INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KONINA wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
SPIS TREŚCI Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 1. Wartość mienia komunalnego Miasta Konina........3 2. Grunty Miasta Konina....... 10 3. Zasoby mieszkaniowe 11 4. Dochody z mienia komunalnego.14 ZAŁĄCZNIKI: Zestawienie nr 1 Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2016 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie. 16 Zestawienie nr 2 Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2016 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 18 Tabela Nr 1 Struktura majątku trwałego w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych na dzień 31.12.2016r.....21 Tabela Nr 1a Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) Miasta Konina 23 Tabela Nr 2 Zmiany w majątku trwałym w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 24 Wykres graficzny Nr 1 Struktura mienia komunalnego Miasta Konina...... 26 Tabela Nr 3 Udziały i akcje Miasta Konina na dzień 31.12.2016 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.... 27 Wykres graficzny Nr 2 Wartość udziałów i akcji Miasta Konina.. 28 Tabela Nr 4 Grunty Miasta Konina na dzień 31.12.2016r. wg klasyfikacji rodzajowej zawartej w ewidencji gruntów i budynków oraz zmiany w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r....... 29 Tabela Nr 5 Lokale użytkowe w administrowaniu Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie na dzień 31.12.2016r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r..30 Tabela Nr 5a Lokale użytkowe w administrowaniu Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie na dzień 31.12.2016 r. 31 Tabela Nr 5b Zestawienie budynków administrowanych przez Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie na dzień 31.12.2016 r. 32 Tabela Nr 6 Wykaz lokali w budynkach komunalnych na dzień 31.12.2016r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r..... 33 Tabela Nr 7 Wykaz budynków komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2016r. 34 Tabela Nr 8 Zmiany w budynkach komunalnych Miasta Konina w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r...... 36 Tabela Nr 9 Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych wg stanu na dzień 31.12.2016r.. 37 Tabela Nr 10 Zmiany w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Konina w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.... 39 Tabela Nr 11 Zasoby Gminy z własnościowym prawem do lokalu w zasobach KSM wg stanu na dzień 31.12.2016r... 40 Tabela Nr 12 Dochody z mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31.12.2016r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. i planowane dochody na 2017rok.41 Wykres graficzny Nr 3 Udział czynników kształtujących dochód z mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2016. 42 2
WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KONINA Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Konina została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) i obejmuje dane: 1) o przysługujących Miastu Konin: - prawach własności, - innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, - udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, 2) o zmianach w stanie mienia komunalnego, 3) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych, 4) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Dane zawarte w Informacji dotyczą mienia komunalnego gminy miejskiej Konin. Miasto Konin posiada status miasta na prawach powiatu. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2016 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2015 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego. Podstawą do zamieszczenia danych w tabelach były zapisy w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Konina i spółkach prawa handlowego, w których Miasto posiada akcje i udziały. Dane w zakresie wartości majątku na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazane w niniejszej Informacji różnią się od danych wykazanych w poprzedniej informacji z uwagi na korekty dokonane przez niektóre jednostki w bilansie rocznym po dacie jej sporządzenia. Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw. 3
Mieniem powiatu, zgodnie z art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym, jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Gmina miejska Konin wykonuje zadania własne wynikające z ustaw oraz zadania zlecone pochodzące od administracji rządowej. Zadania realizowane są przez Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne przy wykorzystaniu mienia komunalnego. Jednostki organizacyjnych posiadających osobowość prawną ewidencjonują mienie komunalne w księgach tych jednostek. Część mienia komunalnego Miasta Konina przekazana została jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej do realizacji ich zadań statutowych. Jednostki te gospodarują otrzymanym mieniem w zastępstwie Miasta, a przekazany majątek jest ewidencjonowany w tych jednostkach. Majątek nieprzekazany jednostkom organizacyjnym pozostaje w ewidencji Urzędu Miasta Konina. Wartość mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 1 167 631 798,02 zł brutto i była wyższa od wartości mienia na ultimo 2015 roku o 2,72 %. Na wartość mienia składały się: 897345112,33 zł - majątek trwały w jednostkach organizacyjnych Miasta, 13845 488,17 zł - środki trwałe w budowie ( inwestycje w toku ), 256441197,52 zł - udziały Miasta w spółkach prawa handlowego. Mienie komunalne w jednostkach organizacyjnych Miasta Struktura rzeczowych aktywów trwałych Miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco: 1) Grupa 0 - grunty o wartości 105 826 238,79 zł, 2) Grupa I - budynki i lokale o wartości 260 445 264,02 zł, 3) Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 412 972 015,53 zł, 4) Grupa III - kotły i maszyny energetyczne o wartości 400 401,30 zł, 5) Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 10668 294,41 zł, 6) Grupa V - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 1373 334,11 zł, 7) Grupa VI - urządzenia techniczne o wartości 12 472 078,24 zł, 4
8) Grupa VII- środki transportu o wartości 47 278 819,63 zł, 9) Grupa VIII- narzędzia,przyrządy, ruchomości o wartości 40 618 036,18 zł, 10) Wartości niematerialne i prawne 5 290 630,12 zł, Ogólna wartość ww. aktywów trwałych brutto na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 897 345 112,33 zł. Po uwzględnieniu umorzenia wynoszącym 336 800 897,37 zł, ich wartość netto stanowi kwotę 560 544 214,96 zł. W grupie 0 - grunty zostały ujęte wartości gruntów stanowiących własność Miasta Konina jak również grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Miasta Konina, a będące własnością Skarbu Państwa. W Urzędzie Miejskim w Koninie w grupie 0 wykazane zostały grunty stanowiące własność Miasta Konina o pow. 1292,7433 ha i wartości 94 816442,20 zł oraz grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane w użytkowanie wieczyste Miastu, o pow. 67,9588 ha i wartości 3121 416,41 zł. Wartość gruntów zaksięgowanych w Urzędzie Miejskim w Koninie na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 97 937 858,61 zł i w stosunku do końca 2015 roku (102 678.020,53 zł ) zmniejszyła się o 4740 161,92 zł, czyli o 4,62 %. Zmniejszenie wartości, o której mowa powyżej, jest wynikiem przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta gruntów o powierzchni 84,1041 ha, które zostały wcześniej oddane w trwały zarząd. Strukturę rzeczową aktywów trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia tabela nr 1. W analizowanym okresie zmiany w poziomie wartości w poszczególnych grupach rodzajowych mienia przedstawiały się następująco: Wartość majątku trwałego w zakładzie budżetowym, tj. w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koninie na koniec 2016 r. wynosiła brutto 44 228 607,55 zł. W stosunku do końca 2015 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 148862,07 zł. Jest to wynikiem przekazania Zakładowi gruntów będących w trwałym zarządzie, zakupu programu informatycznego księgowopłacowo-kadrowego oraz zakupu samochodu osobowego. 5
Wartość majątku trwałego w jednostkach budżetowych na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 846228766,90 zł i w stosunku do końca 2015 roku ( 817049116,92 zł ) wzrosła o 29179 649,98 zł, t j. o 3,57 %. Zwiększenie wartości środków trwałych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nastąpiło na łączną kwotę 6 328919,80 zł. Znaczną część tego zwiększenia stanowi wartość gruntów przekazanych tym jednostkom w trwały zarząd. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 8 im. Powstańców Wielkopolskich została w 2016 roku wyposażona w boisko piłkarskie i wielofunkcyjne wraz z budynkiem zaplecza boisk. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu został oddany do użytku basen. Znaczne zwiększenie wartości majątku trwałego tj. o 107 990,36 zł nastąpiło w Zakładzie Obsługi Urzędu Miejskiego, który przyjął w administrowanie budynek przy ul. L. Teligi 1 w Koninie, przeznaczony na magazyn przeciwpowodziowy oraz został zakupiony sprzęt komputerowy i meble biurowe. Zwiększenie środków trwałych o kwotę brutto 79137,79 zł nastąpiło także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w wyniku remontu parkingu, a tym samym zwiększenie liczby miejsc postojowych przed budynkiem. Ponadto został zakupiona kopiarka i program informatyczny. W Centrum Kształcenia Praktycznego nastąpiło zwiększenie majątku trwałego o kwotę brutto 355130,04 zł w wyniku zaksięgowania wartości gruntów oraz zakupu pomocy dydaktycznych do nauki zawodu w postaci zaworów, siłowników, sprężarek. W Zespole Obsługi Szkół przy ul. Szymanowskiego 5 w Koninie, obsługującym III LO i Gimnazjum nr 5, nastąpiło zwiększenie majątku trwałego o kwotę 144195,69 zł brutto w wyniku przeprowadzonego remontu dachu nad salą gimnastyczną, zakupu drukarki oraz zaewidencjonowania gruntów oddanych w trwały zarząd. Należy zauważyć, że w na mocy Uchwały Nr 413 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku, z dniem 31 grudnia 2016 roku została zlikwidowana jednostka organizacyjna Zespół Obsługi Szkół w Koninie i na mocy Uchwały 6
Nr 414 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku została utworzona z dniem 31 grudnia 2016 roku jednostka organizacyjna pod nazwą Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Koninie, który wyposażony został w mienie po zlikwidowanym Zespole Obsługi Szkół w Koninie. W niniejszym opracowaniu obejmującym stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku operuje się nazwą Zespół Obsługi Szkół w Koninie. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej odnotowała wzrost wartości majątku trwałego o kwotę brutto 102 176,64 zł w odniesieniu do końca 2015 roku poprzez zakup sprzętu ppoż. do wyposażenia grupy chemiczno - ekologicznej oraz zakupu komputerów i programu informatycznego. Na mocy Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku z dniem 1 stycznia 2016 roku została utworzona gminna jednostka organizacyjna jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, który został wyposażony przez Miasto Konin w mienie niezbędne do realizacji celów statutowych. Wartość środków trwałych w tej jednostce na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 332 272 386,92 zł. Na wartość tę składają się głownie środki przekazane przez Urząd Miejski w Koninie w postaci: dróg, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych wód deszczowych, agregatu prądotwórczego, artykułów wyposażenia biur, sprzętu komputerowego. W konsekwencji tych działań oraz przekazania gruntów jednostkom organizacyjnym będących w trwałym zarządzie wartość majątku trwałego zaksięgowanego w Urzędzie Miejskim w Koninie, w analizowanym okresie, uległa zmniejszeniu o kwotę 314265293,15 zł brutto, co stanowi zmniejszenie o 42,46 %. W instytucjach kultury wartość środków trwałych w 2016 roku zwiększyła się o 4,38 % i na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 6 887 737,88 zł brutto. Największy wzrost tj. o kwotę 178272,64 zł nastąpił w Konińskim Domu Kultury z uwagi na zakup kina plenerowego, sprzętu nagłaśniającego, komputerów. 7
Udziały Miasta w spółkach prawa handlowego W 2016 roku wystąpił wzrost wartości udziałów miasta w spółkach o 0,33 % i na koniec 2016 roku ich wartość wyniosła 256 441 197,52 zł. Miasto Konin w omawianym okresie posiadało udziały i akcje w 13 spółkach na ogólną wartość 256 441 197,52 zł. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nastąpiło zwiększenie wartości udziałów i akcji w spółkach (tabela nr 3) o kwotę 853735,70 zł, co stanowi wzrost o 0,33 %. Zwiększenie wartości udziałów i akcji w 2016 r. nastąpiło w poniżej wymienionych spółkach : w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. nastąpił wzrost wartości o 184.664,59 zł, co stanowi wzrost o 0,14 %. Powstał on w wyniku wniesienia wkładów pieniężnych na budowę sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz wniesienia aportem nieruchomości położonej w obrębie Pawłówek, w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. nastąpił wzrost wartości o 669.071,11 zł, co stanowi wzrost o 2,47 %, powstały w wyniku wniesienia wkładu pieniężnego na finansowanie budowy lokali przy ul. Wodnej 37 w Koninie. W pozostałych spółkach wartość udziałów i akcji nie uległa zmianie. Dane o udziałach i akcjach w spółkach zawarte są w tabeli nr 3 oraz w załączonym wykresie graficznym nr 2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje w toku ) Wartość aktywów trwałych Miasta Konina w inwestycjach rozpoczętych na dzień 31.12.2016 r. wynosiła ogółem 13 845 488,17 zł w tym: 8
1. realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie wyniosła 8 203 126,72 zł w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wymienionych w Zestawieniu nr 1 niniejszej informacji, 2. realizowanych w jednostkach organizacyjnych wyniosła 5 642 361,45 zł, w tym w : - Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, na kwotę 137575,67 zł na zadanie modernizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Kurów 1 oraz kanalizację deszczową parkingu przy ul. Podwale opracowanie dokumentacji, - Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego, na kwotę 16.605,00 zł na zadanie dotyczące budowy hangaru przy Zespole Szkół CKU - Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę 197 189,82 zł na dokumentację projektową dot. rozbudowy budynku przy ul. Przyjaźni w Koninie, - Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, na kwotę 1699 972,47 zł - zadanie pod nazwą przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą placu manewrowego JRG Nr 1 i KM PSP w Koninie, - Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie, na kwotę 3591 018,49 zł - zadania wymienione w zestawieniu nr 2 niniejszej informacji. W 2016 roku ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na gruntach stanowiących własność Miasta Konina w postaci prawa służebności przesyłu na 20 działkach oraz prawo służebności gruntowej przechodu i przejazdu na 4 działkach. Łączna wartość wynagrodzenia dla Miasta Konina z tytułu ustanowienia tych służebności w 2016 r. wyniosła brutto 32.385,91 zł. W 2016 roku nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 14 działek o łącznej powierzchni 0,1816 ha. Zmiany w majątku trwałym jednostek organizacyjnych Miasta oraz posiadanych udziałach zostały przedstawione w tabeli nr 2 i 3. Na wykresie graficznym nr 1 został 9
zaprezentowany procentowy udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w wartości mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2016 r. GRUNTY MIASTA KONINA W analizowanym okresie nie nastąpiła zmiana ilości gruntów stanowiących własność Miasta Konina i na dzień 31.12.2015 r. ich ilość wynosiła 1363 ha. Pomimo zawierania transakcji kupna i sprzedaży gruntów w ostatecznym rozrachunku ich wielkość nie uległa zmianie. Zmiany wystąpiły natomiast w klasyfikacji rodzajowej gruntów w wyniku zmiany sposobu ich użytkowania. W analizowanym okresie ww. zmiany przedstawiają się następująco: powierzchnia użytków rolnych uległa zmniejszeniu o 4 ha, zmniejszenie o 1,20 %, grunty zabudowane, zurbanizowane uległy zwiększeniu o 7 ha, wzrost o 1,03 %, grunty leśne oraz zadrzewione uległy zmniejszeniu o 1 ha, zmniejszenie o 0,83 %. tereny różne uległy zmniejszeniu o 2 ha, zmniejszenie o 1,22 % Ogólny stan gruntów Miasta Konina przedstawia tabela nr 4. Na dzień 31.12.2016 r. w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym oddanych było 232 ha i są to grunty zaliczone w ewidencji gruntów i budynków do grupy gruntów zabudowanych i zurbanizowanych ( 119 ha ), użytków rolnych ( 79 ha ), terenów różnych ( 33 ha ), grunty pod wodami ( 1 ha ). W 2016 r. oddano w dzierżawę i najem powierzchnię 51.8662,29 m² gruntów w tym: - grunty wykorzystywane na cele rolne - 41 7364,00 m² - grunty zajęte pod garaże - 1 0791,14 m² - grunty wykorzystywane na cele reklamowe - 66,69 m² - grunty na poszerzenie działki macierzystej - 1 372,00 m² 10
- grunty zajęte pod schody - 190,88 m² - grunty zajęte pod kioski - 970,50 m² - grunty użytkowane jako tereny zielone - 6 4664,50 m² - grunty wykorzystywane na cele składowe i magazynowe -22190,58 m² - grunty zajęte pod budynki komórki - 1052,00 m² Zmiany we własności gruntów w 2016 roku W wyniku zamiany Miasto Konin nabyło 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,5914 ha, jednocześnie zbywając 3 nieruchomości, o ogólnej powierzchni 3,0855 ha. W wyniku powiatyzacji Miasto nabyło 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,7063 ha. W 2016 roku nastąpiła sprzedaż nieruchomości Miasta Konina o ogólnej powierzchni 4,0196 ha. Miasto Konin w 2016 roku nabyło z mocy prawa 18 działek o łącznej powierzchni 0,5065 ha, wydzielonych pod drogi publiczne na mocy art. 98.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). ZASOBY MIESZKANIOWE Mieszkaniowy zasób Miasta Konina stanowią lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz lokale w budynkach komunalnych, w których nie występują wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto Miasto Konin posiada w swoich zasobach lokale użytkowe, nie znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych ani też w budynkach komunalnych. Były one administrowane przez Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, PGK i M Sp. z o. o. oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie. 11
Zmiany w budynkach komunalnych Na dzień 31.12.2016 r. liczba budynków komunalnych wyniosła 109 i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. uległa zmniejszeniu o 1 sprzedany budynek w przetargu nieograniczonym znajdujący przy ul. Nadrzecznej 56 w Koninie. Liczba lokali mieszkalnych na koniec 2016 r. wynosiła 959 i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015r. nastąpiło zmniejszenie o 5 lokali co stanowi zmniejszenie o 0,51 %. Zmniejszenie liczby lokali mieszkalnych było wynikiem następujących czynności: sprzedaży budynku mieszkalnego przy ul. Nadrzecznej 56 posiadającego 2 lokale mieszkalne, w budynku przy ul. Szpitalnej 60 nastąpiło zmniejszenie o 4 lokale mieszkalne z uwagi na przekształcenie części powierzchni mieszkalnej w sanitariaty, w budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 nastąpiło zwiększenie o jeden lokal mieszkalny w związku z podziałem jednego lokalu na dwa. Powierzchnia lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wynosiła 38.022,44m² i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. nastąpiło zmniejszenie powierzchni lokali mieszkalnych o 127,93 m² co stanowi zmniejszenie o 0,33 %. Zmniejszenie powierzchni lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych nastąpiło w wyniku następujących zdarzeń: sprzedaży budynku mieszkalnego przy ul. Nadrzecznej 56 w Koninie o powierzchni użytkowej 96,80m², w budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4 w wyniku nowego pomiaru powierzchnia lokali mieszkalnych uległa zmniejszeniu o 27,10 m², w budynku przy ul. Szpitalnej 60, w związku z wyposażeniem budynku w sanitariaty, powierzchnia lokali mieszkalnych uległa zmniejszeniu o 3,73m², w budynku przy ul. Plac Zamkowy 8, w wyniku podziału jednego lokalu na dwa, ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych zmniejszyła się o 0,30 m². Ilość lokali i ich powierzchnia w 2016 r. nie uległa zmianie w porównaniu do roku 2015 i wyniosła 14 lokali o powierzchni ogólnej 1.185,50 m².w roku budżetowym 2016 nie nastąpiła zmiana zarządców w budynkach komunalnych. 12
Wykaz budynków komunalnych, ich zarządców oraz zmiany powstałe w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. obrazują tabele nr 7 i 8. Miasto Konin posiada również lokale mieszkalne, biurowe i użytkowe, które są administrowane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie. W kategorii budynków mieszkalnych są to budynki znajdujące się przy: ul. Poznańskiej 36 ( pow. 102,5 m 2 ), ul. Poznańskiej 38 ( pow. 125,50 m 2 ), ul. Piaskowa 33 ( pow. 44,70 m 2 ), Powyżej wymienione budynki zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny. W kategorii budynków są to budynki znajdujące się przy: ul. Sosnowej 2 ( pow.106 m 2 ), Alei Cukrowniczej ( pow.1.844,50 m 2 ), Ametystowej 1 ( pow.1054,60 m ² ), ul. Okólnej 54 ( pow. 269,44 m 2 ), Placu Górnika 4 ( pow. 648,20 m 2 ) ul. Spółdzielców 44B i C ( pow. 1451,21 m² ) Miasto Konin posiada 5 lokali o łącznej powierzchni 185,5 m 2 z własnościowym prawem do lokalu w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W analizowanym okresie nie nastąpiła żadna zmiana w tym zakresie. ( tabela 11 ). Zarządcą tych lokali jest PGK i M Spółka z o. o. Zmiany w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych W analizowanym okresie nie nastąpiła zmiana ilości budynków wspólnot mieszkaniowych Miasta Konina i ich liczba na koniec 2016 roku wynosi 143 budynki. Zmniejszeniu o 39 uległa natomiast liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, co spowodowane było wykupem lokali mieszkalnych przez ich najemców. Konsekwencją tego działania było zmniejszenie na koniec 13
2016 r. powierzchni lokali mieszkalnych o 1.862,13 m² w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W 2016 r. nastąpiło zmniejszenie o 1 lokal użytkowy o powierzchni 19,10 m² przy ul. Broniewskiego 2. W 2016 r. nie nastąpiła zmiana liczby administrowanych budynków u żadnych zarządców: tj AS PAK, INREM, PGK i M i MTBS. Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych i zmiany w lokalach mieszkalnych i obrazują tabele nr 9 i 10. Zmiany w zakresie lokali W 2016 roku lokale użytkowe Miasta administrowane były przez Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego (Tabela nr 5 oraz Tabela nr 5a i 5b) oraz PGKiM Sp. z o. o. (Tabela nr 6). Liczba budynków administrowanych przez Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie w omawianym okresie nie uległa zmianie. Zestawienie lokali administrowanych przez Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego wg ich sposobu wykorzystania przedstawia Tabela nr 5 a oraz Tabela nr 5 b. W omawianym okresie w lokalach administrowanych przez PGKiM także nie odnotowano zmian, co obrazują dane zawarte w tabeli nr 6. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO W informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. nie zostały uwzględnione wszystkie dochody pochodzące z najmu lokali, a dotyczy to najmu lokali innych niż użytkowe, na kwotę 9 957 491,16 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, dochody z tytułu najmu wszystkich lokali na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły ogółem 12155971,59 zł, a w konsekwencji tego wartość wszystkich dochodów z mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 18 483 545,07 zł. 14
Dochody z mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 18 345 564,92 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. uległa zmniejszeniu o 137 980,15 zł, tj. o 0,75 %. Wzrost dochodów nastąpił w : 1. sprzedaży budynków oraz lokali mieszkalnych i o 34.781,84 zł, wzrost o 8,67 %, 2. użytkowaniu wieczystym, służebności gruntowej, zarządzie, użytkowaniu gruntów o 166.634,04 zł, wzrost o 9,84 % 3. wpływu z wynajmu lokali o 81 138,13 zł, wzrost o 3,69 %. Spadek dochodów w analizowanym okresie tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. nastąpił w : 1. sprzedaży gruntów na własność o 10.132,27 zł, co stanowi spadek o 0,30 %, 2. przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności o 106.749,95 zł, spadek o 55,20 %, 3. dzierżawy gruntów łącznie z dzierżawą obwodów łowieckich o 157 541,41 zł, co stanowi spadek o 23,16 %, - spadek ten był spowodowany sprzedażą gruntów zabudowanych garażami ich dzierżawcom, co skutkowało rozwiązaniem dotychczasowych umów. 4. wpływu z wynajmu lokali pozostałych o kwotę 144 449,14 zł, spadek o 1,45% Wykonane dochody z mienia komunalnego w analizowanym okresie zawarte są w tabeli nr 12 i na załączonym wykresie graficznym nr 3. Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki 15
Zestawienie nr 1 WARTOŚĆ INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH NA DZIEŃ 31.12.2016R. WG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W KONINIE Lp ZADANIE INWESTYCYJNE WARTOŚĆ 1 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacjipublicznej na terenie K OSI 5 234,88 Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą 2 Kolską w Koninie (wypłata odszkodowań za przejęte grunty) 942 339,79 Wzmocnienie zastosowania TIK w Mieście Konin. 3 Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych 35 200,00 4 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi 79 950,00 5 Adaptacja budynku przy ulicy 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych 63 373,18 6 Budowa Sali gimnastcznej przy SP nr 1 w Koninie 85 485,00 7 Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie 86 100,00 8 Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski 15 445,79 9 Nadbudowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Koninie - koncepcja 59 655,00 Adaptacja budynku Sądu Rejonowego w Koninie na 10 cele administracyjne 129 518,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 11 na budowę boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Koninie 24 600,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na nowy 12 przebieg cieku wodnego zlokalizowanego na terenie Międzylesia m. Konina 14 760,00 13 Nabycie nieruchomości gruntowych 1 451 260,37 Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap 14 nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 4 867 893,82 15 Dokumentacje przyszłościowe 67 466,00 Termomodernizacja komunalnego budynku 16 mieszkalnego przy ul. 3 Maja 31 10 736,00 17 Zagospodarowanie cmentarza żydowskiego 8 700,00 Opracowanie koncepcji na rozbudowę cmentarza wraz 18 z układem komunikacyjnym przy ul. Kolskiej w Koninie 18 800,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej 19 na nowy przebieg cieku wodnego odprowadzającego wody deszczowe z terenów inwestycyjnych w obrębie Międzylesie 28 588,89 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów 20 pogórniczych w rejonie osiedla Zatorze w Koninie 63 440,00 Rewitalizacja i zagospodarowanie Domu Zemełki oraz 21 przeznaczenie go na potrzeby Centrum Organizacji 14 760,00 Pozarządowych-inwentaryzacja wielobranżowa obiektu 22 Program wspierania przedsiębiorczości w Koninie w latach 2014-2016 - Koncepcja utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego 74 900,00 16
23 24 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M.Dąbrowskiej 50 w Koninie 4 920,00 Nakłady inwestycyjne na budowę budynku biurowego na działce 386 w Koninie, obręb Maliniec 50 000,00 Razem 8 203 126,72 17
Zestawienie nr 2 L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Budowa przedłużenie ulicy Solnej odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskówiecka w Koninie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Beznazwy i Wilczej w Koninie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc postojowych na ul. K. Szymanowskiego 5a w Koninie Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę ulicy Energetyka oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na II osiedlu (ul. Bydgoska, Plac Górnika, energetyka) 69 000,00 97 521,00 84 501,00 18 500,00 9 800,00 11 070,00 13 776,00 107 010,00 48 800,00 10 Budowa ulicy na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa) 2 829,00 11 12 13 14 15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Wyzwolenia 23 w Koninie Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulic: Janiny Porazińskiej, Stodolnianej, Leszczynowej, Borowej, Leopolda Staffa, Kapitańskiej, Piaskowej Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gajowej w Koninie Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Europejska Wierzbowa w Koninie Koncepcja na rozwiązanie skrzyżowania ulic Przemysłowej, Paderewskiego, Wyzwolenia do wiaduktu nad linią kolejową E20 14 650,00 27 060,00 64 068,52 28 476,96 39 360,00 16 Budowa drogi-łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej 97 666,56 17 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Jana Pawła II w Koninie 69 322,80 18 Budowa ulic na osiedlu Przydziałki 61 502,00 19 WARTOŚĆ INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH NA DZIEŃ 31.12.2016 R. REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi 344 400,00 18
20 Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica 40 400,00 21 Przebudowa ulicy Poznańskiej 355 422,60 22 23 24 25 Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (obręb Łężyn) Opracowanie projektu koncepcyjnego układu drogowego wraz z uzbrojeniem terenu w rejonie ulic: Świętojańska Brzozowa - Puchalskiego Oczapowskiego - ogródki działkowe na osiedlu Wilków w Koninie Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Zamełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej 59 409,00 64 206,00 54 600,00 61 000,00 26 Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury w Koninie 14 353,64 27 Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej 1 149,61 28 Dokumentacja na budowę ul. Witkiewicza (2009r.) 54 290,00 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Dokumentacja projektowa na część I bud. Łącznika ul. 247074,40 Poznańska Rumiankowa Zakładowa Kleczewska (2010) Opracowanie dokumentacji projektowej na część II przebudowy 36600,00 skrzyżowania ul. Warszawska z ul. Kolską (2010) Opracowanie dokumentacji na budowę ulic i kan. deszcz. na oś. 23170,00 Pawłówek (2009) Dokumentacja projektowa na budowę kanal. deszczowej na oś 25660,00 Pawłówek Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ul. Reformackiej (od ul. Wzgórze do ul. Świętojańskiej) i ul. 10024,50 Wzgórze Przebudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w 172947,90 Koninie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 100410,00 połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. kard. S. Wyszyńskiego Budowa przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych 46000,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Powstańców Styczniowych 1-3-5 15000,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ulicy kard. S. Wyszyńskiego oraz budowę parkingu przy Przedszkolu nr 7 27300,00 39 Budowa oświetlenia ul. Jeziornej i Okólnej w Koninie etap I 1500,00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 40 budowę ulic Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej wraz z kanalizacją deszczową 73185,00 41 Audyt Warszawska - Kolska 42927,00 19
42 Dokumentacja projektowa Przemysłowa - Matejki 29 520,00 43 Dokumentacja projektowa - Grójecka 106 764,00 44 Dokumentacja - budowa chodnika -Jana Pawła II Laskówiecka 45 Dokumentacja projektowa - ulica Leśna 46 Budowa drogi - Przemysłowa-Kleczewska 47 Dokumentacja projektowa - Przemysłowa-Matejki KBO 17 835,00 48 000,00 34 440,00 167 649,00 48 Rozbudowa ulicy Kleczewskiej 170 000,00 49 Dokumentacja-ekrany dźwiękochłonne Ślesińska 55 350,00 50 Dokumentacja-budowa ścieżek rowerowych 151 290,00 51 Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury 19 926,00 52 Zakup samochodu i innego sprzętu 7 380,00 53 Dokumentacja-parking Działkowa - Okólna 27 921,00 54 Dokumentacja projektowa-makowa od Alei Astrów 19000,00 Razem 3591018,49 20
Tabela 1 STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA KONINA na dzień 31.12.2016r. Lp Nazwa Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII I Zakłady budżetowe Wartości niematerialne i prawne ( w zł) Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1 Miejski Zakład Komunikacji 41 157,66 2 236 087,32 534 022,98 4 787,80 414 047,78 6 653,21 1 230 411,43 39 081 352,33 536 180,48 143 906,56 44 228 607,55 42 790 596,41 1 438 011,14 Ogółem zakłady budżetowe 41 157,66 2 236 087,32 534 022,98 4 787,80 414 047,78 6 653,21 1 230 411,43 39 081 352,33 536 180,48 143 906,56 44 228 607,55 42 790 596,41 1 438 011,14 II Jednostki budżetowe 1 Urząd Miejski w Koninie 97 937 858,61 81 660 210,08 48 879 160,21 5 599,80 366 174,64 86 364,00 718 903,22 89 995,00 790 042,48 1 330 868,93 231 865 176,97 42 511 073,03 189 354 103,94 2 Przedszkola (ilość 18) 174 107,79 24 592 865,70 426 359,96 0,00 378 245,79 267 260,08 109 650,49 4 198,00 4 754 014,39 822 856,15 31 529 558,35 15 684 502,65 15 845 055,70 3 Szkoły Podstawowe (ilość 9) 198 714,19 33 301 871,71 8 481 381,50 0,00 642 862,75 323 483,30 345 594,17 227 435,00 3 910 735,26 133 777,32 47 565 855,20 20 036 388,16 27 529 467,04 4 Gimnazja (ilość 5) 105 724,50 17 119 869,47 5 822 046,08 0,00 170 325,25 65 157,00 52 213,24 123 220,00 2 093 915,56 90 238,60 25 642 709,70 9 086 616,46 16 556 093,24 5 6 Szkoły Ponadgimnazjalne (ilość 7) Centrum Kształcenia Praktycznego 3 171 082,71 23 620 444,88 6 547 567,29 25 000,00 1 578 907,37 211 206,51 552 394,87 123 600,00 6 338 095,80 695 779,93 42 864 079,36 20 776 735,76 22 087 343,60 158 032,46 1 343 058,40 0,00 0,00 202 459,53 0,00 107 260,11 48 600,00 3 164 049,11 137 143,01 5 160 602,62 4 289 107,72 871 494,90 7 Żłobek Miejski 27 380,00 2 187 694,06 0,00 0,00 22 193,07 0,00 38 199,06 0,00 275 761,33 5 760,94 2 556 988,46 905 059,04 1 651 929,42 8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 225 950,69 26 265 674,44 8 243 406,28 33 170,90 333 884,55 165 765,47 691 873,45 201 315,97 3 542 896,80 48 652,96 41 752 591,51 19 481 712,14 22 270 879,37 9 10 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 213,43 2 396,08 158 609,51 158 609,51 0,00 32 800,00 307 704,89 0,00 0,00 58 195,69 0,00 0,00 0,00 221 173,54 18 843,80 638 717,92 445 115,76 193 602,16 11 Pogotowie Opiekuńcze 5 023,50 835 547,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 845,01 9 723,58 1 125 139,99 946 043,71 179 096,28 12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 0,00 1 524 761,61 92 384,00 18 000,00 122 531,43 0,00 43 288,60 124 587,00 1 356 873,04 119 940,80 3 402 366,48 2 584 109,11 818 257,37 13 Dom Pomocy Społecznej 197 667,82 5 168 330,39 0,00 0,00 41 848,70 71 624,42 320 609,41 243 933,47 1 163 354,47 16 250,80 7 223 619,48 4 261 610,09 2 962 009,39 14 15 16 Środowiskowy Dom Samopomocy Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 871,77 2 200,00 112 071,77 112 071,77 0,00 1 392 400,00 3 645 423,02 177 692,44 0,00 441 522,55 0,00 19 650,81 133 000,00 1 502 525,23 96 776,31 7 408 990,36 2 828 774,23 4 580 216,13 0,00 0,00 0,00 0,00 33 415,69 0,00 529,00 0,00 77 126,09 3 169,63 114 240,41 114 240,41 0,00 17 Bursa nr 1 92 228,09 1 515 432,16 0,00 40 332,62 7 539,60 7 002,80 10 500,00 33 800,00 182 270,75 13 959,63 1 903 065,65 1 134 192,80 768 872,85 18 Zespół Obsługi Szkół (obsługujący III Liceum i Gimnazjum nr 5) 37 152,00 8 177 675,16 1 783 248,99 0,00 0,00 0,00 29 644,61 0,00 22 677,00 1 292 198,31 11 342 596,07 7 504 615,70 3 837 980,37 21
Lp Nazwa Grupa 0 Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII 19 20 Zespół Szkół nr 1 w Koninie (obsługujący SP nr 10 i Gimnazjum nr 4) Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wartości niematerialne i prawne Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 25 891,27 5 629 703,05 1 120 528,42 0,00 168 738,92 11 922,00 71 227,74 0,00 124 517,66 21 414,99 7 173 944,05 2 670 136,36 4 503 807,69 0,00 0,00 0,00 0,00 44 209,58 0,00 30 345,73 0,00 63 131,20 7 468,00 145 154,51 145 154,51 0,00 21 22 23 Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 0,00 20 902 538,24 755 113,48 89 421,11 4 431 623,06 93 555,17 3 672 503,17 453 168,40 3 560 339,99 21 420,00 33 979 682,62 16 393 058,68 17 586 623,94 0,00 0,00 0,00 0,00 43 265,00 3 490,00 0,00 0,00 57 244,58 7 106,37 111 105,95 107 907,08 3 198,87 3 067,50 80 076,62 7 300,00 85 873,50 681 827,20 21 312,18 2 300 544,45 6 061 756,50 893 964,87 43 790,22 10 179 513,04 8 704 463,13 1 475 049,91 24 Zarząd Dróg Miejskich 0,00 0,00 329 971 919,82 98 215,57 60 904,21 0,00 1 666 634,35 184 882,50 249 593,61 40 236,86 332 272 386,92 107 008 643,36 225 263 743,56 Ogółem jednostki budżetowe 105 785 081,13 257 878 881,78 412 308 108,47 395 613,50 9 830 674,58 1 328 142,93 10 781 566,48 8 053 491,84 34 885 232,97 4 981 973,22 846 228 766,90 287 889 941,17 558 338 825,73 III Instytucje Kultury 1 Koniński Dom Kultury 0,00 330 294,92 129 884,08 0,00 276 893,73 0,00 243 127,75 143 975,46 2 329 887,31 66 003,83 3 520 067,08 2 813 112,59 706 954,49 2 Miejska Biblioteka Publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 72 816,70 38 537,97 28 539,20 0,00 2 727 647,92 80 302,17 2 947 843,96 2 938 281,58 9 562,38 3 Młodzieżowy Dom Kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 73 861,62 0,00 188 433,38 0,00 139 087,50 18 444,34 419 826,84 368 965,62 50 861,22 Ogółem Instytucje Kultury 0,00 330 294,92 129 884,08 0,00 423 572,05 38 537,97 460 100,33 143 975,46 5 196 622,73 164 750,34 6 887 737,88 6 120 359,79 767 378,09 Ogółem I, II, III 105 826 238,79 260 445 264,02 412 972 015,53 400 401,30 10 668 294,41 1 373 334,11 12 472 078,24 47 278 819,63 40 618 036,18 5 290 630,12 897 345 112,33 336 800 897,37 560 544 214,96 Objaśnienia: 1. Grupa 0 - grunty 2. Grupa I - budynki i lokale oraz spłdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 3. Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodne 4. Grupa III - kotły i maszyny energetyczne 5. Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6. Grupa V - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 7. Grupa VI - urządzenia techniczne 8. Grupa VII - środki transportu 9. Grupa VIII - narzędzia, przyżądy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 22
Tabela 1a WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI) MIASTA KONINA Lp Nazwa Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2015 Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2016 I Zakłady budżetowe 1 Miejski Zakład Komunikacji 0,00 0,00 Ogółem zakłady budżetowe 0,00 0,00 II Jednostki budżetowe 1 Urząd Miejski w Koninie 11 100 050,46 8 203 126,72 2 Przedszkola (ilość 18) 0,00 0,00 3 Żłobek Miejski 0,00 0,00 4 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 125 775,67 137 575,67 5 Szkolne Schronisko Młodzieżowe 0,00 0,00 6 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 0,00 0,00 7 Gimnazja (ilość 5) 0,00 0,00 8 Szkoły Podstawowe (ilość 9) 600 000,00 0,00 16 Szkoły Ponadgimnazjalne (ilość 7) 16 605,00 16 605,00 10 Centrum Kształcenia Praktycznego 0,00 0,00 11 Pogotowie Opiekuńcze 0,00 0,00 12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 197 189,82 197 189,82 13 Dom Pomocy Społecznej 0,00 0,00 14 Środowiskowy Dom Samopomocy 0,00 0,00 15 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 0,00 0,00 16 Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ 0,00 0,00 17 Bursa nr 1 0,00 0,00 18 Zespół Obsługi Szkół (obsługujący III LO i Gimnazjum nr 5) 0,00 0,00 19 Zespół Szkół nr 1 w Koninie (obsługujący SP nr 10 i Gimnazjum nr 4) 0,00 0,00 20 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 0,00 0,00 21 Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 0,00 0,00 22 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina 0,00 0,00 23 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 1 299 971,49 1 699 972,47 24 Zarząd Dróg Miejskich 0,00 3 591 018,49 Ogółem jednostki budżetowe 13 339 592,44 13 845 488,17 III Instytucje Kultury 1 Koniński Dom Kultury 0,00 0,00 2 Miejska Biblioteka Publiczna 0,00 0,00 3 Młodzieżowy Dom Kultury 0,00 0,00 Ogółem Instytucje Kultury 0,00 0,00 Ogółem I, II, III 13 339 592,44 13 845 488,17 23
Tabela 2 Lp. ZMIANY W MAJĄTKU TRWAŁYM W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA KONINA w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (w zł) Zmiany w majątku trwałym w Wartość brutto na dzień Wartość brutto na dzień okresie od 01.01.2016 r. do Nazwa 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2016 r. zwiększenia zmniejszenia I. Zakłady budżetowe 1 Miejski Zakład Komunikacji 44 079 745,48 44 228607,55 148862,07 0,00 Ogółem zakłady budżetowe 44 079 745,48 44 228 607,55 148 862,07 0,00 II. Jednostki budżetowe 1 Urząd Miejski 546 130 470,12 231 865176,97 0,00 314 265 293,15 2 Przedszkola (ilość 18) 31 083 098,49 31 529558,35 446 459,86 0,00 3 Szkoły Podstawowe(ilość 9) 45 180 623,18 47 565855,20 2 385 232,02 0,00 4 Gimnazja( ilość 5) 25 525 565,75 25 642709,70 117 143,95 0,00 5 Szkoły Ponadgimnazjalne (ilość 7) 39 483 995,39 42 864079,36 3 380 083,97 0,00 6 Centrum Kształcenia Praktycznego 4 805 472,58 5 160602,62 355 130,04 0,00 7 Żłobek Miejski 2 526 352,43 2 556988,46 30 636,03 0,00 8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 39 587 990,91 41 752591,51 2 164 600,60 0,00 9 Szkolne Schronisko Młodzieżowe 157 661,85 158609,51 947,66 0,00 10 Miejska Poradnia Psycholog.-Pedagog. 588 947,18 638717,92 49 770,74 0,00 11 Pogotowie Opiekuńcze 1 114 230,70 1 125139,99 10 909,29 0,00 12 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 323 228,69 3 402366,48 79 137,79 0,00 13 Dom Pomocy Społecznej 7 037 083,19 7 223619,48 186 536,29 0,00 14 Środowiskowy Dom Samopomocy 96 566,83 112071,77 15 504,94 0,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- 15 Wychowawczy 5 968 846,25 7 408990,36 1 440 144,11 0,00 Zespół Szkół Dla Dzieci Przewlekle 16 Chorych 112 754,41 114240,41 1 486,00 0,00 17 Bursa Szkolna Nr 1 1 808 289,56 1 903065,65 94 776,09 0,00 Zespół Obsługi Szkół (obsługujący III LO 18 + Gimnazjum nr 5) 11 198 400,38 11 342596,07 144 195,69 0,00 24
Lp. 19 Nazwa Zespół Szkół nr 1 w Koninie (obsługujący SP nr 10, Gimnazjum nr 4) Wartość brutto na dzień 31.12.2015 r. Wartość brutto na dzień 31.12.2016 r. Zmiany w majątku trwałym w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zwiększenia zmniejszenia 7 137 523,78 7 173 944,05 36 420,27 0,00 Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 20 139 133,00 145154,51 6 021,51 0,00 21 Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 33 871 692,26 33 979682,62 107 990,36 0,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 22 Budowlanego dla miasta Konina 93 853,59 111105,95 17 252,36 0,00 Komenda Miejska Państwowej Straży 23 Pożarnej 10 077 336,40 10 179513,04 102 176,64 0,00 24 Zarząd Dróg Miejskich 0,00 332 272386,92 332 272 386,92 0,00 Ogółem jednostki budżetowe 817 049 116,92 846 228 766,90 343 444 943,13 314 265 293,15 III. Instytucje Kultury 1 Koniński Dom Kultury 3 341 794,44 3 520067,08 178272,64 0,00 2 Miejska Biblioteka Publiczna 2 849 612,25 2 947843,96 98231,71 0,00 3 Młodzieżowy Dom Kultury 407 239,54 419826,84 12587,30 0,00 Ogółem Instytucje Kultury 6 598 646,23 6 887 737,88 289 091,65 0,00 Razem I + II + III 867 727 508,63 897 345 112,33 343 882 896,85 314 265 293,15 25
Tabela 3 Lp. 1 Wyszczególnienie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Konin Sp. z o.o. UDZIAŁY I AKCJE MIASTA KONINA NA DZIEŃ 31.12.2016 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wartość na dzień 31.12.2015 Wartość na dzień 31.12.2016 Zmiany w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 zwiększenia zmniejszenia Udziały Miasta w % (w zł) Akcje Udziały (w szt.) 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 100 12000 2 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Konin Sp. z o.o. 130 179 756,91 130 364 421,50 203 262,30 18 597,71 100 16807 3 4 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konin Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Turystyczno- Handlowo-Usługowe "Konin" Sp. z o.o. 35 162 185,02 35 162 185,02 0,00 0,00 100 10977 27 053 019,89 27 722 091,00 670 000,00 928,89 100 27050 1 190 000,00 1 190 000,00 0,00 0,00 100 119 6 Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o. o. 39 953 000,00 39 953 000,00 0,00 0,00 99,59 39953 7 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 100 1000000 8 Geotermia Konin Sp. z o.o. w Koninie 8 140 000,00 8 140 000,00 0,00 0,00 89,45 4070 9 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 94 000,00 94 000,00 0,00 0,00 7,78 94 10 KO-BUD Konin Sp. z o.o. 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 23,27 118 Wielkopolskie Centrum Logistyczne 11 Konin-Stare Miasto S.A. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 12 o.o. Fundusz Rozwoju i Promocji 13 Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Razem 362500,00 362500,00 0,00 0,00 3625 294000,00 294000,00 0,00 0,00 0,497 294 100000,00 100000,00 0,00 0,00 2 255 587 461,82 256 441 197,52 873 262,30 19 526,60 X X 27
Lp. Wyszczególnienie Wartość na dzień 31.12.2015 Wartość na dzień 31.12.2016 Zmiany w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 zwiększenia zmniejszenia Udziały Miasta w % Akcje Udziały (w szt.) 28
Tabela 4 Lp. Rodzaj gruntu GRUNTY MIASTA KONINA NA DZIEŃ 31.12.2016 r. wg klasyfikacji rodzajowej zawartej w ewidencji gruntów i budynków oraz zmiany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Stan na dzień 31.12.2015 r. pow. w ha Stan na dzień 31.12.2016 r. pow. w ha Zmiany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zwiększenie zmniejszenie 1. Użytki rolne 334 330 4 2. Grunty zabudowane, zurbanizowane 681 688 7 3. Grunty leśne oraz zadrzewione 120 119 1 4. Tereny różne 164 162 2 5. Grunty pod wodami 41 41 6. Nieużytki 23 23 Razem * 1363 1363 7 7 * W pozycji razem znajdują się także grunty będące własnością Miasta Konina położone poza granicami admninistacyjnymi Konina 29
Tabela nr 5 LOKALE UŻYTKOWE W ADMINISTROWANIU ZAKŁADU OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO w Koninie na dzień 31.12.2016 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. Umiejscowienie lokali na Powierzchnia w m 2 Różnica w m 2 na na dzień Ilość lokali na dzień Lp. dzień terenie m.konina 01.01.2016 r. 31.12.2016 r. 31.12.2016 r. 01.01.2016 r. 31.12.2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 1 ul.błaszaka 2B 996,29 996,29 0,00 16 16 2 ul.błaszaka 2B (szalet) 20,00 20,00 0,00 1 1 3 ul.aleje 1Maja 6 140,00 140,00 0,00 1 1 4 ul.staszica 27 100,00 100,00 0,00 1 1 5 ul.powst. Wlkp. 14 300,00 300,00 0,00 1 1 6 ul. Urbanowskiej 12 30,00 30,00 0,00 1 1 Razem 1 586,29 1 586,29 0,00 21 21 30
Tabela 5a Lokale użytkowe w administrowaniu Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie na dzień 31.12.2016 r L.p. Ulica Nazwa firmy Powierzchnia Kwota netto Uwagi 1 Dla zdrowia 191,00 4410,00 2 T. Piątkowski 136,00 2200,00 do 01.07.2016 3 Galeria Kwiatowa 66,00 2000,00 4 GLAMOUR 29,50 800,00 do 01.04.2016 5 LIVE 34,41 1050,00 6 ZPHU ARTEL 67,00 2000,00 7 Anter Sat 29,50 1000,00 8 ul.błaszaka 2b Szkalska 47,69 1300,00 do 31.05.2016 9 AVON 58,00 2000,00 do 01.04.2016 10 Studio fotograficzne 69,10 2200,00 do 30.03.2016 11 Zakład Tapicerski 85,50 2310,00 12 Zakład zegarmistrzowski 12,60 355,00 13 Centrum Okulistyczne 62,00 2000,00 do 28.01.2016 14 EMIKO 20,00 600,00 15 Z-d Fryz. męski 36,51 1050,00 16 FINEZJA 136,00 2200,00 od 01.10.2016 17 Danuta Kowalczyk 30,00 800,00 od 15.07.2016 do 30.11.2016 18 Haik Włodzimierz 62,00 2000,00 od 20.03.2016 do 08.09.2016 19 MAXPERT 20,00 20 Al. 1 Maja 6 OPTICAL Med. 140,00 4200,00 21 ul. Staszica 27 SLD 100,00 1200,00 22 ul.powst.wlkp 14 "SPEKTRUM" 300,00 1200,00 23 ul.z.urbanowekiej MAXPERT 30,00 0,00 31
Tabela 5b Zestawienie budynków administrowanych przez Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie na dzień 31.12.2016 Lp. Budynek Powierzchnia użytkowa m² Przeznaczenie 1 ul. 3 Maja 28/32 202,48 pustostan 2 ul.kamienna 57a 217,60 od 2014r świetlica środowiskowa oraz przedszkole 3 ul. Błaszaka 2b 1 033,83 usługi,handel, gastronomia 4 Pl. Wolności 16 999,55 pustostan 5 ul. Staszica 27 382,50 Organizacje społeczne + SLD 6 ul. Benesza 1 2 546,54 Geodezja 7 ul.1 Maja 6 140,00 usługi 8 ul.woj. Polskiego 2b pustostan 9 ul.woj. Polskiego 2a 1 457,76 biura UM 10 Pl. Wolności 1A 955,70 biura UM 11 Pl. Wolności 1B 2 051,14 biura UM 12 ul. Westerplatte 2 361,52 USC - biura UM, sala ślubów 13 ul.wiosny Ludów 6 Ratusz 546,77 biura UM 14 ul.3 Maja 1-3 733,58 Centrum Organizacji Pozarządowych 15 ul. Wiosny Ludów 6 Ratusz -Sala 622,78 biura UM, sala sesyjna 16 ul. Powst. Wlkp. 14 650,00 Biblioteka Publiczna, NSZZ Solidarność Sekcja Oświaty i Wychowania, Związek kombatantów RP, Spółdzielnia Socjalna "SPECTRUM" 17 ul. Urbanowskiej 12 162,52 CIM - UM, szalety miejskie RAZEM 13 064,27 Budynki pomocnicze Lp. Budynek Powierzchnia Przeznaczenie 1 ul. Woj. Pol. 2 garaże 64,80 magazyny 2 ul. Westerplatte 2 78,24 pomieszczenia gospodarcze RAZEM 143,04 32
Tabela nr WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH KOMUNALNYCH na dzień 31.12.2016 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Lp. Adres Zarządca Pow. w m 2 lokali stan na 31.12.15 Liczba lokali stan na 31.12.16 Pow. w m 2 lokali stan na 31.12.15 Liczba lokali stan na 31.12.16 Zmiany w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Pow. w m 2 lokali Liczba lokali Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia 1 Al.1Maja 15 PGKiM 1 919,97 19 1 919,97 19 0,00 0,00 0 0 2 Broniewskiego (poczta) PGKiM 27,18 1 27,18 1 0,00 0,00 0 0 Dmowskiego 2 PGKiM 0,00 0,00 0 0 3 440,60 2 440,60 2 Dmowskiego 2 (gospod.) PGKiM 0,00 0,00 0 0 4 Goździkowa 2 (przychodnia) PGKiM 812,15 5 812,15 5 0,00 0,00 0 0 5 Górnicza 14 PGKiM 200,00 1 200,00 1 0,00 0,00 0 0 6 Kaliska 20a PGKiM 285,40 1 285,40 1 0,00 0,00 0 0 7 Kościuszki 40 PGKiM 15,00 1 15,00 1 0,00 0,00 0 0 8 Kosmonautów 3 PGKiM 29,07 1 29,07 1 0,00 0,00 0 0 9 Kosmonautów 10 (przychodnia) PGKiM 417,44 4 417,44 4 0,00 0,00 0 0 10 Legionów 10 (Pawilon Agatka) PGKiM 279,43 1 279,43 1 0,00 0,00 0 0 11 11 Listopada 9 (przychodnia) PGKiM 493,49 7 493,49 7 0,00 0,00 0 0 12 3 Maja 31b PGKiM 23,23 1 23,23 1 0,00 0,00 0 0 13 3 Maja 52c PGKiM 57,18 1 57,18 1 0,00 0,00 0 0 14 Przemysłowa 21 PGKiM 487,07 2 487,07 2 0,00 0,00 0 0 15 Wodna 41 (Targowisko) PGKiM 428,03 2 428,03 2 0,00 0,00 0 0 OGÓŁEM: 5915,24 49 5915,24 49 0,00 0,00 0 0 33