I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 50 997,59 368 142,63 1. lokaty 50 997,59 368 142,63 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. należności 0,00 0,00 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 3.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I - II) 50 997,59 368 142,63
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Aktywa netto funduszu na początek okresu A. sprawozdawczego 23 098,43 50 997,59 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 29 794,27 298 847,33 I. Zwiększenia funduszu 66 594,73 595 351,02 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 10 395,20 85 548,95 2. pozostałe przychody 0,00 0,00 3. pozostałe zwiększenia 56 199,53 509 802,07 II. Zmniejszenia funduszu 36 800,46 296 503,69 1. tytułem wykupu 0,00 7 697,36 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 3. potrącanych z funduszu 2,66 7,94 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 1 247,97 7 065,58 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 35 549,83 281 732,81 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -1 895,11 18 297,71 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 50 997,59 368 142,63
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Pozycja I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 244,494000 537,439000 2. na koniec okresu sprawozdawczego 537,439000 3 366,645000 II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 94,46 94,89 minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 2. m 90,25 87,36 maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w 3. okresie m 105,16 109,54 4. na koniec okresu sprawozdawczego 94,89 109,35
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 368 142,63 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. akcje 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 368 142,63 100,00% 7. instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 368 142,63 100,00% 1. krajowe 368 142,63 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 368 142,63 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.3 pozostałe 4. akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 6. inwestycyjnych 368 142,63 100,00% 6.1 jednostki uczestnictwa 368 142,63 100,00% 6.2 certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie 6.2.1 w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki
9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 9.3 życie 9.4 inne pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 368 142,63 100,00% 1. krajowe 368 142,63 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE