jako zadowalający. W czasie pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. firma ViDiS S.A. sukcesywnie rozszerzała wachlarz oferowanych produktów oraz zatrudnienie, niezbędne do ekspansji produktów oferowanych przez Spółkę na nowych rynkach (wzrost liczby pracowników o 32% w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2012). 5

6 W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zmieniła się struktura sprzedaży. Nastąpił wzrost przychodów w segmencie biurowym oraz wzrost sprzedaży marki własnej Avtek i zdaniem Zarządu jest to stały, długoterminowy trend, który będzie kontynuowany w przyszłości. Wyniki omawianego kwartału nie zawierają żadnych istotnych zdarzeń jednorazowych. 5. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie W analizowanym, szóstym kwartale wydłużonego roku obrotowego 2012/2013 Emitent kontynuował pozyskiwanie nowych klientów, w szczególności w kanale biurowym. Zarząd, aby dotrzeć do szerszej grupy partnerów handlowych związanych ze sprzedażą artykułów biurowych oraz sieci detalicznych (retail), podjął decyzję o modyfikacji zakresu terytorialnego dotychczasowych regionów. Zamiast 3 obszarów, powstały 4 regiony handlowe. Zabieg ten został dokonany z uwagi na fakt, iż oferta handlowa zmierza do dywersyfikacji sprzedawanych urządzeń i produktów pomiędzy grupami: prezentacyjnymi, biurowymi oraz ProAV (tj. asortymentu charakteryzującego się zaawansowaną technologią wymagającą od sprzedawcy wiedzy, instalacji, wdrożenia i przeszkolenia klienta końcowego). Decyzja dotycząca usprawnienia powstałych kanałów sprzedaży wpłynęła bezpośrednio na inwestycję w nowy personel sprzedaży. Jednym z najważniejszych działań marketingowych Spółki w opisywanym okresie było wprowadzenie do oferty własnej marki monitora interaktywnego nowej generacji 6

7 - Avtek TouchScreen 65. Produkt ten stanowi wysokiej jakości połączenie monitora LCD z tablicą interaktywną. Przekątna ekranu to aż 65 cali, dzięki czemu jest to idealny następca zarówno tradycyjnych tablic interaktywnych, jak również narzędzie do wyświetlania i prezentacji do nowoczesnych sal konferencyjnych. Podobne produkty zyskują bardzo mocno na sprzedaży w krajach rozwiniętych, takich jak Wielka Brytania czy Holandia i Niemcy, wobec czego Zarząd liczy się z podobnym trendem również w Polsce szczególnie, że produkt własnej marki Avtek wyróżnia bardzo atrakcyjna (na tle konkurencji) cena. Ponadto Spółka podpisała umowę z brytyjską firmą Aqualite, dzięki której firma ViDiS wzbogaciła swoją ofertę o monitory pogodoodporne. Podstawową zaletą tych urządzeń jest wysoki poziom ochrony przed wodą, wilgocią i pyłem, co pozwala na ich montaż w szczególnie wymagających warunkach, np. w ogródkach piwnych, na stadionach, w ogrodach zoologicznych, parkach, szkołach czy basenach. Ważne miejsce zajmuje również rynek klientów ekskluzywnych, którzy montują te urządzenia w swoich ogrodach oraz na łodziach i jachtach. Emitent nawiązał również współpracę z holenderską SafeScan wprowadzając do sprzedaży systemy rejestracji czasu pracy (opierający się na kartach dostępu /RFID/, a także obsługujący rozpoznawanie linii papilarnych), liczarek do banknotów i monet, testerów automatycznych oraz UV, szuflad kasowych a także sejfów sklepowych. Produkty Safescan mają bardzo dobry stosunek ceny do jakości i uatrakcyjniają ofertę Spółki w segmencie urządzeń przeznaczonych do biura oraz sieci sprzedaży detalicznej. 6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 r. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 roku wchodzi Spółka (jako jednostka dominująca) oraz spółka NaviLab Sp. z o.o. (spółka zależna). 7

8 ViDiS S.A. posiada 51,3% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników NaviLab Sp. z o.o. Firma: NaviLab Sp. z o.o. Siedziba: Wrocław Adres: ul. Ojca Beyzyma 7, Wrocław KRS: Kapitał zakładowy ,00 zł Wyłączenie z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych: Na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości (UoR), ze względu na brak istotności danych finansowych spółki NaviLab Sp. z o.o. dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR, Emitent nie konsoliduje danych finansowych ze spółką zależną NaviLab Sp z o.o. 7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na cały rok obrotowy 2012/2013 w świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od do roku Emitent prognozował w raporcie bieżącym nr 11/2012 z dn roku osiągnięcie w roku obrotowym 2012/2013 przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 44 mln zł oraz 0,2 mln zł zysku netto. Założenia do opublikowanej prognozy Zarząd Spółki przekazał raportem bieżącym nr 15/2012 z dn roku. W związku ze wzrostem skali prowadzonej działalności, pierwotna prognoza została skorygowana raportem bieżącym nr 1/2013 z dn r. oraz ponownie zaktualizowana raportem bieżącym nr 5/2013 z dn r. Zaktualizowaną prognozę wyników finansowych za rok obrotowy 2012/2013 na poziomie zysku netto oszacowano najpierw na poziomie 0,6 mln zł, a następnie ostatecznie na poziomie 0,85 mln zł. 8

9 W świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres do 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2013 roku, prognoza przychodów netto ze sprzedaży została zrealizowana w 100%, natomiast w przypadku zysku netto Spółka przekroczyła prognozę pierwotną o ok. 367%, zaktualizowaną po raz pierwszy o prawie 56%, a skorygowaną po raz drugi o prawie 10%. Omawiane wyniki są efektem wzrostu sprzedaży w segmencie biurowym oraz generowania wyższej marży, m.in. na skutek wzrostu sprzedaży marki własnej Avtek, która w pierwszym półroczu bieżącego roku kalendarzowego stanowiła już 16% przychodów, dzięki 36-procentowemu wzrostowi sprzedaży (w porównaniu do pierwszych 6 miesięcy roku kalendarzowego 2012). W analizowanym okresie plany sprzedażowe sporządzone przez Zarząd na ten kwartał zostały zrealizowane w 101% na poziome obrotu oraz w 99% na poziomie marży. 8. Oświadczenie Zarządu Spółki Zarząd ViDiS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r., za okres od początku roku obrotowego 2012/2013 jak i dane porównawcze za rok ubiegły sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności ViDiS S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. 9