I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 204 321,72 1 010 850,00 1. lokaty 1 204 321,72 1 010 850,00 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. należności 0,00 0,00 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 3.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I - II) 1 204 321,72 1 010 850,00
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Aktywa netto funduszu na początek okresu A. sprawozdawczego 0,00 1 204 321,72 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 1 191 564,15-197 293,98 I. Zwiększenia funduszu 1 342 722,37 443 204,45 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 160 951,88 320 975,76 2. pozostałe przychody 888,46 2 558,37 3. pozostałe zwiększenia 1 180 882,03 119 670,32 II. Zmniejszenia funduszu 151 158,22 640 498,43 1. tytułem wykupu 33 411,05 127 212,64 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 396,04 tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 3. potrącanych z funduszu 26,41 88,48 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 12 185,19 35 975,80 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 105 535,57 476 825,47 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 12 757,57 3 822,26 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 1 204 321,72 1 010 850,00
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Pozycja I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 0,000000 7 418,058000 2. na koniec okresu sprawozdawczego 7 418,058000 6 204,198000 II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 0,00 162,35 minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 2. m 159,71 161,71 maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w 3. okresie m 162,36 165,23 4. na koniec okresu sprawozdawczego 162,35 162,93
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 1 010 850,00 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. akcje 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 1 010 850,00 100,00% 7. instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 1 010 850,00 100,00% 1. krajowe 1 010 850,00 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 1 010 850,00 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.3 pozostałe 4. akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 6. inwestycyjnych 1 010 850,00 100,00% 6.1 jednostki uczestnictwa 1 010 850,00 100,00% 6.2 certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie 6.2.1 w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki
9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 9.3 życie 9.4 inne pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 1 010 850,00 100,00% 1. krajowe 1 010 850,00 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE