w sprawie : zmian w budżecie na 2014 rok Uchwała XLI/229/2014 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 08 października 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885) uchwala się co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wysokość deficytu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.892.739,- będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. Przychody i rozchody po zmianach wynoszą: Przychody - 1.927.739,- Rozchody - 35.000 4. Wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały budżetowej na 2014r. "Dotacje na zadania bieżące i majątkowe" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku do uchwały budżetowej na 2014r. "Zadania inwestycyjne w 2014 roku" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmiany w załączniku planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Upoważnia się Wójta do udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości 35.000,- Budżet po zmianach wynosi: 1) plan dochodów, kwota 9.275.325,- a) dochody bieżące, kwota 8.542.158,- b) dochody majątkowe, kwota 733.167,- 2) plan wydatków, kwota 11.168.064,- a) wydatki bieżące, kwota 8.753.471,- b) wydatki majątkowe, kwota 2.414.593,- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. 9.
Złącznik nr 2 do UchwałyXLI/229/2014 z dn.08.10.2014r. w sprawie : ustalenia deficytu budżetowego na 2014r. Ustala się deficyt budżetowy na 2014 rok: - dochody, kwota 9.275.325,- - wydatki, kwota 11.168.064 - deficyt budżetowy, kwota 1.892.739,- Deficyt budżetu w kwocie 1.892.739,- zł będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
Załącznik nr 6 do UchwałyXLI/229/2014 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 08.10.2014r. ZADANIA INWESTYCYJNE 2014 ROKU ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UE Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota 73 724,00 1. Zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreacyjne w Palczewie 2. Zagospodarowanie placu w centrum Ostaszewa 212 238,00 3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Cerkwi 926-92695 380 604,00 4. Modernizacja boiska sportowego w Ostaszewie 926-92695 417 677,00 5. Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną przy GDKiS w Ostaszewie 921-92109 65 767,00 6. Budowa toru rowerowego "Pumptracku" Piaskowiec 921-92109 39 975,00 7. Budowa kortu tenisowego w Ostaszewie 921-92109 15 463,00 8. Budowa skateparku w Piaskowcu 921-92109 71 061,00 RAZEM: 1 276 509,00 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota 1. Remont nawierzchni drogi gminnej w 600-60016 166 534,00 Ostaszewie 2. Nadbudowa i przebudowa budynku remizy 754-75412 311 096,00 w Nowej Kościelnicy 3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 600-60017 94 091,00 rolnych w Gniazdowie 4. Wniesienie wkładów do CWŻ 010-01010 49 770,00 5. Zakup oprogramowania do działu podatków 750-75023 11 500,00 6. Utwardzenie części placu rekreacyjno - 7 907,00 sportowego w Piaskowcu 7. Budowa pomieszczenia gospodarczego w 1 693,00 centrum sportowym w Piaskowcu 8. Budowa ogrodzenia wokół budynku 801-80110 12 000,00 Gimnazjum 9. Dofinansowanie dla Państwowej Straży 754-75410 5 000,00 Pożarnej zadań inwestycyjnych (zakupu samochodu) 10. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 921-92109 3 600,00 Ostaszewie 11. Budowa ogrodzenia placu zabaw w 5 700,00 Pułkownikówce 12. Budowa oświetlenia przy świetlicy wiejskiej 921-92109 10 000,00 w Nowej Kościelnicy 13. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej 921-92109 15 000,00
w Jezierniku 14. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 921-92109 2 460,00 modernizacji ogrzewania świetlicy wiejskiej w Palczewie 15. Przebudowa byłej szkoły z przeznaczeniem 921-92109 738,00 na świetlicę wiejską w Nowej Kościelnicyaktualizacja kosztorysu 16. Dofinansowanie drogi powiatowej Lichnowy 600-60014 250 000,00 -Palczewo nr 2339G 17. Dofinansowanie remontu drogi powiatowej 600-60014 20 000,00 Gniazdowo -Palczewo nr 2337G 18. Opracowanie wniosku o dofinansowanie 3 690,00 termomodernizacjiw ramach konkursu "TermoPomorze" Modernizacja(przebudowa)drogi dojazdowej 600-60017 4.000,00 19. do gruntów rolnych w Piaskowcu 20. Modernizacja(przebudowa) drogi 600-60017 4.000,00 dojazdowej do gruntów rolnych w Palczewie Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Cerkwi 921-92109 30.000,00 21. 22. Budowa świetlicy wiejskiej w Piaskowcu 921-92109 30.000,00 23. Modernizacja boiska sportowego w Ostaszewie -II Etap 926-92695 20.000,00 RAZEM: 1 058.779,00 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU W RAMACH FUNDUSZUSOŁECKIEGO Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota 1. Remont jednego z pomieszczeń rermizy OSP Nowa Kościelnica 2. Częściwe utwardzenie placu z kostki brukowej w centrum sportowym w Piaskowcu 3. Zkup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w centrum sportowym w Piaskowcu 4. Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w parku w Ostaszewie 5. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Jezierniku 6. Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby okaszania parku, boiska i placu zabaw w Gniazdowie 7. Zakup kosiarki (traktorka) do okaszania trawy w Nowej Cerkwi 8. Utwardzenie części placu wokół wiaty biesiadnej (zakup i ułożenie kostki) 9. Budowa budynku gospodarczego o pow. do 25m2 w centrum sportowym w Piaskowcu 10. Urządzenie placu zabawna osiedlu w Ostaszewie 754-75412 10 000,00 5 000,00 5 186,00 4 435,00 921-92195 18 479,00 900-90004 7 000,00 900-90004 7 000,00 4 105,00 3 100 15 000,00 79 305,00
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE 2014 ROKU: RAZEM: - ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY KWOTA 1 058.779,00 -ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UE KWOTA 1 276 509,00 -ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO KWOTA 79 305,00 Razem: 2.414.593,-
Zał acznik nr 5 do uchwały XLI/229/2014 z dnia08.10.2014r. Dotacje na zadania bieżące i majątkowe w roku 2014 (sektor publiczny i ) Dział Rozdział Paragraf Rodzaj dotacji Nazwa instytucji Kwota Lp. dotacji 1. 921 92109 2480 Podmiotowa Gminny Dom Kultury i Sportu 440.304,- 2. 921 92116 2480 Podmiotowa Biblioteka Publiczna 81.792,- 3. 921 92109 6220 Celowa Gminny Dom Kultury i Sportu 220.464,- 4. 801 80104 2310 Celowa Przedszkole Niepubliczne * 12.000,- 5. 600 60014 6300 Celowa Starostwo Powiatowe Nowy 270.000,- Dwór Gd. Razem 1.024.560,- * Dotacja przeznaczona jest (zgodnie z porozumieniem) dla jednostki samorządowej na terenie której znajduje się przedszkole
Załącznik nr 7 do uchwały XLI/229/2014 z dnia 08.10.2014r. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2014 r. Lp. NAZWA SOŁECT WA 1. NOWA KOŚCIELNICA 2. PIASKOWI EC KWOT NAZWA ZADANIA A FUNDU SZU 16.796 zł - Zakup i montaż urządzeń na planowany plac zabaw w Pułkownikówce. - Remont jednego z pomieszczeń remizy OSP Nowa Kościelnica. 16.986 zł - Zakup sprzętu sportowego dla członków drużyny piłkarskiej GDKiS Mady Ostaszewo. - Zakup i montaż piłkochwytów w centrum sportowym. - Częściowe utwardzenie placu z kostki brukowej w centrum sportowym. - Zakup i montaż zjeżdżalni na palcu zabaw w centrum sportowym. - Budowa budynku gospodarczego o pow. do 25 m2 w centrum sportowym. 3. OSTASZEWO 27.135 zł -Urządzenie placu zabaw na osiedlu w Ostaszewie. - Zakup sprzętu sportowego na boisko sportowe w Ostaszewie. - Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w parku w Ostaszewie. - Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Ostaszewie 4. JEZIERNIK 18.479 zł - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Jezierniku. 5. GNIAZDOWO 11.641 zł - Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby parku, boiska, i placu zabaw w Gniazdowie. DZIAŁ, ROZDZIAŁ 754-75412 926-92695 926-92695 926-92695 921-92109 KOSZT ZADANI A 6.796 zł 10.000 zł 1.700 zł 2.000 zł 5.000 zł 5.186 zł 3.100 zł 15.000 zł 2.700 zł 4.435 zł 5.000 zł 921-92195 18.479 zł 900-90004 7.000 zł
6. NOWA CERKIEW - Zakup pilarki spalinowej w celu zagospodarowania zieleni w sołectwie. - Zakup lampy solarnej na potrzeby parku w Gniazdowie. 16.905 zł - Zakup kosiarki (traktorka) do trawy. - Zakup drzewek (obsadzenie parku). - Zakup odzieży sportowej dla członków drużyny piłkarskiej GDKiS Mady Ostaszewo. - Zakup ubrań bojowych dla OSP Nowa Cerkiew. - Utwardzenie części placu wokół wiaty biesiadnej (zakup i ułożenie kostki). - Zakup paliwa do kosiarki (traktorka). 7. PALCZEWO 12.292 zł - Remont ogrodzenia wokół remizy OSP w Palczewie. - Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołów i krzeseł). - Zakup namiotu stoiska promocyjnego. RAZEM 900-90004 900-90015 900-90004 900-90004 926-92695 754-75412 900-90004 754-75412 921-92109 750-75075 1.500 zł 3.141 zł 7.000 zł 3.000 zł 500 zł 2.000 zł 4.105 zł 300 zł 2.000 zł 9.000 zł 1.292 zł