Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Projekt z dnia... w sprawie zmian w uchwale budŝetowej na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 166 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala: 1 1. Zwiększyć w budŝecie miasta na 2008 rok DOCHODY o kwotę 399.794 zł dochody bieŝące o kwotę 399.794 zł, a) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 296.794 zł dochody bieŝące, - pozostałe dochody środki z PFRON 794 zł; - dochody z majątku gminy dywidenda Remondis Sp. z o. o. 296.000 zł; b) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 39.000 zł dochody bieŝące - pozostałe dochody wpływy z reklam; c) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 64.000 zł dochody bieŝące - pozostałe dochody dotacja z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 50.000 zł oraz środki z Woj. Śląskiego 14.000 zł; WYDATKI o kwotę 399.794 zł wydatki bieŝące o kwotę 370.405 zł, dotacje o kwotę 14.000 zł, wydatki majątkowe o kwotę 29.389 zł, a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 5.274 zł wydatki bieŝące - z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych (budynek ul. Witosa 61); b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 262.131 zł 1
wydatki bieŝące rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 187.000 zł wydatki bieŝące - z przeznaczeniem na remont małej sali gimnastycznej w SP Nr 5 44.000 zł, remont i adaptację pomieszczeń szkolnych w SP Nr 15 50.000 zł oraz prace remontowe w szkołach podstawowych w związku z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu 93.000 zł ( SP Nr 3 35.000 zł; SP Nr 11 38.000 zł i SP Nr 13 20.000 zł); rozdz. 80104 Przedszkola (P Nr 17) o kwotę 15.131 zł wydatki bieŝące - z przeznaczeniem na prace remontowe w Przedszkolu Nr 17 (w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu); rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 60.000 zł wydatki bieŝące - z przeznaczeniem na prace remontowe w gimnazjach w związku z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu ( PG Nr 2 25.000 zł i PG Nr 4 35.000 zł); c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 29.389 zł wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na zad. inwest. p. n. Budowa odcinka kanalizacji i utwardzenie drogi przy budynkach komunalnych ul. Korola ; d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 103.000 zł wydatki bieŝące o kwotę 103.000 zł, dotacje o kwotę 14.000 zł, rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 89.000 zł wydatki bieŝące - z przeznaczeniem na GWARKI TARNOGÓRSKIE 2008 ; rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki o kwotę 14.000 zł wydatki bieŝące dotacje z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Tarnogórskiego Centrum Kultury. 2. Zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 17.787 zł w dziale 758 RóŜne rozliczenia rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieŝące ; zwiększyć wydatki o kwotę 17.787 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki bieŝące - z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych (budynek ul. Witosa 61). 2
3. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2008-2010. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2008-2010 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmiany Załącznika Nr 3a do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok Wykaz wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2008 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych) stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3 Opracował(a): Aleksandra Glomb Zatwierdził(a): Janina Namysło 3
UZASADNIENIE Ad. 1 pkt 1. W niniejszym projekcie uchwały proponuje się zwiększenie planu dochodów budŝetowych na 2008 rok o kwotę 399.794 zł z tytułu: rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2007 określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 794 zł (środki PFRON-u); dochodów z majątku gminy dywidenda Remondis Sp. z o. o. 296.000 zł (w dniu 29.04.2008 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o. o. na którym została podjęta uchwała o podziale zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2007 r.); wpływów z reklam 39.000 zł (zgodnie z umową Nr Kpk.4030G/U-1/08 dot. wyłączności w zakresie reklamy w okresie organizacji imprezy GWARKI TARNOGÓRSKIE zawartą pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Spółką ETNA w Tarnowskich Górach); dotacji z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50.000 zł. Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przyznana dotacja w wysokości 50.000 zł na zadanie pn. Historyczny Pochód Gwarkowski w ramach programu operacyjnego Patriotyzm Jutra; środków z Woj. Śląskiego 14.000 zł. Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego przyznane zostały środki na dofinansowanie projektów złoŝonych przez Tarnogórskie Centrum Kultury pt.: Teatralny work shop program Teatru za Lustrem upowszechniający nowy język teatru na Śląsku w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem dotacji na prezentacje spektaklu Silesia Bus Lepsi i Makbet - spektakl plenerowy; XI Tarnogórskie Makaty Polsko Czeskie Spotkania CaPLA w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem dotacji na wynagrodzenie zespołu; i drugostronnie przeznacza się na wydatki budŝetowe na: remonty budynków komunalnych (budynek ul. Witosa 61) 5.274 zł wymiana rynny na dachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną nad wejściem do budynku, wymiana 2 drzwi wejściowych i 6 okien drewnianych na okna z PCV oraz wykonanie nowego dojścia do budynku z kostki betonowej; remont małej sali gimnastycznej w SP Nr 5 44.000 zł naprawę i wzmocnienie podparcia Ŝelbetowego stropodachu; remont i adaptację pomieszczeń szkolnych w SP Nr 15 50.000 zł malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych oraz naprawa i wymiana stolarki okiennej; prace remontowe w szkołach podstawowych w związku z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu 93.000 zł, SP Nr 3 35.000 zł na remont sali do tenisa stołowego i zabezpieczenie osłonami grzejników c. o. na korytarzu i klatkach schodowych; SP Nr 11 38.000 zł na malowanie ścian i sufitów w sali gimnastycznej, usunięcie zawilgocenia i zagrzybienia ścian na korytarzu w części piwnicznej wraz z ich odnowieniem oraz załoŝenie osłon na grzejnikach c. o. na korytarzu w części piwnicznej i klatkach schodowych; SP Nr 13 20.000 zł na uszczelnienie pokrycia dachowego oraz malowanie ścian i sufitów w salach zajęć; prace remontowe w Przedszkolu Nr 17 w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu 15.131 zł na uszczelnienie pokrycia dachowego, malowanie ścian i sufitów w salach zajęć; prace remontowe w gimnazjach w związku z decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu 60.000 zł PG Nr 2 25.000 zł na modernizację stołówki szkolnej; PG Nr 4 35.000 zł na wymianę posadzek w sali multimedialnej, audiowizualnej, biblioteki i salach lekcyjnych; zad. inwest. p. n. Budowa odcinka kanalizacji i utwardzenie drogi przy budynkach komunalnych ul. Korola 29.389 zł na zapłatę Przedsiębiorstwu Usług Budowlanych ESBUD za wykonane 4
roboty budowlane; organizację imprezy GWARKI TARNOGÓRSKIE 2008 89.000 zł ( 50.000 zł na Historyczny Pochód Gwarkowski w ramach otrzymanej dotacji z Min. Kultury i Dziedz. Narod.) zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Tarnogórskiego Centrum Kultury 14.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów złoŝonych przez Tarnogórskie Centrum Kultury pt.: Teatralny work shop program Teatru za Lustrem upowszechniający nowy język teatru na Śląsku w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem dotacji na prezentacje spektaklu Silesia Bus Lepsi i Makbet - spektakl plenerowy; XI Tarnogórskie Makaty Polsko Czeskie Spotkania CaPLA w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem dotacji na wynagrodzenie zespołu. Ad. 1 pkt 2 Proponuje się rozwiązanie rezerwy ogólnej o kwotę 17.787 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych (budynek ul. Witosa 61) wymiana rynny na dachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną nad wejściem do budynku, wymiana 2 drzwi wejściowych i 6 okien drewnianych na okna z PCV oraz wykonanie nowego dojścia do budynku z kostki betonowej. Ad. 1 pkt 3 i 4. W związku ze zmianą nazwy zadania inwest. p. n. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 4 na Budowa wielofunkcyjnego boiska do hokeja na trawie na terenie Gimnazjum Nr 4 przy ul. W. Janasa 11 w Tarnowskich Górach, zmienia się Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Tarnowskie Góry na lata 2008 2010 (Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok), który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego projektu uchwały, Ponadto zmiany planu wydatków inwestycyjnych na rok 2008 zawarte w niniejszym projekcie uchwały wymagają zmiany Wykazu wydatków inwestycyjnych Miasta Tarnowskie Góry w 2008 roku (zadania realizowane w cyklu jednorocznym ze środków własnych) - Załącznika Nr 3a do Uchwały Nr XX/214/2007 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu miasta Tarnowskie Góry na 2008 rok, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego projektu uchwały. Opracował(a): Aleksandra Glomb Zatwierdził(a): Janina Namysło 5