I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 85 169 769,29 92 936 011,57 1. lokaty 85 169 769,29 92 936 011,57 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. należności 0,00 0,00 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 3.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I - II) 85 169 769,29 92 936 011,57
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Aktywa netto funduszu na początek okresu A. sprawozdawczego 75 486 027,02 85 169 769,29 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 9 654 200,14 8 062 446,65 I. Zwiększenia funduszu 29 036 847,97 24 448 958,78 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 26 869 382,48 22 195 001,73 2. pozostałe przychody 23 266,46 9 578,35 3. pozostałe zwiększenia 2 144 199,03 2 244 378,70 II. Zmniejszenia funduszu 19 382 647,83 16 386 512,13 1. tytułem wykupu 5 351 298,50 5 529 141,32 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 145 808,99 200 448,55 tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 3. potrącanych z funduszu 7 929,91 7 357,35 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 259 317,24 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 2 762 337,29 2 987 218,11 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 10 855 955,90 7 662 346,80 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 29 542,13-296 204,37 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 85 169 769,29 92 936 011,57
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Pozycja I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 226 814,181300 255 772,755800 2. na koniec okresu sprawozdawczego 255 772,755800 279 750,796900 II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 332,81 332,99 minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 2. m 328,82 330,54 maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w 3. okresie m 338,31 339,19 4. na koniec okresu sprawozdawczego 332,99 332,21
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 92 936 011,57 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. akcje 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 92 936 011,57 100,00% 7. instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 92 936 011,57 100,00% 1. krajowe 92 936 011,57 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 92 936 011,57 100,00% 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.3 pozostałe 4. akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 92 936 011,57 100,00% 6.1 jednostki uczestnictwa 92 936 011,57 100,00% 6.2 certyfikaty inwestycyjne 6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki
9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 9.4 inne pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 92 936 011,57 100,00% 1. krajowe 92 936 011,57 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE