Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 0.00 0.00 3. Należności, w tym 0.00 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0.00 0.00 3.2. Pozostałe należności 0.00 0.00 4. Pozostałe aktywa 0.00 0.00 II. Zobowiązania 0.00 39,382.56 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0.00 0.00 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0.00 0.00 3. Pozostałe zobowiązania 0.00 39,382.56 III. Aktywa netto ( I - II ) 0.00 11,530.08
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 0.00 0.00 B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II ) 0.00 11,513.49 I. Zwiększenia funduszu 0.00 11,592.00 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 0.00 11,592.00 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0.00 0.00 3. Pozostałe zwiększenia 0.00 0.00 II. Zmniejszenia funduszu 0.00 78.51 1. Tytułem wykupu 0.00 0.00 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0.00 0.00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 0.00 76.50 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0.00 0.00 5. Tytułem prowizji od składek 0.00 0.00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0.00 0.00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 0.00 2.01 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0.00 0.00 9. Pozostałe zmniejszenia 0.00 0.00 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów ) 0.00 1,076.40 z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 0.00 567.67 z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego 0.00 0.00 3. z listów zastawnych 0.00 28.43 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0.00 30.93 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0.00 23.17 6. z akcji 0.00 0.00 7. z udziałów 0.00 0.00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0.00 375.69 z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi 9. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0.00 0.00 10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0.00 0.00 11. z pożyczek 0.00 13.21 12. z nieruchomości 0.00 0.00 13. z depozytów bankowych 0.00 37.30 z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej 0.00 0.00 D. Pozostałe zwiększenia 0.00 0.00 E. Pozostałe zmniejszenia 0.00 1,059.81 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 0.00 11,530.08
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0.00 2.01 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0.00 0.00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0.00 0.00 4. Koszty transakcyjne 0.00 0.00 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 0.00 0.00 6. Pozostałe koszty 0.00 0.00 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6 ): 0.00 2.01
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0.000 0.000 1.2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 0.000 1,142.155 2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 0.0000 0.0000 2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 0.0000 9.9863 2.3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 0.0000 10.1270 2.4. wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 0.0000 10.0950
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Udział w aktywach Wartość bilansowa funduszu Lokaty Ilość ( w szt.) (w zł) (w %) 1 2 3 4 Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 1. organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 31,281.58 61.44% 1.1 Obligacje 27,223.48 53.47% 1.1.1 DS0509 0.93 956.04 1.88% 1.1.2 DS1013 2.80 2,775.28 5.45% 1.1.3 DS1015 1.13 1,181.00 2.32% 1.1.4 DS1017 0.89 891.94 1.75% 1.1.5 DS1019 2.23 2,254.60 4.43% 1.1.6 DS1109 0.65 656.72 1.29% 1.1.7 DS1110 1.79 1,823.28 3.58% 1.1.8 DZ0109 0.30 315.54 0.62% 1.1.9 DZ0709 0.04 45.56 0.09% 1.1.10 DZ0811 0.84 852.33 1.67% 1.1.11 PS0310 1.84 1,925.10 3.78% 1.1.12 PS0412 2.57 2,608.01 5.12% 1.1.13 PS0414 1.12 1,171.14 2.30% 1.1.14 PS0511 0.00 4.36 0.01% 1.1.15 WS0429 0.79 795.87 1.56% 1.1.16 WS0922 0.89 929.07 1.82% 1.1.17 WZ0118 2.35 2,291.43 4.50% 1.1.18 WZ0911 5.76 5,746.21 11.29% 1.2 Bony skarbowe 2,340.05 4.60% 1.2.1 BS090617 0.16 1,578.27 3.10% 1.2.2 BS090218 0.03 332.49 0.65% 1.2.3 BS091007 0.04 429.29 0.84% 1.3 Inne 1,718.05 3.37% 1.3.1 PKP_091004_1 0.01 599.08 1.18% 1.3.2 PKP_091004_2 0.01 522.09 1.03% 1.3.3 PKP_091004_3 0.00 447.33 0.88% 1.3.4 PKP_091004_4 0.00 149.54 0.29% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego 0.00 0.00% 3. Listy zastawne 2,774.23 5.45% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 2,774.23 5.45% 3.1.1 Notowane na rynkuregulowanym 2,774.23 5.45% 3.1.1.1 LZBREPA3100412 0.65 656.93 1.29% 3.1.1.2 LZBREPU1120727 2.06 2,117.29 4.16% 3.1.2 Pozostałe 0.00 0.00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0.00 0.00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 2,505.83 4.92% 4.1 Notowane na rynkuregulowanym 0.00 0.00% 4.2 Pozostałe 2,505.83 4.92% 4.2.1 LUKAS BANK 20110804 0.00 460.89 0.91% 4.2.2 NFI EMPIK_080320 0.00 228.64 0.45% 4.2.3 ToyotaBank090126 0.01 774.93 1.52% 4.2.4 EFL090629 0.06 586.33 1.15% 4.2.5 LUKAS110804 0.00 455.04 0.89% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0.00 0.00% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0.00 0.00% 5.1.1 Notowane na rynkuregulowanym 0.00 0.00% 5.1.2 Pozostałe 0.00 0.00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0.00 0.00% 6. Akcje 0.00 0.00% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0.00 0.00% 6.1.1 Notowane na rynkuregulowanym 0.00 0.00% 6.1.2 Pozostałe 0.00 0.00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0.00 0.00% 7. Udziały 0.00 0.00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 11,358.98 22.31% 8.1 Jednostki uczestnictwa 11,358.98 22.31% 8.1.1 BGF Latin America E EUR 5.29 599.30 1.18% 8.1.2 Templeton Asian Growth Fund Class (EUR) 11.13 632.22 1.24% 8.1.3 JP Morgan US Dynamic Fund (USD) 39.95 1,109.96 2.18% 8.1.4 DWS FIO Akcji 6.61 1,697.76 3.33% 8.1.5 FIO ARKA BZ WBK 73.28 1,681.12 3.30% 8.1.6 FIO Akcji Legg Mason 14.62 3,397.24 6.67% 8.1.7 Unikorona Akcji 19.84 2,241.37 4.40% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0.00 0.00% 8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0.00 0.00% 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0.00 0.00%
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY Udział w aktywach Wartość bilansowa funduszu Lokaty Ilość ( w szt.) (w zł) (w %) 1 2 3 4 Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami 9. stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0.00 0.00% 9.1 Opcje 0.00 0.00% 9.2 Kontrakty terminowe 0.00 0.00% 9.3 Swapy walutowe 0.00 0.00% 9.4 Swapy procentowe 0.00 0.00% 9.5 Prawa poboru 0.00 0.00% 9.6 inne instrumenty pochodne 0.00 0.00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0.00 0.00% 11. Pożyczki 0.00 0.00% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0.00 0.00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0.00 0.00% 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0.00 0.00% 11.4 Inne pożyczki 0.00 0.00% 12. Nieruchomości 0.00 0.00% 13. Depozyty bankowe 2,992.02 5.88% 13.1 DEPOZYT O/N 1.00 2,992.02 5.88% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej 0.00 0.00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 50,912.64 100.00% 15.1 Ulokowane na terenie RP 48,571.15 95.40% 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 2,341.49 4.60% 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów czlonkowskich OECD 0.00 0.00% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0.00 0.00%