I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 107 438 118,26 1. Lokaty 0,00 107 138 330,16 2. środki pieniężne 0,00 299 776,80 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 4. należności 0,00 11,30 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4.2 pozostałe 0,00 11,30 II. Zobowiązania 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe III. Aktywa netto (I - II) 0,00 107 438 118,26
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I - II) 0,00 106 231 121,96 I. Zwiększenie funduszu 0,00 106 534 674,46 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0,00 106 534 674,46 2. Pozostałe przychody 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 0,00 303 552,50 1. Tytułem wykupu 0,00 303 552,50 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 3. potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej 0,00 1 206 996,30 D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 0,00 107 438 118,26
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1 liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2 2. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł) wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2 sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3 sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 2.4 Okres poprzedni Okres bieżący 0,0000 0,0000 0,0000 988 573,0425 0,0000 0,0000 0,0000 106,0600 0,0000 108,6800 0,0000 108,6800
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa (w zł.) Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2012-06-30 2 3 I. Lokaty (suma 1-12) 107 138 330,16 99,72% 1. 2. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 107 138 330,16 99,72% 4. Akcje 5. Udziały 6. 7. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust, 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne 299 776,80 0,28%
IV. Należności 11,30 0,00% V. Zobowiązania VI. Aktywa netto (w tym) 107 438 118,26 100,00% 1. krajowe 107 438 118,26 100,00% 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE