I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 631 044,81 1 907 459,88 1. Lokaty 1631044,81 1907459,88 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 3. ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 4. należności 0,00 0,00 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 4.2 pozostałe 0,00 0,00 II. Zobowiązania 0,00 0,00 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 0,00 0,00 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe 0,00 0,00 III. Aktywa netto ( I - II ) 1 631 044,81 1 907 459,88
II. ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 1 378 050,03 1 631 044,81 B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II ) 59 712,31 260 029,91 I. Zwiększenie funduszu 329 105,25 423 949,88 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 326735,74 403811,85 2. Pozostałe przychody 759,41 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 1610,10 20138,03 II. Zmniejszenia funduszu 269 392,94 163 919,97 1. Tytułem wykupu 217614,63 82299,00 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 6569,23 3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 42505,90 47834,70 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych 0,00 0,00 Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania 5. funduszem 0,00 0,00 6. Pozostałe koszty 0,00 0,00 7. Pozostałe zmniejszenia 9272,41 27217,04 C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 193 282,46 16 385,16 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 1 631 044,81 1 907 459,88
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący I. Liczba jednostek rozrachunkowych 1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 7 721,8986 8 033,1206 2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 8 033,1206 9 417,3460 II. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ) 1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 178,4600 203,0400 2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 178,4600 197,29 3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 203,1000 213,46 4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 203,0400 202,59
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa ( w zł.) Udział w aktywach netto funduszu (w%) 1 2 3 1. Lokaty (suma 1-12) 1 907 459,88 100,00% Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 1. Rzeczpospolita Polska 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 1907459,88 100,00% 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto ( w tym) 1 907 459,88 100,00% 1. krajowe 1907459,88 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa ( w zł.) Udział w aktywach netto funduszu (w%) 1 2 3 1. Lokaty (suma 1-12) 1 907 459,88 100,00% Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest 1. Rzeczpospolita Polska 1.1 obligacje 1.2 bony skarbowe 1.3 inne 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 3.1 notowane na rynku regulowanym 3.2 pozostałe 4. Akcje 4.1 notowane na rynku regulowanym 4.2 pozostałe 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 1907459,88 100,00% 6.1 jednostki uczestnictwa 1907459,88 100,00% 6.2 certyfikaty inwestycyjne 6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie 9.4 inne pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto ( w tym) 1 907 459,88 100,00% 1. krajowe 1907459,88 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 0,00% 3. zagraniczne - kraje poza UE