Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Spis treści: I. Informacje ogólne......2 II. III. IV. Rodzaje prowadzonej działalności.......2 Rodzaj i struktura taryfy......3 Taryfowe grupy odbiorców usług...4 V. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat.......6 VI. VII. VIII. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe... 9 Warunki stosowania cen i stawek opłat... 10 1. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia...10 2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług...10 3. Wpływ taryfy na standardy jakościowe usług...11 4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów...12 5. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.. 13 Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf.....20 Spis tabel: Tabela 1. Analiza wpływu zwiększonej opłaty za pobór wody na cele inne niż zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe na roczny koszt dla jednego członka gospodarstwa domowego..5 Tabela 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę.....6 Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.... 6 Tabela 4 Wysokość stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych...7
I. Informacje ogólne Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania, obowiązujące na terenie miasta Pruszcz Gdański na okres 12 miesięcy: od dnia 01-04-2016 do dnia 31-03-2017 roku. Podstawa prawna opracowania taryfy: - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, - rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o., z wyłączeniem odbiorców hurtowych. II. Rodzaje prowadzonej działalności. 1. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego nr GK/OŚ/6431/1/2005, pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych nr BRO.ROŚ.6223-35/05, ROŚ.6223-36/11/EST i ROŚ.6341.57.2012.EST oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta nr XLI/420/2006 z dnia 01 marca 2006r. 2
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi: a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: - ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie miasta Pruszcz Gdański, za pomocą urządzeń wodociągowych, odbiorcom usług, b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: - zapewnienie niezawodności zbiorowego odprowadzania ścieków dostarczonych przez usługobiorców, przestrzeganie wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko. Przedsiębiorstwo nie zajmuje się oczyszczaniem ścieków. Przesyła je w tym celu do oczyszczalni Wschód w Gdańsku. 2. Na podstawie umowy nr 41/P/2005 z dnia 14-04-2005 r. zawartej ze spółką Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance ul. Sportowa 25 oraz Porozumienia z dnia 20-12-2004 r, PWiK WIK świadczy usługi w zakresie hurtowego odbioru ścieków z terenu Gminy Wiejskiej Pruszcz Gdański. Przychody oraz koszty tej działalności nie są ujmowane w taryfie (hurtowy odbiór ścieków). 3. Spółka osiąga inne przychody, których nie obejmuje Taryfa. Są to głównie usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej. Przychody oraz koszty tej działalności zostały wyłączone z taryfy. III. Rodzaj i struktura taryfy Przedsiębiorstwo ustala taryfę jednolitą, zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo ustala taryfę jednoczłonową, zawierającą cenę odniesioną do 1 m 3 dostarczonej wody lub 1 m 3 odprowadzanych ścieków bez stawki opłaty abonamentowej. Dodatkowo przedsiębiorstwo wyznacza stawki opłat za przekroczenie określonych umowami warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. 3
Do ustalonych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami. IV. Taryfowe grupy odbiorców usług Woda. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda jest pobierana, uzdatniana i dostarczana w jednakowy sposób zarówno do celów socjalno-bytowych, jak również dla zakładów usługowych i produkcyjnych. Jedynym czynnikiem różnicującym koszty są stawki opłat za pobór wody podziemnej, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie za środowiska z dnia 12 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1875). Spółka dokonała szczegółowej analizy wpływu zwiększonej opłaty za pobór wody na cele inne niż zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe, na roczny koszt ponoszony przez jednego członka gospodarstwa domowego. Wyniki analizy prezentuje tabela nr 1. Ze względu na brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług, przedsiębiorstwo ustala jednolitą taryfę zaopatrzenia w wodę, zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann oraz na cele przeciwpożarowe, jak również do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczana jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański, na zasadach takich samych, jak wszyscy odbiorcy. Ścieki. Ze względu na brak zróżnicowania kosztów odprowadzania ścieków dla wyżej wymienionych grup, przedsiębiorstwo ustala taryfę jednolitą, zawierającą jednolitą cenę usług odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Do wyznaczonej ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo przedsiębiorstwo wyznacza stawki opłat za przekroczenie określonych umowami warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Do wyznaczonej stawki dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 4
Tabela nr 1. Analiza wpływu zwiększonej opłaty za pobór wody na cele inne niż zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe na roczny koszt dla jednego członka gospodarstwa domowego. wydobycie wody na cele sprzedaż w 2015 r m 3 stawka opłaty podstawowa w zł oczyszczania stawka w deklaracji w złotych a zwiększoną wartość opłat liczonych zwiększonym i stawkami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 x 5 3 x 7 struktura % sprzedaży współczynnik różnicujący ze względu na sposób różnica pomiędzy stawką podstawową, zaopatrzenie ludności lub cele socjalno bytowe 1 106 830 0,068 0,50 0,0340 - - wpływ zwiększonej stawki na cenę socjalnobytową w zł 86,78 1,30 kontakt z żywnością 16 636 0,097 0,50 0,0485 0,0145 241,22 11,92 pozostali 151 989 0,115 0,50 0,0575 0,0235 3 571,74 100,00 1 275 455 X 3 812,96 0,00299 5
Ustalona cena będzie generowała przychody ze sprzedaży w sposób pozwalający na osiągnięcie minimalnego dodatniego wyniku finansowego. V. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat Tabela 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę Taryfowa grupa odbiorców I Cena Wyszczególnienie netto z VAT Jednostka miary gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy usług 3,37 3,64 zł/ m 3 Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzone ścieki. Taryfowa grupa odbiorców I Cena Wyszczególnienie netto z VAT Jednostka miary gospodarstwa domowe i przemysł i pozostali odbiorcy usług 5,65 6,10 zł/ m 3 6
Tabela 4. Wysokość stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych. Zakres I Zakres II Zakres III Zakres IV Zakres wskaźników zanieczyszczeń i Stawka Zakres wskaźników zanieczyszczeń i Stawka Zakres wskaźników zanieczyszczeń Zakres wskaźników zanieczyszczeń Rodzaj substancji ich dopuszczalne wartości opłaty zł/m3 netto ich dopuszczalne wartości opłaty zł/m3 netto i ich dopuszczalne wartości Stawka opłaty zł/m3 netto i ich dopuszczalne wartości Stawka opłaty zł/m3 netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stężenie BZT5 mgo2/l 351 600 2,83 601 900 5,65 901 1200 11,30 Stężenie ChZT Cr mgo2/l 501 800 2,83 801 1200 5,65 1201 1800 11,30 Stężenie zawiesiny og.mg/l 276 750 2,83 751 1000 5,65 1001 2000 11,30 Stężenie Azot ogólny mgn/l 121 180 2,83 181 240 5,65 241 480 11,30 Stężenie Fosfor ogólny mgp/l 15,1 20 2,83 20,1 30 5,65 30,1 40 11,30 Stężenie Chlorki mgcl/l 1001 1500 2,83 1501 2000 5,65 2001 4000 11,30 Stęż. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 101 150 2,83 151 200 5,65 201 400 11,30 1201 16,95 1801 16,95 2001 16,95 481 16,95 40,1 16,95 4000 16,95 400 16,95 7
Stężenie Miedź mgcu/l 1,01 1,06 2,83 1,07 1,21 5,65 1,22 1,62 11,30 Stężenie Cynk mg Zn/l 5,01 5,16 2,83 5,17 5,59 5,65 5,60 6,76 11,30 Stężenie Kadm mgcd/l 0,410 0,415 2,83 0,416 0,430 5,65 0,431 0,480 11,30 Stężenie Ołów mg Pb/l 1,01 1,03 2,83 1,04 1,07 5,65 1,08 1,20 11,30 Stężenie Chrom mg Cr/l 1,01 1,03 2,83 1,04 1,07 5,65 1,08 1,20 11,30 Stężenie Nikiel mg Ni/l 1,010 1,015 2,83 1,016 1,030 5,65 1,031 1,080 11,30 Stężenie Srebro mg Ag/l 0,510 0,515 2,83 0,516 0,530 5,65 0,531 0,580 11,30 Stężenie Rtęć mg Hg/l 0,110 0,120 2,83 0,121 0,130 5,65 0,131 0,180 11,30 Stężenie Arsen mg As/l 0,510 0,520 2,83 0,521 0,530 5,65 0,531 0,580 11,30 Stężenie Wanad mg V/l 2,010 2,020 2,83 2,021 2,030 5,65 2,031 2,080 11,30 1,62 16,95 6,76 16,95 0,480 16,95 1,20 16,95 1,20 16,95 1,080 16,95 0,580 16,95 0,180 16,95 0,580 16,95 2,080 16,95 Do stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w kolumnie 3,5,7 i 9 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 8
VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych. W przypadku braku wodomierzy, ilość wody dostarczonej do budynków ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70). W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody na podstawie 3 okresów rozliczeniowych przed awarią wodomierza, a gdy to nie jest możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza. Spółka WIK, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty tych czynności. W ciągu ostatnich lat Spółka wyeliminowała w znaczący sposób rozliczenia ryczałtowe, montując wodomierze główne. Na koniec 2015 roku rozliczenia ryczałtowe dotyczą 11 odbiorców. Powyższe spowodowane jest brakiem technicznych możliwości montażu wodomierzy. Ilość ścieków odebranych z nieruchomości ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe - ilość dostarczanych ścieków, zgodnie z artykułem 27 ust.5 Ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 9
VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat 1. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia. Spółka świadczy usługi w zakresie dostarczania wody uzdatnionej, w ramach uzyskanego zezwolenia. Woda pochodzi z ujęć głębinowych. Jest ujmowana i uzdatniana w trzech, nowocześnie wyposażonych stacjach uzdatniania. Stacje te na dzień dzisiejszy są w stanie zabezpieczyć w pełni ilość wody zużywanej przez Miasto Pruszcz Gdański. Ze względu na rozwój urbanistyczny miasta oraz potrzeby remontowo-modernizacyjne ujęć, w latach 2009-2013, spółka prowadziła prace w zakresie odwiertu trzech nowych ujęć. Obecnie na SUW K-1, SUW K-2 i SUW K-3 funkcjonują po dwa ujęcia wody, działające naprzemiennie. W przypadku konieczności dokonania remontu lub renowacji jednej ze studni, stacja może pracować bez zakłóceń. Przedsiębiorstwo odprowadza ścieki za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących w jego posiadaniu, do urządzeń gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej, gdzie dokonywane jest ich oczyszczanie. W systemie kanalizacyjnym działa 14 szt. przepompowni lokalnych oraz jedna przepompownia główna, przy ul.grunwaldzkiej 1. 2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług. Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klienta, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, niezawodność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na bieżąco wykonuje remonty sieci oraz innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednocześnie prowadzi intensywną działalność inwestycyjną, służącą modernizacji istniejących urządzeń oraz budowy nowych obiektów. Inwestycje te wynikają z wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 10
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo zgodna jest z obowiązującymi normami. Przeprowadza się systematyczną kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia, w tym: badania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. Badania te przeprowadzane są zarówno w laboratoriach akredytowanych, jak również we własnym laboratorium. 3. Wpływ taryfy na standardy jakościowe usług Przedsiębiorstwo opracowało taryfę w sposób zapewniający: a) uzyskanie niezbędnych przychodów, zapewniających ciągłość zaopatrzenia w wodę w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, b) uzyskanie niezbędnych przychodów zapewniających ciągłość odbierania ścieków, w tym odprowadzania ich do oczyszczalni Wschód, c) ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen, d) eliminowanie subsydiowania skrośnego, e) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody, f) motywowanie odbiorców usług do ograniczenia zanieczyszczenia ścieków, g) łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. Niezbędne przychody uwzględniają w szczególności: - uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania sieci ( w tym koszty amortyzacji i podatku od nieruchomości), opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty na rzecz oczyszczalni Wschód, z uwzględnieniem zmian warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf, - spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji wynikające z zawartych umów kredytowych, - spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, - rezerwy na należności nieregularne, - marżę zysku. 11
Ze względu na fakt, że wszystkie zaciągnięte w ubiegłych latach kredyty i pożyczki zostały przez przedsiębiorstwo spłacone, wartość rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji oraz odsetki od kredytów i pożyczek w przedstawianej taryfie wynoszą zero. Ponadto koszty nie zostały obciążone odpisami na należności nieregularne. Starania spółki w zakresie windykacji należności przyniosły efekt w postaci spadku należności przeterminowanych. Z powyższych względów, pomimo wzrostu kosztów eksploatacji i utrzymania, nie ma potrzeby wzrostu cen w okresie taryfy. 4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów Metoda alokacji kosztów Metoda alokacji kosztów w okresie roku obrachunkowego nie uległa zmianie. Kontrola z Urzędu Antymonopolowego, przeprowadzona na wniosek naszego odbiorcy hurtowego w 2008 roku, uznała sposób rozliczenia kosztów za prawidłowy i zapobiegający subsydiowaniu skrośnemu. Nie przewiduje się zmiany tej metody w okresie obowiązywania nowych cen. Metoda alokacji kosztów pośrednich została wprowadzona zarządzeniem Prezesa spółki w 2005 roku i stanowi część polityki rachunkowości obowiązującej w spółce na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 roku, nr 76 poz.694 z późn. zm.) System komputerowy pozwala na wyodrębnienie kosztów bezpośrednich danego nośnika kosztów. Koszty pośrednie ( za wyjątkiem działu sprzedaży), wspólne dla wszystkich działalności i taryf rozlicza się w proporcji do ilości sprzedaży. Przystępując do wyboru metody alokacji kosztów pośrednich, Zarząd kierował się obowiązującymi przepisami prawa, tj. - Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 roku, nr 76 poz.694 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), 12
- Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 1992-02-15 (Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.), - Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2004-07-02, tekst jednolity z dnia 2007-08-16 (Dz.U. 2007 Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), - Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 2007-02-16 (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331) oraz zawartymi porozumieniami i umowami cywilno-prawnymi, szczególnie umową w sprawie hurtowego odbioru ścieków z gminy wiejskiej Pruszcz Gdański do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej. Doświadczenie Zarządu wskazuje, iż metoda alokacji kosztów pośrednich stosowana w Spółce jest właściwa i nie narusza przepisów w/w ustaw. Nie przewiduje się zmiany tej metody w najbliższych okresach, chyba, że ulegną zmianie przepisy prawa. Spodziewana poprawa jakości usług Przedsiębiorstwo zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, niezawodność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na bieżąco wykonuje remonty sieci oraz innych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednocześnie, w miarę wydolności finansowej Spółki, prowadzi się działalność inwestycyjną. Inwestycje te wynikają z wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 5. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Środki pochodzące z amortyzacji Spółka przeznacza na modernizację i budowę nowych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. Część nakładów, przekraczająca wartość amortyzacji, została pokryta z Funduszu Spójności oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rok 2011 W roku 2011, za kwotę 1 627 164,74 zł, wykonano większość prac związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlu Strzeleckiego- etap II- zad B. 13
Kontrola złożonego w 2009 roku wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Spójności, zakończyła się wynikiem pozytywnym. W dniu 07 grudnia zawarto umowę nr POIS.01.01.00-00-247/10-00 z WFOŚiGW w Gdańsku. Przedmiot umowy stanowiło udzielenie spółce dofinansowania na wykonanie w/w zadania. Zakończenie prac inwestycyjnych nastąpiło w 2012 roku. Ponadto realizowano inne zadania ważne dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, jak: - studnia nr 2 przy SUW K-3, - wykonanie sieci wodociągowych w ul.podmiejskiej, Emilii Platter ( od Placu Wolności do Kochanowskiego), PCK od torów do Kasprowicza, Cichej do granicy miasta, Młodzieżowej- etap II, od SUW K-3 do przejścia pod torami oraz spinkę sieci wodociągowej- sięgacz Powstańców Warszawy, - modernizację stacji podnoszenia ciśnienia przy ul.raciborskiego, - sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego, Powstańców Warszawy, Młodzieżowej, Centrum- Kossaka oraz osiedlu Andersa. Razem wartość nakładów inwestycyjnych w 2011 roku wyniosła kwotę 2 973 028,81 zł, przy amortyzacji o wartości 2 173 938,33 zł. Rok 2012 W miesiącu sierpniu przyjęto do użytkowania sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Strzeleckiego-etap II sfinansowane częściowo dotacją. Pozostałe inwestycje zakończone w 2012 roku to: studnia na SUW K-3, spinka sieci wodociągowej-sięgacz Powstańców Warszawy, sieci wodociągowe w ulicach: Andersa-etap III, Kasprowicza, Podmiejskiej, Tczewskiej ( od Rogum do LPP), Malinowskiego, Korczaka, Młodzieżowejetap II oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młodzieżowej, Kossaka, Andersa-etap III, Podmiejskiej, Przemysłowej (sięgacz Elar), kanalizacja sanitarna w ul. Wazów do działki nr 101. Wartość nakładów inwestycyjnych zamknęła się w kwocie 2 069 008,31 zł. Rok 2013 W 2013 roku wybudowano z własnych środków następujące sieci wodociągowe: - dn 110 w ul. Obrońców Pokoju, - dn 110 w ul. Kossaka na odcinku od Urzędu Miasta do ul. Mickiewicza, 14
- dn 250 w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Chopina do ul. Mickiewicza oraz na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Matejki, - dn 110 w ul. Kołłątaja, - dn 110 w ul.10 Lutego, - dn 110 w ul. Wojska Polskiego 22-24, - dn 110 w ul. Azaliowej i Lawendowej, - dn 25- przyłącza w ul. Wczasowej - w ul. Wyspiańskiego- sięgacz od nr 20 do 30, - dn 25 w ul. Szymanowskiego- przyłącza. Wykonano następujące sieci kanalizacji sanitarnej - przykanaliki dn 160 mm w nowo budowanej ul. Kossaka, - dn 200 w ul. Wojska Polskiego 22-24, - dn 160 w ul. Azaliowej i Lawendowej ( zadanie zostanie refinansowane z Funduszu Spójności). Ponadto zakończono rekonstrukcję studni nr 1 przy SUW K-1, budowę studni pomiarowej na granicy miasta Pruszcz Gdański/Cieplewo, modernizację budynku magazynowego oraz modernizację PS-8 przy ul. Kordiana. Rozpoczęto następujące inwestycje, których budowa będzie kontynuowana w 2014 roku lub latach następnych: - Bałtycka Strefa Inwestycyjna III- sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja parkingu przy ul. Grunwaldzkiej 1, budowa garaży, sieci wodociągowe w ul. Czarneckiego 75/85 i w ul. Baczyńskiego oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Warszawy, Żwirki i Wigury oraz Kossaka. Całkowita kwota nakładów inwestycyjnych w 2013 roku wyniosła 2 007 618,00 zł. Rok 2014 Podobnie, jak w latach ubiegłych, w 2014 roku spółka prowadziła intensywną działalność w zakresie budowy obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pruszcz Gdański. Poniżej opisano poszczególne obiekty już wykonane i przyjęte na stan środków trwałych oraz środki trwałe w budowie, których zakończenie budowy nastąpiło w roku 2015 lub planowane jest na lata następne. 15
1. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej III. Wybudowano sieć wodociągową magistralną dn 160 mm od ul. Grunwaldzkiej z przejściem za rzekę Struga Gęś. Sieć wodociągową wykonano z rur (PE). Wykonano przejście przewiertem pod drogą krajową ul. Grunwaldzka. Zamontowano zasuwy oraz hydrant na sieci wodociągowej. Kontynuowano jednocześnie prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej III. Wybudowany został odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 315 mm i dn 200 mm. Wykonano przejście kanalizacją sanitarną pod drogą krajową ul. Grunwaldzka. Wybudowany odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest fragmentem całego projektu odprowadzającego ścieki z terenu BSI III. Prace będą kontynuowane w latach kolejnych. 2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grota Roweckiego. W roku 2014 Gmina Miejska przystąpiła do budowy układu drogowego ul. Grota Roweckiego. Przedsiębiorstwo WiK w ramach zadania drogowego przystąpiło do przebudowania istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz do budowy nowego odcinka sieci wodociągowej dn 110mm. 3. Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w ul. Sikorskiego (Komarowo). W ramach budowy układu drogowego ul. Sikorskiego, Przedsiębiorstwo zmodernizowało istniejącą sieć wodociągową żeliwną dn 100 mm na nową wykonaną z rur PE dn 110 mm. Dokonano wymiany wszystkich węzłów, hydrantów pożarowych oraz wymieniono przyłącza w zakresie przejść pod nową nawierzchnią. Wybudowano nowy fragment kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 160 mm. 4. Modernizacja kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej ul Goplany. Zmodernizowano odcinek kanalizacji tłocznej w ul. Goplany. Istniejący odcinek dn 90 mm został zastąpiony nowym o średnicy dn 160 mm. Istniejący odcinek dn 90 mm z powodu zbyt małej przepustowości ulegał częstym awariom. 5. Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Wybickiego. W ramach modernizacji układu drogowego na ul. Wybickiego przedsiębiorstwo wymieniło starą istniejącą azbestową sieć wodociągową na nową z PE dn 110 mm. 16
W ramach inwestycji wymieniono wszystkie węzły wodociągowe, hydranty pożarowe oraz wymieniono przyłącza wodociągowe na nowe do granicy działek. 6. Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Wyspiańskiego 11-17. W ramach modernizacji układu drogowego na ul. Wyspiańskiego w sięgaczu przy numerach 11-17 przedsiębiorstwo zmodernizowało sieć wodociągową. Wymieniono wszystkie węzły wodociągowe, hydranty pożarowe oraz przyłącza wodociągowe na nowe do granicy działek. 7. Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Kopernika 8-10. W ramach modernizacji układu drogowego na ul. Kopernika w sięgaczu przy numerach 8-10 przedsiębiorstwo zmodernizowało sieć wodociągową. W ramach inwestycji wymieniono wszystkie węzły wodociągowe, hydranty pożarowe oraz przyłącza wodociągowe na nowe do granicy działek. 8. Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Słowackiego. W ramach modernizacji układu drogowego na ul. Słowackiego zmodernizowano istniejącą sieć wodociągową. Wymieniono wszystkie węzły wodociągowe, zamontowano nowe zasuwy wodociągowe, hydranty pożarowe oraz wymieniono przyłącza wodociągowe na nowe do granicy działek. 9. Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych na ul. Konwaliowej. W ramach modernizacji układu drogowego na ul. Konwaliowej zostały wymienione istniejące hydranty, wymieniono odcinki sieci wodociągowej oraz wykonano brakujące przyłącza wodociągowo kanalizacyjne do granicy posesji. 10. Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ul. 11 Listopada. W ramach modernizacji układu drogowego na ul. 11 Listopada zmodernizowano istniejącą sieć wodociągową. Wymieniono wszystkie węzły wodociągowe, hydranty pożarowe oraz wymieniono przyłącza wodociągowe na nowe do granicy działek. 11. Budowa studni kanalizacji sanitarnej ul. Raciborskiego. Wykonano dodatkową studnię kanalizacji sanitarnej na istniejącym kolektorze dn 400 mm przy granicy z Gminą Pruszcz Gdański. W studni zamontowana została zasuwa, której zadaniem jest zamkniecie lub ograniczenie przepływu ścieków z Gminy. 12. Budowa sieci wodociągowej ul. Obrońców Wybrzeża etap II. 17
Wykonano odcinek sieci wodociągowej celem zasilenia w wodę działek na wysokości garaży przy ul. Obrońców Wybrzeża. Sieć wykonano z rur PE dn 110 mm, zakończono hydrantem nadziemnym dn 80 mm. 13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Olszewskiego, Śniadeckiego Wybudowano odcinek sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w celu podłączenia nowych odbiorców przy ul. Śniadeckiego. Wykonano sieć wodociągową z rur PE dn 110 mm na odcinku od ul. Olszewskiego do ul. Cichej. W ramach inwestycji wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 200 mm. 14. Modernizacja sieci wodociągowej ul. Powstańców Warszawy. W ramach modernizacji układu drogowego ul. Powstańców Warszawy Przedsiębiorstwo WiK porządkowało swoje sieci wodociągowo kanalizacyjne będące poza zakresem opracowania ZDW Gdańsk. Usuwane były nieczynne sieci. 15. Budowa hali garażowej. Zakończono prace związane z budową hali garażowej na terenie bazy magazynowej przy ul. Przemysłowej 1c. Nowa hala przeznaczona jest do garażowania sprzętu specjalistycznego, będącego na wyposażeniu przedsiębiorstwa. 16. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Żwirki i Wigury. Zakończono prace związane z modernizacją kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żwirki i Wigury. Zadania inwestycyjne wykonane w ramach Środków Unijnych. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego. W ramach Środków Unijnych w roku 2014 przedsiębiorstwo wykonało nowy kolektor kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego na odcinku od ronda Kaszubskiego do ronda Bursztynowego. Nową sieć kanalizacji sanitarnej wykonano z rur kamionkowych o średnicy dn 400 mm i długości 277,5 mb. 2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Raciborskiego metodą bezwykopową. Wykonano modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego na odcinku od Wojska Polskiego do ronda Kaszubskiego oraz na odcinku od ronda Bursztynowego do granicy Miasta Pruszcz Gdański. W ramach modernizacji wykonano naprawy kolektora kanalizacji sanitarnej dn 400mm rękawem z mat filcowych. Długość modernizowanego odcinka wyniosła 873,9mb. 18
3. Budowa sieci wodociągowej ul Raciborskiego/Domeyki. Przedsiębiorstwo wykonało sieć wodociągową na odcinku od ronda Kaszubskiego do granicy Miasta Pruszcz Gdański oraz w ul. Rogozińskiego do wysokości ul. Domeyki. Wykonano sieć wodociągową o średnicy dn 250 mm z rur PE i długości 665 mb. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Cichej. Wykonano odcinek nowej kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn 200mm o długości 60,7 mb. 5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Obrońców Wybrzeża. Wykonano wymianę istniejącej żeliwnej sieci wodociągowej na nową wykonaną z rur PE dn 160 mm o długości 586 mb oraz dn 110 mm o długości 119 mb. 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Obrońców Wybrzeża. Wykonano modernizację istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej. Wybudowano nową sieć z rur PCV dn 315mm o długości 650mb. Poza inwestycjami w sieci, zakupiono niezbędne urządzenia, jak: rozdrabniarkę do PS-1, służącą do przemiału zanieczyszczeń występujących w ściekach kanalizacji sanitarnej, wóz asenizacyjny oraz ciągnik z przyczepą. Łączna wartość nakładów w 2014 roku wyniosła 4 136 587,36 zł, przy amortyzacji 2 273 937,22 zł. Kwota pozyskanych środków europejskich wyniosła 1 515 790,56 zł. Rok 2015 Największym zadaniem inwestycyjnym wykonanym przez Spółkę była modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego oraz modernizacja (poprzez budowę) przepompowni PS-2. Łączne nakłady na te prace wyniosły kwotę 1 730 874,20 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności. Spółka łącznie otrzyma na zadanie kwotę 1 434 088,10 zł, z czego kwota 720 tys. wpłynęła w roku 2015. Pozostała część wpłynie w roku 2016, po rozliczeniu zadania. Inne zakończone zadania to między innymi: - modernizacja poprzez wykonanie rękawa na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej, - sieci wodociągowe z przyłączami w ul. Azaliowa/Słowackiego, - wodociąg i sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego, Wazów, Lawendowej - modernizacja kanalizacji sanitarnej- Kossaka, 19
- modernizacja sieci wodociągowych w ul. Powstańców Warszawy. Zadania rozpoczęte, planowane do zakończenia w latach następnych to: - sieci wodociągowe w ul. E. Plater etap I i II, Spokojna, Zastawna, Plac Wyzwolenia, Przemysłowa- do działki 11/25, Bałtycka Strefa Inwestycyjna III. - sieci kanalizacji sanitarnej w ul: Kopernika-sięgacz do działki 3/6 i 3/10, Zastawna, Grunwaldzka 83, Spokojna, Dobrowolskiego/Czekanowskiego, Pułaskiego. Ponadto wykonano przyłącze kablowe do komory pomiarowej BRW ul. Tczewska oraz kontynuowano prace w zakresie modernizacji parkingu przy siedzibie spółki. Łączna kwota nakładów inwestycyjnych w 2015 roku wyniosła 3 331 499,55 złotych. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rok taryfowy stanowi załącznik nr 5 do uzasadnienia wniosku. VIII. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf Przy ustalaniu Taryf, podstawą ich ustalenia są dane wynikające z ewidencji księgowej. Rokiem obrachunkowym jest dwanaście kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku, tj. okres od 01 grudnia 2014 do 30 listopada 2015. Dane te zostały skorygowane o zmiany wskaźników makroekonomicznych obowiązujących w roku 2016: - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,7 % 1, - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu wyniesie 101,4 % 2 1 Projekt ustawy budżetowej na rok 2016, art. 18, www.mf.gov.pl 2 Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok, Tablica nr 1: Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, www.mf.gov.pl 20