I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 4 599 415,50 5 601 805,30 1. lokaty 4 599 415,50 5 601 805,30 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. należności 0,00 0,00 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 3.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I - II) 4 599 415,50 5 601 805,30
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Aktywa netto funduszu na początek okresu A. sprawozdawczego 4 688 407,26 4 599 415,50 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 459 704,81 451 967,19 I. Zwiększenia funduszu 2 132 424,72 1 991 380,23 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 1 788 719,03 1 445 194,79 2. pozostałe przychody 6 817,93 2 974,20 3. pozostałe zwiększenia 336 887,76 543 211,24 II. Zmniejszenia funduszu 1 672 719,91 1 539 413,04 1. tytułem wykupu 291 930,66 847 723,46 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 767,64 1 994,99 tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 3. potrącanych z funduszu 201,87 108,54 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 129 834,18 127 664,12 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 1 249 985,56 561 921,93 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -548 696,57 550 422,61 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 4 599 415,50 5 601 805,30
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Pozycja I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 23 033,195600 25 329,965900 2. na koniec okresu sprawozdawczego 25 329,965900 27 711,130395 II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 203,55 181,58 minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 2. m 171,72 164,38 maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w 3. okresie m 223,12 202,15 4. na koniec okresu sprawozdawczego 181,58 202,15
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 5 601 805,30 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. akcje 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 5 601 805,30 100,00% 7. instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 5 601 805,30 100,00% 1. krajowe 5 601 805,30 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 5 601 805,30 100,00% 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.3 pozostałe 4. akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 5 601 805,30 100,00% 6.1 jednostki uczestnictwa 5 601 805,30 100,00% 6.2 certyfikaty inwestycyjne 6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki
9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 9.4 inne pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 5 601 805,30 100,00% 1. krajowe 5 601 805,30 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE