ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. AKTYWA 32 352 597,63 34 626 905,27 1. Lokaty 32 338 748,61 34 604 756,77 2. Środki pieniężne 13 465,80 701,79 3. Należności, w tym 383,22 21 446,71 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 3.2. Pozostałe należności 383,22 21 446,71 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. ZOBOWIĄZANIA 3 086,64 42 607,92 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 40 585,04 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 3 086,64 2 022,88 III. AKTYWA NETTO (I-II) 32 349 510,99 34 584 297,35 II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK U 25 667 498,11 32 349 510,99 B. STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) 3 824 803,66 503 749,10 I. ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU 10 769 078,79 10 686 125,44 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 10 648 093,96 10 039 773,98 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 120 984,83 646 351,46 II. ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU 6 944 275,13 10 182 376,34 1. Tytułem wykupu 2 415 304,80 3 988 916,49 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 25 051,87 259 427,97 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 1 193 632,45 1 138 981,13 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 171,64 5 644,67 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 654 160,15 751 257,70 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia 2 655 954,22 4 038 148,38 Strona 1
C. PRZYCHODY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (PO POTRĄCENIU KOSZTÓW) 2 857 209,22 1 731 037,26 1. Z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 1 069 698,16 657 491,20 2. Z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. Z listów zastawnych 0,00 0,00 4. Z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0,00 0,00 5. Z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. Z akcji 1 736 069,59 969 697,81 7. Z udziałów 0,00 0,00 8. Z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. Z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczo-ubezpieczeniowych 0,00 0,00 10. Z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 11. Z pożyczek 0,00 0,00 12. Z nieruchomości 0,00 0,00 13. Z depozytów bankowych 51 441,47 103 848,24 14. Z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. POZOSTAŁE ZWIĘKSZENIA 0,00 0,00 E. POZOSTAŁE ZMNIEJSZENIA 0,00 0,00 F. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC U SPRAWOZDAWCZEGO 32 349 510,99 34 584 297,35 III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 6 693,54 7 260,92 4. Koszty transakcyjne 24 834,51 34 409,48 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 654 160,15 751 257,70 6. Pozostałe koszty 21 342,03 29 357,63 7. RAZEM KOSZTY FUNDUSZU (SUMA POZ. 1-6): 707 030,23 822 285,73 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH POZYCJA 1. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1 368 203,52399 1 591 220,41269 1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1 591 220,41269 1 650 014,18635 2. WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł): 2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 18,76 20,33 2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 18,76 20,25 2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 20,41 21,63 2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego 20,33 20,96 Strona 2
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU 1. 2. LOKATY ILOŚĆ (w szt.) WARTOŚĆ BILANSOWA (w zł) UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU (w %) PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE, PORĘCZONE LUB GWARANTOWANE PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA 27 718 671,19 80,05% 1.1. Obligacje 27 718 671,19 80,05% 1.1.1 DS0509 5483,687913 5 676 878,24 16,39% 1.1.2.DS1110 1067,620656 1 073 033,49 3,10% 1.1.3 OK1208 2911,692697 2 761 449,35 7,97% 1.1.4 OK0709 1708,193049 1 561 288,45 4,51% 1.1.5 PS0608 1261,733502 1 298 134,51 3,75% 1.1.6 PS0310 7764,513859 8 054 130,23 23,26% 1.1.7 PS0412 894,8602222 879 334,40 2,54% 1.1.8 PS0511 776,4513859 753 670,30 2,18% 1.1.9 WZ0118 5539,980638 5 660 752,22 16,35% 2.2. Bony skarbowe 3.3. Inne OBLIGACJE EMITOWANE, LUB PORĘCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB ZWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3. LISTY ZASTAWNE 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 4. 5. 3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 3.1.2 Pozostałe 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE O STAŁEJ STOPIE DOCHODU 4.1. Notowane na rynku regulowanym 4.2. Pozostałe INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE O ZMIENNEJ STOPIE DOCHODU 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 5.1.2 Pozostałe 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 6. AKCJE 5 390 446,10 15,57% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 5 390 446,10 15,57% 6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 5 364 419,93 15,49% 6.1.1.1 AB 824,0100 22 001,05 0,06% 6.1.1.2 ACE 4 249,1300 50 139,74 0,14% 6.1.1.3 AGORA 450,3400 24 993,97 0,07% 6.1.1.4 AMREST 133,9400 17 947,67 0,05% 6.1.1.5 APATOR 561,9600 13 486,96 0,05% 6.1.1.6 ASSECO POL 964,7400 70 908,45 0,20% 6.1.1.7 BANK ZACHODNI WBK 464,9000 116 689,97 0,34% 6.1.1.8 BIOTON 18 803,7100 16 735,30 0,05% 6.1.1.9 BRE 321,2600 162 234,66 0,48% 6.1.1.10 BUDIMEX 261,0800 24 019,52 0,07% 6.1.1.11 CCC 151,4100 6 813,36 0,02% 6.1.1.12 CCINT 2 209,9700 77 349,12 0,22% 6.1.1.13 CEDC 289,2300 42 227,31 0,12% 6.1.1.14 CERSANIT 2 054,6800 68 831,93 0,20% 6.1.1.15 CEZ 391,1400 71 578,14 0,21% 6.1.1.16 CIECH 201,8800 24 427,16 0,07% 6.1.1.17 COMARCH 181,5000 33 032,18 0,10% Strona 3
6.1.1.18 DECORA 619,2200 21 053,48 0,06% 6.1.1.19 DOM DEVELOPMENT 410,5500 40 644,32 0,12% 6.1.1.20 ELBUDOWA 393,0800 78 615,70 0,23% 6.1.1.21 EMPERIA 715,3100 116 594,85 0,34% 6.1.1.22 GETIN 2 839,8700 41 746,10 0,12% 6.1.1.23 GRAJEWO 1 437,4100 76 182,50 0,22% 6.1.1.24 GTC 2 917,5200 129 829,47 0,37% 6.1.1.25 HANDLOWY 634,7500 63 411,43 0,18% 6.1.1.26 HBPOLSKA 74,7300 32 882,72 0,09% 6.1.1.27 IDM SA PL 1 025,8900 14 834,32 0,04% 6.1.1.28 IMMOEAST 2 300,2400 60 243,21 0,17% 6.1.1.29 INGBSK 95,1200 68 958,59 0,20% 6.1.1.30 INTERCARS 695,8900 86 151,75 0,25% 6.1.1.31 INTERIA 955,0400 62 984,57 0,18% 6.1.1.32 IVMX 336,7900 11 184,66 0,03% 6.1.1.33 JW. CONSTRUCTION 1 490,7900 63 283,89 0,18% 6.1.1.34 KGHM 3 156,2700 333 933,88 0,96% 6.1.1.35 KOPEX 1 065,6800 51 792,03 0,15% 6.1.1.36 LENA 4 928,5300 25 135,48 0,07% 6.1.1.37 LOTOS 2 282,7700 101 583,13 0,29% 6.1.1.38 MERCOR 2 514,7300 121 713,03 0,35% 6.1.1.39 MILLENNIUM 7 116,1800 82 761,14 0,24% 6.1.1.40 MOL 115,5000 41 578,97 0,12% 6.1.1.41 MOSTOSTAL ZABRZE 1 812,0400 14 496,35 0,04% 6.1.1.42 MULTIMEDIA 1 813,9800 18 865,44 0,05% 6.1.1.43 NFI EMF 1 981,8900 37 655,95 0,11% 6.1.1.44 NOWA GALA 7 085,1200 38 968,15 0,11% 6.1.1.45 ORBIS 984,1500 68 398,57 0,20% 6.1.1.46 PBG 322,2300 98 956,01 0,29% 6.1.1.47 PEGAS 220,3200 22 670,73 0,07% 6.1.1.48 PEKAO 2 015,8600 457 600,65 1,32% 6.1.1.49 PETROLINVEST 155,2900 50 469,34 0,15% 6.1.1.50 PGNIG 12 925,9700 65 922,47 0,19% 6.1.1.51 PKN ORLEN 7 820,8100 405 899,86 1,17% 6.1.1.52 PKO BP 10 856,7300 571 064,08 1,65% 6.1.1.53 POLICE 2 833,0800 47 737,35 0,14% 6.1.1.54 POLIMEX MOSTOSTAL 10 286,0400 88 048,50 0,25% 6.1.1.55 POLNA 515,3700 11 853,50 0,03% 6.1.1.56 POLNORD 537,6900 76 298,58 0,22% 6.1.1.57 PROJPRZEM 384,3400 14 989,39 0,04% 6.1.1.58 PROKOM 549,3400 72 897,33 0,21% 6.1.1.59 RADPOL 1 083,1500 8 773,51 0,03% 6.1.1.60 SANOK 271,7600 50 275,23 0,15% 6.1.1.61 SNIEŻKA 763,8300 35 900,20 0,10% 6.1.1.62 TP SA 14 001,3600 315 170,60 0,91% 6.1.1.63 TVN 3 825,9600 95 649,11 0,28% 6.1.1.64 VISTULA 5 697,2100 68 252,60 0,20% 6.1.1.65 WOLA INFO 654,1600 10 008,65 0,03% 6.1.1.66 ZELMER 747,3300 47 082,07 0,14% 6.1.2 Pozostałe 26 026,17 0,08% 6.1.2.1 POLNA - PP 515,3700 26 026,17 0,08% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 7. UDZIAŁY 8. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA LUB CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH 8.1. Jednostki uczestnictwa 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych Strona 4
9. INSTRUMENTY POCHODNE, O ILE SŁUŻĄ ZMNIEJSZENIU RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INNYMI AKTYWAMI STANOWIĄCYMI POKRYCIE REZERW TECHNICZO-UBEZPIECZENIOWYCH 9.1. Opcje 9.2. Kontrakty terminowe 9.3. Swapy walutowe 9.4. Swapy procentowe 9.5. Prawa poboru 9.6. Inne instrumenty pochodne 10. INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE O ZMIENNEJ STOPIE DOCHODU 11. POŻYCZKI 11.1. Zabezpieczone hipotecznie 11.2. Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 11.3. Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeniowych na życie 11.4. Inne pożyczki 12. NIERUCHOMOŚCI 13. DEPOZYTY BANKOWE 1 495 639,48 4,32% 14. 13.1. Depozyt bankowy BRE BANK SA 1 495 639,48 4,32% INNE LOKATY DOKONANE ZA ZEZWOLENIEM ORGANU NADZORU, ZGODNIE Z ART.154 UST.9 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 34 604 756,77 99,94% 15.1. Ulokowane na terenie RP 34 604 756,77 99,94% 15.2. Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 15.3. Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 15.4. Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD VI. INFORMACJE DODATKOWE 1. Wysokość składki przypisanej brutto w grupie 3 działu I 63 450 075,79 260 969 638,07 2. Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na fundusze 236 547,90 254 492,57 3. Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 2 523 118,75 2 585 069,92 4. Inne koszty, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 11 527 216,29 15 557 663,51 5. Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów, wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość funduszy 49 163 192,85 242 572 412,07 6. Wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu 10 648 093,96 10 039 773,98 Warszawa, 23 kwietnia 2008 roku Strona 5