Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.08.2012-31.08.2012 Warszawa, dnia 14 września 2012 roku
1. Spis treści: 1. Spis treści...2 2. Informacje podstawowe...3 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta...3 4. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem...4 5. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem...4 6. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego...5 2/5
2. Informacje podstawowe Emitent jest niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Emitent posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst). Emitent posiada również znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym funduszy private equity lub venture capital, co znajduje potwierdzenie w projektach zrealizowanych dotychczas przez Emitenta z zakresu obsługi podmiotów rynku kapitałowego. Dzięki stałej współpracy z doświadczonymi adwokatami, maklerami, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami Emitent oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Emitent posiada ponadto bardzo bogate doświadczenie we współpracy ze spółkami cypryjskimi, inwestującymi na polskim rynku kapitałowym. 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 3/5 W dniu 31 sierpnia 2012 roku Emitent złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych: 1/ 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda; 2/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Od dnia 4 września 2012 roku akcje Emitenta są notowane na rynku NewConnect. Mając powyższe na uwadze, wszelkie istotne zdarzenia, które miały miejsce w miesiącu sierpniu i w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta zostały opisane w dokumencie informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect. Dokument informacyjny znajduje się na stornie internetowej rynku NewConnect oraz stronie internetowej Emitenta, to jest:: http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_informacyjne/ost_ebc_solicitors_di_seria_a_b.pdf http://www.ebcsolicitors.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne.html
4. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem lp Numer raportu Data publikacji raportu Przedmiot raportu 1. Raport bieżący nr 1/2012 27 sierpnia 2012 roku Uzyskania dostępu do systemu EBI 2. Raport bieżący nr 2/2012 27 sierpnia 2012 roku Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 3. Raport bieżący nr 3/2012 31 sierpnia 2012 roku Złożenie wniosku o wyznaczenia pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych 5. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem. 4/5 Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w rozdz. 4.12.12. Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w celu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A oraz akcji serii B. Emitent w ramach realizacji przedstawionych planów, podpisał w sierpniu 2012 roku cztery umowy na wprowadzenie na rynek NewConnect, w tym umowę na wprowadzenie instrumentów finansowych z nowo pozyskanym klientem oraz trzy na wprowadzenie kolejnych emisji akcji dla emitentów, którym EBC Solicitors S.A. świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy. Środki pozyskane z emisji akcji serii B Emitent zamierza wykorzystać m.in. do uruchomienia funduszu zalążkowego, wspierającego wybrane, najbardziej perspektywiczne projekty, które w perspektywie 1-2 lat mogą być gotowe do zadebiutowania na rynku NewConnect. W trakcie dotychczasowej działalności Emitent zidentyfikował istnienie na rynku problemu z dostępem do kapitału dla przedsiębiorstw na bardzo wczesnym etapie rozwoju (start-up y), które z uwagi na bardzo wczesny etap rozwoju i często jeszcze brak przychodów, mają duży problem z pozyskaniem kapitału na rozwój. W związku z tym, iż akcje Emitenta od dnia 4 września są notowane na rynku NewConnect, w sierpniu 2012 roku nie miały miejsca zdarzenia, które stanowią przejaw realizacji celów emisji. Emitent będzie informował o realizacji celów emisji w kolejnych raportach miesięcznych.
6. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. W październiku zostanie opublikowany raport bieżący - Raport miesięczny za wrzesień 2012 ; Raport miesięczny zostanie przekazany zgodnie z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego, to jest w dniu 14 października 2012 roku. Adam Osiński Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. 5/5