I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 245 937,13 370 515,43 1. lokaty 245 937,13 370 515,43 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. należności 0,00 0,00 3.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 3.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto (I - II) 245 937,13 370 515,43
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Aktywa netto funduszu na początek okresu A. sprawozdawczego 71 093,82 245 937,13 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 186 271,08 100 256,31 I. Zwiększenia funduszu 430 779,46 247 962,47 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu 62 199,63 52 966,51 2. pozostałe przychody 103,65 75,64 3. pozostałe zwiększenia 368 476,18 194 920,32 II. Zmniejszenia funduszu 244 508,38 147 706,16 1. tytułem wykupu 12 890,88 9 274,10 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 3. potrącanych z funduszu 8,38 13,40 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 4 674,03 6 835,96 6. pozostałe koszty 0,00 0,00 7. pozostałe zmniejszenia 226 935,09 131 582,70 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -11 427,77 24 321,99 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 245 937,13 370 515,43
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU Analogiczny okres poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres Pozycja I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 799,789000 2 882,520000 2. na koniec okresu sprawozdawczego 2 882,520000 3 881,362300 II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu : 1. na początek okresu sprawozdawczego 88,89 85,32 minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 2. m 83,64 81,54 maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w 3. okresie m 92,29 95,76 4. na koniec okresu sprawozdawczego 85,32 95,46
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 370 515,43 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. akcje 5. udziały 6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 370 515,43 100,00% 7. instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 370 515,43 100,00% 1. krajowe 370 515,43 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 370 515,43 100,00% papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.3 pozostałe 4. akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 6. inwestycyjnych 370 515,43 100,00% 6.1 jednostki uczestnictwa 370 515,43 100,00% 6.2 certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie 6.2.1 w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki
9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na 9.3 życie 9.4 inne pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności IV. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 370 515,43 100,00% 1. krajowe 370 515,43 100,00% 2. zagraniczne - państwa UE 3. zagraniczne - państwa poza UE