ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 1. W budżecie miasta na 2017 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 73.114.854,28 zł, w tym: - dochody bieżące - 67.356.999,80 zł, - dochody majątkowe - 5.757.854,48 zł. 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po zmianach wyniosą 71.954.854,28 zł, w tym: - wydatki bieżące - 61.294.127,26 zł, - wydatki majątkowe - 10.660.727,02 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przeniesienia między paragrafami), zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017 Burmistrza Przasnysza Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Dochody 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Wydatki 774.031,60 773.750,60 750 Administracja publiczna 1.000,00 1.000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000,00 1.000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 801 Oświata i wychowanie 762.359,60 762.359,60 80101 Szkoły podstawowe 746.059,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.763,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 475.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66.000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.641,94 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13.524,42 4260 Zakup energii 49.364,74 4270 Zakup usług remontowych 238,73 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.480,00 4300 Zakup usług pozostałych 30.445,49 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.936,71 4410 Podróże służbowe krajowe 1.620,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.189,39 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.144,00 260,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 16.300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie 80110 Gimnazja 762.359,60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.763,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 489.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68.000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37.641,94 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13.524,42 4260 Zakup energii 49.364,74 4270 Zakup usług remontowych 238,73 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.480,00 4300 Zakup usług pozostałych 30.445,49 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.936,71 4410 Podróże służbowe krajowe 1.620,86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.189,39 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.144,00 260,00 852 Pomoc społeczna 10.672,00 10.391,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.391,00 10.391,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.790,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 618,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 48,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.184,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 907,00 4300 Zakup usług pozostałych 5.934,00 4.300,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Id: D483721B-72CA-4432-A545-28D4E3A21B1F. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2017 Burmistrza Przasnysza Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku Dział Rozdz. Wyszczególnienie Zwiększenie Zmniejszenie Wydatki 11.500,00 11.500,00 852 Pomoc społeczna 11.500,00 11.500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11.500,00 11.500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.790,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 661.73 4120 Składki na Fundusz Pracy 48,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 3.400,00
UZASADNIENIE W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę zł, w tym: dochody i wydatki na realizację zadań zleconych pozostają bez zmian. Dochody W dziale 852 rozdz. 85213 zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę zł, zgodnie z decyzją Nr 224/2017 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne o którym mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki W dziale 750 rozdz.75023 przenosi się między paragrafami kwotę 1.000,00 zł z oszczędności wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego na uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe. W dziale 801 rozdz. 80101, 80103 i 80110 przenosi się między rozdziałami kwotę 762.359,60 zł w związku z przekształceniem od 1 września 2017 r., w wyniku reformy oświatowej, Gimnazjum Publicznego w Szkołę Podstawową Nr 3. W dziale 852 rozdz. 85205 przenosi się między paragrafami kwotę wydatków w wysokości 10.391,00 zł, w tym na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przenosi się między paragrafami kwotę 11.500,00 zł załącznik Nr 2. W rozdz. 85213 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. Zmiany w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wprowadzono w oparciu o 8 pkt 3 uchwały Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok.