I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 12 001 321,36 66 560 138,38 1. Lokaty 10 644 995,48 63 600 319,85 2. Środki pieniężne 770 021,15 2 871 048,75 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności 0,00 0,00 3. ubezpieczeniowej 4. Należności 586 304,73 88 769,78 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4.2 Pozostałe 586 304,73 88 769,78 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 2. umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto ( I - II ) 12 001 321,36 66 560 138,38
II. ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący Aktywa netto funduszu na początek okresu A. sprawozdawczego 0,00 12 001 321,36 B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II ) 11 117 442,46 55 908 440,81 I. Zwiększenie funduszu 11 117 455,45 58 123 670,73 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 11 117 455,45 58 123 670,73 2. Pozostałe przychody 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 II. Zmniejszenia funduszu 12,99 2 215 229,92 1. Tytułem wykupu 0,00 1 542 050,59 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 3. potrącanych z funduszu 12,99 471,22 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych 0,00 672 708,11 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 883 878,90-1 349 623,79 Aktywa netto funduszu na koniec okresu D. sprawozdawczego 12 001 321,36 66 560 138,38
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1 sprawozdawczego 0,000000 96 370,714259 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2 sprawozdawczego 96 370,714259 531 483,287625 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł ) wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1 sprawozdawczego 0,00 124,53 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2 sprawozdawczym 100,00 124,53 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3 sprawozdawczym 124,53 129,16 wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego 124,53 125,23
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Wartość bilansowa ( w zł.) Udział w aktywach netto funduszu (w %) Lokaty 2015-12-31 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 63 600 319,85 95,55% Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita 1. Polska 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 63 600 319,85 95,55% 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 2 871 048,75 4,31% IV. Należności 88 769,78 0,13% V. Zobowiązania VI. Aktywa netto ( w tym) 66 560 138,38 100,00% 1. krajowe 66 560 138,38 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach netto funduszu (w %) 1 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 63 600 319,85 95,55% 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.2 pozostałe 4. Akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 63 600 319,85 95,55% 6.1 jednostki uczestnictwa 1 163 450,64 1,75% 6.2 certyfikaty inwestycyjne 62 436 869,21 93,81% 6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 62 436 869,21 93,81% 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki
9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie 9.4 inne pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 2 871 048,75 4,31% IV. Należności 88 769,78 0,13% V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 66 560 138,38 100,00% 1. krajowe 66 560 138,38 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE