I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. Aktywa Lokaty 12 553 836,38 12 553 836,38 20 138 293,96 19 805 604,05 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 332 689,91 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 3.2. Pozostałe należności 0,00 332 689,91 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania 236 130,11 74 856,36 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 236 130,11 74 856,36 III. Aktywa netto ( I - II ) 12 317 706,27 20 063 437,60
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II ) I. Zwiększenia funduszu 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów ) 1. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego 3 497,11 0,00 3. z listów zastawnych 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi 9. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 11. z pożyczek 0,00 718,77 12. z nieruchomości 0,00 0,00 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 5 754,56 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 8 603 543,13 12 317 706,27 3 218 352,57 7 052 744,62 21 143 856,63 37 668 287,58 8 693 823,71 16 537 784,30 12 450 032,92 21 130 503,28 17 925 504,07 30 615 542,96 3 228 869,23 2 294 454,48 7 222,10 21 744,60 368 621,18 410 185,65 31 514,58 31 694,50 207 399,59 322 683,67 14 081 877,39 27 534 780,06 490 056,01 746 691,28 z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 421 608,85 263 723,22-32 767,41 76 912,11 84 819,69 371 523,41 12 897,77 33 813,77 53 704,57 12 317 706,27 20 063 437,60
III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 162,45 203,68 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 8 647,26 9 881,12 4. Koszty transakcyjne 130,71 15,96 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 198 459,17 312 582,91 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6 ): 207 399,59 322 683,67
IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 797 207,506 1 105 490,453 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 105 490,453 1 743 782,437 2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 10,7921 11,1423 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 10,7947 11,1414 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 11,1482 11,5057 2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 11,1423 11,5057
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Udział w aktywach Wartośc bilansowa funduszu ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) (w %) 1 2 3 4 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 1. organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 6 797 690,15 33,76% 1.1 Obligacje 6 105 360,95 30,32% 1.1.1 BOŚ 2013-12-02 370,7211 372 418,00 1,85% 1.1.2 WZ0118 1 417,6717 1 420 847,27 7,06% 1.1.3 WZ0121 850,6030 839 749,32 4,17% 1.1.4 WZ0911 3 430,7655 3 472 346,36 17,24% 1.2 Bony skarbowe 692 329,20 3,44% 1.2.1 BS20110810 70,8836 692 329,20 3,44% 1.3 Inne 0,00 0,00% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 1 859 880,35 9,24% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 1 859 880,35 9,24% 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 1 859 880,35 9,24% 3.1.1.1 LZ BRE BANK PUA1 1 984,7404 1 859 880,35 9,24% 3.1.2 Pozostałe 0,00 0,00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 8 648 407,29 42,95% 4.1 Notowane na rynku regulowanym 990 143,97 4,92% 4.1.1 VW LEASING 2011-01-20 99,2370 990 143,97 4,92% 4.2 Pozostałe 7 658 263,32 38,03% 4.2.1 ARCTIC 20110224 7,0884 701 099,85 3,48% 4.2.2 BGŻ 2011-01-14 1,4177 707 712,27 3,51% 4.2.3 BGŻ 2011-03-15 2,8353 1 405 691,91 6,98% 4.2.4 BRE BANK 2011-01-14 8,5060 849 236,81 4,22% 4.2.5 EFL 2012-03-12 70,8836 710 768,22 3,53% 4.2.6 EFL 2012-04-26 28,3534 283 730,12 1,41% 4.2.7 LUKASBank110804 0,4253 434 477,77 2,16% 4.2.8 NFI EMPIK 21-10-2011 7,0884 718 304,65 3,57% 4.2.9 NORDEA BANK 2011-05-19 0,7088 697 417,76 3,46% 4.2.10 POLNORD 28062012 2,8353 288 386,13 1,43% 4.2.11 SANTANDER 2013-09-30 8,5060 861 437,83 4,28% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 5.1.2 Pozostałe 0,00 0,00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 6.1.2 Pozostałe 0,00 0,00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1 Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% 8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00 0,00% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami 9. stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1 Opcje 0,00 0,00%
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY Udział w aktywach Wartośc bilansowa funduszu ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) (w %) 1 2 3 4 9.2 Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3 Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4 Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5 Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6 inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% 11.4 Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe 2 499 626,26 12,41% 13.1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 1,0000 2 499 626,26 12,41% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 19 805 604,05 98,35% 15.1 Ulokowane na terenie RP 19 805 604,05 98,35% 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00% 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów czlonkowskich OECD 0,00 0,00% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00%