Korczyna, 2015-01-20 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Gminny Zakład Komunalny w Korczynie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korczyna na okres od 01.04.2015r. do 31.03.2016r. Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy.. Kierujący przedsiębiorstwem
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W KORCZYNIE Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Gminy Korczyna Korczyna, styczeń 2015 rok 2
Spis treści: 1. Informacje ogólne... 4 2. Rodzaj prowadzonej działalności... 4 3. Taryfowe grupy odbiorców usług... 5 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat... 6 4.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki:... 7 4.2. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę i za odprowadzania ścieków 7 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe... 8 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat... 9 6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców... 9 6.1.1. Zaopatrzenie w wodę... 9 6.1.2. Odprowadzanie ścieków... 10 6.2. Standardy jakościowe obsługi usług... 10 3
1. Informacje ogólne Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków* oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Korczyna na okres 12 miesięcy: od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.03.2016r. Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwanej dalej Ustawą oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych. Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych 2. Rodzaj prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi: 1/ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych*, 2/ w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. 4
3. Taryfowe grupy odbiorców usług Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług: * niepotrzebne skreślić Lp. Taryfowa grupa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług odbiorców usług 0 1 2 1. Zaopatrzenie w wodę (ZW): 1. 1 Gospodarstwa domowe Odbiorcy pobierający wodę wyłącznie do spożycia i na cele socjalno-bytowe związane zainstalowanych prowadzeniem gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw w budynkach wielolokalowych, gospodarstw rolnych, itp. 1.2. Pozostali odbiorcy Odbiorcy pobierający wodę do spożycia i na cele socjalnobytowe, w tym również odbiorcy prowadzący działalność gospodarcza i pobierający wodę na cele socjalno-bytowe nienależący do grupy gospodarstw domowych np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, szkoły, urzędy, sklepy, zakłady usługowe, drobna działalność gospodarcza. Odbiorcy pobierający wodę do celów produkcyjnych, przemysłowych i innych niebędących wyłącznie celami socjalno-bytowymi, np. przemysł spożywczy, przemysł szklarski, myjnie samochodowe, usługi transportowe. Odbiorcy pobierający wodę bezpośrednio wodę z sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zasilania fontann rozliczny wg zasad wynikających z umowy zawartej w tym celu z gminą lub jednostka straży. 2. Odprowadzenie ścieków (OŚ): 2.1 Gospodarstwa domowe Odbiorcy dostarczający ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw domowych w budynkach wielolokalowych, gospodarstw rolnych, itp. 5
2.2 Pozostali odbiorcy Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i nienależący do grupy gospodarstw domowych, w tym również odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą i odprowadzający ścieki o stanie i składzie odpowiadającym ściekom bytowym oraz odbiorcy odprowadzający ścieki przemysłowe (Art.2 ust. 11 ustawy), w tym także stanowiące mieszaninę tych ścieków ze ściekami innego podmiotu. 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat abonamentowych oraz zasady ich stosowania. W rozliczeniach za dostarczoną wodę: 1/ cena wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody, 2/ stawka opłaty abonamentowej nie zależnej od ilości dostarczonej wody, płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, W rozliczeniach za odebrane ścieki: 1/ cena wyrażona w złotych za 1 m³ odebranych ścieków, 2/ stawka opłaty abonamentowej nie zależna od ilości odebranych ścieków, płacona za każdy miesiąc, wyrażona w złotych w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z 2, pkt. 9 do 11 Rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% wprowadzony odrębnymi przepisami. 6
4.1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki: L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/ stawka opłaty Netto z VAT Jednostka Miary 0 1 2 3 4 5 1 Gospodarstwa domowe cena za dostarczoną wodę 3,24 3,50 cena za odebrane ścieki w tym: 7,25 7,83 zł/m³ * dotacja 0,79 0,85 2 Pozostali odbiorcy cena za dostarczoną wodę 3,24 3,50 cena za odebrane ścieki 7,25 7,83 zł/m³ 4.2. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych za dostarczoną wodę i za odprowadzania ścieków Na podstawie kryteriów różnicowania stawek opłat zgodnie z 13 ust.3 rozporządzenia określono następujące stawki opłat: Lp. Rodzaj stawki opłat Stawka netto Jednostka miary A Stawka abonamentowa za dokonanie odczytu zł/odbiorcę/okres 2,76 i rozliczenia rozliczeniowy B Stawka abonamentowa za dokonanie zł/odbiorcę/okres rozliczenia dla odbiorcy rozliczanego według 1,76 rozliczeniowy przeciętnych norm zużycia wody C Stawka abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do 1,35 zł/odbiorcę/miesiąc świadczenia usług D Stawka abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych do świadczenia usług 2,22 zł/odbiorcę/miesiąc 7
Wysokość stawek dla grup taryfowych z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym Lp. Rodzaj stawki opłat Stawka Jednostka miary netto 1. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy wody 5,46 zł/odbiorcę/2 miesiące 2. Stawka opłaty abonamentowej dla dostawcy ścieków 7,20 zł/odbiorcę/2 miesiące 3. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy wody rozliczanego według przeciętnych norm 4,46 zł/odbiorcę/2 miesiące zużycia wody 4. Stawka opłaty abonamentowej dla dostawcy ścieków rozliczanego według przeciętnych norm zużycia wody 6,20 zł/odbiorcę/2 miesiące 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe 5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Korczyna (Uchwała Rady Gminy nr XXXIII/229/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku) obowiązującego wszystkich mieszkańców Gminy. 5.2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi. 5.3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym. 5.4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 5.5. Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy pomiarowe. Różna jest jednak w związku z tym wysokość stawek opłaty. 5.6. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości. 5.7. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń. 8
5.8. Ilości odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. 5.9. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm. 5.10. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie. 5.11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców 6.1.1. Zaopatrzenie w wodę Dla odbiorców usług z grupy gospodarstwa domowe oraz pozostali w zakres świadczonych usług dostawy wody wchodzą wszystkie obowiązki ciążące na przedsiębiorstwie wynikające z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków a w szczególności: Zakup, zainstalowanie i utrzymanie na koszt przedsiębiorstwa wodomierza głównego; Dostarczenie wody do wodomierza głównego o jakości i parametrach, odpowiadających przepisom w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia i przepisom Regulaminu; Niezwłocznego usuwania awarii urządzeń wodociągowych i przyłączy pozostających w posiadaniu przedsiębiorstwa; Prowadzenie odczytów i rozliczeń za dostarczona wodę zgodnie z umową i Regulaminem. 9
6.1.2. Odprowadzanie ścieków Dla odbiorców usług z grupy gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy w zakres świadczonych usług odbioru ścieków wchodzą wszystkie obowiązki ciążące na przedsiębiorstwie wynikające z Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków a w szczególności: Odbiór ścieków bytowych w sposób ciągły i niezawodny od pierwszej studzienki licząc od strony budynku (miejsca włączenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej lub przyłącza kanalizacyjnego); Niezwłocznego usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy pozostających w posiadaniu przedsiębiorstwa W zakres świadczonych usług odbioru ścieków dla ścieków dla grupy taryfowej pozostali odbiorcy wchodzi w szczególności ciągłe i niezawodne odbieranie ścieków spełniających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie i odrębnych przepisach w tym Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 136 poz. 964 z 2006r). W zakres świadczonych usług odbioru ścieków nie wchodzą: Zakup, zainstalowanie i utrzymanie na koszt przedsiębiorstwa wodomierza głównego; Usuwanie awarii urządzeń przyłączy kanalizacyjnych nienależnych do odbiorców usług, awarii wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do pierwszej studzienki, awarii urządzeń kanalizacyjnych (wewnętrznych sieci kanalizacyjnych) znajdujących się na terenie odbiorców usług, a nienależących do przedsiębiorstwa. Sczyszczanie ścieków do parametrów wymaganych przez przepisy szczegółowe w tym dotyczące ścieków przemysłowych. 6.2. Standardy jakościowe obsługi usług Określone w Taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi. 10
Użyte w taryfie określenia oznaczają: 1) Odbiorca usług każdy, kto korzysta z usług dostawy wody lub odbioru ścieków na podstawie zawartej pisemnej umowy z przedsiębiorstwem, dla każdej nieruchomości odrębnie; 2) Wodomierz główny przyrząd pomiarowy zainstalowany na przyłączu wodociągowym zliczający ilość pobranej wody; 3) Wodomierz lokalny przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej (po wodomierzu głównym) obiektu budowlanego lub nieruchomości lub przy punkcie czerpalnym, w tym w szczególności wodomierz zainstalowany dla lokalu w budynku wielolokalowym; 4) Wodomierz ściekowy przyrząd pomiarowy, zainstalowany na przyłączu wody lokalnej (studziennej) i/lub wody dostarczonej przez inne podmioty niż Przedsiębiorstwo, zliczający ilość wody dostarczonej do obiektu budowlanego lub nieruchomości, na podstawie którego określona jest ilość ścieków odprowadzonych do kanalizacji sanitarnej; 5) Dodatkowy wodomierz przyrząd pomiarowy zainstalowany na przyłączu na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego, znajdujący się za wodomierzem głównym, zaliczający wodę bezpowrotnie zużytą; 6) Normy zużycia wody przeciętne normy zużycia wody, określone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8 poz. 70 z 2002 r.); 7) Urządzenie pomiarowe przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzonych ścieków zainstalowany na przyłączu kanalizacyjnym, którego koszty zainstalowania, eksploatacji i legalizacji pokrywa odbiorca usług. 11
Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę Gminy Korczyna Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Wielkości cen i stawek opłat Zmiana % (4/3) 0 1 2 3 4 5 1. Grupa 1 Cena wody (zł/m 3 ) 3,10 3,24 104,52 Gospodarstwa domowe Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców wody w zł/odbiorcę z 5,46 5,46 - dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców wody rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 4,46 4,46 - wody w zł/odbiorcę z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym Cena wskaźnikowa 1) 3,36 3,56 x 2. Grupa 2 -cena wody (zł/m 3 ) 3,10 3,24 104,52 Pozostali odbiorcy - stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców wody w zł/odbiorcę z dwumiesięcznym 5,46 5,46 - okresem rozliczeniowym - stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców wody rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 4,46 4,46 - wody w zł/odbiorcę z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym Cena wskaźnikowa 1) 3,36 3,56 x Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3 12
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków Gminy Korczyna Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązując a Taryfa nowa Wielkości cen i stawek opłat Zmiana % (4/3) 0 1 2 3 4 5 1. Grupa 1 Cena ścieków (zł/m 3 ) 7,11 7,25 101,97 Gospodarstwa domowe Stawka opłaty abonamentowej dla dostawcy ścieków w zł/odbiorcę z 7,20 7,20 - dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym Stawka opłaty abonamentowej dla dostawcy ścieków rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 6,20 6,20 - wody w zł/odbiorcę z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym Cena wskaźnikowa 1) 7,56 7,97 x 2. Grupa 2 Cena ścieków (zł/m 3 ) 7,11 7,25 101,97 Pozostali odbiorcy Stawka opłaty abonamentowej dla dostawców ścieków w zł/odbiorcę z dwumiesięcznym 7,20 7,20 - okresem rozliczeniowym Stawka opłaty abonamentowej dla dostawców ścieków rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia 6,20 6,20 - wody w zł/odbiorcę z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym Cena wskaźnikowa 1) 7,56 7,97 x Uwaga: 1) Cenę wskaźnikową należy wyliczyć jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3 13
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów Przychody wykonane Niezbędne przychody Lp. Wyszczególnienie Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł Rok obrachunkowy obowiązywania nowych taryf w zł 0 1 2 3 1 Zaopatrzenie wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 116 007 133 430 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 1 666 1 246 b) koszty zakupionej przez siebie wody 19 759 21 735 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne 0 0 5) marża zysku 0 0 6) wartość niezbędnych przychodów 116 007 133 430 2 Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 144 245 156 342 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 0 0 b) koszty zakupionej przez siebie wody 0 0 2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 0 0 3) odsetki 0 0 4) należności nieregularne 0 0 5) marża zysku 0 0 6) wartość niezbędnych przychodów 144 245 156 342 3 Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenie w wodę w % Średnia zmiana wartości przychodów 4 odprowadzania ścieków w % x 115,02 x 108,39 Uwagi: 1) [(wartość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 1.6 kolumna 2)} x 100% 2) [(wartość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wartość z wiersza 2.6 kolumna 2)} x 100% 14
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Współc Taryfowa grupa odbiorców wg tabeli E zynnik Lp. Wyszczególnienie alokacji Grupa 1 Grupa 2 Ogółem 0 1 2 3 4 5 1. Zaopatrzenie w wodę 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne A 1 121 125 1 246 - wynagrodzenie z narzutami A 28 096 3 122 31 218 - materiały A 15 620 1 736 17 356 - energia - woda - hurt A A 33 992 19 561 3 777 2 174 37 769 21 735 - opłata za korzystanie ze środowiska B 2 754 306 3 060 - podatki i opłaty inne A 0 0 0 - usługi obce w tym: * projekt techniczny stacji uzdatniania wody I etap * badania jakości wody A - pozostałe koszty A b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności i działalności pomocniczej 12 600 3 108 3 234 1 400 345 359 14 000 3 453 3 593 A 0 0 0 - alokowane koszty ogólne A 0 0 0 2) raty kapitałowe ponad wartość A 0 0 0 amortyzacji 3) odsetki A 0 0 0 4) należności nieregularne A 0 0 0 5) marża zysku A 0 0 0 6) razem wartość niezbędnych przychodów 120 086 13 344 133 430 15
2. Odprowadzanie ścieków 1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy amortyzacyjne A 0 0 0 - wynagrodzenie z narzutami A 8 940 993 9 933 - materiały A 6 920 769 7 689 - energia A 23 490 2 610 26 100 - opłata za korzystanie ze środowiska B 0 0 0 - podatki i opłaty inne A 0 0 0 - usługi obce w tym: * zrzut ścieków do oczyszczalni * badania jakości ścieków * wyposażenie techniczne studzienek - pozostałe koszty A b) alok.: koszty pośrednie - rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności i działalności pomocniczej A 93 604 492 6 036 1 226 10 400 55 671 136 104 004 547 6 707 1362 A 0 0 0 - alokowane koszty ogólne A 0 0 0 2) raty kapitałowe ponad wartość A 0 0 0 amortyzacji 3) odsetki A 0 0 0 4) należności nieregularne A 0 0 0 5) marża zysku A 0 0 0 6) razem wartość niezbędnych przychodów 140 708 15 634 156 342 16
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf Lp. Współcz- Wyszczególnienie Jedn Taryfowa grupa odbiorców usług ynnik miary alokacji grupa 1 grupa 2 Ogółem 0 1 2 3 4 5 6 1 A Sprzedaż roczna wody m 3 33 732 3 748 37 480 % 90 10 100 2. B Przewidywane roczne opłaty za korzystanie za środowiska usługi zaopatrzenia w wodę zł % 2 754 90 306 10 3 060 100 3 C Ilość roczna dostarczonych ścieków 4. D Przewidywane roczne opłaty za korzystanie za środowiska usługi odprowadzania ścieków m 3 % zł % 17
Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej Lp Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 0 1 2 3 1. Zaopatrzenie w wodę 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 121 089 12 341 w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych 109 292 12 144 za ilość dostarczonej wody b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych 11 663 197 stawką opłaty abonamentowej dla odbiorców z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym dla wody c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych 134 - stawką opłaty abonamentowej dla odbiorców wody rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym 2) zużycie wody w m 3 /rok 33 732 3 748 3) liczba odbiorców z dwumiesięcznym okresem 356 6 rozliczeniowym dla wody 4) liczba odbiorców wody rozliczeniowych na 5 - podstawie przeciętnych norm zużycia wody z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym 5) cena 1 m 3 wody a zł/m 3 3,24 3,24 6) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł dla odbiorców z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym dla wody 7) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł dla odbiorców wody rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym 2. Odprowadzanie ścieków 5,46 5,46 4,46 4,46 1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 141 988 14 354 w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych 128 006 14 224 za ilość odprowadzanych ścieków b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych 10 411 130 stawką opłaty abonamentowej dla dostawców z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym dla ścieków c) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych 3 571 - stawką opłaty abonamentowej dla dostawców ścieków rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym 2) zużycie ścieków w m 3 /rok 17 656 1 962 18
3) liczba dostawców ścieków z dwumiesięcznym 144 3 okresem rozliczeniowym dla ścieków 4) liczba dostawców ścieków rozliczeniowych na 96 - podstawie przeciętnych norm zużycia wody z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym 5) cena 1 m 3 ścieków a zł/m 3 7,25 7,25 6) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł dla odbiorców z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym dla ścieków 7) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł dla dostawcy ścieków rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym 7,20 7,20 6,20 6,20 19
Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek w roku obowiązywania nowych taryf w złotych Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Ogółem 0 1 2 3 4 1. Zaopatrzenie w wodę 1) zużycie wody w m 3 /rok 33 732 3 748 37 480 2) cena za m 3 wody w zł/m 3 3,24 3,24-3) stawka opłaty abonamentowej: - stawka opłaty abonamentowej na 5,46 5,46 - odbiorcę w zł/ dla odbiorców z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym dla wody - stawka opłaty abonamentowej na 4,46 4,46 - odbiorcę w zł/ dla odbiorców wody rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym 4) przychody wg należności za ilości 109 292 12 144 121 436 dostarczonej wody (cena) w zł/rok 5) przychody wg należności za stawki opłat 11 797 197 11 994 abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok 121 089 12 341 133 430 2. Odprowadzanie ścieków 1) ilość ścieków odprowadzanych rocznie 17 656 1 962 19 618 w m 3 /rok 2) cena usługi odprowadzania ścieków za 7,25 7,25 - w zł/m 3 3) stawka opłaty abonamentowej: - stawka opłaty abonamentowej na 7,20 7,20 - odbiorcę w zł/ dla odbiorców z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym dla ścieków - stawka opłaty abonamentowej na 6,20 6,20 - odbiorcę w zł/ dla odbiorców wody rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym 4) przychody wg należności za ilości 128 006 14 224 142 230 odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok 5) przychody wg należności za stawki opłat 13 982 130 14 112 abonamentowych w zł/rok Wartość przychodów w zł/rok 141 988 14 354 156 342 20
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Gminy Korczyna Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 1 Grupa 2 Ogółem 0 1 2 3 4 1. Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 121 089 12 341 133 430 1 ) w roku obowiązywania nowych taryf do pokrycia z dotacji budżetu Gminy - - - 2) w roku obrachunkowym 104 406 11 601 116 007 poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 1)/ 2)% 115,98 106,38 115,02 2. Odprowadzanie ścieków Wartość przychodów 1) w roku obowiązywania nowych taryf 141 988 14 354 156 342 1 ) w roku obowiązywania nowych taryf do pokrycia z dotacji budżetu Gminy 22 760-22 760 2) w roku obrachunkowym 129 821 14 424 144 245 poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 1)/ 2)% 109,37 99,51 108,39 21
Szczegółowe zestawienie zrealizowanych w 2014 roku czynności podnoszących koszty eksploatacji urządzeń i sieci wodno - kanalizacyjnej Prowadząc działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków Gminny Zakład Komunalny w Korczynie w roku 2014 poniósł koszty związane z modernizacją urządzeń w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Koszty te obejmują: wymianę liczników poboru ilości wody w związku z zakończeniem ich homologacji lub w ilości 3 sztuk; instalacja nowych liczników dla nowych odbiorców - 7 sztuk; usuwanie awarii na sieci wodociągowej: o wymiana pękniętych rur, wymiana i instalacja zasuw na sieci wodnej około 4 naprawy; pozyskiwanie wody tylko z ujęć głębinowych, ze względu na zagrożenie występowania w wodzie z ujęcia powierzchniowego podwyższonej wartości Trichlorometanu, co znacznie podnosi koszty jej wydobycia; kompleksowe czyszczenie 2 studni głębinowych wraz z instalacją towarzyszącą; wypompowywanie ścieków ze studzienek kanalizacyjnych w celu oczyszczenia ich z osadów przez wynajęte szambowozy 4 zlecenia naprawa lub wymiana oprzyrządowania studzienek kanalizacyjnych: o wymiana części pompy, jak: rotor, stator, sprzęgiełko, wałek itp - 15 napraw, w większości spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń przez odbiorców; o naprawy pomp przy studzienkach kanalizacyjnych 38 zleceń; o wymiana sterowników - spowodowana nieprawidłową eksploatacją urządzeń oraz warunkami atmosferycznymi przepięcia 2 zlecenia; 22
Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne 1. Zaopatrzenie w wodę: 1.1. przygotowywanie projektu przebudowy ujęcia i uzdatniania wody; 1.2. modernizacja w zakresie wymiany liczników poboru ilości wody w związku z zakończeniem ich homologacji lub ich awarii; 1.3. bieżące naprawy i usuwanie zaistniałych awarii w tym: wymiana zasuw, rur, itp. 2. Odprowadzenie ścieków: 2.1. remonty bieżące studzienek przykanalizacyjnych, w tym zakup oprzyrządowania: sterowniki, i części do nich, jak: rotor stator, sprzęgiełko, wałek, itp.; 2.2. naprawy pomp przy studzienkach kanalizacyjnych; 23
Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) zatwierdzam zweryfikowane taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Gminy Korczyna, nie wnosząc uwag... 24