I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 460 942,03 1 444 580,55 1. lokaty 1 460 942,03 1 444 580,55 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. należności 0,00 0,00 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 3.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I - II) 1 460 942,03 1 444 580,55
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Aktywa netto funduszu na początek okresu A. sprawozdawczego 1 001 617,10 1 460 942,03 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 575 690,97-215 012,46 I. Zwiększenia funduszu 981 101,35 1 056 796,81 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 487 938,67 384 858,63 2. pozostałe przychody 0,00 0,00 3. pozostałe zwiększenia 493 162,68 671 938,18 II. Zmniejszenia funduszu 405 410,38 1 271 809,27 1. tytułem wykupu 28 625,30 363 826,68 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 3. potrącanych z funduszu 68,89 27,67 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 10 219,64 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 29 971,08 35 251,12 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 346 745,11 862 484,16 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -116 366,04 198 650,98 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 1 460 942,03 1 444 580,55
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Pozycja I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 10 741,201200 16 528,361900 2. na koniec okresu sprawozdawczego 16 528,361900 14 230,917400 II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 93,25 88,39 minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 2. m 83,89 81,25 maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w 3. okresie m 103,02 101,51 4. na koniec okresu sprawozdawczego 88,39 101,51
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 1 444 580,55 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. akcje 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 1 444 580,55 100,00% 7. instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 1 444 580,55 100,00% 1. krajowe 1 444 580,55 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 1 444 580,55 100,00% 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.3 pozostałe 4. akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 1 444 580,55 100,00% 6.1 jednostki uczestnictwa 1 444 580,55 100,00% 6.2 certyfikaty inwestycyjne 6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki
9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 9.4 inne pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 1 444 580,55 100,00% 1. krajowe 1 444 580,55 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE