WZÓR WE-VIII. 524.. 2015 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego: 1) Szkolenie sportowe seniorów, dzieci i młodzieży np. w kolarstwie... (tytuł zadania publicznego) 1.01.2016 r. 31.12.2016 r. w okresie od... do... X/szkolenie/2016 określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy MIASTO BYDGOSZCZ (nazwa Zleceniodawcy) Klub Sportowy X Bydgoszcz, ul.., 85-xxx Bydgoszcz, numer 0000001236 Krajowy Rejestr Sądowy a... (nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 3 ) podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji Data złożenia sprawozdania 4) wypełnia zleceniodawca... Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt. 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.
Należy opisać szczegółowo czy zakładane cele zadania zostały osiągnięte i zrealizowane. Jeżeli nie zostały zrealizowane należy wyjaśnić wszelkie odstępstwa od założeń oferty. W punkcie tym, należy odnieść się do informacji zawartych w części III pkt 6 oferty. Jeżeli jest to sprawozdanie częściowe, opisać w jakim stopniu wykonane do tej pory działania pozwoliły przybliżyć osiągnięcie zaplanowanych celów i czy objęły planowaną grupę adresatów. 2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt. 9 oferty 5) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji. Punkt 2 sprawozdania jest odpowiedzią w szczególności na pkt 9 części III złożonej oferty (części II korekty zakresu rzeczowego, jeśli taka wystąpiła). Zadanie publiczne realizowane w okresie np. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego 14) Należy wpisać liczbę zawodników kategorię wiekową, liczbę treningów tygodniowo, liczbę godzin tygodniowo, miejsce zadania dotyczy wyjazdów Terminy realizacji poszczególnych działań Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego Podpisywanie umów ze szkoleniowcami. Styczeń 2016 r. Klub Sportowy X Treningi przygotowujące do sezonu 2016 - siłownia: 4-6 godz. dziennie x 3 zawodników kategoria senior, - treningi na szosie : przejechanych 12000 km, - 6 zawodników, tygodniowo 10,5 godz. kat. junior, 1 zawodnik kat. junior młodszy - trening szosowy 450 km i 390 km tygodniowo itd. Konsultacje torowe - przed startem w II eliminacjach do MP Torowych - 1 zawodnik kat. junior młodszy, - 6 zawodników kat. junior w marzec kwiecień 2016 r. Klub Sportowy X maj październik 2016 r. marzec-kwiecień 2016 r. maj październik 2016 r. 22-23.04. 2016 r. Klub Sportowy X
Pruszkowie Konsultacje torowe przed Młodzieżowymi Mistrzostwami Polski - 1 zawodnik kat. junior młodszy, - 6 zawodników kat. junior w Pruszkowie Zawody torowe 1) 3 zawodników kat. senior Wielka Nagroda Kalisza, 2) 3 zawodników kat. senior Mistrzostwa Polski Elity w Pruszkowie 24-25.05. 2016 r. Klub Sportowy X 13.06.2016 r. Klub Sportowy X 04.09.2016 r. Klub Sportowy X itd. itd. itd. Zawody szosowe 1) 3 zawodników kat senior, - 6 zawodników kat. junior Mistrzostwa Polski kryterium kolarskie w Dzierżoniowie 2)3 zawodników kat. senior, 6 zawodników kat. junior, 1 zawodnik kat. junior młodszy Puchar Polski itd. 10-11.04.2016 r. Klub Sportowy X 17-19.04.2016 r. Klub Sportowy X itd. Zgrupowania sportowe zgrupowanie w terenie górzystym 10 dniowe- wszystkie kat. wiekowe, 13 zawodników - Bukowina Tatrzańska itd. 29.03. 07.04.2016 r. Klub Sportowy X itd. Doraźna obsługa medyczna podczas trwania całego zadania Styczeń - grudzień 2016r.. Klub Sportowy X Zakup odzieży sportowej i sprzętu sportowego podczas trwania całego zadania. Opłata za wykupienie licencji sportowych Styczeń - grudzień 2016 r.. Styczeń - grudzień 2016 r.. Klub Sportowy X Klub Sportowy X Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego
styczeń - grudzień 2016 r.. Klub Sportowy X 3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie Nie dotyczy 4. Opis osiągniętych rezultatów Należy opisać, jakie rezultaty zostały osiągnięte podczas realizacji zadania, w odniesieniu do zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, określonych w pkt. 10 części III oferty. 5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania 6) 5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania 6) Należy Używane określić w dalszej liczbowo części słowo skalę kosztorys działań zrealizowanych oznacza kosztorys w obowiązujący ramach zadania. z zgodnie Należy z umową, użyć a tych zatem samych może to miar, być które kosztorys zapisane zawarty były w ofercie, w ofercie zaktualizowany realizacji zadania, kosztorys, w stanowiący części III załącznik pkt. 9 (części do umowy II korekty lub kosztorys zakresu zmieniony rzeczowego, aneksem. jeśli taka wystąpiła). 6), tzn. liczba zawodników kategoria wiekowa, liczba treningów tygodniowo, liczba godzin tygodniowo, ilość rozgrywanych spotkań., - wypisać uzyskane wyniki sportowe. Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) Wypełnienie w przypadku składania sprawozdania końcowego (dotacja jednorazowa) 1) Kolumna Całość zadania (zgodnie z umową) Należy przepisać poszczególne rodzaje kosztów. 2) Kolumna Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco) Należy zostawić kolumnę niewypełnioną 3) Kolumna bieżący okres sprawozdawczy Należy określić faktycznie poniesione wydatki związane z realizacją całości zadania. Wydatki mogą się różnić od wskazanych w kosztorysie kosztów realizacji zadania. Kwoty wykazane w kolumnie z tego pokryty z dotacji nie powinny być wyższe, niż to wynika z kosztorysu, chyba, że dokonano dozwolonych umową przesunięć. W takim przypadku w uwagach pod tabelą należy wyjaśnić przyczyny dokonanych zmian. W każdej pozycji suma kwot pokrytych z dotacji oraz ze środków własnych powinna być równa kwocie wskazanej jako koszt całkowity. Wypełnienie w przypadku składania sprawozdania częściowego I transzy (mając II transze w umowie) 1) Kolumna Całość zadania zgodnie z umową (w zł) Należy przepisać poszczególne rodzaje kosztów z kosztorysu. 2) Kolumna Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) Należy zostawić kolumnę niewypełnioną 3) Kolumna Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania publicznego (w zł) Należy określić faktycznie poniesione wydatki w danym okresie sprawozdawczym - rozliczenie I transzy. Wydatki mogą się różnić od wskazanych w kosztorysie kosztów realizacji zadania. Kwoty wykazane w kolumnie z tego pokryty z dotacji nie powinny być wyższe, niż to wynika z kosztorysu, chyba, że dokonano dozwolonych umową przesunięć. W takim przypadku w uwagach pod tabelą należy wyjaśnić przyczyny dokonanych zmian. W każdej pozycji suma kwot pokrytych z dotacji oraz ze środków własnych powinna być równa kwocie wskazanej jako koszt całkowity. Wypełnienie w przypadku składania końcowego sprawozdania II transzy 1) Kolumna Całość zadania zgodnie z umową (w zł)
Należy przepisać poszczególne rodzaje kosztów z kosztorysu. 2) Kolumna Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) Należy wpisać koszty z rozliczenia I transzy 3) Kolumna Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania publicznego (w zł) Należy określić faktycznie poniesione wydatki w danym okresie sprawozdawczym - rozliczenie II transzy. Wydatki mogą się różnić od wskazanych w kosztorysie kosztów realizacji zadania. Kwoty wykazane w kolumnie z tego pokryty z dotacji nie powinny być wyższe, niż to wynika z kosztorysu, chyba, że dokonano dozwolonych umową przesunięć. W takim przypadku w uwagach pod tabelą należy wyjaśnić przyczyny dokonanych zmian. W każdej pozycji suma kwot pokrytych z dotacji oraz ze środków własnych powinna być równa kwocie wskazanej jako koszt całkowity. Wypełnienie w przypadku składania sprawozdania częściowego I transzy (mając III transze w umowie) 1) Kolumna Całość zadania zgodnie z umową (w zł) Należy przepisać poszczególne rodzaje kosztów z kosztorysu. 2) Kolumna Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) Należy zostawić kolumnę niewypełnioną 3) Kolumna Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania publicznego (w zł) Należy określić faktycznie poniesione wydatki w danym okresie sprawozdawczym - rozliczenie I transzy. Wydatki mogą się różnić od wskazanych w kosztorysie kosztów realizacji zadania. Kwoty wykazane w kolumnie z tego pokryty z dotacji nie powinny być wyższe, niż to wynika z kosztorysu, chyba, że dokonano dozwolonych umową przesunięć. W takim przypadku w uwagach pod tabelą należy wyjaśnić przyczyny dokonanych zmian. W każdej pozycji suma kwot pokrytych z dotacji oraz ze środków własnych powinna być równa kwocie wskazanej jako koszt całkowity. Wypełnienie w przypadku składania częściowego sprawozdania II transzy 1) Kolumna Całość zadania zgodnie z umową (w zł) Należy przepisać poszczególne rodzaje kosztów z kosztorysu. 2) Kolumna Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) Należy wpisać koszty z rozliczenia I transzy 3) Kolumna Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania publicznego (w zł) Należy określić faktycznie poniesione wydatki w danym okresie sprawozdawczym - rozliczenie II transzy. Wydatki mogą się różnić od wskazanych w kosztorysie kosztów realizacji zadania. Kwoty wykazane w kolumnie z tego pokryty z dotacji nie powinny być wyższe, niż to wynika z kosztorysu, chyba, że dokonano dozwolonych umową przesunięć. W takim przypadku w uwagach pod tabelą należy wyjaśnić przyczyny dokonanych zmian. W każdej pozycji suma kwot pokrytych z dotacji oraz ze środków własnych powinna być równa kwocie wskazanej jako koszt całkowity. Wypełnienie w przypadku składania końcowego sprawozdania III transzy 1) Kolumna Całość zadania zgodnie z umową (w zł) Należy przepisać poszczególne rodzaje kosztów z kosztorysu. 2) Kolumna Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) Należy wpisać koszty z rozliczenia I + II transza 3) Kolumna Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania publicznego (w zł) Należy określić faktycznie poniesione wydatki w danym okresie sprawozdawczym - rozliczenie III transzy. Wydatki mogą się różnić od wskazanych w kosztorysie kosztów realizacji zadania. Kwoty wykazane w kolumnie z tego pokryty z dotacji nie powinny być wyższe, niż to wynika z kosztorysu, chyba, że dokonano dozwolonych umową przesunięć. W takim przypadku w uwagach pod tabelą należy wyjaśnić przyczyny dokonanych zmian. W każdej pozycji suma kwot pokrytych z dotacji oraz ze środków własnych powinna być równa kwocie wskazanej jako koszt całkowity.
Całość zadania zgodnie z umową ( w zł ) Poprzednie okresy Sprawozdawcze (w zł ) 7) Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania publicznego (w zł ) Lp Rodzaj kosztów koszt całkowity z tego pokryty z dotacji z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy koszt całkowity z tego pokryty z dotacji z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy koszt całkowity z tego pokryty z dotacji z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy I Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez (nazwa Zlecenibiorcy) 8 1) zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej 2) wynajem sprzętu sportowego 3) delegacje zbiorowe na zawody, koszty podróży
4) transport 5) paliwo 6) noclegi 7) wyżywienie 8) ryczałty sędziowskie 9) wynajem obiektów sportowych 10)wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodników i szkoleniowców (szkolenie sportowe seniorów) 11)wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkoleniowców do wysokości 35 % udzielonej dotacji (szkolenie sportowe dzieci i młodzieży) 12) opłata licencji sportowych 13) ubezpieczenie zawodników 14) obsługa medyczna
15) odżywki dla zawodników 16) umowy wizerunkowe zawodników i trenerów 17) zabezpieczenie imprez: a) ochrona, b) obsługa techniczna 18) Inne koszty bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem (wyszczególnić jakie): - - -
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez (nazwa Zleceniodawcy) 8 1) wynagrodzenie kasjer, księgowa ( do wysokości 5% udzielonej dotacji) 2).. 3).
III Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez (nazwa Zleceniobiorcy) 8 1). 2).. 3).. IV OGÓŁEM
2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania Należy określić z jakiego źródła i w jakiej wysokości był finansowany koszt realizacji zadania 1) Kolumna Całość zadania (zgodnie z umową) Należy przepisać poszczególne rodzaje kosztów. 2) Kolumna Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania publicznego (w zł) Należy określić faktycznie poniesione wydatki w danym okresie sprawozdawczym (np. I transza, II transza, dotacja jednorazowa). W przypadku składania sprawozdania końcowego obejmującego kilka transz, proszę wpisać wysokość środków z rozliczanej transzy. Źródło finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania zł % zł % 1. Koszty pokryte z dotacji: Z tego z odsetek bankowych od dotacji 2. Koszty pokryte z środków finansowych własnych: ) np. darowizny, składki członkowskie, 1% podatku z DPP, odsetki bankowe 66 450,- 67,12 % 2 550,- 2,58 % 3. Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): Z tego: 3.1. Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: np. dopłaty do zgrupowań, wyjazdów, wpływy ze sprzedaży biletów (wykazanie opłat od uczestników zadania jest spójne z zaznaczeniem słowa pobieranie w pkt. 2 oświadczenia znajdującego się w końcowej części oferty oraz z wypisaniem zakresu działalności odpłatnej w części I, pkt.12 b lub zakresu działalności gospodarczej) 3.2. Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych): 3.3. Z pozostałych źródeł: 30.000,- 15 000,- 15 000,- 30,3 % 15,15 % 15,15 % 4. Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków) 5. Ogółem: 100% 100% Wyliczanie procentów: - pkt. 1-66 450,- : 99 000,- x 100 = 67,12%
- pkt. 2 2 550,- : 99 000,- x 100 = 2,58% - pkt. 3 30 000,- : 99 000,- x 100 = 30,3% - pkt. 3.2 15 000,- : 99 000,- x 100 = 15,15% - pkt. 3.3-15 000,- : 99 000,- x 100 = 15,15% Dodając do siebie pkt. 1, 2, 3 i 4 wychodzimy na 100% i tym samym na ogólną kwotę dotacji. Oferent jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, tzn. kwota dofinansowania ze strony Miasta Bydgoszcz nie może przekroczyć 90% kosztów całkowitych poniesionych faktycznie przy realizacji zadania czyli należy wykazać min. 10 % środków własnych (pkt. 2,3,4 w tabelce). Obowiązek, o którym mowa powyżej, uważa się za zachowany (bez konieczności aneksu), jeżeli procentowy udział dotacji (pkt. 1 w tabelce nasze 67,12%) w całkowitym koszcie zadania publicznego dotacji nie zwiększy się o więcej niż 30 % np. 67,12% x 30 % = 87,26% - tym samym zwiększenie o te 30 % może nastąpić w pkt. 3.1 i 4. W innych przypadkach musi zostać złożona aktualna korekta przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa. Wysokość środków, ze źródeł, o których mowa w pkt. 2, 3.2, 3.3 może się zmieniać, o ile nie zmieni się ich suma (w przypadku zmiany sumy musi być korekta). Jest to ważne, ponieważ kwoty są ujęte w umowie. Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:... Należy opisać wybrane pozycje budżetowe, które wymagają dodatkowych objaśnień, podać uzasadnienie dokonanych przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu....... 3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym Należy określić ewentualną kwotę przychodów uzyskanych ze środków dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym organizacji. 4. Zestawienie faktur (rachunków) 9) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł) oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi oraz datę zapłaty (w
przypadku rozliczania delegacji sędziowskich i umów zleceń w kwocie brutto, proszę o podanie daty zapłaty podatków - ZUS i US w kolumnie data zapłaty ). Lp. Numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów) Data wystawienia dokumentu księgowego Nazwa kosztu Kwota (zł) Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł) Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł) Data zapłaty (proszę podać daty zapłaty podatków - ZUS i US)
OGÓŁEM: Część III. Dodatkowe informacje Należy w uzasadnionych przypadkach podać istotne informacje mające bezpośredni związek z realizacją zaplanowanego zadania................ Załączniki 10) 1. Aktualny imienny wykaz zawodników posiadających licencje zawodnika - w przypadku zmiany Załącznik nr 1. 2. Aktualny wykaz kadry szkoleniowej - w przypadku zmiany Załącznik nr 2. 3. Oświadczenie Załącznik nr 3. Oświadczam(-y), że: 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z poźn. zm.); 11) 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione; 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.). (pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów) 12)............... podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów) Poświadczenie złożenia sprawozdania 4) Adnotacje urzędowe 4) POUCZENIE Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z poźn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie. 3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 4) Wypełnia Zleceniodawca. 5) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9. 7) Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem. 8) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 9) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę. 10) Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 11) Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 12) Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.
.. Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania zadania publicznego (pieczęć klubu/stowarzyszenia) Ilość drużyn:.. Imienny wykaz zawodników uprawnionych do współzawodnictwa sportowego Lp. Imię i nazwisko Rok urodzenia Kategoria wiekowa/ klasa rozgrywkowa * 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. * kategoria wiekowa sporty indywidualne, klasa rozgrywkowa sporty drużynowe...(podpisy i pieczątki osób upoważnionych).(miejscowość, data)
Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania zadania publicznego... (pieczęć) WYKAZ KADRY SZKOLENIOWEJ Lp. Imię i nazwisko Posiadane kwalifikacje (uprawnienia) 1. Grupa wg kat. wiekowej (ilość grup ilość zawodników) Podstawa zatrudnienia 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.. (podpisy i pieczątki osób upoważnionych)
Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania zadania publicznego Bydgoszcz,. Oświadczamy, że: Oświadczenie 1. Faktury (rachunki), które należy przechowywać zgodnie z ustaleniami 6 ust.2 zawartej umowy nr z dnia. i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy, dotyczące wydatków pochodzących z dotacji opatrzone zostały sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym : a/ klauzulę Zrealizowano ze środków Urzędu Miasta w wysokości (kwota), b/merytoryczne uzasadnienie poniesionego wydatku na realizację dotowanego zadania, c/zapis, że dokument sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym, z którego wynika kto sprawdzenia dokonał, d/zapis o tym, które przepisy ustawy : prawo zamówień publicznych zastosowano przy wydatkowaniu dotacji, e/informację z podaniem numeru zawartej umowy, Ponadto dokumentacja dotycząca dotacji zawiera : a/listy żywionych zawodników przy rachunkach za wyżywienie, listy zakwaterowanych zawodników przy rachunkach za zakwaterowanie oraz listy zawodników korzystających z zakupionych odżywek, b/protokoły sędziowskie, komunikaty ( o ile to możliwe) itp. 2. W ewidencji księgowej została wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.... (podpisy i pieczątki osób upoważnionych)