Raport miesięczny za październik 2017 roku www.biomaxima.com Strona 1
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. Przychody BioMaxima S.A. w okresie styczeń - październik 2017 r. wyniosły 23.374 tys. zł. Spółka osiągnęła dynamikę sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku na poziomie 132,42%. Wyszczególnienie I-X 2017 I-X 2016 Dynamika 2017/2016 Sprzedaż razem 23 374 17 651 132,42% Mikrobiologia 10 393 4 258 244,08% Testy 4 247 4 140 102,58% Pozostałe (w tym Kabe) i usługi 2 673 2 635 101,44% Odczynniki 2 499 2 496 100,12% Materiały zużywalne 1 816 1 808 100,44% Aparatura 1 148 1 662 69,07% Paski do moczu 598 652 91,72% www.biomaxima.com Strona 2
Sprzedaż eksportowa w okresie styczeń - październik 2017 r. wyniosła 6.410 tys. zł i stanowiła 167,76% sprzedaży analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyszczególnienie I-X 2017 I-X 2016 Dynamika 2017/2016 Sprzedaż eksport 6 410 3 821 167,76% Styczeń 651 343 189,80% Luty 682 314 217,20% Marzec 555 502 110,56% Kwiecień 516 395 130,63% Maj 787 461 170,72% Czerwiec 679 402 168,91% Lipiec 638 334 191,02% Sierpień 529 392 134,95% Wrzesień 821 459 178,87% Październik 552 219 252,05% W okresie styczeń październik 2017 r. Spółka wygrała postępowania przetargowe na kwotę 8.829 tys. zł. Dynamika wzrostu wygranych postępowań przetargowych wyniosła 126,76 %. Wyszczególnienie I-X 2017 I-X 2016 Dynamika 2017/2016 Wygrane przetargi 8 829 6 965 126,76% www.biomaxima.com Strona 3
Zarząd BioMaxima S.A. w dniu 26 października 2017 r. uzyskał informację, że wniosek Spółki o dofinansowanie projektu Innowacyjne produkty mikrobiologiczne w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP został wybrany do dofinansowania. Wydatki kwalifikowane w tym projekcie wynoszą 5.001.900 zł, zaś wartość dofinansowania wynosi 2.999.639,42 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na budowę nowego zakładu produkcyjnego, zakup maszyn związanych z produkcją mikrobiologiczną oraz zakup systemu ERP. Przyznane wsparcie domyka finansowanie całego procesu inwestycyjnego związanego z koncentracją produkcji w Lublinie. Środki te zostaną wykorzystane również do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów mikrobiologicznych, modernizacji procesów produkcji i logistyki, poprawę wydajności, wsparcia procesów zarządzania oraz komunikacji z klientem. Łączne nakłady inwestycyjne netto Emitenta w okresie najbliższych 16 miesięcy wyniosą ok. 19 mln zł: Maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne 7,5 mln zł Budowa CBR i Zakładu produkcyjnego 9,7 mln zł Opracowanie testów lekooporności 0,8 mln zł Rozwój eksportu 1,0 mln zł Łączna wartość uzyskanych na te cele dotacji to 9,5 mln zł, wkład własny wyniesie 2,0 mln zł, resztę Zarząd zamierza sfinansować kredytem bankowym. Realizacja budowy obiektu produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-rozwojowego rozpoczęła się we wrześniu br. W związku z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego Spółka podpisała aneks do umowy najmu budynku zakładu produkcyjnego w Gdańsku, gdzie zmianie uległ czas trwania umowy. Zgodnie z podpisanym aneksem, umowa została zawarta na czas oznaczony i obowiązuje do 30 września 2018 r. Zdjęcia ilustrujące postęp prac na budowie nowego zakładu produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego. www.biomaxima.com Strona 4
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu październiku: Rb nr 22/2017 Raport miesięczny BioMaxima S.A. za wrzesień 2017 r. www.biomaxima.com Strona 5
Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu październiku: Rb nr 12/2017 Informacja o przyznanej dotacji 2.999.639,42 zł. BioMaxima uzyskała już 9,5 mln zł dotacji na inwestycje i rozwój, w sumie zainwestuje 19,0 mln zł. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W październiku 2017 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do dnia 15 grudnia 2017 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za listopad 2017 r. www.biomaxima.com Strona 6