ZARZĄDZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz 11 ust. 2 uchwały nr XXVIII/179/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 zarządzam, co następuje: 1. W uchwale nr XXVIII/179/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 19.800.312,55 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 19.469.050,55zł, - dochody majątkowe w kwocie 331.262 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały., b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 2) w 2 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.838.085,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, ; a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 24.089.560,55 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 18.461.334,55zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.628.226 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,, b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.838.085,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, ; 3) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w 1, jak następuje: a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, e) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, Id: EA2DA570-3F2A-4603-AA4A-B86755BC9E0C. Uchwalony Strona 1
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2. Burmistrz Miasta i Gminy Adam Łaniecki Id: EA2DA570-3F2A-4603-AA4A-B86755BC9E0C. Uchwalony Strona 2
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 23.05.2014 r. Plan dochodów budżetu Gminy Stan na dzień:07-05-14 Stan na dzień:23-05-14 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Porozumienia Ogółem Własne Porozumienia Ogółem Własne Porozumienia Ogółem 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 7 662,00 0,00 7 662,00 0,00 13 562,00 0,00 13 562,00 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 6 510,00 0,00 6 510,00 0,00 12 410,00 0,00 12 410,00 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 6 510,00 0,00 6 510,00 0,00 12 410,00 0,00 12 410,00 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 Razem 16 920 001,24 2 832 185,50 42 225,81 19 794 412,55 16 920 001,24 2 838 085,50 42 225,81 19 800 312,55 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 Strona: Id: EA2DA570-3F2A-4603-AA4A-B86755BC9E0C. 1 Raport sporządzono Uchwalony w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 3
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 23.05.2014 r. Plan wydatków budżetu Gminy Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Stan na dzień:07-05-14 Porozumienia Ogółem Własne Stan na dzień:23-05-14 Porozumienia Ogółem Własne Porozumienia Ogółem 750 Administracja publiczna 2 092 994,00 61 388,00 0,00 2 154 382,00 2 092 994,00 61 388,00 0,00 2 154 382,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 241 257,00 61 388,00 0,00 302 645,00 240 878,00 61 388,00 0,00 302 266,00-379,00 0,00 0,00-379,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 901,00 0,00 0,00 4 901,00 4 522,00 0,00 0,00 4 522,00-379,00 0,00 0,00-379,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 655 43 1 655 430,00 1 654 609,00 0,00 0,00 1 654 609,00-821,00 0,00 0,00-821,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 013 058,00 0,00 0,00 1 013 058,00 1 015 058,00 0,00 0,00 1 015 058,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 677,00 0,00 0,00 78 677,00 76 677,00 0,00 0,00 76 677,00-2 000,00 0,00 0,00-2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 185 876,00 0,00 0,00 185 876,00 186 755,00 0,00 0,00 186 755,00 879,00 0,00 0,00 879,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 975,00 0,00 0,00 21 975,00 20 275,00 0,00 0,00 20 275,00-1 700,00 0,00 0,00-1 700,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 792,00 0,00 0,00 33 792,00 33 792,00 0,00 0,00 33 792,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 530,00 0,00 0,00 530,00 530,00 0,00 0,00 530,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 60 25 600,00 25 070,00 0,00 0,00 25 070,00-530,00 0,00 0,00-530,00 75095 Pozostała działalność 80 865,00 0,00 0,00 80 865,00 82 065,00 0,00 0,00 82 065,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 653,00 0,00 0,00 1 653,00 2 653,00 0,00 0,00 2 653,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 200,00 400,00 0,00 0,00 400,00 200,00 0,00 0,00 200,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 7 662,00 0,00 7 662,00 0,00 13 562,00 0,00 13 562,00 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 6 510,00 0,00 6 510,00 0,00 12 410,00 0,00 12 410,00 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 801 Oświata i wychowanie 11 956 874,00 0,00 0,00 11 956 874,00 11 956 874,00 0,00 0,00 11 956 874,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3 631 365,00 0,00 0,00 3 631 365,00 3 631 365,00 0,00 0,00 3 631 365,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 27 41 270,00 37 770,00 0,00 0,00 37 770,00-3 500,00 0,00 0,00-3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 000,00 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 Strona: 1 Id: EA2DA570-3F2A-4603-AA4A-B86755BC9E0C. Uchwalony Strona 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Stan na dzień:07-05-14 Porozumienia Ogółem Własne Stan na dzień:23-05-14 Porozumienia Ogółem Własne Porozumienia Ogółem 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 698 491,24 0,00 0,00 698 491,24 698 491,24 0,00 0,00 698 491,24 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 521 534,24 0,00 0,00 521 534,24 521 534,24 0,00 0,00 521 534,24 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 718,69 0,00 0,00 38 718,69 39 896,69 0,00 0,00 39 896,69 1 178,00 0,00 0,00 1 178,00 4270 Zakup usług remontowych 40 811,00 0,00 0,00 40 811,00 39 633,00 0,00 0,00 39 633,00-1 178,00 0,00 0,00-1 178,00 Razem 21 209 249,24 2 832 185,50 42 225,81 24 083 660,55 21 209 249,24 2 838 085,50 42 225,81 24 089 560,55 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 Strona: Id: EA2DA570-3F2A-4603-AA4A-B86755BC9E0C. 2 Raport sporządzono Uchwalony w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 5
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 23.05.2014 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:07-05-14 dzień:23-05-14 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 662,00 13 562,00 5 900,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 510,00 12 410,00 5 900,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 510,00 12 410,00 5 900,00 Razem 2 832 185,50 2 838 085,50 5 900,00 Strona: Id: EA2DA570-3F2A-4603-AA4A-B86755BC9E0C. 1 Raport sporządzono Uchwalony w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 6
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 23.05.2014 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:07-05-14 dzień:23-05-14 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7 662,00 13 562,00 5 900,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 510,00 12 410,00 5 900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 5 900,00 5 900,00 Razem 2 832 185,50 2 838 085,50 5 900,00 Strona: Id: EA2DA570-3F2A-4603-AA4A-B86755BC9E0C. 1 Raport sporządzono Uchwalony w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 7
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 23.05.2014 r. Wydatki jednostek pomocniczych Dział Rozdział Treść Wydatki 600 Transport i łączność 82 843 60016 Drogi publiczne gminne 82 843 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 432 Augustowo 2 699 Celinki 1 919 Dębsko 3 359 Gradowice 2 639 Łubnica 3 599 Piotrowo Wielkie 2 959 Prochy 2 859 Pruszkowo 2 339 Reńsko 2 719 Śniaty 5 878 Wielichowo wieś 2 706 Wilkowo Polskie 2 699 Zielęcin 3 519 Ziemin 2 539 4270 Zakup usług remontowych 33 103 Augustowo 2 214 Celinki 886 Dębsko 2 768 Gradowice 2 214 Łubnica 1 772 Piotrowo Wielkie 1 661 Prochy 2 214 Pruszkowo 2 214 Reńsko 1 107 Śniaty 2 214 Trzcinica 886 Wielichowo miasto 3 321 Wielichowo wieś 3 321 Wilkowo Polskie 3 321 Zielęcin 1 661 Ziemin 1 329 4300 Zakup usług pozostałych 7 308 Augustowo 430 Celinki 430 Dębsko 430 Gradowice 537 Łubnica 537 Piotrowo Wielkie 430 Prochy 430 Pruszkowo 430 Reńsko 430 Śniaty 1 397 Wilkowo Polskie 537 Zielęcin 860 Ziemin 430 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900 Dębsko 700 Łubnica 300 Prochy 200 Pruszkowo 200 Śniaty 500 Trzcinica 500 Wilkowo Polskie 300 Ziemin 200 Id: EA2DA570-3F2A-4603-AA4A-B86755BC9E0C. Uchwalony Strona 8
Dział Rozdział Treść Wydatki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57 251 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 57 251 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 528 Dębsko 1 088 Łubnica 9 570 Piotrowo Wielkie 823 Prochy 4 824 Reńsko 461 Śniaty 2 737 Wilkowo Polskie 18 292 Ziemin 733 4270 Zakup usług remontowych 18 723 Dębsko 2 058 Łubnica 4 267 Piotrowo Wielkie 488 Prochy 300 Reńsko 329 Śniaty 1 823 Trzcinica 4 376 Wilkowo Polskie 3 109 Ziemin 1 973 Razem 142 994 Id: EA2DA570-3F2A-4603-AA4A-B86755BC9E0C. Uchwalony Strona 9