I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 967,06 1 689 783,96 1. lokaty 1 204 967,06 1 689 783,96 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. należności 0,00 0,00 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 3.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I - II) 1 204 967,06 1 689 783,96
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Aktywa netto funduszu na początek okresu A. sprawozdawczego 1 119 052,12 1 204 967,06 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 217 378,77 352 446,37 I. Zwiększenia funduszu 656 634,82 853 740,94 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 450 652,51 584 570,39 2. pozostałe przychody 1 346,15 757,99 3. pozostałe zwiększenia 204 636,16 268 412,56 II. Zmniejszenia funduszu 439 256,05 501 294,57 1. tytułem wykupu 48 099,50 251 242,29 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 3. potrącanych z funduszu 108,73 107,00 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 18 778,81 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 37 679,87 45 546,69 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 334 589,14 204 398,59 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -131 463,83 132 370,53 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 1 204 967,06 1 689 783,96
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Pozycja I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 33 797,998000 40 165,555000 2. na koniec okresu sprawozdawczego 40 165,555000 51 993,339596 II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 33,11 30,00 minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 2. m 28,26 27,09 maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w 3. okresie m 36,85 32,50 4. na koniec okresu sprawozdawczego 30,00 32,50
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 1 689 783,96 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. akcje 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 1 689 783,96 100,00% 7. instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 1 689 783,96 100,00% 1. krajowe 1 689 783,96 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 1 689 783,96 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.3 pozostałe 4. akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 6. inwestycyjnych 1 689 783,96 100,00% 6.1 jednostki uczestnictwa 1 689 783,96 100,00% 6.2 certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie 6.2.1 w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki
9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 9.3 życie 9.4 inne pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 1 689 783,96 100,00% 1. krajowe 1 689 783,96 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE