I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 9 502 455,14 10 222 768,25 1. lokaty 9 502 455,14 10 222 768,25 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. należności 0,00 0,00 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 3.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I - II) 9 502 455,14 10 222 768,25
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Aktywa netto funduszu na początek okresu A. sprawozdawczego 8 215 635,88 9 502 455,14 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 1 352 552,86 885 605,56 I. Zwiększenia funduszu 4 416 574,83 3 113 679,02 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 3 058 489,03 2 370 110,35 2. pozostałe przychody 11 314,69 5 489,78 3. pozostałe zwiększenia 1 346 771,11 738 078,89 II. Zmniejszenia funduszu 3 064 021,97 2 228 073,46 1. tytułem wykupu 523 740,61 585 122,92 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 16 097,91 22 536,23 tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 3. potrącanych z funduszu 885,08 768,12 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 32 185,93 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 300 124,89 325 927,39 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 2 190 987,55 1 293 718,80 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -65 733,60-165 292,45 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 9 502 455,14 10 222 768,25
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Pozycja I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 29 333,167010 34 174,118010 2. na koniec okresu sprawozdawczego 34 174,118010 37 295,761600 II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 280,08 278,06 minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 2. m 272,41 272,52 maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w 3. okresie m 286,26 283,82 4. na koniec okresu sprawozdawczego 278,06 274,10
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 10 222 768,25 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. akcje 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 10 222 768,25 100,00% 7. instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 10 222 768,25 100,00% 1. krajowe 10 222 768,25 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 10 222 768,25 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.3 pozostałe 4. akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 6. inwestycyjnych 10 222 768,25 100,00% 6.1 jednostki uczestnictwa 10 222 768,25 100,00% 6.2 certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie 6.2.1 w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki
9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 9.3 życie 9.4 inne pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 10 222 768,25 100,00% 1. krajowe 10 222 768,25 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE