Raport miesięczny za listopad 2017 roku

Transkrypt

1 Raport miesięczny za listopad 2017 roku Strona 1

2 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. Przychody BioMaxima S.A. w okresie styczeń - listopad 2017 r. wyniosły tys. zł. Spółka osiągnęła dynamikę sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku na poziomie 133,20%. Wartość sprzedaży po 11 miesiącach 2017 r. stanowi 95,5% sprzedaży za cały 2016 r., gdzie w grudniu nastąpiło połączenie z Biocorp Polska Sp. z o.o. Wyszczególnienie I-XI 2017 I-XI 2016 Dynamika 2017/2016 Sprzedaż razem ,20% Mikrobiologia ,81% Testy ,45% Pozostałe (w tym Kabe) i usługi ,45% Odczynniki ,36% Materiały zużywalne ,65% Aparatura ,52% Paski do moczu ,82% Strona 2

3 Sprzedaż eksportowa w okresie styczeń - listopad 2017 r. wyniosła tys. zł i stanowiła 169,60% sprzedaży analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprzedaż eksportowa za 11 miesięcy 2017 r. była wyższa o 10,4 % od sprzedaży eksportowej za cały 2016 r., gdzie w grudniu ubiegłego roku nastąpiło połączenie z Biocorp Polska Sp. z o.o. Wyszczególnienie I-XI 2017 I-XI 2016 Dynamika 2017/2016 Sprzedaż eksport ,60% Styczeń ,80% Luty ,20% Marzec ,56% Kwiecień ,63% Maj ,72% Czerwiec ,91% Lipiec ,02% Sierpień ,95% Wrzesień ,69% Październik ,05% Listopad ,18% W okresie styczeń listopad 2017 r. Spółka wygrała postępowania przetargowe na kwotę tys. zł. Dynamika wzrostu wygranych postępowań przetargowych wyniosła 126,56 %. Wygrane przetargi za 11 miesięcy 2017 r. stanowią 99,85% wygranych postępowań przetargowych za cały 2016 r. Wyszczególnienie I-XI 2017 I-XI 2016 Dynamika 2017/2016 Wygrane przetargi ,56% Strona 3

4 Zestawienia dynamiki sprzedaży oraz dynamiki sprzedaży eksportowej przedstawiane w raportach miesięcznych w 2017 roku, włącznie z niniejszym raportem, zawierają przychody Spółki z 2017 roku zestawione z danymi odpowiadających miesięcy 2016 roku, które w okresie styczeń-listopad 2016 stanowiły wyłącznie przychody BioMaxima SA., przed połączeniem z Biocorp Polska Sp. z o.o., która do połączenia w dniu 1 grudnia 2016 r., za 11 miesięcy 2016 r., osiągnęła przychody w wysokości 5,96 mln zł, w tym 1,7 mln zł przychodów z eksportu, oraz zysk netto 512 tys. zł. Raport miesięczny za grudzień 2017 roku będzie zawierał porównywalne dane już połączonych spółek za cały 2016 rok. W dniach listopada 2017 r. Spółka uczestniczyła w charakterze wystawcy na międzynarodowych targach medycznych Medica w Dusseldorfie, gdzie między innymi po raz pierwszy zaprezentowano nową linię produktów Real-Time PCR do szybkiej molekularnej diagnostyki zakażeń mikrobiologicznych żywności. W dniu 8 listopada 2017 r. Zarząd podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy kredytowe związane z finansowaniem inwestycji na ul. Vetterów w Lublinie. 1. Umowa o przejęciu kredytów inwestycyjnych z Alior Banku na kwotę ,46 zł dotyczących inwestycji z lat z terminem spłaty do r. 2. Umowa o kredyt inwestycyjny związany z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego w kwocie 3.960,501,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w transzach ze środków dotacji w wysokości ,00 zł, w pozostałej części w wysokości ,00 zł w ratach miesięcznych do r. Okres karencji w spłacie rat kredytowych do dnia r. 3. Umowa o kredyt inwestycyjny związany z budową zakładu produkcyjnego oraz zakupem środków trwałych stanowiących wyposażenie zakładu w kwocie ,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w transzach ze środków dotacji w wysokości ,00 zł, w pozostałej części w wysokości ,00 zł w ratach miesięcznych do r. Okres karencji w spłacie rat kredytowych do dnia r. 4. Umowa o kredyt odnawialny na sfinansowanie podatku VAT związanego z realizowanymi przez BioMaxima inwestycjami w kwocie ,00 zł. Każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego. Spółka zobowiązana jest dokonać ostatecznej spłaty kredytu do dnia Strona 4

5 roku. Spłata kredytu następować będzie ze środków zwracanego podatku VAT przez Urząd Skarbowy związanego z realizowanymi przez Spółkę inwestycjami finansowanymi ze środków kredytów inwestycyjnych. Z tytułu realizowanych inwestycji, po ich zakończeniu zadłużenie długoterminowe Spółki związane z wymienionymi w punkcie 2 i 3 kredytami inwestycyjnymi wzrośnie o kwotę ,00 zł. Zarząd BioMaxima informuje, że wynegocjował warunki kredytowe z BGK, które są zdecydowanie korzystniejsze od warunków zaproponowanych przez kilka innych banków. Zdjęcia ilustrujące postęp prac na budowie nowego zakładu produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego (druga kondygnacja). 2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu listopadzie: Rb nr 23/2017 Raport miesięczny BioMaxima S.A. za październik 2017 r. Rb nr 24/2017 Zmiana terminu publikacji raportu za III kw r. Rk nr 25/2017 Raport jednostkowy i skonsolidowany BioMaxima S.A. za III kw r. Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu listopadzie: Rb nr 13/2017 Informacja o podpisaniu umów kredytowych. 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. W listopadzie 2017 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. Strona 5

6 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. Do dnia 15 stycznia 2018 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za grudzień 2017 r. Strona 6